- CNPJ
- 13.551.286/0001-45
- Segmento
- Escritórios
- Tipo de Fundo
- Tijolo
- Tipo de gestão
- Ativa
- Público alvo
- Investidores Em Geral
- Administrador
- Btg Pactual Servicos Financeiros S.a. Distribuidor
- Gestor
- Btg Pactual Gestora De Recursos Ltda
- Início do fundo
- 19/07/2011
Considera o efeito dos rendimentos reinvestidos no período (cotação ajustada). Não é recomendação de investimento.
| Indicador | 2ºT/2026 | 1ºT/2026 | 4ºT/2025 | 3ºT/2025 | 2ºT/2025 | 1ºT/2025 | 4ºT/2024 | 3ºT/2024 | 2ºT/2024 | 1ºT/2024 | 4ºT/2023 | 3ºT/2023 | 2ºT/2023 | 1ºT/2023 | 4ºT/2022 | 3ºT/2022 | 2ºT/2022 | 1ºT/2022 | 4ºT/2021 | 3ºT/2021 | 2ºT/2021 | 1ºT/2021 | 4ºT/2020 | 3ºT/2020 | 2ºT/2020 | 1ºT/2020 | 4ºT/2019 | 3ºT/2019 | 2ºT/2019 | 1ºT/2019 | 4ºT/2018 | 3ºT/2018 | 2ºT/2018 | 1ºT/2018 | 4ºT/2017 | 3ºT/2017 | 2ºT/2017 | 1ºT/2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita de aluguel | R$ 2,33 mi ▼ | R$ 2,69 mi ▼ | R$ 2,79 mi ▼ | R$ 2,82 mi ▲ | R$ 2,66 mi ▲ | R$ 2,64 mi ▼ | R$ 2,71 mi ▲ | R$ 2,60 mi ▼ | R$ 2,83 mi ▲ | R$ 2,81 mi ▼ | R$ 2,85 mi ▲ | R$ 2,83 mi ▼ | R$ 2,87 mi ▲ | R$ 2,75 mi ▼ | R$ 3,04 mi ▲ | R$ 2,99 mi ▲ | R$ 2,86 mi ▲ | R$ 2,71 mi | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Receita financeira | R$ 0,50 mi ▲ | R$ 0,41 mi ▼ | R$ 0,53 mi ▲ | R$ 0,43 mi ▼ | R$ 0,47 mi ▲ | R$ 0,35 mi ▼ | R$ 0,40 mi ▲ | R$ 0,31 mi ▼ | R$ 0,39 mi ▲ | R$ 0,32 mi ▼ | R$ 0,44 mi ▲ | R$ 0,38 mi ▼ | R$ 0,48 mi ▲ | R$ 0,40 mi ▼ | R$ 0,50 mi ▲ | R$ 0,40 mi ▼ | R$ 0,43 mi ▲ | R$ 0,30 mi | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Resultado do trimestre | R$ 0,23 mi ▼ | R$ 1,08 mi ▲ | R$ 0,72 mi ▼ | R$ 0,83 mi ▲ | R$ 0,55 mi ▼ | R$ 0,89 mi ▲ | R$ 0,69 mi ▲ | R$ 0,59 mi ▼ | R$ 0,84 mi ▼ | R$ 1,09 mi ▲ | R$ 0,68 mi ▲ | R$ 0,62 mi ▼ | R$ 0,71 mi ▼ | R$ 0,95 mi ▼ | R$ 1,18 mi ▲ | R$ 0,95 mi ▲ | R$ 0,85 mi ▲ | R$ 0,77 mi | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Rendimentos declarados | R$ 1,31 mi ▲ | R$ 1,08 mi ▼ | R$ 1,55 mi ▲ | R$ 0,83 mi ▼ | R$ 1,44 mi ▲ | R$ 0,89 mi ▼ | R$ 1,29 mi ▲ | R$ 0,59 mi ▼ | R$ 1,93 mi ▲ | R$ 1,09 mi ▼ | R$ 1,30 mi ▲ | R$ 0,62 mi ▼ | R$ 1,66 mi ▲ | R$ 0,95 mi ▼ | R$ 2,14 mi ▲ | R$ 0,95 mi ▼ | R$ 1,62 mi ▲ | R$ 0,77 mi | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Taxa de administração | R$ -0,17 mi ▲ | R$ -0,17 mi ▼ | R$ -0,17 mi ▼ | R$ -0,17 mi ▼ | R$ -0,16 mi ▲ | R$ -0,16 mi ▼ | R$ -0,15 mi ▲ | R$ -0,16 mi ▼ | R$ -0,15 mi ▼ | R$ -0,10 mi ▼ | R$ -0,10 mi ▼ | R$ -0,10 mi ▲ | R$ -0,12 mi ▲ | R$ -0,12 mi ▲ | R$ -0,13 mi ▲ | R$ -0,13 mi ▼ | R$ -0,10 mi ▲ | R$ -0,10 mi | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Patrimônio líquido | R$ 217,37 mi ▼ | R$ 218,30 mi ▼ | R$ 221,41 mi ▼ | R$ 258,23 mi ▼ | R$ 258,46 mi ▼ | R$ 258,49 mi ▲ | R$ 258,48 mi ▼ | R$ 262,06 mi ▲ | R$ 261,94 mi ▼ | R$ 264,10 mi ▲ | R$ 264,00 mi ▼ | R$ 267,62 mi ▼ | R$ 267,72 mi ▲ | R$ 263,32 mi ▼ | R$ 263,76 mi ▲ | R$ 257,37 mi ▼ | R$ 257,46 mi ▲ | R$ 255,32 mi ▼ | R$ 255,44 mi ▼ | R$ 257,23 mi ▼ | R$ 257,41 mi ▼ | R$ 270,78 mi ▼ | R$ 270,82 mi ▼ | R$ 279,83 mi ▼ | R$ 280,24 mi ▼ | R$ 281,95 mi ▲ | R$ 281,57 mi ▲ | R$ 272,93 mi ▲ | R$ 271,34 mi ▼ | R$ 276,61 mi ▼ | R$ 277,44 mi ▼ | R$ 291,33 mi ▼ | R$ 291,42 mi ▼ | R$ 306,58 mi ▼ | R$ 306,63 mi ▲ | R$ 302,11 mi ▲ | R$ 301,85 mi ▲ | R$ 293,60 mi |
| Nº de cotistas | 74.647 ▼ | 77.942 ▼ | 82.018 ▼ | 86.574 ▼ | 91.941 ▼ | 97.353 ▼ | 103.383 ▼ | 112.157 ▼ | 127.955 ▲ | 2.258 ▲ | 1.649 ▼ | 1.702 ▼ | 1.755 ▼ | 1.804 ▼ | 1.860 ▼ | 1.947 ▼ | 2.026 ▼ | 2.142 ▼ | 2.245 ▼ | 2.351 ▼ | 2.472 ▼ | 2.673 ▼ | 3.054 ▼ | 3.271 ▲ | 3.183 ▲ | 3.075 ▲ | 3.050 ▲ | 2.999 ▲ | 2.970 ▲ | 2.958 ▲ | 2.850 ▲ | 2.775 ▼ | 2.813 ▲ | 2.802 ▲ | 2.590 ▲ | 2.261 ▲ | 1.834 ▲ | 1.406 |
| Valor patrimonial/cota | R$ 6,37 ▼ | R$ 6,40 ▼ | R$ 6,49 ▼ | R$ 7,57 ▼ | R$ 7,57 ▼ | R$ 7,57 ▲ | R$ 7,57 ▼ | R$ 7,68 ▲ | R$ 7,67 ▼ | R$ 7,74 ▼ | R$ 89,51 ▼ | R$ 90,74 ▼ | R$ 90,78 ▲ | R$ 89,28 ▼ | R$ 89,43 ▲ | R$ 87,27 ▼ | R$ 87,30 ▲ | R$ 86,57 ▼ | R$ 86,61 ▼ | R$ 87,22 ▼ | R$ 87,28 ▼ | R$ 91,81 ▼ | R$ 91,83 ▼ | R$ 94,88 ▼ | R$ 95,02 ▼ | R$ 95,60 ▲ | R$ 95,47 ▲ | R$ 92,54 ▲ | R$ 92,00 ▼ | R$ 93,79 ▼ | R$ 94,07 ▼ | R$ 98,78 ▼ | R$ 98,81 ▼ | R$ 103,95 ▼ | R$ 103,97 ▲ | R$ 102,44 ▲ | R$ 102,35 ▲ | R$ 99,55 |
| P/VP | 0,22 ▼ | 0,24 ▼ | 0,27 ▲ | 0,22 ▲ | 0,15 ▲ | 0,14 ▼ | 0,15 ▼ | 0,18 ▼ | 0,20 ▼ | 0,38 ▲ | 0,02 ▲ | 0,02 ▼ | 0,03 ▼ | 1,06 ▲ | 0,03 ▼ | 0,03 ▼ | 0,03 ▼ | 0,03 ▼ | 0,03 ▼ | 0,04 ▲ | 0,04 ▼ | 0,04 ▼ | 0,05 ▲ | 0,05 ▼ | 0,05 ▼ | 0,06 ▼ | 0,06 ▼ | 0,06 ▲ | 0,06 ▲ | 0,06 ▼ | 0,06 ▲ | 0,05 ▼ | 0,06 ▼ | 0,07 ▼ | 0,07 ▼ | 0,07 ▲ | 0,06 | — |
| DY do trimestre | 1,59% ▼ | 1,60% ▼ | 1,65% ▲ | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
DY do trimestre é a soma dos 3 dividend yields mensais do período — diferente do "Dividend Yield (12M)" usado nos indicadores gerais do fundo. Receita/resultado/taxa de administração são em regime de CAIXA (não competência contábil) e já vêm isolados por trimestre, direto do informe trimestral estruturado da CVM.
Cotação e P/VP atuais. Quando a cotação fica ACIMA do valor patrimonial, o fundo negocia com ágio (P/VP > 1); abaixo, com deságio (P/VP < 1).
Rentabilidade acumulada no período (%). A linha do fundo considera os rendimentos reinvestidos. Não é recomendação de investimento.
| Imóvel | Endereço | Área (m²) |
|---|---|---|
| Edificio Cenesp | Avenida Maria Coelho Aguiar, 215, Sem Complemento, Jardim Sao Luis, Sao Paulo/SP, Brasil, 05805-000 Ver no mapa | 300.000,00 |
| Tipo | Emissor | Valor (R$) |
|---|---|---|
| Outras Cotas de FI | Itau Soberano Rf Simples Lp Ficfi | 13.065.744 |
| Outras Cotas de FI | Itau Top Rf Referenciado Di Ficfi | 0 |
| Competência | Pagamento | Rendimento |
|---|---|---|
| 06/2026 | 06/2026 | R$ 0,01 |
| 05/2026 | 05/2026 | R$ 0,01 |
| 04/2026 | 04/2026 | R$ 0,01 |
| 03/2026 | 03/2026 | R$ 0,02 |
| 01/2026 | 01/2026 | R$ 0,00 |
| 12/2025 | 12/2025 | R$ 0,01 |
| 11/2025 | 11/2025 | R$ 0,01 |
| Competência | DY do CNES11 | DY médio do segmento |
|---|---|---|
| 06/2026 | 0,52% | 0,94% |
| 05/2026 | 0,50% | 0,86% |
| 04/2026 | 0,57% | 0,74% |
| 03/2026 | 1,44% | 0,74% |
| 01/2026 | 0,16% | 0,77% |
| 12/2025 | 0,57% | 0,93% |
| 11/2025 | 0,45% | 0,70% |
Segmento classificado pela CVM (informe mensal do fundo). A média do segmento considera todos os fundos com essa mesma classificação já cadastrados no site.
Com o preço atual (R$ 1,79) e o último rendimento pago (R$ 0,01/cota), é esse o número de cotas necessário pra que o rendimento de um mês já dê pra comprar 1 cota nova sozinho.
Cálculo simples baseado no último rendimento pago — rendimentos futuros podem ser maiores, menores ou parar de existir. Não é recomendação de investimento.
| Data | Comunicado |
|---|---|
| 22/09/2026 |
Aviso aos Cotistas
Abrir |
| 14/09/2026 |
Informes Periódicos
Abrir |
| 02/09/2026 |
Relatórios
Abrir |
| 21/08/2026 |
Aviso aos Cotistas
Abrir |
| 13/08/2026 |
Relatórios
Abrir |
| 13/08/2026 |
Informes Periódicos
Abrir |
| 12/08/2026 |
Informes Periódicos
Abrir |
| 23/07/2026 |
Aviso aos Cotistas
Abrir |
| 14/07/2026 |
Relatórios
Abrir |
| 13/07/2026 |
Informes Periódicos
Abrir |
CNES11: Relatório Gerencial
05/09/2026
CNES11: Relatório Gerencial
29/08/2026O que é o CNES11?
CNES11 é um Fundo de Investimento Imobiliário (FII) do segmento de Escritórios, administrado por BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDOR.
Qual é a cotação atual do CNES11?
A cotação mais recente do CNES11 é de R$ 1,79, atualizada diariamente nesta página.
Qual é o Dividend Yield (DY) do CNES11?
O Dividend Yield dos últimos 12 meses do CNES11 é de 6,79%.
O CNES11 está caro ou barato (P/VP)?
O CNES11 está sendo negociado abaixo do valor patrimonial (deságio), com P/VP de 0,28 (valor patrimonial de R$ 6,39 por cota).
Quando o CNES11 paga rendimentos?
Fundos imobiliários costumam pagar rendimentos mensalmente, geralmente até o 10º dia útil do mês seguinte ao mês de competência. O último pagamento do CNES11 ocorreu em 06/2026.
O que é o "Número mágico" do CNES11?
É a quantidade de cotas do CNES11 necessária pra que o rendimento mensal recebido já dê pra comprar 1 cota nova sozinho, sem precisar de aporte adicional. Com os dados atuais, esse número é 241.
O simulador de investimento considera os rendimentos pagos?
Não. O simulador desta página calcula apenas a variação do preço da cota no período escolhido — os rendimentos pagos no período não entram nesse cálculo.
Investir no CNES11 garante rendimento?
Não. Rendimentos e valorização passados não garantem resultados futuros, e um fundo pode reduzir, suspender ou parar de pagar rendimentos a qualquer momento. As informações desta página têm caráter informativo e não constituem recomendação de investimento.