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OPEN K ATIVOS E RECEBIVEIS IMOBILIARIOS – FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO (ARRI11)

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16/08/2026

Multicategoria

Sobre o fundo ARRI11

CNPJ
32.006.821/0001-21
Segmento
Multicategoria
Tipo de gestão
Ativa
Público alvo
Investidores Em Geral
Administrador
Oliveira Trust Dtvm S.a.
Gestor
Open Capital Gestão De Ativos Ltda.
Início do fundo
31/10/2019

Cotação do ARRI11

1 semana —
1 mês —
1 ano —

Considera o efeito dos rendimentos reinvestidos no período (cotação ajustada). Não é recomendação de investimento.

Fundamentos trimestrais do ARRI11

Indicador3ºT/20262ºT/20261ºT/20264ºT/20253ºT/20252ºT/20251ºT/20254ºT/20243ºT/20242ºT/20241ºT/20244ºT/20233ºT/20232ºT/20231ºT/20234ºT/20223ºT/20222ºT/20221ºT/20224ºT/20213ºT/20212ºT/20211ºT/20214ºT/20203ºT/20202ºT/20201ºT/20204ºT/2019
Receita de aluguel — — — — — R$ 0,00 mi R$ 0,00 mi R$ 0,00 mi — — R$ 0,00 mi R$ 0,00 mi R$ 0,00 mi — R$ 0,00 mi — — — R$ 0,00 mi — — — — — — — — —
Receita financeira — R$ 3,91 mi ▲ R$ 3,67 mi ▼ R$ 3,87 mi ▼ R$ 4,38 mi ▲ R$ 4,36 mi ▼ R$ 4,56 mi ▲ R$ 4,48 mi ▲ R$ 4,11 mi ▲ R$ 3,57 mi ▲ R$ 3,30 mi ▼ R$ 3,36 mi ▼ R$ 3,59 mi ▲ R$ 3,16 mi ▼ R$ 3,24 mi ▲ R$ 2,50 mi ▼ R$ 3,57 mi ▼ R$ 4,33 mi ▼ R$ 4,54 mi — — — — — — — — —
Resultado do trimestre — R$ 4,69 mi ▲ R$ 4,69 mi ▼ R$ 5,74 mi ▲ R$ 5,34 mi ▲ R$ 5,08 mi ▼ R$ 6,41 mi ▲ R$ 5,53 mi ▲ R$ 5,33 mi ▲ R$ 3,95 mi ▼ R$ 4,80 mi ▲ R$ 3,78 mi ▼ R$ 3,95 mi ▼ R$ 4,41 mi ▲ R$ 3,53 mi ▼ R$ 4,83 mi ▲ R$ 4,55 mi ▲ R$ 4,29 mi ▲ R$ 4,08 mi — — — — — — — — —
Rendimentos declarados — R$ 9,38 mi ▲ R$ 4,69 mi ▼ R$ 11,08 mi ▲ R$ 5,34 mi ▼ R$ 11,19 mi ▲ R$ 6,41 mi ▼ R$ 10,68 mi ▲ R$ 5,28 mi ▼ R$ 8,70 mi ▲ R$ 4,80 mi ▼ R$ 7,70 mi ▲ R$ 3,92 mi ▼ R$ 8,22 mi ▲ R$ 3,91 mi ▼ R$ 8,99 mi ▲ R$ 4,49 mi ▼ R$ 8,51 mi ▲ R$ 4,14 mi — — — — — — — — —
Taxa de administração — R$ -0,45 mi ▼ R$ -0,45 mi ▲ R$ -0,45 mi ▲ R$ -0,46 mi ▲ R$ -0,46 mi ▼ R$ -0,46 mi ▼ R$ -0,45 mi ▼ R$ -0,35 mi ▼ R$ -0,20 mi ▼ R$ -0,18 mi ▲ R$ -0,19 mi ▲ R$ -0,20 mi ▼ R$ -0,20 mi ▼ R$ -0,19 mi ▼ R$ -0,19 mi ▼ R$ -0,18 mi ▲ R$ -0,20 mi ▼ R$ -0,19 mi — — — — — — — — —
Patrimônio líquido R$ 177,18 mi ▲ R$ 173,85 mi ▲ R$ 173,65 mi ▲ R$ 173,23 mi ▼ R$ 175,17 mi ▼ R$ 175,65 mi ▲ R$ 175,27 mi ▼ R$ 175,48 mi ▲ R$ 168,40 mi ▲ R$ 134,85 mi ▲ R$ 117,63 mi ▲ R$ 117,35 mi ▲ R$ 116,47 mi ▼ R$ 117,32 mi ▲ R$ 116,06 mi ▲ R$ 108,40 mi ▼ R$ 108,61 mi ▼ R$ 110,16 mi ▲ R$ 98,66 mi ▲ R$ 97,96 mi ▼ R$ 99,66 mi ▲ R$ 64,59 mi ▲ R$ 37,84 mi ▲ R$ 37,42 mi ▲ R$ 36,36 mi ▼ R$ 36,72 mi ▲ R$ 36,04 mi ▼ R$ 37,36 mi
Nº de cotistas 22.376 ▼ 23.009 ▼ 23.747 ▲ 23.703 ▲ 23.650 ▼ 23.949 ▼ 24.355 ▼ 25.301 ▼ 26.931 ▼ 28.234 ▲ 27.721 ▲ 27.526 ▼ 28.123 ▲ 26.244 ▲ 22.862 ▲ 19.860 ▲ 13.214 ▲ 8.240 ▲ 7.205 ▲ 5.436 ▲ 4.375 ▲ 3.678 ▲ 2.522 ▲ 2.020 ▲ 1.926 ▲ 1.883 ▲ 1.841 ▲ 1.838
Valor patrimonial/cota R$ 8,55 ▲ R$ 8,39 ▲ R$ 8,38 ▲ R$ 8,36 ▼ R$ 8,45 ▼ R$ 8,47 ▲ R$ 8,46 ▼ R$ 8,47 ▼ R$ 8,57 ▼ R$ 8,70 ▼ R$ 8,87 ▼ R$ 8,99 ▲ R$ 8,92 ▼ R$ 8,99 ▲ R$ 8,89 ▲ R$ 8,86 ▼ R$ 9,22 ▼ R$ 93,49 ▼ R$ 94,11 ▲ R$ 93,44 ▼ R$ 95,07 ▼ R$ 95,89 ▼ R$ 96,44 ▲ R$ 95,38 ▲ R$ 92,67 ▼ R$ 93,57 ▲ R$ 91,85 ▼ R$ 95,23
P/VP 0,57 ▲ 0,55 ▼ 0,82 ▲ 0,82 ▲ 0,78 ▼ 0,84 ▼ 0,90 ▼ 0,97 ▼ 1,03 ▼ 1,05 ▲ 1,05 ▲ 1,01 ▲ 1,00 ▲ 0,99 ▼ 1,00 ▼ 1,05 ▲ 0,98 ▲ 0,10 ▼ 0,11 ▲ 0,10 ▲ 0,10 ▲ 0,06 ▲ 0,06 ▲ 0,06 ▲ 0,05 ▼ 0,05 ▼ 0,06 ▼ 0,06
DY do trimestre 3,58% ▼ 4,05% ▲ 3,65% ▼ 4,04% ▲ 1,36% ▲ 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% — — — — — — —

DY do trimestre é a soma dos 3 dividend yields mensais do período — diferente do "Dividend Yield (12M)" usado nos indicadores gerais do fundo. Receita/resultado/taxa de administração são em regime de CAIXA (não competência contábil) e já vêm isolados por trimestre, direto do informe trimestral estruturado da CVM.

Valor patrimonial x cotação do ARRI11

P/VP do ARRI11 vs. média do segmento

Cotação e P/VP atuais. Quando a cotação fica ACIMA do valor patrimonial, o fundo negocia com ágio (P/VP > 1); abaixo, com deságio (P/VP < 1).

Rentabilidade do ARRI11 vs. Índices

Rentabilidade acumulada no período (%). A linha do fundo considera os rendimentos reinvestidos. Não é recomendação de investimento.

Composição de ativos do ARRI11

Outros investimentos do ARRI11

TipoEmissorValor (R$)
FiiArok19.816.404
Cri/CraTravessia Securitizadora S.a. - Cri - 24I211318318.087.843
Cri/CraTravessia Securitizadora S.a. - Cri - 21L084841113.470.980
Cri/CraBsi Capital Securitizadora S.a. - Cri - 24L153244713.394.312
Cri/CraReit Securitizadora S.a. - Cri - 24C173366511.408.586
Cri/CraTravessia Securitizadora S.a. - Cri - 23J126351110.527.878
Cri/CraOpea Securitizadora S.a. - Cri - 23B236560110.348.683
Cri/CraBsi Capital Securitizadora S.a. - Cri - 21I07766129.782.528
Cri/CraReit Securitizadora S.a. - Cri - 22D08914817.730.589
Cri/CraBsi Capital Securitizadora S.a. - Cri - 20J07206547.118.158
Cri/CraOpea Securitizadora S.a. - Cri - 22E12849676.367.874
FidcDiamante5.888.061
Cri/CraTravessia Securitizadora S.a. - Deb - Tssa185.186.796
Cri/CraRiza Securitizadora S.a. - Cri - 21F09688884.071.954
Cri/CraOpea Securitizadora S.a. - Cri - 20I08516933.969.436
Cri/CraReit Securitizadora S.a. - Cri - 18I02953553.739.112
Cri/CraReit Securitizadora S.a. - Cri - 25B23841882.336.262
FiiRecd112.092.369
Cri/CraBsi Capital Securitizadora S.a. - Cri - 23J22558081.972.312
Cri/CraTravessia Securitizadora S.a. -Cri - 23J12635721.822.452
FiiAlzc111.040.274
Cri/CraReit Securitizadora S.a. - Cri - 26D7071477997.131
FiiPsec11965.986
FiiLife11464.166
FiiEdga1140.350

Histórico de rendimentos do ARRI11

CompetênciaPagamentoRendimento
09/202610/2026R$ 0,05
08/202609/2026R$ 0,05
07/202608/2026R$ 0,07
06/202607/2026R$ 0,07
05/202606/2026R$ 0,07
04/202605/2026R$ 0,07
03/202604/2026R$ 0,07
02/202603/2026R$ 0,09
01/202602/2026R$ 0,09
12/202501/2026R$ 0,09
11/202512/2025R$ 0,09

Desdobramentos e grupamentos do ARRI11

EventoCódigo IsinDeliberado emNegócios com até% / FatorObservações
DesdobramentoBRARRICTF00908/08/202208/08/2022900,00%—

Direitos de subscrição do ARRI11

EventoCódigo IsinDeliberado emNegócios com até%Ativo emitidoPreço emissãoNegociação de direitosSubscrição atéObservações
SubscricaoBRARRICTF00901/11/202411/11/202442,02%BRARRICTF009R$ 8,7531/12/9999 a 26/11/202429/11/2024—

DY mensal do ARRI11 vs. média do segmento (Multicategoria)

CompetênciaDY do ARRI11DY médio do segmento
09/20261,03%1,17%
08/20261,04%1,11%
07/20261,51%1,19%
06/20261,52%1,15%
05/20261,39%1,07%
04/20261,14%1,09%
03/20261,02%1,05%
02/20261,28%1,02%
01/20261,35%1,10%
12/20251,31%1,19%
11/20251,36%1,09%

Segmento classificado pela CVM (informe mensal do fundo). A média do segmento considera todos os fundos com essa mesma classificação já cadastrados no site.

Número mágico do ARRI11

83 cotas pra "reinvestir sozinho"

Com o preço atual (R$ 4,15) e o último rendimento pago (R$ 0,05/cota), é esse o número de cotas necessário pra que o rendimento de um mês já dê pra comprar 1 cota nova sozinho.

Cálculo simples baseado no último rendimento pago — rendimentos futuros podem ser maiores, menores ou parar de existir. Não é recomendação de investimento.

Informações Relevantes do ARRI11

DataComunicado
15/10/2026
Relatórios Abrir
15/10/2026
Informes Periódicos Abrir
30/09/2026
Aviso aos Cotistas - Estruturado Abrir
15/09/2026
Informes Periódicos Abrir
31/08/2026
Aviso aos Cotistas - Estruturado Abrir
14/08/2026
Informes Periódicos Abrir
14/08/2026
Informes Periódicos Abrir
31/07/2026
Aviso aos Cotistas - Estruturado Abrir
15/07/2026
Informes Periódicos Abrir
30/06/2026
Aviso aos Cotistas - Estruturado Abrir

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Capa do Relatório Gerencial de 09/2026 do ARRI11 (OPEN K ATIVOS E RECEBIVEIS IMOBILIARIOS - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO)
ARRI11: Relatório Gerencial (09/2026)
15/10/2026

Outros fundos de Multicategoria

VINO11 Cotação: R$ 4,20 DY 12m: 12,71% BRCT11 Cotação: — DY 12m: — CXRI11 Cotação: R$ 64,10 DY 12m: 11,44%

Perguntas frequentes sobre o ARRI11

O que é o ARRI11?

ARRI11 é um Fundo de Investimento Imobiliário (FII) do segmento de Multicategoria, administrado por OLIVEIRA TRUST DTVM S.A..

Qual é a cotação atual do ARRI11?

A cotação mais recente do ARRI11 é de R$ 4,15, atualizada diariamente nesta página.

Qual é o Dividend Yield (DY) do ARRI11?

O Dividend Yield dos últimos 12 meses do ARRI11 é de 20,42%.

O ARRI11 está caro ou barato (P/VP)?

O ARRI11 está sendo negociado abaixo do valor patrimonial (deságio), com P/VP de 0,49 (valor patrimonial de R$ 8,55 por cota).

Quando o ARRI11 paga rendimentos?

Fundos imobiliários costumam pagar rendimentos mensalmente, geralmente até o 10º dia útil do mês seguinte ao mês de competência. O último pagamento do ARRI11 ocorreu em 10/2026.

O que é o "Número mágico" do ARRI11?

É a quantidade de cotas do ARRI11 necessária pra que o rendimento mensal recebido já dê pra comprar 1 cota nova sozinho, sem precisar de aporte adicional. Com os dados atuais, esse número é 83.

O simulador de investimento considera os rendimentos pagos?

Não. O simulador desta página calcula apenas a variação do preço da cota no período escolhido — os rendimentos pagos no período não entram nesse cálculo.

Investir no ARRI11 garante rendimento?

Não. Rendimentos e valorização passados não garantem resultados futuros, e um fundo pode reduzir, suspender ou parar de pagar rendimentos a qualquer momento. As informações desta página têm caráter informativo e não constituem recomendação de investimento.

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