- CNPJ
- 54.891.935/0001-34
- Categoria (ANBIMA)
- Renda Fixa
- Subcategoria (ANBIMA)
- Renda Fixa Indexados
- Administrador
- S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
- Gestor
- XP VISTA ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Público-alvo
- Público Geral
- Fundo exclusivo
- Não
- Início do fundo
- 25/04/2024
Considera a variação do valor de cota no período, que já embute todo ganho reinvestido do fundo (fundo tradicional não distribui rendimento separadamente). Não é recomendação de investimento.
Rentabilidade acumulada no período (%). Não é recomendação de investimento.
- Volatilidade anualizada
- 0,05%
- Drawdown máximo
- 0,00%
- Meses positivos
- 100,00%
- Sharpe (vs. CDI)
- -0,71
Volatilidade: variação diária do valor de cota anualizada. Drawdown máximo: maior queda do pico ao vale no período. Sharpe simplificado: retorno do fundo menos o CDI do período, dividido pela volatilidade — positivo indica retorno acima do CDI ajustado ao risco. Baseado nos últimos 12 meses de histórico disponível. Não é recomendação de investimento.
| Indicador | 11/2026 | 10/2026 | 09/2026 | 08/2026 | 07/2026 | 06/2026 | 05/2026 | 04/2026 | 03/2026 | 02/2026 | 01/2026 | 12/2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Patrimônio líquido | R$ 358,8 mi | R$ 354,6 mi | R$ 365,8 mi | R$ 388,4 mi | R$ 638,8 mi | R$ 651,2 mi | R$ 839,6 mi | R$ 1.220,7 mi | R$ 1.034,0 mi | R$ 1.442,8 mi | R$ 2.753,2 mi | R$ 1.673,4 mi |
| Captação no mês | R$ 33,5 mi | R$ 594,6 mi | R$ 433,0 mi | R$ 1.463,8 mi | R$ 2.957,0 mi | R$ 1.785,5 mi | R$ 2.772,0 mi | R$ 3.432,8 mi | R$ 6.244,4 mi | R$ 7.770,8 mi | R$ 10.582,8 mi | R$ 9.127,2 mi |
| Resgate no mês | R$ 29,9 mi | R$ 609,4 mi | R$ 459,7 mi | R$ 1.720,8 mi | R$ 2.977,4 mi | R$ 1.982,3 mi | R$ 3.162,5 mi | R$ 3.256,9 mi | R$ 6.670,0 mi | R$ 9.099,0 mi | R$ 9.522,4 mi | R$ 9.206,2 mi |
| Nº de cotistas | 121 | 121 | 135 | 149 | 157 | 169 | 208 | 262 | 302 | 357 | 400 | 411 |
Taxa de administração nem sempre está disponível — a CVM não exige divulgação padronizada desse campo pra todo fundo tradicional.
O que é o fundo XP CASH S1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI – RESP LIMITADA?
XP CASH S1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI – RESP LIMITADA é um fundo de investimento tradicional, classificado na categoria ANBIMA Renda Fixa. Diferente de um FII ou ETF, um fundo tradicional não é negociado na bolsa — o investidor compra e resgata cotas diretamente com o administrador, e o valor da cota é calculado uma vez por dia pela CVM a partir do patrimônio líquido do fundo.
O que significa a categoria Renda Fixa?
Fundos da categoria Renda Fixa (classificação ANBIMA) aplica a maior parte do patrimônio em ativos de renda fixa (títulos públicos, CDBs, debêntures e afins), buscando acompanhar ou superar indicadores como o CDI. Essa classificação ajuda a comparar fundos com estratégias semelhantes, mas não garante resultado nem elimina o risco de perdas.
Qual é o valor de cota atual do XP CASH S1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI – RESP LIMITADA?
O valor de cota mais recente do XP CASH S1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI – RESP LIMITADA é de R$ 1,34, atualizado diariamente nesta página com base no Informe Diário divulgado pela CVM.
O XP CASH S1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI – RESP LIMITADA distribui rendimentos?
Não. Fundos tradicionais como este não distribuem rendimentos periódicos — todo ganho (juros, dividendos recebidos, valorização dos ativos) é reinvestido automaticamente e reflete no valor da cota ao longo do tempo. O retorno do investidor vem exclusivamente da variação do valor de cota entre a data de aplicação e a data de resgate.
Quem administra e gere o XP CASH S1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI – RESP LIMITADA?
O XP CASH S1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI – RESP LIMITADA tem administração de S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A e gestão de XP VISTA ASSET MANAGEMENT LTDA., ambos fiscalizados pela CVM.
Investir no XP CASH S1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI – RESP LIMITADA garante lucro?
Não. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura, e o valor da cota pode cair a qualquer momento conforme o desempenho dos ativos do fundo. Fundos de investimento não contam com a garantia do Fundo Garantidor de Créditos (FGC). As informações desta página têm caráter informativo e não constituem recomendação de investimento.