- CNPJ
- 59.065.914/0001-83
- Categoria (ANBIMA)
- Renda Fixa
- Subcategoria (ANBIMA)
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Administrador
- SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Gestor
- SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
- Público-alvo
- Público Geral
- Fundo exclusivo
- Não
- Início do fundo
- 23/01/2025
Considera a variação do valor de cota no período, que já embute todo ganho reinvestido do fundo (fundo tradicional não distribui rendimento separadamente). Não é recomendação de investimento.
Rentabilidade acumulada no período (%). Não é recomendação de investimento.
- Volatilidade anualizada
- 1,54%
- Drawdown máximo
- -1,51%
- Meses positivos
- 69,23%
- Sharpe (vs. CDI)
- -3,39
Volatilidade: variação diária do valor de cota anualizada. Drawdown máximo: maior queda do pico ao vale no período. Sharpe simplificado: retorno do fundo menos o CDI do período, dividido pela volatilidade — positivo indica retorno acima do CDI ajustado ao risco. Baseado nos últimos 12 meses de histórico disponível. Não é recomendação de investimento.
| Indicador | 09/2026 | 08/2026 | 07/2026 | 06/2026 | 05/2026 | 04/2026 | 03/2026 | 02/2026 | 01/2026 | 12/2025 | 11/2025 | 10/2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Patrimônio líquido | R$ 1.767,2 mi | R$ 1.792,1 mi | R$ 1.789,9 mi | R$ 1.802,6 mi | R$ 1.888,1 mi | R$ 2.056,6 mi | R$ 2.134,9 mi | R$ 2.160,6 mi | R$ 2.101,1 mi | R$ 2.009,4 mi | R$ 1.990,1 mi | R$ 1.978,5 mi |
| Captação no mês | R$ 1,1 mi | R$ 13,2 mi | R$ 16,6 mi | R$ 7,8 mi | R$ 26,5 mi | R$ 12,4 mi | R$ 73,2 mi | R$ 95,3 mi | R$ 105,6 mi | R$ 97,1 mi | R$ 51,9 mi | R$ 38,1 mi |
| Resgate no mês | R$ 22,1 mi | R$ 20,0 mi | R$ 47,2 mi | R$ 145,8 mi | R$ 212,7 mi | R$ 79,3 mi | R$ 87,2 mi | R$ 38,3 mi | R$ 76,1 mi | R$ 95,9 mi | R$ 51,7 mi | R$ 29,6 mi |
| Nº de cotistas | 1.470 | 1.481 | 1.492 | 1.499 | 1.557 | 1.612 | 1.629 | 1.617 | 1.577 | 1.539 | 1.533 | 1.504 |
Taxa de administração nem sempre está disponível — a CVM não exige divulgação padronizada desse campo pra todo fundo tradicional.
O que é o fundo SANTANDER FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA CDI 5 PB RF CRÉD PRIV – CIC FIF RESP LIMITADA?
SANTANDER FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA CDI 5 PB RF CRÉD PRIV – CIC FIF RESP LIMITADA é um fundo de investimento tradicional, classificado na categoria ANBIMA Renda Fixa. Diferente de um FII ou ETF, um fundo tradicional não é negociado na bolsa — o investidor compra e resgata cotas diretamente com o administrador, e o valor da cota é calculado uma vez por dia pela CVM a partir do patrimônio líquido do fundo.
O que significa a categoria Renda Fixa?
Fundos da categoria Renda Fixa (classificação ANBIMA) aplica a maior parte do patrimônio em ativos de renda fixa (títulos públicos, CDBs, debêntures e afins), buscando acompanhar ou superar indicadores como o CDI. Essa classificação ajuda a comparar fundos com estratégias semelhantes, mas não garante resultado nem elimina o risco de perdas.
Qual é o valor de cota atual do SANTANDER FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA CDI 5 PB RF CRÉD PRIV – CIC FIF RESP LIMITADA?
O valor de cota mais recente do SANTANDER FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA CDI 5 PB RF CRÉD PRIV – CIC FIF RESP LIMITADA é de R$ 11,83, atualizado diariamente nesta página com base no Informe Diário divulgado pela CVM.
O SANTANDER FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA CDI 5 PB RF CRÉD PRIV – CIC FIF RESP LIMITADA distribui rendimentos?
Não. Fundos tradicionais como este não distribuem rendimentos periódicos — todo ganho (juros, dividendos recebidos, valorização dos ativos) é reinvestido automaticamente e reflete no valor da cota ao longo do tempo. O retorno do investidor vem exclusivamente da variação do valor de cota entre a data de aplicação e a data de resgate.
Quem administra e gere o SANTANDER FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA CDI 5 PB RF CRÉD PRIV – CIC FIF RESP LIMITADA?
O SANTANDER FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA CDI 5 PB RF CRÉD PRIV – CIC FIF RESP LIMITADA tem administração de SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. e gestão de SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA, ambos fiscalizados pela CVM.
Investir no SANTANDER FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA CDI 5 PB RF CRÉD PRIV – CIC FIF RESP LIMITADA garante lucro?
Não. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura, e o valor da cota pode cair a qualquer momento conforme o desempenho dos ativos do fundo. Fundos de investimento não contam com a garantia do Fundo Garantidor de Créditos (FGC). As informações desta página têm caráter informativo e não constituem recomendação de investimento.