- CNPJ
- 60.906.179/0001-72
- Categoria (ANBIMA)
- Renda Fixa
- Subcategoria (ANBIMA)
- Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.
- Administrador
- BANCO BRADESCO S.A.
- Gestor
- BANCO BRADESCO S.A.
- Público-alvo
- Público Geral
- Fundo exclusivo
- Não
- Início do fundo
- 28/06/2024
Considera a variação do valor de cota no período, que já embute todo ganho reinvestido do fundo (fundo tradicional não distribui rendimento separadamente). Não é recomendação de investimento.
Rentabilidade acumulada no período (%). Não é recomendação de investimento.
- Volatilidade anualizada
- 0,06%
- Drawdown máximo
- 0,00%
- Meses positivos
- 100,00%
- Sharpe (vs. CDI)
- -6,75
Volatilidade: variação diária do valor de cota anualizada. Drawdown máximo: maior queda do pico ao vale no período. Sharpe simplificado: retorno do fundo menos o CDI do período, dividido pela volatilidade — positivo indica retorno acima do CDI ajustado ao risco. Baseado nos últimos 12 meses de histórico disponível. Não é recomendação de investimento.
| Indicador | 10/2025 | 11/2025 | 12/2025 | 01/2026 | 02/2026 | 03/2026 | 04/2026 | 05/2026 | 06/2026 | 07/2026 | 08/2026 | 09/2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Patrimônio líquido | R$ 3.837,1 mi | R$ 3.773,2 mi | R$ 3.545,1 mi | R$ 3.552,6 mi | R$ 3.476,6 mi | R$ 3.415,5 mi | R$ 3.483,6 mi | R$ 3.401,3 mi | R$ 3.376,0 mi | R$ 3.321,1 mi | R$ 3.339,3 mi | R$ 3.356,2 mi |
| Captação no mês | R$ 165,2 mi | R$ 194,4 mi | R$ 1.015,3 mi | R$ 223,6 mi | R$ 142,9 mi | R$ 129,4 mi | R$ 192,2 mi | R$ 80,9 mi | R$ 122,1 mi | R$ 120,3 mi | R$ 199,7 mi | R$ 48,0 mi |
| Resgate no mês | R$ 287,6 mi | R$ 296,8 mi | R$ 1.286,8 mi | R$ 256,3 mi | R$ 252,5 mi | R$ 229,0 mi | R$ 159,9 mi | R$ 200,7 mi | R$ 184,1 mi | R$ 215,8 mi | R$ 216,9 mi | R$ 36,3 mi |
| Nº de cotistas | 6.748 | 6.605 | 6.461 | 6.336 | 6.240 | 6.159 | 6.056 | 5.969 | 5.872 | 5.786 | 5.691 | 5.683 |
Taxa de administração nem sempre está disponível — a CVM não exige divulgação padronizada desse campo pra todo fundo tradicional.
O que é o fundo BRADESCO SPECIAL FIF – CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RF REFERENCIADA DI – RESP LIMITADA?
BRADESCO SPECIAL FIF – CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RF REFERENCIADA DI – RESP LIMITADA é um fundo de investimento tradicional, classificado na categoria ANBIMA Renda Fixa. Diferente de um FII ou ETF, um fundo tradicional não é negociado na bolsa — o investidor compra e resgata cotas diretamente com o administrador, e o valor da cota é calculado uma vez por dia pela CVM a partir do patrimônio líquido do fundo.
O que significa a categoria Renda Fixa?
Fundos da categoria Renda Fixa (classificação ANBIMA) aplica a maior parte do patrimônio em ativos de renda fixa (títulos públicos, CDBs, debêntures e afins), buscando acompanhar ou superar indicadores como o CDI. Essa classificação ajuda a comparar fundos com estratégias semelhantes, mas não garante resultado nem elimina o risco de perdas.
Qual é o valor de cota atual do BRADESCO SPECIAL FIF – CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RF REFERENCIADA DI – RESP LIMITADA?
O valor de cota mais recente do BRADESCO SPECIAL FIF – CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RF REFERENCIADA DI – RESP LIMITADA é de R$ 33,52, atualizado diariamente nesta página com base no Informe Diário divulgado pela CVM.
O BRADESCO SPECIAL FIF – CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RF REFERENCIADA DI – RESP LIMITADA distribui rendimentos?
Não. Fundos tradicionais como este não distribuem rendimentos periódicos — todo ganho (juros, dividendos recebidos, valorização dos ativos) é reinvestido automaticamente e reflete no valor da cota ao longo do tempo. O retorno do investidor vem exclusivamente da variação do valor de cota entre a data de aplicação e a data de resgate.
Quem administra e gere o BRADESCO SPECIAL FIF – CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RF REFERENCIADA DI – RESP LIMITADA?
O BRADESCO SPECIAL FIF – CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RF REFERENCIADA DI – RESP LIMITADA tem administração de BANCO BRADESCO S.A. e gestão de BANCO BRADESCO S.A., ambos fiscalizados pela CVM.
Investir no BRADESCO SPECIAL FIF – CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RF REFERENCIADA DI – RESP LIMITADA garante lucro?
Não. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura, e o valor da cota pode cair a qualquer momento conforme o desempenho dos ativos do fundo. Fundos de investimento não contam com a garantia do Fundo Garantidor de Créditos (FGC). As informações desta página têm caráter informativo e não constituem recomendação de investimento.