- CNPJ
- 26.199.519/0001-34
- Categoria (ANBIMA)
- Renda Fixa
- Subcategoria (ANBIMA)
- Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Gestor
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Público-alvo
- Público Geral
- Fundo exclusivo
- Não
- Início do fundo
- 08/07/2024
Considera a variação do valor de cota no período, que já embute todo ganho reinvestido do fundo (fundo tradicional não distribui rendimento separadamente). Não é recomendação de investimento.
Rentabilidade acumulada no período (%). Não é recomendação de investimento.
- Volatilidade anualizada
- 0,05%
- Drawdown máximo
- 0,00%
- Meses positivos
- 100,00%
- Sharpe (vs. CDI)
- -0,05
Volatilidade: variação diária do valor de cota anualizada. Drawdown máximo: maior queda do pico ao vale no período. Sharpe simplificado: retorno do fundo menos o CDI do período, dividido pela volatilidade — positivo indica retorno acima do CDI ajustado ao risco. Baseado nos últimos 12 meses de histórico disponível. Não é recomendação de investimento.
| Indicador | 11/2026 | 10/2026 | 09/2026 | 08/2026 | 07/2026 | 06/2026 | 05/2026 | 04/2026 | 03/2026 | 02/2026 | 01/2026 | 12/2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Patrimônio líquido | R$ 98.313,0 mi | R$ 98.353,2 mi | R$ 97.858,8 mi | R$ 96.442,7 mi | R$ 94.483,4 mi | R$ 92.552,6 mi | R$ 90.922,3 mi | R$ 90.226,8 mi | R$ 88.305,9 mi | R$ 86.169,7 mi | R$ 85.272,8 mi | R$ 84.497,9 mi |
| Captação no mês | R$ 1.216,6 mi | R$ 7.847,0 mi | R$ 7.186,0 mi | R$ 7.541,5 mi | R$ 7.290,9 mi | R$ 7.292,3 mi | R$ 7.031,9 mi | R$ 7.848,7 mi | R$ 8.000,2 mi | R$ 6.303,5 mi | R$ 6.563,9 mi | R$ 12.074,5 mi |
| Resgate no mês | R$ 1.404,1 mi | R$ 8.378,8 mi | R$ 6.785,9 mi | R$ 6.613,6 mi | R$ 6.606,4 mi | R$ 6.689,1 mi | R$ 6.593,9 mi | R$ 6.882,0 mi | R$ 6.886,9 mi | R$ 6.245,6 mi | R$ 6.773,8 mi | R$ 8.527,0 mi |
| Nº de cotistas | 541.457 | 540.263 | 528.605 | 521.171 | 510.440 | 502.878 | 496.116 | 489.774 | 482.848 | 476.250 | 470.576 | 462.940 |
Taxa de administração nem sempre está disponível — a CVM não exige divulgação padronizada desse campo pra todo fundo tradicional.
O que é o fundo ITAÚ PRIVILÈGE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CIC RESP LIMITADA?
ITAÚ PRIVILÈGE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CIC RESP LIMITADA é um fundo de investimento tradicional, classificado na categoria ANBIMA Renda Fixa. Diferente de um FII ou ETF, um fundo tradicional não é negociado na bolsa — o investidor compra e resgata cotas diretamente com o administrador, e o valor da cota é calculado uma vez por dia pela CVM a partir do patrimônio líquido do fundo.
O que significa a categoria Renda Fixa?
Fundos da categoria Renda Fixa (classificação ANBIMA) aplica a maior parte do patrimônio em ativos de renda fixa (títulos públicos, CDBs, debêntures e afins), buscando acompanhar ou superar indicadores como o CDI. Essa classificação ajuda a comparar fundos com estratégias semelhantes, mas não garante resultado nem elimina o risco de perdas.
Qual é o valor de cota atual do ITAÚ PRIVILÈGE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CIC RESP LIMITADA?
O valor de cota mais recente do ITAÚ PRIVILÈGE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CIC RESP LIMITADA é de R$ 24,24, atualizado diariamente nesta página com base no Informe Diário divulgado pela CVM.
O ITAÚ PRIVILÈGE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CIC RESP LIMITADA distribui rendimentos?
Não. Fundos tradicionais como este não distribuem rendimentos periódicos — todo ganho (juros, dividendos recebidos, valorização dos ativos) é reinvestido automaticamente e reflete no valor da cota ao longo do tempo. O retorno do investidor vem exclusivamente da variação do valor de cota entre a data de aplicação e a data de resgate.
Quem administra e gere o ITAÚ PRIVILÈGE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CIC RESP LIMITADA?
O ITAÚ PRIVILÈGE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CIC RESP LIMITADA tem administração de ITAU UNIBANCO S.A. e gestão de ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA, ambos fiscalizados pela CVM.
Investir no ITAÚ PRIVILÈGE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CIC RESP LIMITADA garante lucro?
Não. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura, e o valor da cota pode cair a qualquer momento conforme o desempenho dos ativos do fundo. Fundos de investimento não contam com a garantia do Fundo Garantidor de Créditos (FGC). As informações desta página têm caráter informativo e não constituem recomendação de investimento.