- CNPJ
- 19.170.160/0001-07
- Categoria (ANBIMA)
- Renda Fixa
- Subcategoria (ANBIMA)
- Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.
- Administrador
- BANESTES DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Gestor
- BANESTES DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Público-alvo
- Público Geral
- Fundo exclusivo
- Não
- Início do fundo
- 05/03/2025
Considera a variação do valor de cota no período, que já embute todo ganho reinvestido do fundo (fundo tradicional não distribui rendimento separadamente). Não é recomendação de investimento.
Rentabilidade acumulada no período (%). Não é recomendação de investimento.
- Volatilidade anualizada
- 0,07%
- Drawdown máximo
- 0,00%
- Meses positivos
- 100,00%
- Sharpe (vs. CDI)
- -4,64
Volatilidade: variação diária do valor de cota anualizada. Drawdown máximo: maior queda do pico ao vale no período. Sharpe simplificado: retorno do fundo menos o CDI do período, dividido pela volatilidade — positivo indica retorno acima do CDI ajustado ao risco. Baseado nos últimos 12 meses de histórico disponível. Não é recomendação de investimento.
| Indicador | 09/2026 | 08/2026 | 07/2026 | 06/2026 | 05/2026 | 04/2026 | 03/2026 | 02/2026 | 01/2026 | 12/2025 | 11/2025 | 10/2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Patrimônio líquido | R$ 285,4 mi | R$ 283,9 mi | R$ 273,1 mi | R$ 267,4 mi | R$ 265,4 mi | R$ 262,1 mi | R$ 260,2 mi | R$ 257,9 mi | R$ 257,1 mi | R$ 256,7 mi | R$ 251,4 mi | R$ 250,8 mi |
| Captação no mês | R$ 2,0 mi | R$ 15,0 mi | R$ 10,1 mi | R$ 7,0 mi | R$ 8,1 mi | R$ 7,3 mi | R$ 8,2 mi | R$ 5,9 mi | R$ 9,7 mi | R$ 12,1 mi | R$ 8,9 mi | R$ 10,6 mi |
| Resgate no mês | R$ 1,0 mi | R$ 7,1 mi | R$ 7,6 mi | R$ 8,0 mi | R$ 7,7 mi | R$ 8,1 mi | R$ 8,9 mi | R$ 7,6 mi | R$ 12,2 mi | R$ 9,9 mi | R$ 10,9 mi | R$ 14,2 mi |
| Nº de cotistas | 1.101 | 1.101 | 1.078 | 1.069 | 1.070 | 1.059 | 1.059 | 1.055 | 1.057 | 1.070 | 1.064 | 1.053 |
Taxa de administração nem sempre está disponível — a CVM não exige divulgação padronizada desse campo pra todo fundo tradicional.
O que é o fundo BANESTES VALORES FIC DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESPONSABILIDADE LIMITADA?
BANESTES VALORES FIC DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESPONSABILIDADE LIMITADA é um fundo de investimento tradicional, classificado na categoria ANBIMA Renda Fixa. Diferente de um FII ou ETF, um fundo tradicional não é negociado na bolsa — o investidor compra e resgata cotas diretamente com o administrador, e o valor da cota é calculado uma vez por dia pela CVM a partir do patrimônio líquido do fundo.
O que significa a categoria Renda Fixa?
Fundos da categoria Renda Fixa (classificação ANBIMA) aplica a maior parte do patrimônio em ativos de renda fixa (títulos públicos, CDBs, debêntures e afins), buscando acompanhar ou superar indicadores como o CDI. Essa classificação ajuda a comparar fundos com estratégias semelhantes, mas não garante resultado nem elimina o risco de perdas.
Qual é o valor de cota atual do BANESTES VALORES FIC DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESPONSABILIDADE LIMITADA?
O valor de cota mais recente do BANESTES VALORES FIC DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESPONSABILIDADE LIMITADA é de R$ 3,15, atualizado diariamente nesta página com base no Informe Diário divulgado pela CVM.
O BANESTES VALORES FIC DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESPONSABILIDADE LIMITADA distribui rendimentos?
Não. Fundos tradicionais como este não distribuem rendimentos periódicos — todo ganho (juros, dividendos recebidos, valorização dos ativos) é reinvestido automaticamente e reflete no valor da cota ao longo do tempo. O retorno do investidor vem exclusivamente da variação do valor de cota entre a data de aplicação e a data de resgate.
Quem administra e gere o BANESTES VALORES FIC DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESPONSABILIDADE LIMITADA?
O BANESTES VALORES FIC DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESPONSABILIDADE LIMITADA tem administração de BANESTES DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. e gestão de BANESTES DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., ambos fiscalizados pela CVM.
Investir no BANESTES VALORES FIC DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESPONSABILIDADE LIMITADA garante lucro?
Não. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura, e o valor da cota pode cair a qualquer momento conforme o desempenho dos ativos do fundo. Fundos de investimento não contam com a garantia do Fundo Garantidor de Créditos (FGC). As informações desta página têm caráter informativo e não constituem recomendação de investimento.