- CNPJ
- 40.575.940/0001-23
- Segmento
- Multicategoria
- Tipo de Fundo
- Tijolo
- Tipo de gestão
- Ativa
- Público alvo
- Investidores Em Geral
- Administrador
- Vórtx Dtvm Ltda
- Gestor
- Zavit Gestão De Recursos Ltda.
- Início do fundo
- 05/07/2021
Considera o efeito dos rendimentos reinvestidos no período (cotação ajustada). Não é recomendação de investimento.
| Indicador | 2ºT/2026 | 1ºT/2026 | 4ºT/2025 | 3ºT/2025 | 2ºT/2025 | 1ºT/2025 | 4ºT/2024 | 3ºT/2024 | 2ºT/2024 | 1ºT/2024 | 4ºT/2023 | 3ºT/2023 | 2ºT/2023 | 1ºT/2023 | 4ºT/2022 | 3ºT/2022 | 2ºT/2022 | 1ºT/2022 | 4ºT/2021 | 3ºT/2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita de aluguel | R$ 5,93 mi ▼ | R$ 9,56 mi ▲ | R$ 5,71 mi ▲ | R$ 5,40 mi ▲ | R$ 5,27 mi ▼ | R$ 5,74 mi ▼ | R$ 7,44 mi ▲ | R$ 5,60 mi ▲ | R$ 5,27 mi ▼ | R$ 6,04 mi ▼ | R$ 6,09 mi ▲ | R$ 5,72 mi ▲ | R$ 4,15 mi ▼ | R$ 4,39 mi ▲ | R$ 3,95 mi ▲ | R$ 1,95 mi ▲ | R$ 0,83 mi ▼ | R$ 0,90 mi | — | — |
| Receita financeira | R$ 0,24 mi ▲ | R$ 0,11 mi ▲ | R$ 0,01 mi ▼ | R$ 0,27 mi ▲ | R$ 0,16 mi ▼ | R$ 0,17 mi ▲ | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi ▼ | R$ 0,38 mi ▲ | R$ 0,00 mi ▼ | R$ 0,28 mi ▲ | R$ 0,14 mi ▲ | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | — | — |
| Resultado do trimestre | R$ 4,18 mi ▲ | R$ 3,91 mi ▲ | R$ 3,57 mi ▼ | R$ 4,26 mi ▲ | R$ 3,96 mi ▼ | R$ 4,23 mi ▼ | R$ 6,08 mi ▼ | R$ 6,47 mi ▲ | R$ 3,45 mi ▼ | R$ 5,32 mi ▲ | R$ 4,35 mi ▲ | R$ 4,22 mi ▲ | R$ 3,15 mi ▼ | R$ 3,29 mi ▲ | R$ 2,58 mi ▲ | R$ 0,87 mi ▲ | R$ 0,61 mi ▲ | R$ 0,58 mi | — | — |
| Rendimentos declarados | R$ 8,21 mi ▲ | R$ 3,99 mi ▼ | R$ 7,74 mi ▲ | R$ 3,87 mi ▼ | R$ 7,84 mi ▲ | R$ 3,70 mi ▼ | R$ 8,15 mi ▲ | R$ 4,11 mi ▼ | R$ 8,59 mi ▲ | R$ 4,69 mi ▼ | R$ 8,24 mi ▲ | R$ 4,04 mi ▼ | R$ 6,17 mi ▲ | R$ 2,92 mi ▼ | R$ 3,28 mi ▲ | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | — | — |
| Taxa de administração | R$ -0,50 mi ▼ | R$ -0,49 mi ▲ | R$ -0,53 mi ▼ | R$ -0,36 mi ▲ | R$ -0,61 mi ▼ | R$ -0,49 mi ▼ | R$ -0,49 mi ▲ | R$ -0,51 mi ▼ | R$ -0,49 mi ▼ | R$ -0,48 mi ▲ | R$ -0,48 mi ▼ | R$ -0,41 mi ▼ | R$ -0,21 mi ▲ | R$ -0,26 mi ▼ | R$ -0,14 mi ▼ | R$ -0,05 mi | R$ -0,05 mi | R$ -0,05 mi | — | — |
| Patrimônio líquido | R$ 165,83 mi ▲ | R$ 160,17 mi ▲ | R$ 159,18 mi ▼ | R$ 161,73 mi ▲ | R$ 159,18 mi ▲ | R$ 153,69 mi ▼ | R$ 154,03 mi ▼ | R$ 154,46 mi ▼ | R$ 157,33 mi ▲ | R$ 155,95 mi ▼ | R$ 156,96 mi ▼ | R$ 158,89 mi ▲ | R$ 127,02 mi ▲ | R$ 117,95 mi ▼ | R$ 118,16 mi ▲ | R$ 106,17 mi ▲ | R$ 48,70 mi ▲ | R$ 39,14 mi ▲ | R$ 23,82 mi ▲ | R$ 5,42 mi |
| Nº de cotistas | 2.518 ▼ | 2.519 ▲ | 2.410 | 2.410 ▼ | 3.058 ▼ | 3.332 ▼ | 3.591 ▼ | 4.112 ▼ | 4.293 ▼ | 5.903 ▲ | 5.007 ▲ | 4.200 ▲ | 2.473 ▲ | 172 ▲ | 87 ▲ | 7 ▲ | 5 ▲ | 1 | 1 | 1 |
| Valor patrimonial/cota | R$ 14,13 ▲ | R$ 13,65 ▲ | R$ 13,57 ▼ | R$ 137,84 ▲ | R$ 135,66 ▲ | R$ 130,99 ▼ | R$ 131,28 ▼ | R$ 131,64 ▼ | R$ 134,09 ▲ | R$ 132,91 ▼ | R$ 133,77 ▼ | R$ 135,42 ▼ | R$ 137,09 ▲ | R$ 127,30 ▼ | R$ 127,53 ▲ | R$ 115,58 ▼ | R$ 144,52 ▲ | R$ 116,14 ▲ | R$ 100,50 ▲ | R$ 98,54 |
| P/VP | 0,68 ▼ | 0,73 ▼ | 0,76 ▲ | 0,06 ▼ | 0,07 ▼ | 0,07 ▲ | 0,06 ▼ | 0,08 ▼ | 0,08 ▼ | 0,10 ▲ | 0,09 ▼ | 0,09 ▲ | 0,09 ▼ | 0,10 ▼ | 0,10 | — | — | — | — | — |
| DY do trimestre | 3,71% ▲ | 3,38% ▼ | 24,77% ▲ | 12,39% ▲ | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
DY do trimestre é a soma dos 3 dividend yields mensais do período — diferente do "Dividend Yield (12M)" usado nos indicadores gerais do fundo. Receita/resultado/taxa de administração são em regime de CAIXA (não competência contábil) e já vêm isolados por trimestre, direto do informe trimestral estruturado da CVM.
Cotação e P/VP atuais. Quando a cotação fica ACIMA do valor patrimonial, o fundo negocia com ágio (P/VP > 1); abaixo, com deságio (P/VP < 1).
Rentabilidade acumulada no período (%). A linha do fundo considera os rendimentos reinvestidos. Não é recomendação de investimento.
| Imóvel | Endereço | Área (m²) |
|---|---|---|
| Alvoar | Avenida Fernão Dias, nº 2003, Lagoa da Prata - MG, CEP 35591-378 Ver no mapa | 35.127,93 |
| Bassano Rs | Rua Attílio Bilibio, nº 685, Nova Bassano - RS, CEP 95340-000 Ver no mapa | 31.648,86 |
| Imov Nissei | Rodovia Contorno Norte, nº 305, Colombo-PR, CEP 83402-335 Ver no mapa | 15.993,45 |
| Imo Copobras | Av. Moita Bonita, nº 266, Guarulhos - SP, CEP 07270-395 Ver no mapa | 11.548,35 |
| Ed Tabapua | Rua Tabapuã, 41, Itaim Bibi, São Paulo - SP, CEP 04533-010 Ver no mapa | 2.884,51 |
| Serra_Tagia | Rodovia ES-010, n 3.917 - Jardim Limoeiro - Serra-ES, CEP 29163-370 Ver no mapa | 7.748,64 |
| Santa Luzia | Rua Santa Luzia, 579, Vila Santa Luzia, Taboão da Serra - SP, CEP 06754-005 Ver no mapa | 892,64 |
| Tipo | Emissor | Valor (R$) |
|---|---|---|
| Outras Cotas de FI | Itau Daily R | 2.489.988 |
| Outras Cotas de FI | Beyond Zavre | 1.124.913 |
| Outras Cotas de FI | Itaú Empresa Trust Renda Fixa Referenciado Di | 12.511 |
| Competência | Pagamento | Rendimento |
|---|---|---|
| 08/2026 | 09/2026 | R$ 0,12 |
| 07/2026 | 08/2026 | R$ 0,12 |
| 06/2026 | 07/2026 | R$ 0,12 |
| 05/2026 | 06/2026 | R$ 0,12 |
| 04/2026 | 05/2026 | R$ 0,12 |
| 03/2026 | 04/2026 | R$ 0,12 |
| 02/2026 | 03/2026 | R$ 0,11 |
| 01/2026 | 02/2026 | R$ 0,11 |
| 12/2025 | 01/2026 | R$ 0,11 |
| 11/2025 | 12/2025 | R$ 1,10 |
| Competência | DY do ZAVI11 | DY médio do segmento |
|---|---|---|
| 08/2026 | 1,23% | 1,11% |
| 07/2026 | 1,23% | 1,19% |
| 06/2026 | 1,24% | 1,15% |
| 05/2026 | 1,23% | 1,07% |
| 04/2026 | 1,24% | 1,09% |
| 03/2026 | 1,21% | 1,05% |
| 02/2026 | 1,12% | 1,01% |
| 01/2026 | 1,04% | 1,10% |
| 12/2025 | 1,07% | 1,18% |
Segmento classificado pela CVM (informe mensal do fundo). A média do segmento considera todos os fundos com essa mesma classificação já cadastrados no site.
Com o preço atual (R$ 9,75) e o último rendimento pago (R$ 0,12/cota), é esse o número de cotas necessário pra que o rendimento de um mês já dê pra comprar 1 cota nova sozinho.
Cálculo simples baseado no último rendimento pago — rendimentos futuros podem ser maiores, menores ou parar de existir. Não é recomendação de investimento.
| Data | Comunicado |
|---|---|
| 15/10/2025 |
Informes Periódicos
Abrir |
| 03/10/2025 |
Relatórios
Abrir |
| 30/09/2025 |
Aviso aos Cotistas - Estruturado
Abrir |
| 30/09/2025 |
Assembleia
Abrir |
| 30/09/2025 |
Assembleia
Abrir |
| 29/09/2025 |
Informes Periódicos
Abrir |
| 29/09/2025 |
Informes Periódicos
Abrir |
| 15/09/2025 |
Informes Periódicos
Abrir |
| 12/09/2025 |
Fato Relevante
Abrir |
| 04/09/2025 |
Relatórios
Abrir |
ZAVI11: Relatório Gerencial (07/2026)
05/09/2026
ZAVI11: Relatório Gerencial
29/08/2026O que é o ZAVI11?
ZAVI11 é um Fundo de Investimento Imobiliário (FII) do segmento de Multicategoria, administrado por VÓRTX DTVM LTDA.
Qual é a cotação atual do ZAVI11?
A cotação mais recente do ZAVI11 é de R$ 9,75, atualizada diariamente nesta página.
Qual é o Dividend Yield (DY) do ZAVI11?
O Dividend Yield dos últimos 12 meses do ZAVI11 é de 54,84%.
O ZAVI11 está caro ou barato (P/VP)?
O ZAVI11 está sendo negociado abaixo do valor patrimonial (deságio), com P/VP de 0,69 (valor patrimonial de R$ 14,07 por cota).
Quando o ZAVI11 paga rendimentos?
Fundos imobiliários costumam pagar rendimentos mensalmente, geralmente até o 10º dia útil do mês seguinte ao mês de competência. O último pagamento do ZAVI11 ocorreu em 09/2026.
O que é o "Número mágico" do ZAVI11?
É a quantidade de cotas do ZAVI11 necessária pra que o rendimento mensal recebido já dê pra comprar 1 cota nova sozinho, sem precisar de aporte adicional. Com os dados atuais, esse número é 82.
O simulador de investimento considera os rendimentos pagos?
Não. O simulador desta página calcula apenas a variação do preço da cota no período escolhido — os rendimentos pagos no período não entram nesse cálculo.
Investir no ZAVI11 garante rendimento?
Não. Rendimentos e valorização passados não garantem resultados futuros, e um fundo pode reduzir, suspender ou parar de pagar rendimentos a qualquer momento. As informações desta página têm caráter informativo e não constituem recomendação de investimento.