- CNPJ
- 52.101.897/0001-43
- Segmento
- Outros
- Tipo de Fundo
- Papel
- Tipo de gestão
- Ativa
- Público alvo
- Investidor Profissional
- Administrador
- Brl Trust Dtvm S.a.
- Gestor
- Zavit Gestão De Recursos Ltda.
- Início do fundo
- 28/09/2023
Considera o efeito dos rendimentos reinvestidos no período (cotação ajustada). Não é recomendação de investimento.
| Indicador | 2ºT/2026 | 1ºT/2026 | 4ºT/2025 | 3ºT/2025 | 2ºT/2025 | 1ºT/2025 | 4ºT/2024 | 3ºT/2024 | 2ºT/2024 | 1ºT/2024 | 4ºT/2023 | 3ºT/2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita de aluguel | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Receita financeira | R$ 1,21 mi ▲ | R$ 0,97 mi ▼ | R$ 1,05 mi ▲ | R$ 1,01 mi ▼ | R$ 1,14 mi ▲ | R$ 1,11 mi ▲ | R$ 0,92 mi ▼ | R$ 0,93 mi ▲ | R$ 0,71 mi ▲ | R$ 0,12 mi ▲ | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi |
| Resultado do trimestre | R$ 1,58 mi ▲ | R$ 1,17 mi ▼ | R$ 1,31 mi ▼ | R$ 1,57 mi ▲ | R$ 1,49 mi ▲ | R$ 1,33 mi ▲ | R$ 0,89 mi ▼ | R$ 1,50 mi ▲ | R$ 0,79 mi ▲ | R$ 0,20 mi ▲ | R$ -0,02 mi ▼ | R$ 0,00 mi |
| Rendimentos declarados | R$ 2,67 mi ▲ | R$ 1,29 mi ▼ | R$ 2,79 mi ▲ | R$ 1,40 mi ▼ | R$ 2,68 mi ▲ | R$ 1,24 mi ▼ | R$ 2,32 mi ▲ | R$ 1,12 mi ▲ | R$ 0,99 mi ▲ | R$ 0,12 mi ▲ | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi |
| Taxa de administração | R$ -0,12 mi ▼ | R$ -0,12 mi ▲ | R$ -0,12 mi ▼ | R$ -0,09 mi ▲ | R$ -0,14 mi ▼ | R$ -0,10 mi ▲ | R$ -0,10 mi ▲ | R$ -0,10 mi ▼ | R$ -0,08 mi ▼ | R$ -0,02 mi ▼ | R$ -0,02 mi | — |
| Patrimônio líquido | R$ 35,83 mi ▼ | R$ 36,45 mi ▲ | R$ 36,29 mi ▲ | R$ 36,10 mi ▼ | R$ 36,19 mi ▲ | R$ 30,88 mi ▲ | R$ 30,72 mi ▼ | R$ 31,27 mi ▲ | R$ 30,71 mi ▲ | R$ 25,90 mi ▲ | R$ 0,97 mi ▼ | R$ 1,02 mi |
| Nº de cotistas | 841 ▲ | 780 ▲ | 586 ▲ | 491 ▲ | 350 ▲ | 195 ▲ | 139 ▲ | 130 ▲ | 114 ▲ | 61 ▲ | 2 | 2 |
| Valor patrimonial/cota | R$ 10,00 ▼ | R$ 10,18 ▲ | R$ 10,13 ▲ | R$ 10,08 ▼ | R$ 10,10 ▲ | R$ 9,97 ▲ | R$ 9,92 ▼ | R$ 10,10 ▲ | R$ 9,92 ▼ | R$ 9,97 ▲ | R$ 9,46 ▼ | R$ 9,99 |
| P/VP | 0,90 ▲ | 0,89 ▼ | 0,90 ▼ | 0,96 ▲ | 0,89 ▼ | 0,93 ▼ | 1,05 ▲ | 0,98 ▼ | 1,01 | — | — | — |
| DY do trimestre | 4,21% ▲ | 3,94% ▼ | 4,09% ▲ | 1,34% ▲ | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
DY do trimestre é a soma dos 3 dividend yields mensais do período — diferente do "Dividend Yield (12M)" usado nos indicadores gerais do fundo. Receita/resultado/taxa de administração são em regime de CAIXA (não competência contábil) e já vêm isolados por trimestre, direto do informe trimestral estruturado da CVM.
Cotação e P/VP atuais. Quando a cotação fica ACIMA do valor patrimonial, o fundo negocia com ágio (P/VP > 1); abaixo, com deságio (P/VP < 1).
Rentabilidade acumulada no período (%). A linha do fundo considera os rendimentos reinvestidos. Não é recomendação de investimento.
| Tipo | Emissor | Valor (R$) |
|---|---|---|
| Cri/Cra | Travessia Securitizadora S.a. - 26C3493147 | 6.721.690 |
| Cri/Cra | Opea Securitizadora S/A - 23I1270600 | 6.247.001 |
| Cri/Cra | Opea Securitizadora S/A - 24C2248334 | 4.050.505 |
| Cri/Cra | Travessia Securitizadora S.a. - 26C6324469 | 3.509.544 |
| Cri/Cra | Opea Securitizadora S/A - 19J0133907 | 2.697.348 |
| Cri/Cra | Travessia Securitizadora S.a. - 26E2924725 | 2.505.832 |
| Cri/Cra | Leverage Companhia Securitizadora - 25J2605770 | 2.090.681 |
| Cri/Cra | Habitasec Securitizadora S/A - 24H1453741 | 1.691.333 |
| Cri/Cra | Habitasec Securitizadora S/A - 23E1206892 | 1.062.968 |
| Cri/Cra | Canal Companhia De Securitizacao - 22K1448235 | 1.024.316 |
| Cri/Cra | Leverage Companhia Securitizadora - 25J2612796 | 1.022.478 |
| Competência | Pagamento | Rendimento |
|---|---|---|
| 08/2026 | 09/2026 | R$ 0,13 |
| 07/2026 | 08/2026 | R$ 0,13 |
| 06/2026 | 07/2026 | R$ 0,13 |
| 05/2026 | 06/2026 | R$ 0,13 |
| 04/2026 | 05/2026 | R$ 0,13 |
| 03/2026 | 04/2026 | R$ 0,12 |
| 02/2026 | 03/2026 | R$ 0,12 |
| 01/2026 | 02/2026 | R$ 0,12 |
| 12/2025 | 01/2026 | R$ 0,13 |
| 11/2025 | 12/2025 | R$ 0,13 |
| Competência | DY do ZAVC11 | DY médio do segmento |
|---|---|---|
| 08/2026 | 1,40% | 1,11% |
| 07/2026 | 1,37% | 1,10% |
| 06/2026 | 1,44% | 1,13% |
| 05/2026 | 1,39% | 1,02% |
| 04/2026 | 1,38% | 1,05% |
| 03/2026 | 1,32% | 0,99% |
| 02/2026 | 1,31% | 0,97% |
| 01/2026 | 1,31% | 1,07% |
| 12/2025 | 1,42% | 1,13% |
| 11/2025 | 1,32% | 1,08% |
Segmento classificado pela CVM (informe mensal do fundo). A média do segmento considera todos os fundos com essa mesma classificação já cadastrados no site.
Com o preço atual (R$ 9,14) e o último rendimento pago (R$ 0,13/cota), é esse o número de cotas necessário pra que o rendimento de um mês já dê pra comprar 1 cota nova sozinho.
Cálculo simples baseado no último rendimento pago — rendimentos futuros podem ser maiores, menores ou parar de existir. Não é recomendação de investimento.
| Data | Comunicado |
|---|---|
| 30/09/2026 |
Aviso aos Cotistas - Estruturado
Abrir |
| 28/09/2026 |
Informes Periódicos
Abrir |
| 28/09/2026 |
Informes Periódicos
Abrir |
| 25/09/2026 |
Informes Periódicos
Abrir |
| 31/08/2026 |
Relatórios
Abrir |
| 31/08/2026 |
Aviso aos Cotistas - Estruturado
Abrir |
| 25/08/2026 |
Regulamento
Abrir |
| 14/08/2026 |
Informes Periódicos
Abrir |
| 13/08/2026 |
Informes Periódicos
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| 05/08/2026 |
Relatórios
Abrir |
ZAVC11: Relatório Gerencial (07/2026)
05/09/2026ZAVC11: Relatório Gerencial
29/08/2026O que é o ZAVC11?
ZAVC11 é um Fundo de Investimento Imobiliário (FII) do segmento de Outros, administrado por BRL TRUST DTVM S.A..
Qual é a cotação atual do ZAVC11?
A cotação mais recente do ZAVC11 é de R$ 9,14, atualizada diariamente nesta página.
Qual é o Dividend Yield (DY) do ZAVC11?
O Dividend Yield dos últimos 12 meses do ZAVC11 é de 16,47%.
O ZAVC11 está caro ou barato (P/VP)?
O ZAVC11 está sendo negociado abaixo do valor patrimonial (deságio), com P/VP de 0,87 (valor patrimonial de R$ 10,46 por cota).
Quando o ZAVC11 paga rendimentos?
Fundos imobiliários costumam pagar rendimentos mensalmente, geralmente até o 10º dia útil do mês seguinte ao mês de competência. O último pagamento do ZAVC11 ocorreu em 09/2026.
O que é o "Número mágico" do ZAVC11?
É a quantidade de cotas do ZAVC11 necessária pra que o rendimento mensal recebido já dê pra comprar 1 cota nova sozinho, sem precisar de aporte adicional. Com os dados atuais, esse número é 71.
O simulador de investimento considera os rendimentos pagos?
Não. O simulador desta página calcula apenas a variação do preço da cota no período escolhido — os rendimentos pagos no período não entram nesse cálculo.
Investir no ZAVC11 garante rendimento?
Não. Rendimentos e valorização passados não garantem resultados futuros, e um fundo pode reduzir, suspender ou parar de pagar rendimentos a qualquer momento. As informações desta página têm caráter informativo e não constituem recomendação de investimento.