FATOR VERITA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO (VRTA11)

Outros Títulos e Valores Mobiliários

Sobre o fundo VRTA11

CNPJ
11.664.201/0001-00
Segmento
Outros
Mandato
Títulos e Valores Mobiliários
Tipo de gestão
Ativa
Público alvo
Investidores Em Geral
Administrador
Banco Fator S.a.
Gestor
Far Fator Administração De Recursos Ltda
Código ISIN
BRVRTACTF008
Início do fundo
28/12/2023
Prazo de duração
Indeterminado
Negociado em bolsa
Sim
Preço atual R$ 69,46 ▲ 0,58% hoje
Dividend Yield (12m) 14,68%
P/VP 0,84
Valor patrimonial / cota R$ 83,15
Patrimônio líquido (R$) 1.296.540.830,94
Nº de cotistas 101.282
Volume negociado hoje (cotas) 24.907
Despesa de administração (mês) 0,08%

Cotação do VRTA11 (12 meses)

Composição de ativos do VRTA11

Outros investimentos do VRTA11

TipoEmissorQuantidadeValor
CRI/CRAHABITASEC SECURITIZADORA S.A. - CRI - 22J026828758.448,00R$ 74.102.884,70
CRI/CRACOMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO - CRI - 25B286789971.968,00R$ 64.673.612,46
CRI/CRAOPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 26C500117464.700,00R$ 61.373.013,33
CRI/CRACANAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - CRI - 22E127333935.000,00R$ 41.855.986,79
CRI/CRAOPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 24L181270339.470,00R$ 39.576.547,44
CRI/CRAOPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 23L234346047.816,00R$ 39.015.805,49
CRI/CRAHABITASEC SECURITIZADORA S.A. - CRI - 22L125827335.881,00R$ 36.278.110,83
FIIFII GUARDIAN MULTIESTRATÉGIA IMOBILIÁRIA I4.000.000,00R$ 35.400.000,00
CRI/CRATRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 20J090989440.246,00R$ 35.314.925,89
CRI/CRAVIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO - CRI - 20F071922042.439,00R$ 35.244.070,40
CRI/CRACOMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO - CRI - 24L247363633.276,00R$ 32.889.908,42
CRI/CRAHABITASEC SECURITIZADORA S.A. - CRI - 20G092601434.358,00R$ 32.427.452,69
CRI/CRAVIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO - CRI - 20K056800036.016,00R$ 30.693.581,52
CRI/CRATRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 21D073750035.000,00R$ 29.910.340,90
CRI/CRAOPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 22E128493540.000,00R$ 29.804.427,05
CRI/CRAOPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 21D045741649.985,00R$ 29.241.108,36
FIIALIANZA CRÉDITO IMOBILIÁRIO FII3.871.120,00R$ 28.839.844,00
CRI/CRAOPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 21L066650934.869.049,00R$ 26.626.087,06
CRI/CRATRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 20K069660726.393,00R$ 25.509.707,90
CRI/CRABARI SECURITIZADORA S.A. - CRI - 20G070319131.716,00R$ 25.100.134,16
CRI/CRACOMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO - CRI - 24F112675834.961,00R$ 25.023.235,17
CRI/CRAOPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 21D054378030.271,00R$ 24.962.462,78
CRI/CRAPLANETA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 21B063110425.547,00R$ 24.062.886,45
CRI/CRAVIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO - CRI - 20K057148727.961,00R$ 22.808.567,41
CRI/CRACOMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO - CRI - 26C043358424.063,00R$ 21.748.956,90
CRI/CRATRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 20B098016631.842,00R$ 21.448.035,67
CRI/CRAOPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 22D094520327.586,00R$ 20.923.086,18
CRI/CRATRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 19L089953924.987,00R$ 20.513.644,55
CRI/CRAHABITASEC SECURITIZADORA S.A. - CRI - 25K328530119.000,00R$ 19.012.376,45
CRI/CRAOPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 22A022625725.500,00R$ 18.550.211,14
CRI/CRAOPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 20A097803824.523,00R$ 18.510.524,29
CRI/CRAOPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 20A097790624.523,00R$ 18.497.090,29
CRI/CRAOPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 24L267948223.356,00R$ 18.061.982,62
CRI/CRALEVERAGE COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 24B157324325.015,00R$ 18.008.286,00
CRI/CRAHABITASEC SECURITIZADORA S.A. - CRI - 25L386119520.500,00R$ 17.219.659,50
FIIEQI RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII1.977.288,00R$ 16.451.036,16
CRI/CRAVIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO - CRI - 21H097657419.230,00R$ 16.155.290,30
CRI/CRACOMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO - CRI - 25E351873319.516,00R$ 15.705.075,85
CRI/CRAOPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 20L071086024.456,00R$ 15.329.813,42
CRI/CRAOPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 22F135773620.213,00R$ 15.248.791,06
CRI/CRAOPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 23K234801035.498,00R$ 15.245.191,26
CRI/CRAVIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO - CRI - 19K098168220.000,00R$ 14.096.092,49
CRI/CRATRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 21I089205713.900,00R$ 13.847.065,25
CRI/CRATRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 21F103559717.784,00R$ 13.651.252,17
CRI/CRATRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 21L069583119.040,00R$ 12.203.637,92
CRI/CRATRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 20J054587924.835,00R$ 12.032.803,80
FIIFII RBR RENDIMENTO HIGH GRADE151.058,00R$ 11.817.267,34
CRI/CRAHABITASEC SECURITIZADORA S.A. - CRI - 25L353398011.000,00R$ 10.756.718,41
CRI/CRAVIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO - CRI - 19K098167914.531,00R$ 10.510.470,00
FIIVBI REITS MULTIESTRATÉGIA FII173.273,00R$ 9.841.906,40
CRI/CRAOPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 23E193025210.894,00R$ 9.423.022,75
FIISUNO MULTIESTRATÉGIA FII903.060,00R$ 8.488.764,00
CRI/CRAVIRGO II COMPANHIA DE SECURITIZACAO - CRI - 18J06980112.000,00R$ 7.913.938,06
CRI/CRACANAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - CRI - 23E36118016.790,00R$ 7.394.368,84
CRI/CRAHABITASEC SECURITIZADORA S.A. - CRI - 26B00198019.000,00R$ 6.697.204,62
CRI/CRAHABITASEC SECURITIZADORA S.A. - CRI - 21C07741277.092,00R$ 6.627.793,27
CRI/CRATRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 21J064869720.250,00R$ 6.497.327,03
CRI/CRAHABITASEC SECURITIZADORA S.A. - CRI - 25L33914018.000,00R$ 5.953.070,57
CRI/CRATRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 22I142353911.363,00R$ 5.454.956,45
CRI/CRATRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 26C60622895.203,00R$ 5.224.893,61
CRI/CRATRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 21J064864920.000,00R$ 4.992.487,27
CRI/CRAARTESANAL SECURITIZADORA - CRI - 25F27039425.000,00R$ 4.901.187,26
CRI/CRABRAZILIAN SECURITIES CIA SECURITIZACAO - CRI - 10D001856033,00R$ 4.440.638,99
FIIVALORA HEDGE FII638.172,00R$ 3.848.177,16
FIITRX REAL ESTATE FII41.696,00R$ 3.827.692,80
CRI/CRABARI SECURITIZADORA S.A. - CRI - 13L00345399,00R$ 3.780.494,45
CRI/CRACOMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO - CRI - 26C58610813.500,00R$ 3.498.980,75
CRI/CRAVERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 20J083718517.067,00R$ 3.320.244,68
CRI/CRABRAZILIAN SECURITIES CIA SECURITIZACAO - CRI - 10D00185648,00R$ 3.198.643,32
FIIFII RBR Crédito Imobiliário Estruturado32.783,00R$ 2.934.078,50
CRI/CRACOMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO - CRI - 26C04341622.000,00R$ 1.990.534,15
CRI/CRACOMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO - CRI - 25E35187331.916,00R$ 1.541.859,26
CRI/CRATRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 16L01525941,00R$ 1.333.244,79
CRI/CRAVIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO - CRI - 24J49210751.386,00R$ 1.250.175,47
CRI/CRATRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 18F08795257.124,00R$ 1.143.227,63
CRI/CRAPLANETA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 19H0182182355,00R$ 736.897,88
CRI/CRABRAZILIAN SECURITIES CIA SECURITIZACAO - CRI - 11I00193267,00R$ 708.931,75
CRI/CRAOPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 12J00378791.336,00R$ 400.565,79
CRI/CRAVIRGO II COMPANHIA DE SECURITIZACAO - CRI - 13C003845016,00R$ 380.181,34
CRI/CRABRAZILIAN SECURITIES CIA SECURITIZACAO - CRI - 11K00182411,00R$ 12.056,92

Histórico de rendimentos do VRTA11

CompetênciaValor da cotaRendimento (aprox.)
2026-07R$ 83,15R$ 0,85
2026-06R$ 82,89R$ 0,84
2026-05R$ 83,80R$ 0,84
2026-04R$ 84,30R$ 0,85
2026-03R$ 84,44R$ 0,84
2026-02R$ 85,01R$ 0,85
2026-01R$ 84,74R$ 0,85
2025-12R$ 84,33R$ 0,85
2025-11R$ 84,24R$ 0,85
2025-10R$ 83,76R$ 0,85
2025-09R$ 83,96R$ 0,85
2025-08R$ 83,74R$ 0,85

Dados de cadastro e indicadores financeiros vêm dos informes estruturados da CVM; preço e variação do dia vêm da B3 (via brapi.dev). A CVM não publica o valor em R$ distribuído por cota no informe mensal — o "rendimento" mostrado acima é uma aproximação (percentual de dividend yield do mês × valor patrimonial da cota).

Informações Relevantes do VRTA11

CategoriaTipoAssuntoData de EntregaVisualizar
Fato Relevante—Alteração do prestador de serviços de Formador de Mercado14/07/2026 Ver
RelatóriosRelatório GerencialRELATÓRIO MENSAL VRTA11_06202624/07/2026 Ver
Outras InformaçõesRentabilidade—24/07/2026 Ver
RelatóriosRelatório GerencialRELATÓRIO MENSAL VRTA_05202618/06/2026 Ver
AssembleiaAGOAprovação das Demonstrações Financeiras06/04/2026 Ver
AssembleiaAGOAprovação das Demonstrações Financeiras06/05/2026 Ver
Outras InformaçõesRentabilidade—18/06/2026 Ver
RelatóriosRelatório GerencialRELATÓRIO MENSAL VRTA 04202627/05/2026 Ver
Outras InformaçõesRentabilidade—27/05/2026 Ver
RelatóriosRelatório GerencialRELATÓRIO MENSAL 03202628/04/2026 Ver

Outros fundos de Outros

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