- CNPJ
- 11.664.201/0001-00
- Segmento
- Outros
- Tipo de Fundo
- Papel
- Tipo de gestão
- Ativa
- Público alvo
- Investidores Em Geral
- Administrador
- Banco Fator S.a.
- Gestor
- Far Fator Administração De Recursos Ltda
- Início do fundo
- 28/12/2023
1 semana
—
1 mês
—
1 ano
—
Considera o efeito dos rendimentos reinvestidos no período (cotação ajustada). Não é recomendação de investimento.
| Indicador | 2ºT/2026 | 1ºT/2026 | 4ºT/2025 | 3ºT/2025 | 2ºT/2025 | 1ºT/2025 | 4ºT/2024 | 3ºT/2024 | 2ºT/2024 | 1ºT/2024 | 4ºT/2023 | 3ºT/2023 | 2ºT/2023 | 1ºT/2023 | 4ºT/2022 | 3ºT/2022 | 2ºT/2022 | 1ºT/2022 | 4ºT/2021 | 3ºT/2021 | 2ºT/2021 | 1ºT/2021 | 4ºT/2020 | 3ºT/2020 | 2ºT/2020 | 1ºT/2020 | 4ºT/2019 | 3ºT/2019 | 2ºT/2019 | 1ºT/2019 | 4ºT/2018 | 3ºT/2018 | 2ºT/2018 | 1ºT/2018 | 4ºT/2017 | 3ºT/2017 | 2ºT/2017 | 1ºT/2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita de aluguel | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Receita financeira | R$ 53,78 mi ▲ | R$ 41,36 mi ▼ | R$ 45,56 mi ▼ | R$ 46,39 mi ▼ | R$ 48,35 mi ▲ | R$ 45,16 mi ▲ | R$ 43,77 mi ▲ | R$ 42,68 mi ▼ | R$ 47,23 mi ▲ | R$ 46,33 mi ▲ | R$ 39,22 mi ▲ | R$ 35,94 mi ▼ | R$ 55,69 mi ▲ | R$ 52,09 mi ▲ | R$ 33,91 mi ▼ | R$ 52,52 mi ▲ | R$ 51,36 mi ▲ | R$ 48,08 mi | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Resultado do trimestre | R$ 47,75 mi ▲ | R$ 35,63 mi ▼ | R$ 39,25 mi ▼ | R$ 40,16 mi ▼ | R$ 42,18 mi ▲ | R$ 41,08 mi ▲ | R$ 40,11 mi ▲ | R$ 35,22 mi ▼ | R$ 43,09 mi ▲ | R$ 42,90 mi ▲ | R$ 35,15 mi ▲ | R$ 32,14 mi ▼ | R$ 47,08 mi ▲ | R$ 46,52 mi ▲ | R$ 32,67 mi ▼ | R$ 48,94 mi ▲ | R$ 48,08 mi ▲ | R$ 43,77 mi | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Rendimentos declarados | R$ 79,52 mi ▲ | R$ 39,76 mi ▼ | R$ 79,52 mi ▲ | R$ 39,76 mi ▼ | R$ 79,52 mi ▲ | R$ 39,76 mi ▼ | R$ 77,18 mi ▲ | R$ 38,98 mi ▼ | R$ 81,86 mi ▲ | R$ 40,75 mi ▼ | R$ 66,27 mi ▲ | R$ 32,74 mi ▼ | R$ 89,19 mi ▲ | R$ 45,22 mi ▼ | R$ 82,24 mi ▲ | R$ 42,09 mi ▼ | R$ 90,88 mi ▲ | R$ 42,74 mi | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Taxa de administração | R$ -2,97 mi ▲ | R$ -2,97 mi ▲ | R$ -3,03 mi ▲ | R$ -3,10 mi ▼ | R$ -2,99 mi ▼ | R$ -2,95 mi ▲ | R$ -3,29 mi ▲ | R$ -3,52 mi ▼ | R$ -3,42 mi ▼ | R$ -3,29 mi ▲ | R$ -3,35 mi ▲ | R$ -3,63 mi ▼ | R$ -3,31 mi ▲ | R$ -3,40 mi ▼ | R$ -3,11 mi ▲ | R$ -3,27 mi ▲ | R$ -3,35 mi ▼ | R$ -2,83 mi | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Patrimônio líquido | R$ 1.292,45 mi ▼ | R$ 1.316,64 mi ▲ | R$ 1.314,89 mi ▲ | R$ 1.309,13 mi ▼ | R$ 1.318,30 mi ▼ | R$ 1.361,25 mi ▲ | R$ 1.353,03 mi ▼ | R$ 1.413,78 mi ▼ | R$ 1.417,43 mi ▼ | R$ 1.455,69 mi ▼ | R$ 1.467,19 mi ▲ | R$ 1.445,00 mi ▼ | R$ 1.460,77 mi ▲ | R$ 1.438,10 mi ▲ | R$ 1.421,57 mi ▲ | R$ 1.232,68 mi ▼ | R$ 1.255,99 mi ▲ | R$ 1.254,34 mi ▲ | R$ 1.057,67 mi ▲ | R$ 979,55 mi ▼ | R$ 1.003,48 mi ▲ | R$ 1.002,33 mi ▼ | R$ 1.035,81 mi ▲ | R$ 1.020,48 mi ▲ | R$ 509,86 mi ▲ | R$ 501,95 mi ▼ | R$ 519,20 mi ▼ | R$ 520,28 mi ▲ | R$ 230,36 mi ▲ | R$ 226,95 mi ▼ | R$ 227,92 mi ▲ | R$ 224,57 mi ▲ | R$ 222,33 mi ▼ | R$ 233,55 mi ▲ | R$ 233,12 mi ▼ | R$ 234,78 mi ▲ | R$ 173,16 mi ▼ | R$ 176,26 mi |
| Nº de cotistas | 105.566 ▲ | 105.131 ▼ | 107.241 ▼ | 109.760 ▼ | 113.020 ▼ | 114.786 ▼ | 117.842 ▼ | 121.350 ▼ | 121.514 ▼ | 122.322 ▼ | 123.262 ▼ | 123.969 ▲ | 121.868 ▲ | 120.325 ▲ | 117.856 ▲ | 111.312 ▲ | 104.122 ▲ | 97.536 ▲ | 93.790 ▲ | 92.315 ▲ | 91.324 ▲ | 89.070 ▲ | 83.506 ▲ | 72.339 ▲ | 51.931 ▲ | 47.529 ▲ | 40.498 ▲ | 30.657 ▲ | 15.518 ▲ | 12.871 ▲ | 10.636 ▲ | 8.728 ▲ | 7.930 ▲ | 7.225 ▲ | 6.357 ▲ | 5.717 ▲ | 4.659 ▲ | 4.262 |
| Valor patrimonial/cota | R$ 82,89 ▼ | R$ 84,44 ▲ | R$ 84,33 ▲ | R$ 83,96 ▼ | R$ 84,55 ▼ | R$ 87,30 ▲ | R$ 86,78 ▼ | R$ 90,67 ▼ | R$ 90,91 ▼ | R$ 93,36 ▼ | R$ 94,10 ▲ | R$ 92,67 ▼ | R$ 93,68 ▲ | R$ 92,23 ▲ | R$ 91,17 ▼ | R$ 93,72 ▼ | R$ 95,49 ▼ | R$ 97,21 ▲ | R$ 97,03 ▼ | R$ 97,96 ▼ | R$ 100,35 ▲ | R$ 100,23 ▼ | R$ 103,58 ▲ | R$ 102,05 ▼ | R$ 105,12 ▲ | R$ 103,48 ▼ | R$ 107,04 ▼ | R$ 107,26 ▲ | R$ 102,76 ▲ | R$ 101,24 ▼ | R$ 101,67 ▲ | R$ 100,18 ▲ | R$ 99,17 ▼ | R$ 104,18 ▲ | R$ 103,99 ▼ | R$ 104,73 ▲ | R$ 102,19 ▼ | R$ 104,02 |
| P/VP | 0,85 ▼ | 0,92 ▼ | 0,98 ▲ | 0,94 ▼ | 0,97 ▲ | 0,96 ▲ | 0,91 ▼ | 0,97 ▼ | 0,98 ▲ | 0,96 ▲ | 0,95 ▼ | 0,96 ▼ | 0,98 ▲ | 0,93 ▼ | 0,97 ▼ | 1,02 ▼ | 1,02 ▼ | 1,08 ▼ | 1,08 ▼ | 1,11 ▲ | 0,60 ▼ | 0,61 ▲ | 0,55 ▲ | 0,52 ▼ | 0,53 ▼ | 0,60 ▲ | 0,57 ▼ | 0,59 ▼ | 0,63 ▲ | 0,57 ▲ | 0,48 ▲ | 0,46 ▲ | 0,44 ▲ | 0,42 ▲ | 0,41 ▼ | 0,42 ▼ | 0,42 ▼ | 0,45 |
| DY do trimestre | 3,39% ▲ | 3,22% ▲ | 3,22% ▲ | 1,07% ▲ | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
DY do trimestre é a soma dos 3 dividend yields mensais do período — diferente do "Dividend Yield (12M)" usado nos indicadores gerais do fundo. Receita/resultado/taxa de administração são em regime de CAIXA (não competência contábil) e já vêm isolados por trimestre, direto do informe trimestral estruturado da CVM.
Cotação e P/VP atuais. Quando a cotação fica ACIMA do valor patrimonial, o fundo negocia com ágio (P/VP > 1); abaixo, com deságio (P/VP < 1).
Rentabilidade acumulada no período (%). A linha do fundo considera os rendimentos reinvestidos. Não é recomendação de investimento.
| Tipo | Emissor | Valor (R$) |
|---|---|---|
| Cri/Cra | Habitasec Securitizadora S.a. - Cri - 22J0268287 | 74.102.885 |
| Cri/Cra | Companhia Provincia De Securitizacao - Cri - 25B2867899 | 64.673.612 |
| Cri/Cra | Opea Securitizadora S.a. - Cri - 26C5001174 | 61.373.013 |
| Cri/Cra | Canal Companhia De Securitização - Cri - 22E1273339 | 41.855.987 |
| Cri/Cra | Opea Securitizadora S.a. - Cri - 24L1812703 | 39.576.547 |
| Cri/Cra | Opea Securitizadora S.a. - Cri - 23L2343460 | 39.015.805 |
| Cri/Cra | Habitasec Securitizadora S.a. - Cri - 22L1258273 | 36.278.111 |
| Fii | Fii Guardian Multiestratégia Imobiliária I | 35.400.000 |
| Cri/Cra | Travessia Securitizadora S.a. - Cri - 20J0909894 | 35.314.926 |
| Cri/Cra | Virgo Companhia De Securitizacao - Cri - 20F0719220 | 35.244.070 |
| Cri/Cra | Companhia Provincia De Securitizacao - Cri - 24L2473636 | 32.889.908 |
| Cri/Cra | Habitasec Securitizadora S.a. - Cri - 20G0926014 | 32.427.453 |
| Cri/Cra | Virgo Companhia De Securitizacao - Cri - 20K0568000 | 30.693.582 |
| Cri/Cra | True Securitizadora S.a. - Cri - 21D0737500 | 29.910.341 |
| Cri/Cra | Opea Securitizadora S.a. - Cri - 22E1284935 | 29.804.427 |
| Cri/Cra | Opea Securitizadora S.a. - Cri - 21D0457416 | 29.241.108 |
| Fii | Alianza Crédito Imobiliário Fii | 28.839.844 |
| Cri/Cra | Opea Securitizadora S.a. - Cri - 21L0666509 | 26.626.087 |
| Cri/Cra | True Securitizadora S.a. - Cri - 20K0696607 | 25.509.708 |
| Cri/Cra | Bari Securitizadora S.a. - Cri - 20G0703191 | 25.100.134 |
| Cri/Cra | Companhia Provincia De Securitizacao - Cri - 24F1126758 | 25.023.235 |
| Cri/Cra | Opea Securitizadora S.a. - Cri - 21D0543780 | 24.962.463 |
| Cri/Cra | Planeta Securitizadora S.a. - Cri - 21B0631104 | 24.062.886 |
| Cri/Cra | Virgo Companhia De Securitizacao - Cri - 20K0571487 | 22.808.567 |
| Cri/Cra | Companhia Provincia De Securitizacao - Cri - 26C0433584 | 21.748.957 |
| Cri/Cra | True Securitizadora S.a. - Cri - 20B0980166 | 21.448.036 |
| Cri/Cra | Opea Securitizadora S.a. - Cri - 22D0945203 | 20.923.086 |
| Cri/Cra | Travessia Securitizadora S.a. - Cri - 19L0899539 | 20.513.645 |
| Cri/Cra | Habitasec Securitizadora S.a. - Cri - 25K3285301 | 19.012.376 |
| Cri/Cra | Opea Securitizadora S.a. - Cri - 22A0226257 | 18.550.211 |
| Cri/Cra | Opea Securitizadora S.a. - Cri - 20A0978038 | 18.510.524 |
| Cri/Cra | Opea Securitizadora S.a. - Cri - 20A0977906 | 18.497.090 |
| Cri/Cra | Opea Securitizadora S.a. - Cri - 24L2679482 | 18.061.983 |
| Cri/Cra | Leverage Companhia Securitizadora - Cri - 24B1573243 | 18.008.286 |
| Cri/Cra | Habitasec Securitizadora S.a. - Cri - 25L3861195 | 17.219.660 |
| Fii | Eqi Recebíveis Imobiliários Fii | 16.451.036 |
| Cri/Cra | Virgo Companhia De Securitizacao - Cri - 21H0976574 | 16.155.290 |
| Cri/Cra | Companhia Provincia De Securitizacao - Cri - 25E3518733 | 15.705.076 |
| Cri/Cra | Opea Securitizadora S.a. - Cri - 20L0710860 | 15.329.813 |
| Cri/Cra | Opea Securitizadora S.a. - Cri - 22F1357736 | 15.248.791 |
| Cri/Cra | Opea Securitizadora S.a. - Cri - 23K2348010 | 15.245.191 |
| Cri/Cra | Virgo Companhia De Securitizacao - Cri - 19K0981682 | 14.096.092 |
| Cri/Cra | True Securitizadora S.a. - Cri - 21I0892057 | 13.847.065 |
| Cri/Cra | True Securitizadora S.a. - Cri - 21F1035597 | 13.651.252 |
| Cri/Cra | Travessia Securitizadora S.a. - Cri - 21L0695831 | 12.203.638 |
| Cri/Cra | Travessia Securitizadora S.a. - Cri - 20J0545879 | 12.032.804 |
| Fii | Fii Rbr Rendimento High Grade | 11.817.267 |
| Cri/Cra | Habitasec Securitizadora S.a. - Cri - 25L3533980 | 10.756.718 |
| Cri/Cra | Virgo Companhia De Securitizacao - Cri - 19K0981679 | 10.510.470 |
| Fii | Vbi Reits Multiestratégia Fii | 9.841.906 |
| Cri/Cra | Opea Securitizadora S.a. - Cri - 23E1930252 | 9.423.023 |
| Fii | Suno Multiestratégia Fii | 8.488.764 |
| Cri/Cra | Virgo Ii Companhia De Securitizacao - Cri - 18J0698011 | 7.913.938 |
| Cri/Cra | Canal Companhia De Securitização - Cri - 23E3611801 | 7.394.369 |
| Cri/Cra | Habitasec Securitizadora S.a. - Cri - 26B0019801 | 6.697.205 |
| Cri/Cra | Habitasec Securitizadora S.a. - Cri - 21C0774127 | 6.627.793 |
| Cri/Cra | True Securitizadora S.a. - Cri - 21J0648697 | 6.497.327 |
| Cri/Cra | Habitasec Securitizadora S.a. - Cri - 25L3391401 | 5.953.071 |
| Cri/Cra | True Securitizadora S.a. - Cri - 22I1423539 | 5.454.956 |
| Cri/Cra | Travessia Securitizadora S.a. - Cri - 26C6062289 | 5.224.894 |
| Cri/Cra | True Securitizadora S.a. - Cri - 21J0648649 | 4.992.487 |
| Cri/Cra | Artesanal Securitizadora - Cri - 25F2703942 | 4.901.187 |
| Cri/Cra | Brazilian Securities Cia Securitizacao - Cri - 10D0018560 | 4.440.639 |
| Fii | Valora Hedge Fii | 3.848.177 |
| Fii | Trx Real Estate Fii | 3.827.693 |
| Cri/Cra | Bari Securitizadora S.a. - Cri - 13L0034539 | 3.780.494 |
| Cri/Cra | Companhia Provincia De Securitizacao - Cri - 26C5861081 | 3.498.981 |
| Cri/Cra | Vert Companhia Securitizadora - Cri - 20J0837185 | 3.320.245 |
| Cri/Cra | Brazilian Securities Cia Securitizacao - Cri - 10D0018564 | 3.198.643 |
| Fii | FII RBR Crédito Imobiliário Estruturado | 2.934.079 |
| Cri/Cra | Companhia Provincia De Securitizacao - Cri - 26C0434162 | 1.990.534 |
| Cri/Cra | Companhia Provincia De Securitizacao - Cri - 25E3518733 | 1.541.859 |
| Cri/Cra | True Securitizadora S.a. - Cri - 16L0152594 | 1.333.245 |
| Cri/Cra | Virgo Companhia De Securitizacao - Cri - 24J4921075 | 1.250.175 |
| Cri/Cra | True Securitizadora S.a. - Cri - 18F0879525 | 1.143.228 |
| Cri/Cra | Planeta Securitizadora S.a. - Cri - 19H0182182 | 736.898 |
| Cri/Cra | Brazilian Securities Cia Securitizacao - Cri - 11I0019326 | 708.932 |
| Cri/Cra | Opea Securitizadora S.a. - Cri - 12J0037879 | 400.566 |
| Cri/Cra | Virgo Ii Companhia De Securitizacao - Cri - 13C0038450 | 380.181 |
| Cri/Cra | Brazilian Securities Cia Securitizacao - Cri - 11K0018241 | 12.057 |
| Competência | Pagamento | Rendimento |
|---|---|---|
| 08/2026 | 09/2026 | R$ 0,85 |
| 07/2026 | 08/2026 | R$ 0,85 |
| 06/2026 | 07/2026 | R$ 0,85 |
| 05/2026 | 06/2026 | R$ 0,85 |
| 04/2026 | 05/2026 | R$ 0,85 |
| 03/2026 | 04/2026 | R$ 0,85 |
| 02/2026 | 03/2026 | R$ 0,85 |
| 01/2026 | 02/2026 | R$ 0,85 |
| 12/2025 | 01/2026 | R$ 0,85 |
| 11/2025 | 12/2025 | R$ 0,85 |
| Competência | DY do VRTA11 | DY médio do segmento |
|---|---|---|
| 08/2026 | 1,15% | 1,11% |
| 07/2026 | 1,16% | 1,10% |
| 06/2026 | 1,20% | 1,13% |
| 05/2026 | 1,11% | 1,02% |
| 04/2026 | 1,08% | 1,05% |
| 03/2026 | 1,10% | 0,99% |
| 02/2026 | 1,07% | 0,97% |
| 01/2026 | 1,06% | 1,07% |
| 12/2025 | 1,03% | 1,13% |
| 11/2025 | 1,10% | 1,08% |
Segmento classificado pela CVM (informe mensal do fundo). A média do segmento considera todos os fundos com essa mesma classificação já cadastrados no site.
86
cotas pra "reinvestir sozinho"
Com o preço atual (R$ 72,36) e o último rendimento pago (R$ 0,85/cota), é esse o número de cotas necessário pra que o rendimento de um mês já dê pra comprar 1 cota nova sozinho.
Cálculo simples baseado no último rendimento pago — rendimentos futuros podem ser maiores, menores ou parar de existir. Não é recomendação de investimento.
| Data | Comunicado |
|---|---|
| 30/09/2026 |
Aviso aos Cotistas - Estruturado
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| 24/09/2026 |
Outras Informações
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| 24/09/2026 |
Relatórios
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| 14/09/2026 |
Informes Periódicos
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| 31/08/2026 |
Aviso aos Cotistas - Estruturado
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| 26/08/2026 |
Relatórios
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| 26/08/2026 |
Outras Informações
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| 14/08/2026 |
Informes Periódicos
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| 13/08/2026 |
Informes Periódicos
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| 31/07/2026 |
Aviso aos Cotistas - Estruturado
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VRTA11: Relatório Gerencial (08/2026)
26/09/2026
VRTA11: Relatório Gerencial
29/08/2026O que é o VRTA11?
VRTA11 é um Fundo de Investimento Imobiliário (FII) do segmento de Outros, administrado por BANCO FATOR S.A..
Qual é a cotação atual do VRTA11?
A cotação mais recente do VRTA11 é de R$ 72,36, atualizada diariamente nesta página.
Qual é o Dividend Yield (DY) do VRTA11?
O Dividend Yield dos últimos 12 meses do VRTA11 é de 13,92%.
O VRTA11 está caro ou barato (P/VP)?
O VRTA11 está sendo negociado abaixo do valor patrimonial (deságio), com P/VP de 0,87 (valor patrimonial de R$ 83,62 por cota).
Quando o VRTA11 paga rendimentos?
Fundos imobiliários costumam pagar rendimentos mensalmente, geralmente até o 10º dia útil do mês seguinte ao mês de competência. O último pagamento do VRTA11 ocorreu em 09/2026.
O que é o "Número mágico" do VRTA11?
É a quantidade de cotas do VRTA11 necessária pra que o rendimento mensal recebido já dê pra comprar 1 cota nova sozinho, sem precisar de aporte adicional. Com os dados atuais, esse número é 86.
O simulador de investimento considera os rendimentos pagos?
Não. O simulador desta página calcula apenas a variação do preço da cota no período escolhido — os rendimentos pagos no período não entram nesse cálculo.
Investir no VRTA11 garante rendimento?
Não. Rendimentos e valorização passados não garantem resultados futuros, e um fundo pode reduzir, suspender ou parar de pagar rendimentos a qualquer momento. As informações desta página têm caráter informativo e não constituem recomendação de investimento.