- CNPJ
- 63.946.968/0001-25
- Segmento
- Multicategoria
- Tipo de Fundo
- Fundo de Fundos
- Tipo de gestão
- Definida
- Público alvo
- Investidores Em Geral
- Administrador
- .Banco Daycoval S/A
- Gestor
- Valora Imobiliário E Infraestrutura Ltda.
- Início do fundo
- 13/03/2026
| Indicador | 2ºT/2026 | 1ºT/2026 |
|---|---|---|
| Receita de aluguel | — | — |
| Receita financeira | R$ 0,03 mi ▲ | R$ 0,00 mi |
| Resultado do trimestre | R$ 11,82 mi ▲ | R$ -2,01 mi |
| Rendimentos declarados | R$ 16,72 mi ▲ | R$ 0,00 mi |
| Taxa de administração | R$ -0,03 mi ▼ | R$ 0,00 mi |
| Patrimônio líquido | R$ 374,67 mi ▼ | R$ 377,54 mi |
| Nº de cotistas | 2.926 | 2.926 |
| Valor patrimonial/cota | R$ 99,94 ▼ | R$ 100,70 |
| P/VP | — | — |
| DY do trimestre | 0,00% | 0,00% |
DY do trimestre é a soma dos 3 dividend yields mensais do período — diferente do "Dividend Yield (12M)" usado nos indicadores gerais do fundo. Receita/resultado/taxa de administração são em regime de CAIXA (não competência contábil) e já vêm isolados por trimestre, direto do informe trimestral estruturado da CVM.
| Tipo | Emissor | Valor (R$) |
|---|---|---|
| Fii | Valora Cri Cdi Renda Mais Março 26 Master Fii Rl | 374.657.728 |
| Outras Cotas de FI | Daycoval Títulos Públicos I Firf | 61.717 |
| Competência | Pagamento | Rendimento |
|---|---|---|
| 09/2026 | 09/2026 | R$ 1,26 |
| 08/2026 | 08/2026 | R$ 1,40 |
| 07/2026 | 07/2026 | R$ 1,29 |
| 06/2026 | 06/2026 | R$ 1,23 |
| 05/2026 | 05/2026 | R$ 1,25 |
| 04/2026 | 04/2026 | R$ 0,69 |
O que é o VGRM11?
VGRM11 é um Fundo de Investimento Imobiliário (FII) do segmento de Multicategoria, administrado por .BANCO DAYCOVAL S/A.
Quando o VGRM11 paga rendimentos?
Fundos imobiliários costumam pagar rendimentos mensalmente, geralmente até o 10º dia útil do mês seguinte ao mês de competência. O último pagamento do VGRM11 ocorreu em 09/2026.
O simulador de investimento considera os rendimentos pagos?
Não. O simulador desta página calcula apenas a variação do preço da cota no período escolhido — os rendimentos pagos no período não entram nesse cálculo.
Investir no VGRM11 garante rendimento?
Não. Rendimentos e valorização passados não garantem resultados futuros, e um fundo pode reduzir, suspender ou parar de pagar rendimentos a qualquer momento. As informações desta página têm caráter informativo e não constituem recomendação de investimento.