VALORA CRI CDI FLUXO MENSAL MARÇO 26 FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMIT (VGRM11)
MulticategoriaSobre o fundo VGRM11
- CNPJ
- 63.946.968/0001-25
- Segmento
- Multicategoria
- Tipo de gestão
- Definida
- Público alvo
- Investidores Em Geral
- Administrador
- .Banco Daycoval S/A
- Gestor
- Valora Imobiliário E Infraestrutura Ltda.
- Código ISIN
- BRVGRMCTF000
- Início do fundo
- 13/03/2026
- Prazo de duração
- Determinado
- Negociado em bolsa
- Sim
Valor patrimonial / cota
R$ 101,39
Patrimônio líquido (R$)
380.119.420,71
Nº de cotistas
2.926
Despesa de administração (mês)
0,00%
Composição de ativos do VGRM11
Outros investimentos do VGRM11
| Tipo | Emissor | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| FII | VALORA CRI CDI RENDA MAIS MARÇO 26 MASTER FII RL | 3.749.000,00 | R$ 374.657.728,37 |
| Outras Cotas de FI | DAYCOVAL TÍTULOS PÚBLICOS I FIRF | 34,41 | R$ 61.717,23 |
Histórico de rendimentos do VGRM11
| Competência | Valor da cota | Rendimento (aprox.) |
|---|---|---|
| 2026-07 | R$ 101,39 | R$ 1,31 |
| 2026-06 | R$ 99,94 | R$ 1,21 |
| 2026-05 | R$ 101,24 | R$ 1,25 |
| 2026-04 | R$ 101,27 | R$ 0,69 |
Dados de cadastro e indicadores financeiros vêm dos informes estruturados da CVM; preço e variação do dia vêm da B3 (via brapi.dev). A CVM não publica o valor em R$ distribuído por cota no informe mensal — o "rendimento" mostrado acima é uma aproximação (percentual de dividend yield do mês × valor patrimonial da cota).
Informações Relevantes do VGRM11
| Categoria | Tipo | Assunto | Data de Entrega | Visualizar |
|---|---|---|---|---|
| Assembleia | AGE | Conflito | 16/04/2026 | Ver |
| Assembleia | AGE | TERMO DE APURAÇÃO | 30/04/2026 | Ver |
| Assembleia | AGE | TERMO DE APURAÇÃO | 11/05/2026 | Ver |
| Oferta Pública de Distribuição de Cotas | Lâmina de Oferta de Fundos Fechados | 1ª Emissão | 05/02/2026 | Ver |
| Oferta Pública de Distribuição de Cotas | Anúncio de Início | 1ª Emissão | 06/02/2026 | Ver |
| Oferta Pública de Distribuição de Cotas | Prospecto | 1ª Emissão | 06/02/2026 | Ver |
| Oferta Pública de Distribuição de Cotas | Prospecto | 1ª Emissão | 06/02/2026 | Ver |
| Atos de Deliberação do Administrador | Instrumento Particular de Alteração do Regulamento | — | 05/02/2026 | Ver |
| Oferta Pública de Distribuição de Cotas | Aviso ao Mercado | 1ª Emissão | 02/02/2026 | Ver |