- CNPJ
- 34.197.811/0001-46
- Segmento
- Multicategoria
- Tipo de Fundo
- Papel
- Tipo de gestão
- Ativa
- Público alvo
- Investidores Em Geral
- Administrador
- Btg Pactual Servicos Financeiros S.a. Distribuidor
- Gestor
- Valora Imobiliário E Infraestrutura Ltda.
- Início do fundo
- 18/03/2020
Considera o efeito dos rendimentos reinvestidos no período (cotação ajustada). Não é recomendação de investimento.
| Indicador | 2ºT/2026 | 1ºT/2026 | 4ºT/2025 | 3ºT/2025 | 2ºT/2025 | 1ºT/2025 | 4ºT/2024 | 3ºT/2024 | 2ºT/2024 | 1ºT/2024 | 4ºT/2023 | 3ºT/2023 | 2ºT/2023 | 1ºT/2023 | 4ºT/2022 | 3ºT/2022 | 2ºT/2022 | 1ºT/2022 | 4ºT/2021 | 3ºT/2021 | 2ºT/2021 | 1ºT/2021 | 4ºT/2020 | 3ºT/2020 | 2ºT/2020 | 1ºT/2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita de aluguel | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Receita financeira | R$ 32,74 mi ▲ | R$ 26,11 mi ▼ | R$ 26,15 mi ▼ | R$ 28,21 mi ▼ | R$ 38,96 mi ▲ | R$ 31,18 mi ▲ | R$ 30,39 mi ▼ | R$ 34,45 mi ▼ | R$ 36,76 mi ▲ | R$ 35,12 mi ▲ | R$ 30,38 mi ▼ | R$ 35,58 mi ▼ | R$ 38,84 mi ▲ | R$ 35,25 mi ▲ | R$ 23,93 mi ▼ | R$ 32,45 mi ▼ | R$ 38,72 mi ▲ | R$ 30,57 mi | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Resultado do trimestre | R$ 38,77 mi ▲ | R$ 24,90 mi ▼ | R$ 26,90 mi ▼ | R$ 27,37 mi ▼ | R$ 51,44 mi ▲ | R$ 29,00 mi ▲ | R$ 28,38 mi ▼ | R$ 30,80 mi ▼ | R$ 32,39 mi ▲ | R$ 29,67 mi ▲ | R$ 24,70 mi ▼ | R$ 28,88 mi ▼ | R$ 37,54 mi ▲ | R$ 33,79 mi ▲ | R$ 18,21 mi ▼ | R$ 31,04 mi ▼ | R$ 44,29 mi ▲ | R$ 36,99 mi | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Rendimentos declarados | R$ 63,67 mi ▲ | R$ 24,90 mi ▼ | R$ 54,26 mi ▲ | R$ 27,37 mi ▼ | R$ 80,44 mi ▲ | R$ 29,00 mi ▼ | R$ 59,18 mi ▲ | R$ 30,80 mi ▼ | R$ 62,06 mi ▲ | R$ 29,67 mi ▼ | R$ 53,58 mi ▲ | R$ 28,88 mi ▼ | R$ 71,33 mi ▲ | R$ 33,79 mi ▼ | R$ 49,25 mi ▲ | R$ 31,04 mi ▼ | R$ 81,28 mi ▲ | R$ 36,99 mi | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Taxa de administração | R$ -2,49 mi ▲ | R$ -2,50 mi ▼ | R$ -2,41 mi ▲ | R$ -2,52 mi ▲ | R$ -2,53 mi ▼ | R$ -2,41 mi ▲ | R$ -2,44 mi ▲ | R$ -2,73 mi ▲ | R$ -2,80 mi ▲ | R$ -2,83 mi ▼ | R$ -2,70 mi ▲ | R$ -2,80 mi ▼ | R$ -2,62 mi ▼ | R$ -2,59 mi ▲ | R$ -2,71 mi ▲ | R$ -2,90 mi ▼ | R$ -2,74 mi ▼ | R$ -2,45 mi | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Patrimônio líquido | R$ 1.065,32 mi ▼ | R$ 1.074,81 mi ▲ | R$ 1.064,70 mi ▲ | R$ 1.045,49 mi ▼ | R$ 1.056,13 mi ▲ | R$ 1.046,07 mi ▲ | R$ 1.030,68 mi ▼ | R$ 1.072,47 mi ▲ | R$ 1.060,73 mi ▼ | R$ 1.099,81 mi ▼ | R$ 1.103,96 mi ▲ | R$ 1.085,84 mi ▼ | R$ 1.100,81 mi ▲ | R$ 1.081,64 mi ▲ | R$ 1.066,03 mi ▼ | R$ 1.081,61 mi ▼ | R$ 1.085,69 mi ▲ | R$ 895,37 mi ▲ | R$ 893,16 mi ▲ | R$ 701,48 mi ▲ | R$ 632,70 mi ▲ | R$ 332,56 mi ▲ | R$ 273,08 mi ▲ | R$ 159,13 mi ▲ | R$ 71,41 mi ▼ | R$ 71,66 mi |
| Nº de cotistas | 83.278 ▼ | 84.102 ▼ | 84.201 ▼ | 84.310 ▲ | 84.158 ▼ | 85.070 ▼ | 87.279 ▼ | 89.322 ▼ | 90.267 ▼ | 93.758 ▲ | 89.389 ▼ | 89.666 ▲ | 85.155 ▼ | 85.389 ▼ | 86.035 ▲ | 83.106 ▲ | 73.069 ▲ | 59.915 ▲ | 50.514 ▲ | 42.280 ▲ | 34.858 ▲ | 23.740 ▲ | 11.452 ▲ | 2.576 ▲ | 1.270 ▲ | 829 |
| Valor patrimonial/cota | R$ 90,38 ▼ | R$ 91,18 ▲ | R$ 90,33 ▲ | R$ 88,70 ▼ | R$ 89,60 ▲ | R$ 88,75 ▲ | R$ 87,44 ▼ | R$ 90,99 ▲ | R$ 89,99 ▼ | R$ 93,31 ▼ | R$ 93,66 ▲ | R$ 92,12 ▼ | R$ 93,39 ▲ | R$ 91,76 ▲ | R$ 90,44 ▼ | R$ 91,76 ▼ | R$ 92,11 ▼ | R$ 96,34 ▲ | R$ 96,10 ▲ | R$ 95,42 ▼ | R$ 95,53 ▲ | R$ 95,17 ▼ | R$ 95,56 ▼ | R$ 95,91 ▲ | R$ 95,72 ▼ | R$ 96,06 |
| P/VP | 0,90 ▲ | 0,88 ▼ | 0,89 ▼ | 0,91 ▼ | 0,91 ▼ | 0,92 ▲ | 0,91 ▼ | 0,94 ▼ | 0,98 ▼ | 0,99 ▲ | 0,94 ▼ | 0,95 ▼ | 0,96 ▲ | 0,87 ▼ | 0,95 ▼ | 0,98 ▼ | 1,07 ▲ | 1,04 ▼ | 1,06 ▲ | 1,04 ▲ | 0,59 ▼ | 0,61 ▲ | 0,51 ▲ | 0,49 ▲ | 0,49 | — |
| DY do trimestre | 3,56% ▲ | 2,58% ▼ | 2,96% ▲ | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | — | — | — | — | — | — |
DY do trimestre é a soma dos 3 dividend yields mensais do período — diferente do "Dividend Yield (12M)" usado nos indicadores gerais do fundo. Receita/resultado/taxa de administração são em regime de CAIXA (não competência contábil) e já vêm isolados por trimestre, direto do informe trimestral estruturado da CVM.
Cotação e P/VP atuais. Quando a cotação fica ACIMA do valor patrimonial, o fundo negocia com ágio (P/VP > 1); abaixo, com deságio (P/VP < 1).
Rentabilidade acumulada no período (%). A linha do fundo considera os rendimentos reinvestidos. Não é recomendação de investimento.
| Tipo | Emissor | Valor (R$) |
|---|---|---|
| Cri/Cra | Opea Securitizadora S.a. | 95.943.676 |
| Cri/Cra | Opea Securitizadora S.a. | 63.261.927 |
| Cri/Cra | Opea Securitizadora S.a. | 61.277.796 |
| Cri/Cra | Opea Securitizadora S.a. | 61.190.291 |
| Cri/Cra | Opea Securitizadora S.a. | 51.149.603 |
| Cri/Cra | Opea Securitizadora S.a. | 48.110.540 |
| Outras Cotas de FI | Btg Pactual Tesouro Selic Fundo De Investimento Renda Fixa | 46.233.319 |
| Cri/Cra | Opea Securitizadora S.a. | 45.245.012 |
| Cri/Cra | Habitasec Securitizadora S.a. | 38.704.022 |
| Cri/Cra | Companhia Provincia De Securitizacao | 37.894.765 |
| Cri/Cra | Riza Securitizadora S.a. | 31.995.796 |
| Cri/Cra | Companhia Provincia De Securitizacao | 31.415.318 |
| Cri/Cra | Riza Securitizadora S.a. | 30.321.013 |
| Cri/Cra | Riza Securitizadora S.a. | 26.837.195 |
| Cri/Cra | Opea Securitizadora S.a. | 26.646.826 |
| Cri/Cra | Opea Securitizadora S.a. | 26.646.826 |
| Cri/Cra | Habitasec Securitizadora S.a. | 26.205.015 |
| Cri/Cra | Opea Securitizadora S.a. | 25.777.370 |
| Cri/Cra | Companhia Provincia De Securitizacao | 22.685.370 |
| Cri/Cra | Opea Securitizadora S.a. | 21.275.783 |
| Cri/Cra | Travessia Securitizadora S.a. | 20.375.799 |
| Cri/Cra | Opea Securitizadora S.a. | 19.897.093 |
| Cri/Cra | Opea Securitizadora S.a. | 19.818.265 |
| Cri/Cra | Companhia Provincia De Securitizacao | 19.174.081 |
| Cri/Cra | Riza Securitizadora S.a. | 14.724.948 |
| Cri/Cra | Companhia Provincia De Securitizacao | 14.434.871 |
| Cri/Cra | Riza Securitizadora S.a. | 11.976.748 |
| Cri/Cra | Companhia Provincia De Securitizacao | 11.961.451 |
| Cri/Cra | Opea Securitizadora S.a. | 11.247.606 |
| Cri/Cra | Companhia Provincia De Securitizacao | 10.622.289 |
| Cri/Cra | Opea Securitizadora S.a. | 10.225.873 |
| Cri/Cra | Opea Securitizadora S.a. | 10.224.738 |
| Cri/Cra | Companhia Provincia De Securitizacao | 9.824.158 |
| Cri/Cra | Opea Securitizadora S.a. | 9.765.665 |
| Cri/Cra | Opea Securitizadora S.a. | 9.364.404 |
| Cri/Cra | Opea Securitizadora S.a. | 9.313.391 |
| Cri/Cra | Opea Securitizadora S.a. | 6.084.306 |
| Cri/Cra | Habitasec Securitizadora S.a. | 5.146.945 |
| Cri/Cra | Opea Securitizadora S.a. | 4.733.386 |
| Cri/Cra | Bari Securitizadora S.a. | 2.821.294 |
| Cri/Cra | Habitasec Securitizadora S.a. | 2.517.700 |
| Cri/Cra | Travessia Securitizadora S.a. | 2.325.496 |
| Cri/Cra | Companhia Provincia De Securitizacao | 2.188.963 |
| Cri/Cra | Virgo Ii Companhia De Securitizacao | 1.986.459 |
| Cri/Cra | Opea Securitizadora S.a. | 1.948.674 |
| Cri/Cra | Riza Securitizadora S.a. | 1.850.510 |
| Cri/Cra | Companhia Provincia De Securitizacao | 1.120.657 |
| Cri/Cra | Vert Companhia Securitizadora | 774.681 |
| Cri/Cra | Habitasec Securitizadora S.a. | 549.511 |
| Cri/Cra | Opea Securitizadora S.a. | 315.003 |
| Competência | Pagamento | Rendimento |
|---|---|---|
| 09/2026 | 09/2026 | R$ 0,88 |
| 08/2026 | 08/2026 | R$ 1,06 |
| 07/2026 | 07/2026 | R$ 1,16 |
| 06/2026 | 06/2026 | R$ 1,05 |
| 05/2026 | 05/2026 | R$ 1,08 |
| 04/2026 | 04/2026 | R$ 0,73 |
| 03/2026 | 03/2026 | R$ 0,74 |
| 02/2026 | 02/2026 | R$ 0,64 |
| 01/2026 | 01/2026 | R$ 0,71 |
| 12/2025 | 12/2025 | R$ 0,92 |
| 11/2025 | 11/2025 | R$ 0,65 |
| Competência | DY do VGIP11 | DY médio do segmento |
|---|---|---|
| 09/2026 | 1,19% | 1,21% |
| 08/2026 | 1,41% | 1,11% |
| 07/2026 | 1,42% | 1,19% |
| 06/2026 | 1,31% | 1,15% |
| 05/2026 | 1,34% | 1,07% |
| 04/2026 | 0,91% | 1,09% |
| 03/2026 | 0,92% | 1,05% |
| 02/2026 | 0,79% | 1,01% |
| 01/2026 | 0,87% | 1,10% |
| 12/2025 | 1,17% | 1,18% |
| 11/2025 | 0,86% | 1,08% |
Segmento classificado pela CVM (informe mensal do fundo). A média do segmento considera todos os fundos com essa mesma classificação já cadastrados no site.
Com o preço atual (R$ 71,56) e o último rendimento pago (R$ 0,88/cota), é esse o número de cotas necessário pra que o rendimento de um mês já dê pra comprar 1 cota nova sozinho.
Cálculo simples baseado no último rendimento pago — rendimentos futuros podem ser maiores, menores ou parar de existir. Não é recomendação de investimento.
| Data | Comunicado |
|---|---|
| 13/07/2026 |
Informes Periódicos
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| 10/07/2026 |
Aviso aos Cotistas - Estruturado
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| 23/06/2026 |
Relatórios
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| 22/06/2026 |
Relatórios
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| 16/06/2026 |
Relatórios
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| 15/06/2026 |
Informes Periódicos
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| 11/06/2026 |
Aviso aos Cotistas - Estruturado
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| 26/05/2026 |
Relatórios
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| 15/05/2026 |
Relatórios
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| 13/05/2026 |
Aviso aos Cotistas - Estruturado
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VGIP11: Relatório Gerencial – julho/2026
23/08/2026O que é o VGIP11?
VGIP11 é um Fundo de Investimento Imobiliário (FII) do segmento de Multicategoria, administrado por BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDOR.
Qual é a cotação atual do VGIP11?
A cotação mais recente do VGIP11 é de R$ 71,56, atualizada diariamente nesta página.
Qual é o Dividend Yield (DY) do VGIP11?
O Dividend Yield dos últimos 12 meses do VGIP11 é de 13,69%.
O VGIP11 está caro ou barato (P/VP)?
O VGIP11 está sendo negociado abaixo do valor patrimonial (deságio), com P/VP de 0,79 (valor patrimonial de R$ 90,80 por cota).
Quando o VGIP11 paga rendimentos?
Fundos imobiliários costumam pagar rendimentos mensalmente, geralmente até o 10º dia útil do mês seguinte ao mês de competência. O último pagamento do VGIP11 ocorreu em 09/2026.
O que é o "Número mágico" do VGIP11?
É a quantidade de cotas do VGIP11 necessária pra que o rendimento mensal recebido já dê pra comprar 1 cota nova sozinho, sem precisar de aporte adicional. Com os dados atuais, esse número é 82.
O simulador de investimento considera os rendimentos pagos?
Não. O simulador desta página calcula apenas a variação do preço da cota no período escolhido — os rendimentos pagos no período não entram nesse cálculo.
Investir no VGIP11 garante rendimento?
Não. Rendimentos e valorização passados não garantem resultados futuros, e um fundo pode reduzir, suspender ou parar de pagar rendimentos a qualquer momento. As informações desta página têm caráter informativo e não constituem recomendação de investimento.