VALORA CRI ÍNDICE DE PREÇO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO – FII RESPONSABILIDADE LIMITADA (VGIP11)
Multicategoria Títulos e Valores MobiliáriosSobre o fundo VGIP11
- CNPJ
- 34.197.811/0001-46
- Segmento
- Multicategoria
- Mandato
- Títulos e Valores Mobiliários
- Tipo de gestão
- Ativa
- Público alvo
- Investidores Em Geral
- Administrador
- Btg Pactual Servicos Financeiros S.a. Distribuidor
- Gestor
- Valora Imobiliário E Infraestrutura Ltda.
- Código ISIN
- BRVGIPCTF002
- Início do fundo
- 18/03/2020
- Prazo de duração
- Indeterminado
- Negociado em bolsa
- Sim
Preço atual
R$ 73,19
▲ 0,07% hoje
Dividend Yield (12m)
0,00%
P/VP
0,81
Valor patrimonial / cota
R$ 90,65
Patrimônio líquido (R$)
1.068.558.167,44
Nº de cotistas
82.245
Volume negociado hoje (cotas)
22.798
Despesa de administração (mês)
0,08%
Cotação do VGIP11 (12 meses)
Composição de ativos do VGIP11
Outros investimentos do VGIP11
| Tipo | Emissor | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA | OPEA SECURITIZADORA S.A. | 166.500,00 | R$ 95.943.676,28 |
| CRI/CRA | OPEA SECURITIZADORA S.A. | 60.000,00 | R$ 63.261.927,00 |
| CRI/CRA | OPEA SECURITIZADORA S.A. | 78.913,00 | R$ 61.277.795,82 |
| CRI/CRA | OPEA SECURITIZADORA S.A. | 63.247,00 | R$ 61.190.290,62 |
| CRI/CRA | OPEA SECURITIZADORA S.A. | 48.767,00 | R$ 51.149.603,42 |
| CRI/CRA | OPEA SECURITIZADORA S.A. | 49.925,00 | R$ 48.110.539,58 |
| Outras Cotas de FI | BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA | 8.386.957,32 | R$ 46.233.318,57 |
| CRI/CRA | OPEA SECURITIZADORA S.A. | 54.000,00 | R$ 45.245.012,14 |
| CRI/CRA | HABITASEC SECURITIZADORA S.A. | 40.000,00 | R$ 38.704.022,38 |
| CRI/CRA | COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO | 35.300,00 | R$ 37.894.765,24 |
| CRI/CRA | RIZA SECURITIZADORA S.A. | 30.000,00 | R$ 31.995.796,05 |
| CRI/CRA | COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO | 96.272,00 | R$ 31.415.317,87 |
| CRI/CRA | RIZA SECURITIZADORA S.A. | 30.000,00 | R$ 30.321.012,55 |
| CRI/CRA | RIZA SECURITIZADORA S.A. | 22.695,00 | R$ 26.837.195,19 |
| CRI/CRA | OPEA SECURITIZADORA S.A. | 33.000,00 | R$ 26.646.825,97 |
| CRI/CRA | OPEA SECURITIZADORA S.A. | 33.000,00 | R$ 26.646.825,97 |
| CRI/CRA | HABITASEC SECURITIZADORA S.A. | 27.862,00 | R$ 26.205.015,24 |
| CRI/CRA | OPEA SECURITIZADORA S.A. | 50.000,00 | R$ 25.777.369,57 |
| CRI/CRA | COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO | 21.143,00 | R$ 22.685.370,15 |
| CRI/CRA | OPEA SECURITIZADORA S.A. | 26.000,00 | R$ 21.275.783,04 |
| CRI/CRA | TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. | 29.845,00 | R$ 20.375.798,98 |
| CRI/CRA | OPEA SECURITIZADORA S.A. | 24.145.704,00 | R$ 19.897.092,57 |
| CRI/CRA | OPEA SECURITIZADORA S.A. | 20.661,00 | R$ 19.818.265,42 |
| CRI/CRA | COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO | 33.000,00 | R$ 19.174.080,79 |
| CRI/CRA | RIZA SECURITIZADORA S.A. | 20.000,00 | R$ 14.724.948,49 |
| CRI/CRA | COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO | 18.500,00 | R$ 14.434.870,74 |
| CRI/CRA | RIZA SECURITIZADORA S.A. | 19.500,00 | R$ 11.976.747,64 |
| CRI/CRA | COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO | 10.000,00 | R$ 11.961.450,75 |
| CRI/CRA | OPEA SECURITIZADORA S.A. | 14.700.000,00 | R$ 11.247.605,92 |
| CRI/CRA | COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO | 40.206,00 | R$ 10.622.289,11 |
| CRI/CRA | OPEA SECURITIZADORA S.A. | 12.000,00 | R$ 10.225.873,17 |
| CRI/CRA | OPEA SECURITIZADORA S.A. | 12.000,00 | R$ 10.224.737,64 |
| CRI/CRA | COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO | 11.550,00 | R$ 9.824.158,48 |
| CRI/CRA | OPEA SECURITIZADORA S.A. | 10.314,00 | R$ 9.765.664,50 |
| CRI/CRA | OPEA SECURITIZADORA S.A. | 14.941,00 | R$ 9.364.404,40 |
| CRI/CRA | OPEA SECURITIZADORA S.A. | 14.881,00 | R$ 9.313.390,70 |
| CRI/CRA | OPEA SECURITIZADORA S.A. | 9.900.327,00 | R$ 6.084.306,25 |
| CRI/CRA | HABITASEC SECURITIZADORA S.A. | 5.800,00 | R$ 5.146.944,65 |
| CRI/CRA | OPEA SECURITIZADORA S.A. | 4.395,00 | R$ 4.733.385,92 |
| CRI/CRA | BARI SECURITIZADORA S.A. | 4.861,00 | R$ 2.821.293,90 |
| CRI/CRA | HABITASEC SECURITIZADORA S.A. | 2.416,00 | R$ 2.517.700,31 |
| CRI/CRA | TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. | 2.855,00 | R$ 2.325.495,71 |
| CRI/CRA | COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO | 4.176.556,00 | R$ 2.188.963,07 |
| CRI/CRA | VIRGO II COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 496,00 | R$ 1.986.458,59 |
| CRI/CRA | OPEA SECURITIZADORA S.A. | 2.000,00 | R$ 1.948.674,32 |
| CRI/CRA | RIZA SECURITIZADORA S.A. | 2.535,00 | R$ 1.850.509,65 |
| CRI/CRA | COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO | 1.549,00 | R$ 1.120.657,23 |
| CRI/CRA | VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 3.814,00 | R$ 774.681,25 |
| CRI/CRA | HABITASEC SECURITIZADORA S.A. | 1.478,00 | R$ 549.511,25 |
| CRI/CRA | OPEA SECURITIZADORA S.A. | 949.214,00 | R$ 315.002,75 |
Dados de cadastro e indicadores financeiros vêm dos informes estruturados da CVM; preço e variação do dia vêm da B3 (via brapi.dev). A CVM não publica o valor em R$ distribuído por cota no informe mensal — o "rendimento" mostrado acima é uma aproximação (percentual de dividend yield do mês × valor patrimonial da cota).
Informações Relevantes do VGIP11
| Categoria | Tipo | Assunto | Data de Entrega | Visualizar |
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