- CNPJ
- 65.782.151/0001-94
- Segmento
- Multicategoria
- Tipo de Fundo
- Tijolo
- Tipo de gestão
- Ativa
- Público alvo
- Investidor Profissional
- Administrador
- Xp Investimentos Corretora De Câmbio, Títulos E Val Mob S/A
- Gestor
- Az Quest Infra Ltda.
- Início do fundo
- 14/04/2026
| Indicador | 3ºT/2026 | 2ºT/2026 |
|---|---|---|
| Receita de aluguel | — | R$ 0,00 mi |
| Receita financeira | — | R$ 0,04 mi |
| Resultado do trimestre | — | R$ -0,01 mi |
| Rendimentos declarados | — | R$ 0,00 mi |
| Taxa de administração | — | R$ -0,05 mi |
| Patrimônio líquido | R$ 50,81 mi ▲ | R$ -5,79 mi |
| Nº de cotistas | 3 | 3 |
| Valor patrimonial/cota | R$ 2.540,99 ▲ | R$ -289,78 |
| P/VP | — | — |
| DY do trimestre | 0,00% | 0,00% |
DY do trimestre é a soma dos 3 dividend yields mensais do período — diferente do "Dividend Yield (12M)" usado nos indicadores gerais do fundo. Receita/resultado/taxa de administração são em regime de CAIXA (não competência contábil) e já vêm isolados por trimestre, direto do informe trimestral estruturado da CVM.
| Tipo | Emissor | Valor (R$) |
|---|---|---|
| Outras Cotas de FI | Ot Soberano Firf Ref Di Lp | 1.847.444 |
| Data | Comunicado |
|---|---|
| 15/10/2026 |
Informes Periódicos
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| 15/09/2026 |
Informes Periódicos
Abrir |
| 14/08/2026 |
Informes Periódicos
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| 12/08/2026 |
Informes Periódicos
Abrir |
| 22/07/2026 |
Fato Relevante
Abrir |
| 20/07/2026 |
Assembleia
Abrir |
| 20/07/2026 |
Assembleia
Abrir |
| 15/07/2026 |
Informes Periódicos
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| 10/07/2026 |
Fato Relevante
Abrir |
| 06/07/2026 |
Oferta Pública de Distribuição de Cotas
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O que é o AZSG11?
AZSG11 é um Fundo de Investimento Imobiliário (FII) do segmento de Multicategoria, administrado por XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VAL MOB S/A.
Quando o AZSG11 paga rendimentos?
Fundos imobiliários costumam pagar rendimentos mensalmente, geralmente até o 10º dia útil do mês seguinte ao mês de competência.
O simulador de investimento considera os rendimentos pagos?
Não. O simulador desta página calcula apenas a variação do preço da cota no período escolhido — os rendimentos pagos no período não entram nesse cálculo.
Investir no AZSG11 garante rendimento?
Não. Rendimentos e valorização passados não garantem resultados futuros, e um fundo pode reduzir, suspender ou parar de pagar rendimentos a qualquer momento. As informações desta página têm caráter informativo e não constituem recomendação de investimento.