- CNPJ
- 52.649.680/0001-72
- Segmento
- Multicategoria
- Tipo de Fundo
- Fundo de Fundos
- Tipo de gestão
- Definida
- Público alvo
- Investidor Profissional
- Administrador
- .Banco Daycoval S/A
- Gestor
- Valora Imobiliário E Infraestrutura Ltda.
- Início do fundo
- 29/11/2023
Considera o efeito dos rendimentos reinvestidos no período (cotação ajustada). Não é recomendação de investimento.
| Indicador | 2ºT/2026 | 1ºT/2026 | 4ºT/2025 | 3ºT/2025 | 2ºT/2025 | 1ºT/2025 | 4ºT/2024 | 3ºT/2024 | 2ºT/2024 | 1ºT/2024 | 4ºT/2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita de aluguel | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Receita financeira | R$ 0,24 mi ▼ | R$ 0,25 mi ▼ | R$ 1,43 mi ▲ | R$ 0,00 mi ▼ | R$ 1,78 mi ▲ | R$ 1,31 mi ▼ | R$ 1,75 mi ▲ | R$ 1,37 mi ▲ | R$ 1,31 mi ▲ | R$ 1,02 mi ▲ | R$ 0,34 mi |
| Resultado do trimestre | R$ 1,76 mi ▲ | R$ 0,78 mi ▼ | R$ 1,39 mi ▲ | R$ 0,00 mi ▼ | R$ 1,74 mi ▲ | R$ 1,67 mi ▼ | R$ 1,79 mi ▲ | R$ 1,52 mi ▼ | R$ 1,66 mi ▲ | R$ 1,55 mi ▲ | R$ 0,44 mi |
| Rendimentos declarados | R$ 1,52 mi ▲ | R$ 1,10 mi ▲ | R$ 0,87 mi ▲ | R$ 0,00 mi ▼ | R$ 3,24 mi ▲ | R$ 0,50 mi ▼ | R$ 4,48 mi ▲ | R$ 1,51 mi ▼ | R$ 3,26 mi ▲ | R$ 1,47 mi ▲ | R$ 0,37 mi |
| Taxa de administração | R$ -0,04 mi | R$ -0,04 mi | R$ -0,04 mi | — | R$ -0,04 mi | R$ -0,04 mi ▼ | R$ -0,02 mi ▲ | R$ -0,04 mi ▼ | R$ -0,02 mi | R$ -0,02 mi ▼ | R$ 0,00 mi |
| Patrimônio líquido | R$ 34,13 mi ▼ | R$ 37,63 mi ▼ | R$ 37,67 mi ▼ | R$ 51,34 mi ▲ | R$ 50,47 mi ▲ | R$ 47,62 mi ▼ | R$ 47,95 mi ▼ | R$ 49,94 mi ▲ | R$ 49,76 mi ▲ | R$ 39,66 mi ▼ | R$ 40,18 mi |
| Nº de cotistas | 8 ▲ | 6 ▼ | 8 ▲ | 3 ▼ | 4 ▲ | 3 ▼ | 5 ▲ | 3 ▼ | 5 ▲ | 4 | 4 |
| Valor patrimonial/cota | R$ 65,78 ▼ | R$ 72,53 ▼ | R$ 72,60 ▼ | R$ 98,95 ▲ | R$ 97,28 ▲ | R$ 91,77 ▼ | R$ 92,42 ▼ | R$ 96,25 ▲ | R$ 95,90 ▼ | R$ 99,15 ▼ | R$ 100,46 |
| P/VP | 1,10 ▲ | 1,01 ▲ | 1,00 ▼ | 1,02 ▼ | 1,04 ▼ | 1,11 ▲ | 1,10 ▲ | 1,05 ▼ | 1,06 ▲ | 1,02 ▲ | 1,01 |
| DY do trimestre | 12,04% ▲ | 2,89% ▼ | 30,65% ▲ | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
DY do trimestre é a soma dos 3 dividend yields mensais do período — diferente do "Dividend Yield (12M)" usado nos indicadores gerais do fundo. Receita/resultado/taxa de administração são em regime de CAIXA (não competência contábil) e já vêm isolados por trimestre, direto do informe trimestral estruturado da CVM.
Cotação e P/VP atuais. Quando a cotação fica ACIMA do valor patrimonial, o fundo negocia com ágio (P/VP > 1); abaixo, com deságio (P/VP < 1).
Rentabilidade acumulada no período (%). A linha do fundo considera os rendimentos reinvestidos. Não é recomendação de investimento.
| Tipo | Emissor | Valor (R$) |
|---|---|---|
| Fii | Valora Cri Infra Fundo De Investimento Imobiliario | 27.488.771 |
| Cri/Cra | Consórcio Axs Energia Unid 04 - 23F0046476 | 4.874.614 |
| Outras Cotas de FI | Daycoval Títulos Públicos I Fi Rf | 1.545.053 |
| Competência | Pagamento | Rendimento |
|---|---|---|
| 07/2026 | 07/2026 | R$ 5,80 |
| 05/2026 | 06/2026 | R$ 6,91 |
| 04/2026 | 04/2026 | R$ 1,87 |
| 03/2026 | 04/2026 | R$ 0,50 |
| 02/2026 | 03/2026 | R$ 0,97 |
| 01/2026 | 02/2026 | R$ 0,65 |
| 12/2025 | 12/2025 | R$ 29,40 |
| 11/2025 | 12/2025 | R$ 1,68 |
| Competência | DY do VGII11 | DY médio do segmento |
|---|---|---|
| 04/2026 | 2,54% | 1,09% |
| 03/2026 | 0,68% | 1,05% |
| 02/2026 | 1,32% | 1,01% |
| 01/2026 | 0,89% | 1,10% |
| 11/2025 | 1,66% | 1,08% |
Segmento classificado pela CVM (informe mensal do fundo). A média do segmento considera todos os fundos com essa mesma classificação já cadastrados no site.
Com o preço atual (R$ 64,06) e o último rendimento pago (R$ 5,80/cota), é esse o número de cotas necessário pra que o rendimento de um mês já dê pra comprar 1 cota nova sozinho.
Cálculo simples baseado no último rendimento pago — rendimentos futuros podem ser maiores, menores ou parar de existir. Não é recomendação de investimento.
| Data | Comunicado |
|---|---|
| 24/01/2025 |
Anexo ao Regulamento
Abrir |
| 24/01/2025 |
Assembleia
Abrir |
| 15/01/2025 |
Informes Periódicos
Abrir |
| 09/01/2025 |
Aviso aos Cotistas - Estruturado
Abrir |
| 30/12/2024 |
Aviso aos Cotistas - Estruturado
Abrir |
| 16/12/2024 |
Informes Periódicos
Abrir |
| 16/12/2024 |
Informes Periódicos
Abrir |
| 29/11/2024 |
Aviso aos Cotistas - Estruturado
Abrir |
| 19/11/2024 |
Informes Periódicos
Abrir |
| 18/11/2024 |
Informes Periódicos
Abrir |
O que é o VGII11?
VGII11 é um Fundo de Investimento Imobiliário (FII) do segmento de Multicategoria, administrado por .BANCO DAYCOVAL S/A.
Qual é a cotação atual do VGII11?
A cotação mais recente do VGII11 é de R$ 64,06, atualizada diariamente nesta página.
O VGII11 está caro ou barato (P/VP)?
O VGII11 está sendo negociado acima do valor patrimonial (ágio), com P/VP de 1,02 (valor patrimonial de R$ 62,77 por cota).
Quando o VGII11 paga rendimentos?
Fundos imobiliários costumam pagar rendimentos mensalmente, geralmente até o 10º dia útil do mês seguinte ao mês de competência. O último pagamento do VGII11 ocorreu em 07/2026.
O que é o "Número mágico" do VGII11?
É a quantidade de cotas do VGII11 necessária pra que o rendimento mensal recebido já dê pra comprar 1 cota nova sozinho, sem precisar de aporte adicional. Com os dados atuais, esse número é 12.
O simulador de investimento considera os rendimentos pagos?
Não. O simulador desta página calcula apenas a variação do preço da cota no período escolhido — os rendimentos pagos no período não entram nesse cálculo.
Investir no VGII11 garante rendimento?
Não. Rendimentos e valorização passados não garantem resultados futuros, e um fundo pode reduzir, suspender ou parar de pagar rendimentos a qualquer momento. As informações desta página têm caráter informativo e não constituem recomendação de investimento.