VALORA CRI INFRA II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (VGII11)
Multicategoria Títulos e Valores MobiliáriosSobre o fundo VGII11
- CNPJ
- 52.649.680/0001-72
- Segmento
- Multicategoria
- Mandato
- Títulos e Valores Mobiliários
- Tipo de gestão
- Definida
- Público alvo
- Investidor Profissional
- Administrador
- .Banco Daycoval S/A
- Gestor
- Valora Imobiliário E Infraestrutura Ltda.
- Código ISIN
- BRVGIICTF007
- Início do fundo
- 29/11/2023
- Prazo de duração
- Indeterminado
- Negociado em bolsa
- Sim
Valor patrimonial / cota
R$ 61,54
Patrimônio líquido (R$)
31.932.276,09
Nº de cotistas
8
Despesa de administração (mês)
0,04%
Cotação do VGII11 (12 meses)
Composição de ativos do VGII11
Outros investimentos do VGII11
| Tipo | Emissor | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| FII | VALORA CRI INFRA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO | 359.339,00 | R$ 27.488.771,24 |
| CRI/CRA | CONSÓRCIO AXS ENERGIA UNID 04 - 23F0046476 | 5.272,00 | R$ 4.874.614,29 |
| Outras Cotas de FI | DAYCOVAL TÍTULOS PÚBLICOS I FI RF | 833,75 | R$ 1.545.052,90 |
Histórico de rendimentos do VGII11
| Competência | Valor da cota | Rendimento (aprox.) |
|---|---|---|
| 2026-05 | R$ 65,88 | R$ 0,74 |
| 2026-03 | R$ 72,53 | R$ 0,50 |
| 2026-02 | R$ 72,90 | R$ 0,97 |
| 2026-01 | R$ 72,72 | R$ 0,65 |
| 2025-12 | R$ 72,60 | R$ 0,29 |
| 2025-11 | R$ 101,77 | R$ 1,70 |
Dados de cadastro e indicadores financeiros vêm dos informes estruturados da CVM; preço e variação do dia vêm da B3 (via brapi.dev). A CVM não publica o valor em R$ distribuído por cota no informe mensal — o "rendimento" mostrado acima é uma aproximação (percentual de dividend yield do mês × valor patrimonial da cota).
Informações Relevantes do VGII11
| Categoria | Tipo | Assunto | Data de Entrega | Visualizar |
|---|---|---|---|---|
| Aviso aos Cotistas | — | Não Distribuição de Rendimentos | 30/06/2026 | Ver |
| Assembleia | AGO | Aprovação das Demonstrações Financeiras | 11/06/2026 | Ver |
| Assembleia | AGO | Aprovação das Demonstrações Financeiras | 15/04/2026 | Ver |
| Aviso aos Cotistas | — | Não Distribuição de Rendimentos | 30/04/2026 | Ver |
| Informes Periódicos | Demonstrações Financeiras | — | 19/03/2026 | Ver |