- CNPJ
- 36.771.692/0001-19
- Segmento
- Outros
- Tipo de Fundo
- Fundo de Fundos
- Tipo de gestão
- Definida
- Público alvo
- Investidores Em Geral
- Administrador
- .Banco Daycoval S/A
- Gestor
- Valora Imobiliário E Infraestrutura Ltda.
- Início do fundo
- 26/02/2021
1 semana
—
1 mês
—
1 ano
—
Considera o efeito dos rendimentos reinvestidos no período (cotação ajustada). Não é recomendação de investimento.
| Indicador | 2ºT/2026 | 1ºT/2026 | 4ºT/2025 | 3ºT/2025 | 2ºT/2025 | 1ºT/2025 | 4ºT/2024 | 3ºT/2024 | 2ºT/2024 | 1ºT/2024 | 4ºT/2023 | 3ºT/2023 | 2ºT/2023 | 1ºT/2023 | 4ºT/2022 | 3ºT/2022 | 2ºT/2022 | 1ºT/2022 | 4ºT/2021 | 3ºT/2021 | 2ºT/2021 | 1ºT/2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita de aluguel | R$ 0,00 mi | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Receita financeira | R$ 16,44 mi ▲ | R$ 9,45 mi ▼ | R$ 34,73 mi ▲ | R$ 0,00 mi ▼ | R$ 35,37 mi ▼ | R$ 39,80 mi ▼ | R$ 46,25 mi ▲ | R$ 38,93 mi ▲ | R$ 25,74 mi ▲ | R$ 24,82 mi ▲ | R$ 16,31 mi ▲ | R$ 15,71 mi ▼ | R$ 18,10 mi ▲ | R$ 15,96 mi ▼ | R$ 17,74 mi ▼ | R$ 19,02 mi ▲ | R$ 17,26 mi ▲ | R$ 7,63 mi | — | — | — | — |
| Resultado do trimestre | R$ 35,80 mi ▲ | R$ 23,34 mi ▼ | R$ 36,88 mi ▲ | R$ 0,00 mi ▼ | R$ 46,23 mi ▲ | R$ 38,58 mi ▼ | R$ 49,91 mi ▲ | R$ 41,98 mi ▼ | R$ 46,63 mi ▲ | R$ 45,07 mi ▲ | R$ 29,55 mi ▲ | R$ 28,19 mi ▲ | R$ 26,46 mi ▲ | R$ 20,14 mi ▼ | R$ 22,30 mi ▼ | R$ 26,80 mi ▲ | R$ 25,19 mi ▲ | R$ 8,32 mi | — | — | — | — |
| Rendimentos declarados | R$ 69,18 mi ▲ | R$ 34,59 mi ▼ | R$ 77,42 mi ▲ | R$ 0,00 mi ▼ | R$ 90,60 mi ▲ | R$ 44,47 mi ▼ | R$ 87,30 mi ▲ | R$ 42,83 mi ▼ | R$ 90,61 mi ▲ | R$ 46,12 mi ▼ | R$ 56,83 mi ▲ | R$ 27,18 mi ▼ | R$ 47,40 mi ▲ | R$ 21,89 mi ▼ | R$ 46,65 mi ▲ | R$ 25,46 mi ▼ | R$ 42,18 mi ▲ | R$ 15,77 mi | — | — | — | — |
| Taxa de administração | R$ -2,86 mi ▼ | R$ -2,80 mi ▲ | R$ -2,88 mi | — | R$ -2,81 mi ▲ | R$ -2,85 mi ▼ | R$ -1,02 mi ▲ | R$ -3,16 mi ▼ | R$ -2,95 mi ▼ | R$ -2,56 mi ▼ | R$ -1,68 mi ▼ | R$ -1,40 mi ▼ | R$ -1,25 mi ▲ | R$ -1,26 mi ▲ | R$ -1,34 mi ▲ | R$ -1,46 mi ▼ | R$ -1,11 mi ▼ | R$ -0,63 mi | — | — | — | — |
| Patrimônio líquido | R$ 1.354,53 mi ▼ | R$ 1.424,58 mi ▼ | R$ 1.428,10 mi ▲ | R$ 1.412,00 mi ▼ | R$ 1.415,40 mi ▲ | R$ 1.390,90 mi ▼ | R$ 1.399,84 mi ▼ | R$ 1.468,87 mi ▼ | R$ 1.492,99 mi ▼ | R$ 1.525,64 mi ▼ | R$ 1.540,36 mi ▲ | R$ 876,23 mi ▲ | R$ 687,33 mi ▲ | R$ 666,91 mi ▼ | R$ 667,48 mi ▼ | R$ 680,70 mi ▲ | R$ 672,65 mi ▲ | R$ 496,68 mi ▲ | R$ 315,71 mi ▲ | R$ 155,27 mi ▼ | R$ 159,23 mi ▼ | R$ 160,15 mi |
| Nº de cotistas | 368.182 ▼ | 383.457 ▼ | 386.781 ▼ | 391.484 ▼ | 393.854 ▼ | 396.719 ▼ | 404.167 ▼ | 412.791 ▲ | 401.634 ▼ | 403.441 ▲ | 342.991 ▲ | 313.289 ▲ | 264.782 ▲ | 244.537 ▲ | 206.209 ▲ | 174.222 ▲ | 109.101 ▲ | 59.943 ▲ | 34.765 ▲ | 18.337 ▲ | 7.845 ▲ | 2.557 |
| Valor patrimonial/cota | R$ 8,22 ▼ | R$ 8,65 ▼ | R$ 8,67 ▲ | R$ 8,57 ▼ | R$ 8,59 ▲ | R$ 8,44 ▼ | R$ 8,50 ▼ | R$ 8,92 ▼ | R$ 9,06 ▼ | R$ 9,26 ▼ | R$ 9,35 ▲ | R$ 9,30 ▼ | R$ 9,43 ▲ | R$ 9,15 ▼ | R$ 9,16 ▼ | R$ 9,34 ▲ | R$ 9,23 ▼ | R$ 9,42 ▼ | R$ 9,46 ▲ | R$ 9,43 ▼ | R$ 9,67 ▼ | R$ 9,72 |
| P/VP | 0,73 ▼ | 0,82 ▼ | 0,83 ▼ | 0,91 ▲ | 0,90 ▼ | 0,92 ▲ | 0,90 ▼ | 0,96 ▼ | 0,99 ▼ | 1,02 ▲ | 1,02 ▼ | 1,05 ▲ | 1,02 ▲ | 1,00 ▼ | 1,03 ▼ | 1,06 ▼ | 1,09 ▼ | 1,11 ▲ | 1,06 ▼ | 1,07 ▲ | 0,49 ▼ | 0,51 |
| DY do trimestre | 3,31% ▲ | 2,93% ▲ | 2,88% ▲ | 1,03% ▲ | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | — | — |
DY do trimestre é a soma dos 3 dividend yields mensais do período — diferente do "Dividend Yield (12M)" usado nos indicadores gerais do fundo. Receita/resultado/taxa de administração são em regime de CAIXA (não competência contábil) e já vêm isolados por trimestre, direto do informe trimestral estruturado da CVM.
Cotação e P/VP atuais. Quando a cotação fica ACIMA do valor patrimonial, o fundo negocia com ágio (P/VP > 1); abaixo, com deságio (P/VP < 1).
Rentabilidade acumulada no período (%). A linha do fundo considera os rendimentos reinvestidos. Não é recomendação de investimento.
| Tipo | Emissor | Valor (R$) |
|---|---|---|
| Fii | Aquisição De Unidades Fii | 98.988.679 |
| Fii | Valora Cri Infra Fii | 61.667.635 |
| Fii | Valora Fof Fii Rl | 58.743.601 |
| Fii | Bgr Cidade Jardim Fii - Rl | 54.000.000 |
| Fii | Planta Desenv Fii | 48.178.843 |
| Ações de Sociedades | Sf 506 Participações Societárias Spe S.a | 43.860.428 |
| Cri/Cra | Opea Sec S.a. - 25G0686794 | 32.525.662 |
| Ações de Sociedades | Companhia Província De Securitização | 32.277.922 |
| Ações de Sociedades | Valyos Equity I S.a | 31.502.481 |
| Cri/Cra | Companhia Província De Sec - 26C4342294 | 30.519.602 |
| Cri/Cra | Opea Sec S.a. - 22C0509668 | 27.500.830 |
| Fii | Btg Pactual Corporate Office Fund - Fii Rl | 26.636.921 |
| Fii | Valora Renda Imobiliária Fii Rl | 26.570.078 |
| Fii | Js Real Estate Multigestão Fii - Rl | 26.394.409 |
| Fii | Valora Cri Infra Fii | 24.182.827 |
| Outras Cotas de FI | Daycoval Títulos Púb Vi Fi Rf Curto Praz | 22.355.424 |
| Fii | Patria Escritórios Fii Rl | 22.007.213 |
| Fii | Baltimore Fii | 21.814.057 |
| Ações de Sociedades | Rlv 02 Spe | 20.000.000 |
| Cri/Cra | Habitasec Sec Sa - 25C5641737 | 19.761.768 |
| Cri/Cra | Habitasec Sec Sa - 25C3846858 | 18.828.078 |
| Fii | Patria Crédito Imob Índice De Preços Fii - Rl | 17.532.661 |
| Outros Ativos Financeiros | Rlv 01 Spe S.a | 16.999.000 |
| Fii | Btg Pactual Shoppings Fii Rl | 16.786.969 |
| Ações de Sociedades | Cv Sf 408 Spe S.a. | 16.510.577 |
| Fii | Patria Crédito Imobiliário Estruturado | 16.185.628 |
| Fii | Maua Capital Logistica Fif Rl | 15.547.366 |
| Ações de Sociedades | Mnf Spe S.a | 15.305.530 |
| Fii | Rbr Desenvolvimento Comercial I - Fii Rl | 15.125.774 |
| Cri/Cra | Companhia Província De Sec - 23F2408637 | 14.407.270 |
| Ações de Sociedades | Valyos Equity I S.a | 13.892.130 |
| Fii | Guardian Real Estate Fii De Rl | 13.539.087 |
| Fii | Patria Prime Offices - Fii Rl | 13.202.837 |
| Cri/Cra | Invest Multimercado Spe S.a - 20L0870667 | 13.040.756 |
| Fii | Patria Securities Fii - Rl | 12.481.232 |
| Fii | Kinea Índices De Preços Fii Rl | 12.092.710 |
| Fii | Fii Torre Rio Claro Offices - Rl | 11.475.000 |
| Cri/Cra | Companhia Província De Sec - 25J2627136 | 10.921.847 |
| Fidc | Valyos Fidcimobiliários De Rl | 10.731.243 |
| Cri/Cra | Habitasec Sec Sa - 22E1211649 | 10.465.126 |
| Cri/Cra | Companhia Província De Sec - 26C4342294 | 10.006.427 |
| Ações de Sociedades | You Inc Incorporadora Participacoes S.a | 10.000.000 |
| Cri/Cra | Truesec - 21I0855623 | 9.980.869 |
| Cri/Cra | Landsol Serviços e Participações S.A. - 22H1582777 | 9.672.877 |
| Fii | General Shopping Ativo E Renda Fii De Rl | 9.553.806 |
| Cri/Cra | Habitasec Sec Sa - 24L2814870 | 8.907.880 |
| Cri/Cra | Potenza Energias LTDA. - 22F1020478 | 8.568.076 |
| Cri/Cra | You Inc Incorporadora Part S.a - 22D0847833 | 8.427.652 |
| Fii | Valora Cri Índice De Preço Fii - Fii Rl | 7.972.939 |
| Cri/Cra | Habitasec Sec Sa - 23K1512153 | 7.949.482 |
| Fii | Cyrela Crédito - Fii - Rl | 7.918.615 |
| Cri/Cra | Truesec - 21I0855537 | 7.911.555 |
| Ações de Sociedades | Guaicurus 445 Spe Ltda. | 7.323.502 |
| Fii | Patria Logística Ii Fii | 7.256.143 |
| Fii | Tjk Renda Imobiliária Fii - Rl | 7.104.950 |
| Fii | W601 Fii | 7.030.113 |
| Fii | Fii - Vbi Prime Properties - Rl | 7.016.220 |
| Cri/Cra | True Sec S.a. - 19H0235501 | 6.803.608 |
| Fii | Bgr Galpões Logísticos Master I Fii | 6.612.595 |
| Fii | Daycoval Real Estate Multiestratégia Fii De Rl | 6.118.015 |
| Cri/Cra | Companhia Província De Sec - 25F2931000 | 5.986.965 |
| Ações de Sociedades | Valyos Equity I S.a | 5.734.715 |
| Fii | Vinci Fulwood Desenvolvimento Logístico Fii | 5.683.668 |
| Cri/Cra | Riza Sec S.a. - 22A0788605 | 5.458.053 |
| Cri/Cra | Companhia Província De Sec - 25J5480731 | 5.397.336 |
| Fii | Rbr Premium Rec Imobs Fii Rl | 5.140.409 |
| Cri/Cra | Habitasec Sec Sa - 22L1013767 | 5.003.213 |
| Cri/Cra | Opea Sec S.a. - 24A1828538 | 4.938.483 |
| Fii | Fundo Invest Imobiliario Torre Almirante Rl | 4.871.614 |
| Fii | Fii - Fii Rec Rec Imobs - Rl | 4.704.274 |
| Ações de Sociedades | Bgo 326 Spe Ltda | 4.665.786 |
| Fii | Fii Tg Ativo Real - Rl | 4.586.769 |
| Fii | Fator Veritá Multiestratégia Fii | 4.467.879 |
| Cri/Cra | True Sec S.a. - 21G0864339 | 4.317.439 |
| Fii | Trx Hedge Fund Fii - Rl | 4.194.750 |
| Cri/Cra | Opea Sec S.a. - 21L0666509 | 4.137.022 |
| Outros Ativos Financeiros | Rlv 01 Spe S.a | 4.000.000 |
| Cri/Cra | Opea Sec S.a. - 21E0611276 | 3.946.437 |
| Cri/Cra | Opea Sec S.a. - 21E0611378 | 3.946.437 |
| Cri/Cra | Riza Sec S.a. - 21F0950228 | 3.930.847 |
| Cri/Cra | Riza Sec S.a. - 22E0120569 | 3.806.147 |
| Cri/Cra | Riza Sec S.a. - 21F0968888 | 3.765.451 |
| Fii | Navi Residencial Fii - Rl | 3.644.815 |
| Fii | Eqi Recebíveis Imobiliários Fii Rl | 3.612.644 |
| Cri/Cra | Sendas Distribuidora S.a. - 20H0695880 | 3.596.232 |
| Fii | Rec Fundo De Cri Cotas Amortizáveis - Fii | 3.568.593 |
| Outros Ativos Financeiros | Rlv 01 Spe S.a | 3.500.000 |
| Outros Ativos Financeiros | Vlr 01 Spe S.a | 3.482.000 |
| Cri/Cra | Comp Sec De Cred Financ Vert- Provi Ii - 26B2040759 | 3.465.576 |
| Fidc | Keycash Home Equity Fidc | 3.399.981 |
| Fii | Fii - Fii Rbr Desenvolvimento Iv Rl | 3.223.280 |
| Fii | Iridium Fii Rl | 3.135.073 |
| Fii | Trx Real Estate Fii Rl | 3.000.391 |
| Fii | Tellus Properties - Fii - Rl | 2.979.322 |
| Cri/Cra | Riza Sec S.a. - 21F0950009 | 2.976.258 |
| Cri/Cra | Companhia Província De Sec - 23F2408637 | 2.783.223 |
| Fii | Fii - Fii Rec Renda Imobiliária - Rl | 2.713.036 |
| Cri/Cra | Opea Sec S.a. - 20A0978038 | 2.599.508 |
| Cri/Cra | Opea Sec S.a. - 20A0977906 | 2.599.508 |
| Fii | Vectis Juros Real Fii Rl | 2.560.856 |
| Outros Ativos Financeiros | Vlr 01 Spe S.a | 2.516.000 |
| Outros Ativos Financeiros | Rlv 01 Spe S.a | 2.365.000 |
| Fii | Brc Renda Corporativa Fii - Rl | 2.317.979 |
| Fii | Arch Edifícios Corporativos Fii - Rl | 2.275.737 |
| Fii | Kinea Oportunidades Real Estate Fii - Rl | 2.269.950 |
| Ações de Sociedades | Rlv 02 Spe | 2.150.000 |
| Cri/Cra | Habitasec Sec Sa - 24L2814870 | 2.003.095 |
| Cri/Cra | Habitasec Sec Sa - 25C3846858 | 1.998.511 |
| Cri/Cra | Habitasec Sec Sa - 25C3846858 | 1.986.824 |
| Fii | Capitânia Securities Ii Fii Rl | 1.947.703 |
| Cri/Cra | Riza Sec S.a. - 19L0928585 | 1.926.312 |
| Fii | Patria Prime Offices - Fii - Rl | 1.880.622 |
| Fii | Hsi Ativos Financeiros Fii De Resp Limitada | 1.857.001 |
| Cri/Cra | You Inc Incorporadora Part S.a - 22D0847835 | 1.843.104 |
| Cri/Cra | Incorporadora E Construtora Pibb S.a - 19J0327167 | 1.779.336 |
| Cri/Cra | Riza Sec S.a. - 21H0926710 | 1.659.187 |
| Cri/Cra | Companhia Província De Sec - 25F2931000 | 1.622.259 |
| Outros Ativos Financeiros | Vlr 01 Spe S.a | 1.622.000 |
| Outros Ativos Financeiros | Vlr 01 Spe S.a | 1.569.000 |
| Outros Ativos Financeiros | Rlv 01 Spe S.a | 1.500.000 |
| Cri/Cra | Habitasec Sec Sa - 25C3846858 | 1.484.274 |
| Cri/Cra | Comp Sec De Cred Financ Vert- Provi Ii - 26B2040759 | 1.408.288 |
| Cri/Cra | Truesec - 21I0855537 | 1.351.786 |
| Outros Ativos Financeiros | Vlr 01 Spe S.a | 1.321.000 |
| Outros Ativos Financeiros | Rlv 01 Spe S.a | 1.300.000 |
| Cri/Cra | Comp Sec De Cred Financ Vert- Provi Ii - 26B2040759 | 1.230.131 |
| Fii | Fii Brc-Iv Desenvolvimento | 1.207.716 |
| Cri/Cra | You Inc Incorporadora Part S.a - 22D0847835 | 1.180.961 |
| Cri/Cra | Habitasec Sec Sa - 24L2814870 | 1.168.865 |
| Outros Ativos Financeiros | Vlr 01 Spe S.a | 1.150.000 |
| Cri/Cra | Comp Sec De Cred Financ Vert- Provi Ii - 26B2040759 | 1.053.035 |
| Fii | Btg Pactual Logística Fii Rl | 1.002.834 |
| Cri/Cra | Habitasec Sec Sa - 25C3846858 | 993.412 |
| Cri/Cra | Companhia Província De Sec - 25J5480731 | 977.135 |
| Cri/Cra | Comp Sec De Cred Financ Vert- Provi Ii - 26B2040759 | 973.500 |
| Cri/Cra | Sw20 Itatupã Empreend Imob - 24A2073830 | 924.331 |
| Cri/Cra | Sw20 Itatupã Empreend Imob - 24A2073830 | 808.929 |
| Fii | Fii Xp Exeter Desenvolvimento Logístico - Fii | 787.170 |
| Cri/Cra | Sw20 Itatupã Empreend Imob - 24A2073830 | 780.919 |
| Cri/Cra | Sw20 Itatupã Empreend Imob - 24A2073830 | 731.622 |
| Cri/Cra | Sw20 Itatupã Empreend Imob - 24A2073830 | 718.177 |
| Cri/Cra | Sw20 Itatupã Empreend Imob - 24A2073830 | 713.695 |
| Cri/Cra | Habitasec Sec Sa - 24L2814870 | 706.975 |
| Cri/Cra | Truesec - 21I0855537 | 675.199 |
| Fii | Fii - Fii Edifício Galeria Rl | 662.315 |
| Cri/Cra | Opea Sec S.a. - 20K0010253 | 642.549 |
| Cri/Cra | Comp Sec De Cred Financ Vert- Provi Ii - 26B2040759 | 592.796 |
| Cri/Cra | Habitasec Sec Sa - 25C3846858 | 560.986 |
| Fidc | Valyos Fidcimobiliários De Rl | 551.373 |
| Cri/Cra | Habitasec Sec Sa - 25C3846858 | 502.550 |
| Outros Ativos Financeiros | Rlv 01 Spe S.a | 500.000 |
| Cri/Cra | Sw20 Itatupã Empreend Imob - 24A2073830 | 480.652 |
| Fii | Btg Pactual Real Estate Hedge Fund Fii - Fii Rl | 478.103 |
| Cri/Cra | Sw20 Itatupã Empreend Imob - 24A2073830 | 410.067 |
| Cri/Cra | Sw20 Itatupã Empreend Imob - 24A2073830 | 403.344 |
| Cri/Cra | Sw20 Itatupã Empreend Imob - 24A2073830 | 394.381 |
| Outros Ativos Financeiros | Vlr 01 Spe S.a | 387.000 |
| Cri/Cra | Sw20 Itatupã Empreend Imob - 24A2073830 | 384.297 |
| Cri/Cra | Comp Sec De Cred Financ Vert- Provi Ii - 26B2040759 | 375.402 |
| Ações de Sociedades | Rlv 02 Spe | 363.000 |
| Fii | Brio Real Estate Iii - Fii - Rl | 357.700 |
| Cri/Cra | Sw20 Itatupã Empreend Imob - 24A2073830 | 336.120 |
| Fii | Fii - Fii Rbr Desenvolvimento Iii Rl | 335.999 |
| Cri/Cra | Plantas Vila Buarque S.a. - 22G1110098 | 331.245 |
| Cri/Cra | Sw20 Itatupã Empreend Imob - 24A2073830 | 290.184 |
| Cri/Cra | Sw20 Itatupã Empreend Imob - 24A2073830 | 283.461 |
| Cri/Cra | Sw20 Itatupã Empreend Imob - 24A2073830 | 262.174 |
| Outros Ativos Financeiros | Valyos Equity I S.a | 247.067 |
| Cri/Cra | You Inc Incorporadora Part S.a - 22D0847835 | 245.194 |
| Cri/Cra | You Inc Incorporadora Part S.a - 22D0847835 | 235.718 |
| Outros Ativos Financeiros | Vlr 01 Spe S.a | 231.000 |
| Fii | Rb Capital I Fundo De Fundos - Rl | 225.908 |
| Cri/Cra | Sw20 Itatupã Empreend Imob - 24A2073830 | 209.515 |
| Cri/Cra | Sw20 Itatupã Empreend Imob - 24A2073830 | 193.829 |
| Fii | Rb Multiestratégia Imobiliária Fii - Rl | 190.955 |
| Ações | Sao Carlos Empreends Participacoes Sa | 146.792 |
| Cri/Cra | Sw20 Itatupã Empreend Imob - 24A2073830 | 126.605 |
| Cri/Cra | Riza Sec S.a. - 22A0788605 | 109.161 |
| Ações | Syn Prop E Tech S.a. | 82.485 |
| Fii | Vinci Credit Securities Fii - Rl | 82.122 |
| Fii | Kinea High Yield Cri Fii Rl | 58.700 |
| Cri/Cra | Opea Sec S.a. - 22G0282296 | 57.505 |
| Fii | Brpr Corporate Offices Fii Rl | 55.340 |
| Fii | Valora Cri Cdi Fii - Fii Rl | 47.933 |
| Outros Ativos Financeiros | Valyos Equity I S.a | 30.000 |
| Fii | Fii True Multiestratégia - Rl | 24.299 |
| Fii | Kinea Unique Hy Cdi Fii Rl | 10.589 |
| Ações | Allos S.a. | 10.382 |
| Ações | Multiplan Empreendsimob Sa | 3.337 |
| Fii | Cenesp Fii Rl | 3.275 |
| Outras Cotas de FI | Btg Pactual Tesouro Selic Firf Ref Di | 2.671 |
| Ações | Iguatemi S.a. | 2.517 |
| Ações de Sociedades | Rlv 01 Spe S.a | 200 |
| Ações de Sociedades | Rlv 02 Spe | 200 |
| Cri/Cra | Selina Brazil Hospitalidade S.a. - 20L0522964 | 0 |
| Cri/Cra | Planeta Sec Sa - 19K1145398 | 0 |
| Cri/Cra | Planeta Sec Sa - 20L0522095 | 0 |
| Cri/Cra | Planeta Sec Sa - 19K1145398 | 0 |
| Cri/Cra | Selina Brazil Hospitalidade S.a. - 20L0522230 | 0 |
| Competência | Pagamento | Rendimento |
|---|---|---|
| 08/2026 | 09/2026 | R$ 0,06 |
| 07/2026 | 08/2026 | R$ 0,06 |
| 06/2026 | 07/2026 | R$ 0,07 |
| 05/2026 | 06/2026 | R$ 0,07 |
| 04/2026 | 05/2026 | R$ 0,07 |
| 03/2026 | 04/2026 | R$ 0,07 |
| 02/2026 | 03/2026 | R$ 0,07 |
| 01/2026 | 02/2026 | R$ 0,07 |
| 12/2025 | 01/2026 | R$ 0,07 |
| 11/2025 | 12/2025 | R$ 0,07 |
| Competência | DY do VGHF11 | DY médio do segmento |
|---|---|---|
| 08/2026 | 1,10% | 1,11% |
| 07/2026 | 1,02% | 1,10% |
| 06/2026 | 1,16% | 1,13% |
| 05/2026 | 1,12% | 1,02% |
| 04/2026 | 1,03% | 1,05% |
| 03/2026 | 0,99% | 0,99% |
| 02/2026 | 0,97% | 0,97% |
| 01/2026 | 0,98% | 1,07% |
| 12/2025 | 0,97% | 1,13% |
| 11/2025 | 0,99% | 1,08% |
Segmento classificado pela CVM (informe mensal do fundo). A média do segmento considera todos os fundos com essa mesma classificação já cadastrados no site.
85
cotas pra "reinvestir sozinho"
Com o preço atual (R$ 5,06) e o último rendimento pago (R$ 0,06/cota), é esse o número de cotas necessário pra que o rendimento de um mês já dê pra comprar 1 cota nova sozinho.
Cálculo simples baseado no último rendimento pago — rendimentos futuros podem ser maiores, menores ou parar de existir. Não é recomendação de investimento.
| Data | Comunicado |
|---|---|
| 23/06/2025 |
Regulamento
Abrir |
| 23/06/2025 |
Atos de Deliberação do Administrador
Abrir |
| 12/06/2025 |
Informes Periódicos
Abrir |
| 12/06/2025 |
Informes Periódicos
Abrir |
| 30/05/2025 |
Aviso aos Cotistas - Estruturado
Abrir |
| 15/05/2025 |
Informes Periódicos
Abrir |
| 15/05/2025 |
Relatórios
Abrir |
| 14/05/2025 |
Informes Periódicos
Abrir |
| 05/05/2025 |
Informes Periódicos
Abrir |
| 30/04/2025 |
Aviso aos Cotistas - Estruturado
Abrir |
VGHF11: Relatório Gerencial (07/2026)
05/09/2026O que é o VGHF11?
VGHF11 é um Fundo de Investimento Imobiliário (FII) do segmento de Outros, administrado por .BANCO DAYCOVAL S/A.
Qual é a cotação atual do VGHF11?
A cotação mais recente do VGHF11 é de R$ 5,06, atualizada diariamente nesta página.
Qual é o Dividend Yield (DY) do VGHF11?
O Dividend Yield dos últimos 12 meses do VGHF11 é de 15,84%.
O VGHF11 está caro ou barato (P/VP)?
O VGHF11 está sendo negociado abaixo do valor patrimonial (deságio), com P/VP de 0,62 (valor patrimonial de R$ 8,14 por cota).
Quando o VGHF11 paga rendimentos?
Fundos imobiliários costumam pagar rendimentos mensalmente, geralmente até o 10º dia útil do mês seguinte ao mês de competência. O último pagamento do VGHF11 ocorreu em 09/2026.
O que é o "Número mágico" do VGHF11?
É a quantidade de cotas do VGHF11 necessária pra que o rendimento mensal recebido já dê pra comprar 1 cota nova sozinho, sem precisar de aporte adicional. Com os dados atuais, esse número é 85.
O simulador de investimento considera os rendimentos pagos?
Não. O simulador desta página calcula apenas a variação do preço da cota no período escolhido — os rendimentos pagos no período não entram nesse cálculo.
Investir no VGHF11 garante rendimento?
Não. Rendimentos e valorização passados não garantem resultados futuros, e um fundo pode reduzir, suspender ou parar de pagar rendimentos a qualquer momento. As informações desta página têm caráter informativo e não constituem recomendação de investimento.