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URCA PRIME RENDA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO – FII (URPR11)

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16/08/2026

Outros Híbrido

Sobre o fundo URPR11

CNPJ
34.508.872/0001-87
Segmento
Outros
Tipo de Fundo
Híbrido
Tipo de gestão
Ativa
Público alvo
Investidores Em Geral
Administrador
Vórtx Dtvm Ltda
Gestor
Urca Gestão De Recursos Ltda.
Início do fundo
10/12/2019

Cotação do URPR11

1 semana —
1 mês —
1 ano —

Considera o efeito dos rendimentos reinvestidos no período (cotação ajustada). Não é recomendação de investimento.

Fundamentos trimestrais do URPR11

Indicador2ºT/20261ºT/20264ºT/20253ºT/20252ºT/20251ºT/20254ºT/20243ºT/20242ºT/20241ºT/20244ºT/20233ºT/20232ºT/20231ºT/20234ºT/20223ºT/20222ºT/20221ºT/20224ºT/20213ºT/20212ºT/20211ºT/20214ºT/20203ºT/20202ºT/20201ºT/20204ºT/2019
Receita de aluguel — — R$ 0,54 mi — — — — — — R$ 0,00 mi R$ 0,00 mi R$ 0,00 mi R$ 0,00 mi — — — — — — — — — — — — — —
Receita financeira R$ 5,15 mi ▼ R$ 7,39 mi ▼ R$ 12,64 mi ▲ R$ 11,26 mi ▼ R$ 13,03 mi ▲ R$ 12,58 mi ▼ R$ 13,72 mi ▼ R$ 14,74 mi ▼ R$ 16,95 mi ▼ R$ 25,67 mi ▲ R$ 19,47 mi ▼ R$ 22,48 mi ▼ R$ 38,56 mi ▼ R$ 42,00 mi ▲ R$ 28,08 mi ▲ R$ 24,94 mi ▲ R$ 14,24 mi ▲ R$ 10,32 mi — — — — — — — — —
Resultado do trimestre R$ 9,03 mi ▼ R$ 15,20 mi ▲ R$ 13,72 mi ▲ R$ 13,26 mi ▼ R$ 18,73 mi ▼ R$ 24,26 mi ▲ R$ 18,66 mi ▲ R$ 14,44 mi ▼ R$ 23,42 mi ▼ R$ 28,54 mi ▼ R$ 41,74 mi ▲ R$ 37,32 mi ▼ R$ 49,79 mi ▲ R$ 46,39 mi ▲ R$ 32,49 mi ▲ R$ 31,32 mi ▲ R$ 20,50 mi ▲ R$ 11,16 mi — — — — — — — — —
Rendimentos declarados R$ 22,76 mi ▲ R$ 12,32 mi ▼ R$ 26,40 mi ▲ R$ 14,08 mi ▼ R$ 47,17 mi ▲ R$ 28,51 mi ▼ R$ 65,48 mi ▲ R$ 34,61 mi ▼ R$ 75,45 mi ▲ R$ 38,49 mi ▼ R$ 79,98 mi ▲ R$ 40,40 mi ▼ R$ 91,88 mi ▲ R$ 45,30 mi ▼ R$ 81,30 mi ▲ R$ 41,02 mi ▼ R$ 65,96 mi ▲ R$ 26,27 mi — — — — — — — — —
Taxa de administração R$ -1,49 mi ▼ R$ -1,18 mi ▲ R$ -1,27 mi ▲ R$ -1,39 mi ▲ R$ -1,83 mi ▲ R$ -3,16 mi ▼ R$ -2,53 mi ▲ R$ -2,99 mi ▲ R$ -3,08 mi ▼ R$ -2,98 mi ▲ R$ -3,05 mi ▲ R$ -3,52 mi ▼ R$ -3,27 mi ▲ R$ -3,43 mi ▼ R$ -3,15 mi ▼ R$ -2,76 mi ▼ R$ -1,85 mi ▼ R$ -1,36 mi — — — — — — — — —
Patrimônio líquido R$ 1.109,46 mi ▲ R$ 1.054,38 mi ▼ R$ 1.211,59 mi ▲ R$ 1.178,30 mi ▲ R$ 1.170,11 mi ▲ R$ 1.166,79 mi ▲ R$ 1.159,33 mi ▼ R$ 1.194,62 mi ▲ R$ 1.188,43 mi ▼ R$ 1.208,50 mi ▼ R$ 1.212,54 mi ▲ R$ 1.173,46 mi ▲ R$ 1.169,23 mi ▼ R$ 1.172,65 mi ▲ R$ 1.153,58 mi ▲ R$ 999,93 mi ▲ R$ 550,70 mi ▲ R$ 541,63 mi ▲ R$ 348,68 mi ▲ R$ 158,33 mi ▼ R$ 164,44 mi ▲ R$ 74,48 mi ▼ R$ 75,38 mi ▲ R$ 30,89 mi ▲ R$ 29,44 mi ▲ R$ 9,46 mi ▲ R$ 3,76 mi
Nº de cotistas 55.759 ▼ 59.526 ▼ 63.411 ▼ 67.279 ▼ 70.562 ▼ 73.754 ▼ 75.606 ▼ 81.178 ▼ 84.659 ▼ 87.993 ▼ 90.295 ▼ 92.429 ▼ 93.071 ▲ 92.714 ▲ 90.383 ▲ 83.239 ▲ 64.394 ▲ 45.722 ▲ 34.459 ▲ 23.092 ▲ 10.843 ▲ 5.490 ▲ 2.081 ▲ 285 ▲ 5 ▲ 4 ▲ 1
Valor patrimonial/cota R$ 94,55 ▲ R$ 89,86 ▼ R$ 103,26 ▲ R$ 100,42 ▲ R$ 99,72 ▲ R$ 99,44 ▲ R$ 98,80 ▼ R$ 101,81 ▲ R$ 101,28 ▼ R$ 102,99 ▼ R$ 103,86 ▲ R$ 100,51 ▲ R$ 100,15 ▼ R$ 100,44 ▲ R$ 98,81 ▼ R$ 101,43 ▲ R$ 99,79 ▲ R$ 98,14 ▲ R$ 95,45 ▲ R$ 95,35 ▼ R$ 99,04 ▲ R$ 98,68 ▼ R$ 99,88 ▼ R$ 101,37 ▲ R$ 99,80 ▲ R$ 99,53 ▲ R$ 93,96
P/VP 0,22 ▼ 0,39 ▲ 0,37 ▼ 0,38 ▼ 0,40 ▼ 0,62 ▲ 0,60 ▼ 0,79 ▼ 0,82 ▼ 0,87 ▲ 0,84 ▼ 0,93 ▼ 0,98 ▲ 0,93 ▼ 1,02 ▲ 1,02 ▼ 1,12 ▼ 1,20 ▼ 1,21 ▼ 1,29 ▲ 0,59 ▲ 0,57 ▼ 0,58 ▲ 0,46 — — —
DY do trimestre 3,60% ▲ 2,81% ▼ 3,07% ▲ 1,06% ▲ 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% — — — — — — —

DY do trimestre é a soma dos 3 dividend yields mensais do período — diferente do "Dividend Yield (12M)" usado nos indicadores gerais do fundo. Receita/resultado/taxa de administração são em regime de CAIXA (não competência contábil) e já vêm isolados por trimestre, direto do informe trimestral estruturado da CVM.

Valor patrimonial x cotação do URPR11

P/VP do URPR11 vs. média do segmento

Cotação e P/VP atuais. Quando a cotação fica ACIMA do valor patrimonial, o fundo negocia com ágio (P/VP > 1); abaixo, com deságio (P/VP < 1).

Rentabilidade do URPR11 vs. Índices

Rentabilidade acumulada no período (%). A linha do fundo considera os rendimentos reinvestidos. Não é recomendação de investimento.

Composição de ativos do URPR11

Outros investimentos do URPR11

TipoEmissorValor (R$)
FidcResidence Club Fundo De Investimento Em Direitos Creditórios213.203.866
Ações de SociedadesUrpr11 Investimentos Em Desenvolvimento Imobiliario Ltda.147.700.908
Cri/CraTravessia Securitizadora S.a. - 21K000202741.158.102
Cri/CraTravessia Securitizadora S.a. - 23J126351128.055.484
Cri/CraCanal Companhia De Securitizacao - 22I104993927.983.045
Cri/CraTravessia Securitizadora S.a. - 21K059145826.800.080
Cri/CraTravessia Securitizadora S.a. - 23J126357226.582.260
Cri/CraCanal Companhia De Securitizacao - 22I105056219.097.237
Cri/CraTravessia Securitizadora S.a. - 22B044863518.525.119
Cri/CraTravessia Securitizadora S.a. - 25I485868318.271.339
Cri/CraTravessia Securitizadora S.a. - 21K000202817.701.532
Cri/CraTravessia Securitizadora S.a. - 21J098912214.668.457
Outros Ativos FinanceirosUrpr11 Investimentos Em Desenvolvimento Imobiliario Ltda.14.503.000
Cri/CraOpea Securitizadora S/A - 21H103500914.226.433
Cri/CraCanal Companhia De Securitizacao - 22G116206710.712.464
Cri/CraTravessia Securitizadora S.a. - 22F075667610.283.083
Cri/CraTravessia Securitizadora S.a. - 20H08746009.662.191
Cri/CraHabitasec Securitizadora S/A - 22D08449817.031.166
Cri/CraTravessia Securitizadora S.a. - 23G22564847.003.627
Cri/CraTravessia Securitizadora S.a. - 25I48586806.403.998
Cri/CraHabitasec Securitizadora S/A - 22D08451465.338.857
Cri/CraTravessia Securitizadora S.a. - 21C08183534.305.249
Cri/CraTravessia Securitizadora S.a. - 22A07317413.729.085
Cri/CraOpea Securitizadora S/A - 21H10355583.528.857
Cri/CraTravessia Securitizadora S.a. - 20A10446593.040.963
FiiCvpar Fundo De Investimento Imobiliário - Cvpr112.123.664
Cri/CraHabitasec Securitizadora S/A - 22D08451621.679.153
Cri/CraOpea Securitizadora S/A - 21H103539823.438
Cri/CraTravessia Securitizadora S.a. - 23K21078661
Cri/CraTravessia Securitizadora S.a. - 21E08232890

Histórico de rendimentos do URPR11

CompetênciaPagamentoRendimento
08/202609/2026R$ 0,30
07/202608/2026R$ 0,30
06/202607/2026R$ 0,30
05/202606/2026R$ 0,29
04/202605/2026R$ 0,30
03/202604/2026R$ 0,35
02/202603/2026R$ 0,35
01/202602/2026R$ 0,35
12/202501/2026R$ 0,35
11/202512/2025R$ 0,35

DY mensal do URPR11 vs. média do segmento (Outros)

CompetênciaDY do URPR11DY médio do segmento
08/20261,47%1,11%
07/20261,54%1,10%
06/20261,47%1,13%
05/20261,15%1,02%
04/20260,98%1,05%
03/20261,01%0,99%
02/20260,90%0,97%
01/20260,90%1,07%
12/20250,92%1,13%
11/20251,11%1,08%

Segmento classificado pela CVM (informe mensal do fundo). A média do segmento considera todos os fundos com essa mesma classificação já cadastrados no site.

Número mágico do URPR11

66 cotas pra "reinvestir sozinho"

Com o preço atual (R$ 19,80) e o último rendimento pago (R$ 0,30/cota), é esse o número de cotas necessário pra que o rendimento de um mês já dê pra comprar 1 cota nova sozinho.

Cálculo simples baseado no último rendimento pago — rendimentos futuros podem ser maiores, menores ou parar de existir. Não é recomendação de investimento.

Informações Relevantes do URPR11

DataComunicado
30/09/2026
Aviso aos Cotistas - Estruturado Abrir
14/09/2026
Informes Periódicos Abrir
31/08/2026
Aviso aos Cotistas - Estruturado Abrir
14/08/2026
Informes Periódicos Abrir
13/08/2026
Informes Periódicos Abrir
11/08/2026
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Abrir
10/08/2026
Assembleia Abrir
31/07/2026
Aviso aos Cotistas - Estruturado Abrir
21/07/2026
Comunicado ao Mercado Abrir
15/07/2026
Informes Periódicos Abrir

Outros fundos de Outros

KNPL11 Cotação: — DY 12m: — BBRC11 Cotação: R$ 102,88 DY 12m: 14,46% IBCR11 Cotação: R$ 49,35 DY 12m: 19,08%

Perguntas frequentes sobre o URPR11

O que é o URPR11?

URPR11 é um Fundo de Investimento Imobiliário (FII) do segmento de Outros, administrado por VÓRTX DTVM LTDA.

Qual é a cotação atual do URPR11?

A cotação mais recente do URPR11 é de R$ 19,80, atualizada diariamente nesta página.

Qual é o Dividend Yield (DY) do URPR11?

O Dividend Yield dos últimos 12 meses do URPR11 é de 19,96%.

O URPR11 está caro ou barato (P/VP)?

O URPR11 está sendo negociado abaixo do valor patrimonial (deságio), com P/VP de 0,22 (valor patrimonial de R$ 91,07 por cota).

Quando o URPR11 paga rendimentos?

Fundos imobiliários costumam pagar rendimentos mensalmente, geralmente até o 10º dia útil do mês seguinte ao mês de competência. O último pagamento do URPR11 ocorreu em 09/2026.

O que é o "Número mágico" do URPR11?

É a quantidade de cotas do URPR11 necessária pra que o rendimento mensal recebido já dê pra comprar 1 cota nova sozinho, sem precisar de aporte adicional. Com os dados atuais, esse número é 66.

O simulador de investimento considera os rendimentos pagos?

Não. O simulador desta página calcula apenas a variação do preço da cota no período escolhido — os rendimentos pagos no período não entram nesse cálculo.

Investir no URPR11 garante rendimento?

Não. Rendimentos e valorização passados não garantem resultados futuros, e um fundo pode reduzir, suspender ou parar de pagar rendimentos a qualquer momento. As informações desta página têm caráter informativo e não constituem recomendação de investimento.

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