- CNPJ
- 13.974.819/0001-00
- Segmento
- Logística
- Tipo de Fundo
- Híbrido
- Tipo de gestão
- Ativa
- Público alvo
- Investidores Em Geral
- Administrador
- Ouribank S.a. Banco Multiplo
- Gestor
- V2 Investimentos Ltda
- Início do fundo
- 23/01/2013
Considera o efeito dos rendimentos reinvestidos no período (cotação ajustada). Não é recomendação de investimento.
| Indicador | 3ºT/2026 | 2ºT/2026 | 1ºT/2026 | 4ºT/2025 | 3ºT/2025 | 2ºT/2025 | 1ºT/2025 | 4ºT/2024 | 3ºT/2024 | 2ºT/2024 | 1ºT/2024 | 4ºT/2023 | 3ºT/2023 | 2ºT/2023 | 1ºT/2023 | 4ºT/2022 | 3ºT/2022 | 2ºT/2022 | 1ºT/2022 | 4ºT/2021 | 3ºT/2021 | 2ºT/2021 | 1ºT/2021 | 4ºT/2020 | 3ºT/2020 | 2ºT/2020 | 1ºT/2020 | 4ºT/2019 | 3ºT/2019 | 2ºT/2019 | 1ºT/2019 | 4ºT/2018 | 3ºT/2018 | 2ºT/2018 | 1ºT/2018 | 4ºT/2017 | 3ºT/2017 | 2ºT/2017 | 1ºT/2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita de aluguel | — | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi ▼ | R$ 0,34 mi ▼ | R$ 2,06 mi ▲ | R$ 1,99 mi ▲ | R$ 1,96 mi | R$ 1,96 mi ▼ | R$ 2,90 mi ▼ | R$ 4,64 mi ▲ | R$ 4,62 mi ▲ | R$ 4,57 mi ▲ | R$ 3,95 mi ▲ | R$ 3,91 mi ▲ | R$ 3,89 mi ▲ | R$ 2,09 mi ▲ | R$ 1,92 mi ▼ | R$ 2,42 mi | R$ 2,42 mi | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Receita financeira | — | R$ 0,58 mi ▼ | R$ 1,07 mi ▼ | R$ 2,92 mi ▲ | R$ 0,45 mi ▲ | R$ 0,23 mi ▼ | R$ 0,34 mi ▼ | R$ 0,38 mi ▲ | R$ 0,28 mi ▲ | R$ 0,19 mi ▲ | R$ 0,09 mi ▼ | R$ 0,12 mi ▼ | R$ 0,13 mi ▼ | R$ 0,13 mi ▲ | R$ 0,13 mi ▼ | R$ 0,23 mi ▼ | R$ 0,40 mi ▲ | R$ 0,07 mi ▼ | R$ 0,07 mi | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Resultado do trimestre | — | R$ 0,43 mi ▼ | R$ 0,88 mi ▲ | R$ -17,09 mi ▲ | R$ -73,57 mi ▼ | R$ 0,11 mi ▼ | R$ 0,44 mi ▼ | R$ 0,50 mi ▼ | R$ 1,30 mi ▼ | R$ 3,46 mi ▲ | R$ 3,41 mi ▲ | R$ 2,51 mi ▼ | R$ 3,23 mi ▲ | R$ 2,94 mi ▼ | R$ 2,98 mi ▲ | R$ 1,17 mi ▲ | R$ -0,33 mi ▼ | R$ 0,26 mi ▼ | R$ 1,46 mi | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Rendimentos declarados | — | R$ 0,00 mi ▼ | R$ 0,83 mi ▲ | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi ▼ | R$ 0,61 mi ▲ | R$ 0,52 mi ▼ | R$ 1,71 mi ▲ | R$ 1,24 mi ▲ | R$ 0,00 mi ▼ | R$ 3,24 mi ▼ | R$ 5,66 mi ▲ | R$ 3,13 mi ▼ | R$ 6,13 mi ▲ | R$ 3,05 mi ▲ | R$ 1,51 mi ▲ | R$ 0,00 mi ▼ | R$ 1,69 mi ▲ | R$ 1,27 mi | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Taxa de administração | — | R$ -0,04 mi ▲ | R$ -0,17 mi ▲ | R$ -0,28 mi ▲ | R$ -0,33 mi ▼ | R$ -0,33 mi ▲ | R$ -0,33 mi ▲ | R$ -0,34 mi ▼ | R$ -0,34 mi ▼ | R$ -0,33 mi ▲ | R$ -0,34 mi ▲ | R$ -0,36 mi ▼ | R$ -0,36 mi ▲ | R$ -0,36 mi ▼ | R$ -0,32 mi ▼ | R$ -0,25 mi ▲ | R$ -0,25 mi ▲ | R$ -0,25 mi ▼ | R$ -0,21 mi | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Patrimônio líquido | R$ 67,73 mi ▼ | R$ 70,21 mi ▼ | R$ 70,23 mi ▼ | R$ 71,09 mi ▼ | R$ 121,41 mi ▼ | R$ 152,90 mi ▼ | R$ 153,23 mi ▲ | R$ 153,16 mi ▼ | R$ 158,93 mi ▼ | R$ 159,18 mi ▲ | R$ 155,41 mi ▲ | R$ 151,39 mi ▼ | R$ 168,45 mi ▲ | R$ 167,32 mi ▲ | R$ 166,69 mi ▲ | R$ 166,01 mi ▼ | R$ 181,11 mi ▼ | R$ 181,29 mi ▼ | R$ 182,73 mi ▼ | R$ 183,18 mi ▼ | R$ 230,51 mi ▼ | R$ 230,73 mi ▼ | R$ 232,81 mi ▼ | R$ 232,83 mi ▼ | R$ 239,25 mi ▼ | R$ 239,74 mi ▼ | R$ 239,75 mi ▲ | R$ 238,56 mi ▲ | R$ 90,02 mi ▼ | R$ 90,42 mi ▼ | R$ 91,28 mi ▼ | R$ 96,72 mi ▲ | R$ 96,46 mi ▲ | R$ 48,80 mi ▲ | R$ 47,90 mi ▲ | R$ 45,23 mi ▲ | R$ 45,05 mi ▲ | R$ 43,08 mi ▲ | R$ 41,94 mi |
| Nº de cotistas | 2.723 ▼ | 2.791 ▼ | 2.920 ▼ | 3.130 ▼ | 3.320 ▼ | 3.541 ▼ | 3.776 ▼ | 3.951 ▼ | 4.344 ▼ | 4.721 ▼ | 5.096 ▼ | 5.264 ▲ | 5.090 ▲ | 5.025 ▼ | 5.102 ▼ | 5.299 ▼ | 5.599 ▼ | 5.908 ▼ | 6.420 ▼ | 6.688 ▼ | 6.930 ▼ | 6.940 ▲ | 6.674 ▲ | 5.646 ▲ | 4.261 ▲ | 3.018 ▲ | 2.612 ▲ | 2.072 ▲ | 344 ▲ | 293 ▲ | 204 ▲ | 88 ▲ | 18 ▲ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Valor patrimonial/cota | R$ 27,44 ▼ | R$ 28,31 ▲ | R$ 28,30 ▼ | R$ 28,65 ▼ | R$ 48,93 ▼ | R$ 61,62 ▼ | R$ 61,76 ▲ | R$ 61,72 ▼ | R$ 64,05 ▼ | R$ 64,15 ▲ | R$ 62,63 ▲ | R$ 61,01 ▼ | R$ 67,89 ▲ | R$ 67,43 ▲ | R$ 67,18 ▲ | R$ 66,91 ▼ | R$ 72,99 ▼ | R$ 73,06 ▼ | R$ 73,64 ▼ | R$ 73,82 ▼ | R$ 92,90 ▼ | R$ 92,99 ▼ | R$ 93,83 ▼ | R$ 93,84 ▼ | R$ 96,42 ▼ | R$ 96,62 ▼ | R$ 96,62 ▲ | R$ 96,14 ▲ | R$ 84,79 ▼ | R$ 85,16 ▼ | R$ 85,97 ▼ | R$ 91,10 ▲ | R$ 90,85 ▼ | R$ 22.927.434,00 ▲ | R$ 22.511.430,00 ▲ | R$ 21.283.750,00 ▲ | R$ 21.199.428,00 ▲ | R$ 20.303.082,00 ▲ | R$ 19.792.004,00 |
| P/VP | 0,89 ▼ | 0,91 ▼ | 0,92 ▲ | 0,84 ▲ | 0,77 ▲ | 0,62 ▲ | 0,59 ▲ | 0,51 ▲ | 0,47 ▲ | 0,44 ▼ | 0,45 ▼ | 0,53 ▼ | 0,60 ▼ | 0,61 ▲ | 0,54 ▼ | 0,65 ▲ | 0,64 ▲ | 0,58 ▼ | 0,60 ▼ | 0,78 ▲ | 0,68 ▼ | 0,73 ▼ | 0,78 ▼ | 0,95 ▼ | 0,96 ▲ | 0,96 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| DY do trimestre | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
DY do trimestre é a soma dos 3 dividend yields mensais do período — diferente do "Dividend Yield (12M)" usado nos indicadores gerais do fundo. Receita/resultado/taxa de administração são em regime de CAIXA (não competência contábil) e já vêm isolados por trimestre, direto do informe trimestral estruturado da CVM.
Cotação e P/VP atuais. Quando a cotação fica ACIMA do valor patrimonial, o fundo negocia com ágio (P/VP > 1); abaixo, com deságio (P/VP < 1).
Rentabilidade acumulada no período (%). A linha do fundo considera os rendimentos reinvestidos. Não é recomendação de investimento.
| Tipo | Emissor | Valor (R$) |
|---|---|---|
| Fii | Fii Hofficei | 35.980.027 |
| Fii | Fii Vect Ren | 13.538.113 |
| Fii | Fii Mogno Ht | 8.696.857 |
| Fii | Sao Carlos | 3.970.848 |
| Fii | Fii Cx Rbrav | 1.997.759 |
| Fii | Fii Emet | 1.700.129 |
| Fii | Fii Rbres Iv | 1.181.969 |
| Fii | Fii Brei | 1.100.826 |
| Fii | Fii Rbresid3 | 525.042 |
| Data | Comunicado |
|---|---|
| 25/09/2026 |
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O que é o TRUE11?
TRUE11 é um Fundo de Investimento Imobiliário (FII) do segmento de Logística, administrado por OURIBANK S.A. BANCO MULTIPLO.
Qual é a cotação atual do TRUE11?
A cotação mais recente do TRUE11 é de R$ 26,89, atualizada diariamente nesta página.
Qual é o Dividend Yield (DY) do TRUE11?
O Dividend Yield dos últimos 12 meses do TRUE11 é de 0,00%.
O TRUE11 está caro ou barato (P/VP)?
O TRUE11 está sendo negociado abaixo do valor patrimonial (deságio), com P/VP de 0,98 (valor patrimonial de R$ 27,44 por cota).
Quando o TRUE11 paga rendimentos?
Fundos imobiliários costumam pagar rendimentos mensalmente, geralmente até o 10º dia útil do mês seguinte ao mês de competência.
O simulador de investimento considera os rendimentos pagos?
Não. O simulador desta página calcula apenas a variação do preço da cota no período escolhido — os rendimentos pagos no período não entram nesse cálculo.
Investir no TRUE11 garante rendimento?
Não. Rendimentos e valorização passados não garantem resultados futuros, e um fundo pode reduzir, suspender ou parar de pagar rendimentos a qualquer momento. As informações desta página têm caráter informativo e não constituem recomendação de investimento.