- CNPJ
- 36.200.701/0001-11
- Segmento
- Multicategoria
- Tipo de Fundo
- Híbrido
- Tipo de gestão
- Ativa
- Público alvo
- Investidor Profissional
- Administrador
- Brl Trust Dtvm S.a.
- Gestor
- Tellus Investimentos E Consultoria Ltda.
- Início do fundo
- 08/07/2021
| Indicador | 2ºT/2026 | 1ºT/2026 | 4ºT/2025 | 3ºT/2025 | 2ºT/2025 | 1ºT/2025 | 4ºT/2024 | 3ºT/2024 | 2ºT/2024 | 1ºT/2024 | 4ºT/2023 | 3ºT/2023 | 2ºT/2023 | 1ºT/2023 | 4ºT/2022 | 3ºT/2022 | 2ºT/2022 | 1ºT/2022 | 4ºT/2021 | 3ºT/2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita de aluguel | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Receita financeira | R$ 0,06 mi ▼ | R$ 0,07 mi ▼ | R$ 0,07 mi ▲ | R$ 0,06 mi ▲ | R$ 0,00 mi ▼ | R$ 0,00 mi ▼ | R$ 0,00 mi ▲ | R$ 0,00 mi ▲ | R$ 0,00 mi ▼ | R$ 0,00 mi ▼ | R$ 0,01 mi ▼ | R$ 0,01 mi ▼ | R$ 0,28 mi ▼ | R$ 0,45 mi ▲ | R$ 0,43 mi ▲ | R$ 0,19 mi ▲ | R$ 0,03 mi ▲ | R$ 0,01 mi | — | — |
| Resultado do trimestre | R$ 0,03 mi ▲ | R$ 0,03 mi ▼ | R$ 0,04 mi ▲ | R$ 0,03 mi ▲ | R$ -0,01 mi ▲ | R$ -0,03 mi ▲ | R$ -0,09 mi ▼ | R$ -0,02 mi ▼ | R$ -0,02 mi ▼ | R$ -0,01 mi ▲ | R$ -0,13 mi ▼ | R$ 0,00 mi ▼ | R$ 0,18 mi ▼ | R$ 0,34 mi ▲ | R$ 0,31 mi ▲ | R$ 0,11 mi ▲ | R$ -0,03 mi ▼ | R$ 0,00 mi | — | — |
| Rendimentos declarados | R$ 0,10 mi ▲ | R$ 0,00 mi ▼ | R$ 0,06 mi ▲ | R$ 0,01 mi ▲ | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi ▼ | R$ 0,50 mi ▲ | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | — | — |
| Taxa de administração | R$ -0,01 mi ▼ | R$ -0,01 mi ▼ | R$ -0,01 mi ▲ | R$ -0,01 mi ▼ | R$ -0,01 mi ▲ | R$ -0,01 mi ▲ | R$ -0,01 mi ▲ | R$ -0,01 mi ▼ | R$ -0,01 mi ▼ | R$ -0,01 mi ▼ | R$ -0,01 mi ▲ | R$ -0,01 mi ▲ | R$ -0,02 mi ▲ | R$ -0,02 mi ▼ | R$ -0,02 mi ▼ | R$ -0,02 mi ▼ | R$ -0,01 mi ▼ | R$ -0,01 mi | — | — |
| Patrimônio líquido | R$ 11,58 mi ▼ | R$ 11,65 mi ▲ | R$ 11,61 mi ▲ | R$ 11,34 mi ▼ | R$ 11,42 mi ▼ | R$ 11,44 mi ▼ | R$ 13,90 mi ▲ | R$ 12,61 mi ▼ | R$ 12,64 mi ▲ | R$ 12,62 mi ▲ | R$ 10,79 mi ▼ | R$ 11,09 mi ▼ | R$ 11,12 mi ▼ | R$ 49,04 mi ▲ | R$ 47,18 mi ▲ | R$ 46,87 mi ▲ | R$ 46,77 mi ▲ | R$ 9,70 mi ▼ | R$ 9,72 mi ▼ | R$ 9,89 mi |
| Nº de cotistas | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Valor patrimonial/cota | R$ 24,65 ▼ | R$ 24,79 ▲ | R$ 24,71 ▲ | R$ 24,13 ▼ | R$ 24,30 ▼ | R$ 24,33 ▼ | R$ 29,56 ▲ | R$ 26,82 ▼ | R$ 26,89 ▲ | R$ 26,87 ▲ | R$ 22,97 ▼ | R$ 23,60 ▼ | R$ 23,67 ▼ | R$ 104,39 ▲ | R$ 100,42 ▲ | R$ 99,77 ▲ | R$ 99,56 ▲ | R$ 98,28 ▼ | R$ 98,42 ▼ | R$ 100,17 |
| P/VP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| DY do trimestre | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
DY do trimestre é a soma dos 3 dividend yields mensais do período — diferente do "Dividend Yield (12M)" usado nos indicadores gerais do fundo. Receita/resultado/taxa de administração são em regime de CAIXA (não competência contábil) e já vêm isolados por trimestre, direto do informe trimestral estruturado da CVM.
| Tipo | Emissor | Valor (R$) |
|---|---|---|
| Ações de Sociedades | Tl 1 Empreendimentos E Participaçoes Ltda | 5.533.568 |
| Ações de Sociedades | Tl 3 Empreendimentos E Participaçoes Ltda | 3.973.346 |
| Outras Cotas de FI | Ficfi Itau Soberano Renda Fixa Simples Lp | 1.879.634 |
| Data | Comunicado |
|---|---|
| 14/11/2023 |
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| 11/10/2023 |
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| 12/09/2023 |
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| 15/08/2023 |
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| 15/08/2023 |
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| 12/07/2023 |
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| 12/06/2023 |
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| 06/06/2023 |
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| 06/06/2023 |
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| 12/05/2023 |
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O que é o TELD11?
TELD11 é um Fundo de Investimento Imobiliário (FII) do segmento de Multicategoria, administrado por BRL TRUST DTVM S.A..
Quando o TELD11 paga rendimentos?
Fundos imobiliários costumam pagar rendimentos mensalmente, geralmente até o 10º dia útil do mês seguinte ao mês de competência.
O simulador de investimento considera os rendimentos pagos?
Não. O simulador desta página calcula apenas a variação do preço da cota no período escolhido — os rendimentos pagos no período não entram nesse cálculo.
Investir no TELD11 garante rendimento?
Não. Rendimentos e valorização passados não garantem resultados futuros, e um fundo pode reduzir, suspender ou parar de pagar rendimentos a qualquer momento. As informações desta página têm caráter informativo e não constituem recomendação de investimento.