- CNPJ
- 43.010.543/0001-00
- Segmento
- Multicategoria
- Tipo de Fundo
- Papel
- Tipo de gestão
- Ativa
- Público alvo
- Investidores Em Geral
- Administrador
- Btg Pactual Servicos Financeiros S.a. Distribuidor
- Gestor
- Spx Real Estate Gestão De Recursos Ltda.
- Início do fundo
- 03/08/2022
Considera o efeito dos rendimentos reinvestidos no período (cotação ajustada). Não é recomendação de investimento.
| Indicador | 2ºT/2026 | 1ºT/2026 | 4ºT/2025 | 3ºT/2025 | 2ºT/2025 | 1ºT/2025 | 4ºT/2024 | 3ºT/2024 | 2ºT/2024 | 1ºT/2024 | 4ºT/2023 | 3ºT/2023 | 2ºT/2023 | 1ºT/2023 | 4ºT/2022 | 3ºT/2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita de aluguel | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi |
| Receita financeira | R$ 6,62 mi ▲ | R$ 5,83 mi ▼ | R$ 6,32 mi ▲ | R$ 6,05 mi ▲ | R$ 5,82 mi ▲ | R$ 5,49 mi ▼ | R$ 5,63 mi ▼ | R$ 6,16 mi ▼ | R$ 6,21 mi ▲ | R$ 5,40 mi ▼ | R$ 5,55 mi ▲ | R$ 4,13 mi ▲ | R$ 4,02 mi ▲ | R$ 3,89 mi ▲ | R$ 2,95 mi ▲ | R$ 1,35 mi |
| Resultado do trimestre | R$ 6,16 mi ▲ | R$ 5,65 mi ▼ | R$ 6,12 mi ▼ | R$ 6,70 mi ▲ | R$ 6,23 mi ▲ | R$ 5,76 mi ▼ | R$ 5,81 mi ▼ | R$ 6,05 mi ▼ | R$ 6,09 mi ▲ | R$ 5,45 mi ▼ | R$ 5,77 mi ▲ | R$ 4,52 mi ▲ | R$ 4,39 mi ▲ | R$ 3,50 mi ▲ | R$ 2,47 mi ▲ | R$ 1,09 mi |
| Rendimentos declarados | R$ 11,53 mi ▲ | R$ 5,65 mi ▼ | R$ 12,82 mi ▲ | R$ 6,70 mi ▼ | R$ 11,81 mi ▲ | R$ 5,76 mi ▼ | R$ 12,13 mi ▲ | R$ 6,05 mi ▼ | R$ 11,57 mi ▲ | R$ 5,45 mi ▼ | R$ 10,29 mi ▲ | R$ 4,52 mi ▼ | R$ 7,89 mi ▲ | R$ 3,50 mi ▼ | R$ 3,56 mi ▲ | R$ 1,09 mi |
| Taxa de administração | R$ -0,36 mi ▲ | R$ -0,37 mi ▼ | R$ -0,36 mi ▲ | R$ -0,36 mi ▲ | R$ -0,36 mi ▼ | R$ -0,34 mi ▲ | R$ -0,37 mi ▲ | R$ -0,39 mi ▲ | R$ -0,40 mi ▼ | R$ -0,40 mi ▲ | R$ -0,40 mi ▼ | R$ -0,25 mi ▼ | R$ -0,25 mi ▼ | R$ -0,25 mi ▲ | R$ -0,25 mi ▼ | R$ -0,16 mi |
| Patrimônio líquido | R$ 189,29 mi ▼ | R$ 190,66 mi ▼ | R$ 191,67 mi ▲ | R$ 191,31 mi ▲ | R$ 190,25 mi ▲ | R$ 187,57 mi ▲ | R$ 184,69 mi ▼ | R$ 192,36 mi ▲ | R$ 190,00 mi ▼ | R$ 194,95 mi ▲ | R$ 194,91 mi ▲ | R$ 193,93 mi ▲ | R$ 120,43 mi ▲ | R$ 117,81 mi ▲ | R$ 116,86 mi ▼ | R$ 118,95 mi |
| Nº de cotistas | 20.255 ▼ | 20.353 ▲ | 19.939 ▼ | 19.956 ▲ | 19.792 ▲ | 19.694 ▲ | 19.127 ▼ | 19.272 ▼ | 21.038 ▲ | 9.785 ▲ | 7.955 ▲ | 6.480 ▲ | 3.759 ▲ | 2.038 ▲ | 1.898 ▼ | 2.073 |
| Valor patrimonial/cota | R$ 9,38 ▼ | R$ 9,44 ▼ | R$ 9,49 ▲ | R$ 9,48 ▲ | R$ 9,42 ▲ | R$ 9,29 ▲ | R$ 9,15 ▼ | R$ 9,53 ▲ | R$ 9,41 ▼ | R$ 9,66 ▲ | R$ 9,65 ▼ | R$ 96,06 ▼ | R$ 97,26 ▲ | R$ 95,15 ▲ | R$ 94,38 ▼ | R$ 96,07 |
| P/VP | 0,87 ▼ | 0,91 ▼ | 0,97 ▲ | 0,91 ▼ | 0,91 ▲ | 0,91 ▼ | 0,95 ▼ | 0,98 ▼ | 0,99 ▲ | 0,98 ▼ | 0,98 ▲ | 0,10 ▲ | 0,10 ▲ | 0,08 ▼ | 0,10 ▼ | 0,10 |
| DY do trimestre | 3,42% ▲ | 3,24% ▼ | 3,86% ▲ | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
DY do trimestre é a soma dos 3 dividend yields mensais do período — diferente do "Dividend Yield (12M)" usado nos indicadores gerais do fundo. Receita/resultado/taxa de administração são em regime de CAIXA (não competência contábil) e já vêm isolados por trimestre, direto do informe trimestral estruturado da CVM.
Cotação e P/VP atuais. Quando a cotação fica ACIMA do valor patrimonial, o fundo negocia com ágio (P/VP > 1); abaixo, com deságio (P/VP < 1).
Rentabilidade acumulada no período (%). A linha do fundo considera os rendimentos reinvestidos. Não é recomendação de investimento.
| Tipo | Emissor | Valor (R$) |
|---|---|---|
| Cri/Cra | True Securitizadora S.a. | 17.010.487 |
| Outras Cotas de FI | Spx Cash Tesouro Selic Simples Institucional Fic De Fi Rf Rl | 16.411.978 |
| Cri/Cra | Opea Securitizadora S.a. | 13.348.437 |
| Cri/Cra | Opea Securitizadora S.a. | 10.746.291 |
| Cri/Cra | Opea Securitizadora S.a. | 10.489.659 |
| Outras Cotas de FI | Btg Pactual Tesouro Selic Fundo De Investimento Renda Fixa | 8.714.080 |
| Cri/Cra | Riza Securitizadora S.a. | 8.574.837 |
| Cri/Cra | Opea Securitizadora S.a. | 7.369.532 |
| Cri/Cra | Opea Securitizadora S.a. | 5.995.232 |
| Cri/Cra | Habitasec Securitizadora S.a. | 5.336.332 |
| Fii | Btg Pactual You Inc Desenvolvimento Imobiliario Fii Rl | 5.119.253 |
| Cri/Cra | Vert Companhia Securitizadora | 5.089.072 |
| Cri/Cra | Habitasec Securitizadora S.a. | 5.074.300 |
| Cri/Cra | Opea Securitizadora S.a. | 5.047.922 |
| Cri/Cra | Opea Securitizadora S.a. | 5.036.822 |
| Fii | Fii Vbi Credito Multiestrategia - Responsabilidade Limitada | 5.020.519 |
| Fii | Navi Residencial Fii - Responsabilidade Limitada | 4.954.187 |
| Cri/Cra | Riza Securitizadora S.a. | 4.604.812 |
| Cri/Cra | Opea Securitizadora S.a. | 4.207.068 |
| Cri/Cra | Riza Securitizadora S.a. | 3.932.775 |
| Cri/Cra | Opea Securitizadora S.a. | 3.318.564 |
| Cri/Cra | Habitasec Securitizadora S.a. | 3.054.626 |
| Cri/Cra | Opea Securitizadora S.a. | 2.745.650 |
| Fii | Guardian Real Estate Fii De Responsabilidade Limitada | 2.661.394 |
| Ações | Mrv Engenharia E Participacoes Sa | 2.632.608 |
| Cri/Cra | Opea Securitizadora S.a. | 2.597.177 |
| Cri/Cra | Opea Securitizadora S.a. | 2.550.726 |
| Cri/Cra | Canal Companhia De Securitizacao | 2.510.255 |
| Fii | Capitania Securities Ii Fii - Fii | 1.587.088 |
| Cri/Cra | Opea Securitizadora S.a. | 1.446.708 |
| Fii | Fator Verita Fii | 1.444.595 |
| Cri/Cra | Bari Securitizadora S.a. | 1.435.908 |
| Cri/Cra | Opea Securitizadora S.a. | 1.410.377 |
| Fii | Xp Credito Imobiliario - Fii | 1.301.563 |
| Cri/Cra | Leverage Companhia Securitizadora | 1.112.082 |
| Fii | Fii - Btg Pactual Credito Imobiliario | 1.079.507 |
| Cri/Cra | Opea Securitizadora S.a. | 1.018.446 |
| Cri/Cra | Habitasec Securitizadora S.a. | 831.722 |
| Fii | Valora Cri Indice De Preco Fii - Fii | 815.066 |
| Cri/Cra | Opea Securitizadora S.a. | 504.506 |
| Fii | Patria Securities Fii - Responsabilidade Limitada | 356.022 |
| Fii | Kilima Volkano Recebiveis Imobiliarios Fii - Rl | 343.303 |
| Ações | Mitre Realty Empreendimentos E Participacoes S.a. | 323.067 |
| Fii | Banco Btg Pactual S.a. | 149.654 |
| Fii | Fii De Cri Integral Brei | 79.690 |
| Fii | Brio Multiestrategia - Fii Responsabilidade Limitada | 65.951 |
| Competência | Pagamento | Rendimento |
|---|---|---|
| 09/2026 | 09/2026 | R$ 0,10 |
| 08/2026 | 08/2026 | R$ 0,10 |
| 07/2026 | 07/2026 | R$ 0,10 |
| 06/2026 | 06/2026 | R$ 0,10 |
| 05/2026 | 05/2026 | R$ 0,10 |
| 04/2026 | 04/2026 | R$ 0,10 |
| 03/2026 | 03/2026 | R$ 0,09 |
| 02/2026 | 02/2026 | R$ 0,09 |
| 01/2026 | 01/2026 | R$ 0,10 |
| 12/2025 | 12/2025 | R$ 0,11 |
| 11/2025 | 11/2025 | R$ 0,11 |
| Competência | DY do SPXS11 | DY médio do segmento |
|---|---|---|
| 09/2026 | 1,32% | 1,21% |
| 08/2026 | 1,30% | 1,11% |
| 07/2026 | 1,20% | 1,19% |
| 06/2026 | 1,16% | 1,15% |
| 05/2026 | 1,15% | 1,07% |
| 04/2026 | 1,12% | 1,09% |
| 03/2026 | 1,06% | 1,05% |
| 02/2026 | 1,04% | 1,01% |
| 01/2026 | 1,14% | 1,10% |
| 12/2025 | 1,29% | 1,18% |
| 11/2025 | 1,28% | 1,08% |
Segmento classificado pela CVM (informe mensal do fundo). A média do segmento considera todos os fundos com essa mesma classificação já cadastrados no site.
Com o preço atual (R$ 7,41) e o último rendimento pago (R$ 0,10/cota), é esse o número de cotas necessário pra que o rendimento de um mês já dê pra comprar 1 cota nova sozinho.
Cálculo simples baseado no último rendimento pago — rendimentos futuros podem ser maiores, menores ou parar de existir. Não é recomendação de investimento.
| Data | Comunicado |
|---|---|
| 15/07/2025 |
Informes Periódicos
Abrir |
| 07/07/2025 |
Aviso aos Cotistas - Estruturado
Abrir |
| 16/06/2025 |
Informes Periódicos
Abrir |
| 16/06/2025 |
Relatórios
Abrir |
| 09/06/2025 |
Regulamento
Abrir |
| 09/06/2025 |
Atos de Deliberação do Administrador
Abrir |
| 06/06/2025 |
Regulamento
Abrir |
| 06/06/2025 |
Atos de Deliberação do Administrador
Abrir |
| 06/06/2025 |
Aviso aos Cotistas - Estruturado
Abrir |
| 19/05/2025 |
Relatórios
Abrir |
SPXS11: Relatório Gerencial (08/2026)
26/09/2026
SPXS11: Relatório Gerencial – julho/2026
23/08/2026O que é o SPXS11?
SPXS11 é um Fundo de Investimento Imobiliário (FII) do segmento de Multicategoria, administrado por BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDOR.
Qual é a cotação atual do SPXS11?
A cotação mais recente do SPXS11 é de R$ 7,41, atualizada diariamente nesta página.
Qual é o Dividend Yield (DY) do SPXS11?
O Dividend Yield dos últimos 12 meses do SPXS11 é de 16,09%.
O SPXS11 está caro ou barato (P/VP)?
O SPXS11 está sendo negociado abaixo do valor patrimonial (deságio), com P/VP de 0,79 (valor patrimonial de R$ 9,35 por cota).
Quando o SPXS11 paga rendimentos?
Fundos imobiliários costumam pagar rendimentos mensalmente, geralmente até o 10º dia útil do mês seguinte ao mês de competência. O último pagamento do SPXS11 ocorreu em 09/2026.
O que é o "Número mágico" do SPXS11?
É a quantidade de cotas do SPXS11 necessária pra que o rendimento mensal recebido já dê pra comprar 1 cota nova sozinho, sem precisar de aporte adicional. Com os dados atuais, esse número é 75.
O simulador de investimento considera os rendimentos pagos?
Não. O simulador desta página calcula apenas a variação do preço da cota no período escolhido — os rendimentos pagos no período não entram nesse cálculo.
Investir no SPXS11 garante rendimento?
Não. Rendimentos e valorização passados não garantem resultados futuros, e um fundo pode reduzir, suspender ou parar de pagar rendimentos a qualquer momento. As informações desta página têm caráter informativo e não constituem recomendação de investimento.