SPX REAL ESTATE MULTIESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA (SPXS11)

Multicategoria Híbrido

Sobre o fundo SPXS11

CNPJ
43.010.543/0001-00
Segmento
Multicategoria
Mandato
Híbrido
Tipo de gestão
Ativa
Público alvo
Investidores Em Geral
Administrador
Btg Pactual Servicos Financeiros S.a. Distribuidor
Gestor
Spx Real Estate Gestão De Recursos Ltda.
Código ISIN
BRSPXSCTF002
Início do fundo
03/08/2022
Prazo de duração
Indeterminado
Negociado em bolsa
Sim
Preço atual R$ 7,39 ▼ -0,54% hoje
Dividend Yield (12m) 0,00%
P/VP 0,79
Valor patrimonial / cota R$ 9,40
Patrimônio líquido (R$) 189.756.870,25
Nº de cotistas 20.204
Volume negociado hoje (cotas) 40.798
Despesa de administração (mês) 0,06%

Cotação do SPXS11 (12 meses)

Composição de ativos do SPXS11

Outros investimentos do SPXS11

TipoEmissorQuantidadeValor
CRI/CRATRUE SECURITIZADORA S.A.16.942,00R$ 17.010.486,85
Outras Cotas de FISPX CASH TESOURO SELIC SIMPLES INSTITUCIONAL FIC DE FI RF RL12.317.849,25R$ 16.411.978,24
CRI/CRAOPEA SECURITIZADORA S.A.12.358,00R$ 13.348.437,32
CRI/CRAOPEA SECURITIZADORA S.A.10.000,00R$ 10.746.291,41
CRI/CRAOPEA SECURITIZADORA S.A.11.860,00R$ 10.489.658,96
Outras Cotas de FIBTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA1.579.182,82R$ 8.714.080,39
CRI/CRARIZA SECURITIZADORA S.A.8.000,00R$ 8.574.837,19
CRI/CRAOPEA SECURITIZADORA S.A.11.000,00R$ 7.369.532,08
CRI/CRAOPEA SECURITIZADORA S.A.5.983,00R$ 5.995.232,39
CRI/CRAHABITASEC SECURITIZADORA S.A.5.283,00R$ 5.336.331,69
FIIBTG PACTUAL YOU INC DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO FII RL500.000,00R$ 5.119.252,50
CRI/CRAVERT COMPANHIA SECURITIZADORA9.943,00R$ 5.089.072,36
CRI/CRAHABITASEC SECURITIZADORA S.A.10.000,00R$ 5.074.299,55
CRI/CRAOPEA SECURITIZADORA S.A.4.700,00R$ 5.047.921,63
CRI/CRAOPEA SECURITIZADORA S.A.4.700,00R$ 5.036.821,81
FIIFII VBI CREDITO MULTIESTRATEGIA - RESPONSABILIDADE LIMITADA50.000,00R$ 5.020.518,83
FIINAVI RESIDENCIAL FII - RESPONSABILIDADE LIMITADA597.610,00R$ 4.954.186,90
CRI/CRARIZA SECURITIZADORA S.A.5.000,00R$ 4.604.811,67
CRI/CRAOPEA SECURITIZADORA S.A.4.732,00R$ 4.207.068,33
CRI/CRARIZA SECURITIZADORA S.A.3.578,00R$ 3.932.774,53
CRI/CRAOPEA SECURITIZADORA S.A.10.000.000,00R$ 3.318.564,10
CRI/CRAHABITASEC SECURITIZADORA S.A.3.053,00R$ 3.054.625,78
CRI/CRAOPEA SECURITIZADORA S.A.8.000,00R$ 2.745.650,23
FIIGUARDIAN REAL ESTATE FII DE RESPONSABILIDADE LIMITADA325.752,00R$ 2.661.393,84
AçõesMRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA498.600,00R$ 2.632.608,00
CRI/CRAOPEA SECURITIZADORA S.A.2.586,00R$ 2.597.176,73
CRI/CRAOPEA SECURITIZADORA S.A.2.500,00R$ 2.550.725,76
CRI/CRACANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO2.500,00R$ 2.510.254,85
FIICAPITANIA SECURITIES II FII - FII211.330,00R$ 1.587.088,30
CRI/CRAOPEA SECURITIZADORA S.A.4.000,00R$ 1.446.707,51
FIIFATOR VERITA FII20.453,00R$ 1.444.595,39
CRI/CRABARI SECURITIZADORA S.A.18.830,00R$ 1.435.907,70
CRI/CRAOPEA SECURITIZADORA S.A.1.482,00R$ 1.410.376,58
FIIXP CREDITO IMOBILIARIO - FII15.345,00R$ 1.301.562,90
CRI/CRALEVERAGE COMPANHIA SECURITIZADORA1.087,00R$ 1.112.082,29
FIIFII - BTG PACTUAL CREDITO IMOBILIARIO118.367,00R$ 1.079.507,04
CRI/CRAOPEA SECURITIZADORA S.A.1.000,00R$ 1.018.446,38
CRI/CRAHABITASEC SECURITIZADORA S.A.824,00R$ 831.721,80
FIIVALORA CRI INDICE DE PRECO FII - FII10.039,00R$ 815.066,41
CRI/CRAOPEA SECURITIZADORA S.A.500,00R$ 504.505,74
FIIPATRIA SECURITIES FII - RESPONSABILIDADE LIMITADA6.268,00R$ 356.022,40
FIIKILIMA VOLKANO RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FII - RL5.716,00R$ 343.302,96
AçõesMITRE REALTY EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A.95.300,00R$ 323.067,00
FIIBANCO BTG PACTUAL S.A.16.320,00R$ 149.654,40
FIIFII DE CRI INTEGRAL BREI1.693,00R$ 79.689,51
FIIBRIO MULTIESTRATEGIA - FII RESPONSABILIDADE LIMITADA13.487,00R$ 65.951,43

Dados de cadastro e indicadores financeiros vêm dos informes estruturados da CVM; preço e variação do dia vêm da B3 (via brapi.dev). A CVM não publica o valor em R$ distribuído por cota no informe mensal — o "rendimento" mostrado acima é uma aproximação (percentual de dividend yield do mês × valor patrimonial da cota).

Informações Relevantes do SPXS11

CategoriaTipoAssuntoData de EntregaVisualizar
RelatóriosRelatório GerencialRelatório Gerencial - 30/06/202623/07/2026 Ver
RelatóriosRelatório GerencialRelatório Gerencial - 29/05/202618/06/2026 Ver
AssembleiaAGOCarta Consulta - 20/05/202624/04/2026 Ver
Comunicado ao MercadoOutros Comunicados Não Considerados Fatos RelevantesComunicado ao Mercado - 15/05/202619/05/2026 Ver
Regulamento——15/05/2026 Ver
Comunicado ao MercadoOutros Comunicados Não Considerados Fatos RelevantesComunicado ao Mercado - 14/05/202615/05/2026 Ver
Atos de Deliberação do AdministradorInstrumento Particular de Alteração do RegulamentoATO DO ADMINISTRADOR 14/05/202615/05/2026 Ver
AssembleiaAGOAta da Assembleia - 13/05/202619/05/2026 Ver
RelatóriosRelatório GerencialRelatório Gerencial09/06/2026 Ver
AssembleiaAGOCarta Consulta - 13/04/202613/04/2026 Ver

Outros fundos de Multicategoria

KISU11 PLRI11 RBRX11