- CNPJ
- 57.811.221/0001-67
- Segmento
- Outros
- Tipo de Fundo
- Híbrido
- Tipo de gestão
- Ativa
- Público alvo
- Investidor Qualificado
- Administrador
- Sefer Investimentos Dtvm Ltda
- Gestor
- Acura Gestora De Recursos Ltda
- Início do fundo
- 02/05/2017
Considera o efeito dos rendimentos reinvestidos no período (cotação ajustada). Não é recomendação de investimento.
| Indicador | 2ºT/2026 | 1ºT/2026 | 4ºT/2025 | 3ºT/2025 | 2ºT/2025 | 1ºT/2025 | 4ºT/2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita de aluguel | — | — | — | — | — | — | — |
| Receita financeira | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | — | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi |
| Resultado do trimestre | R$ -0,22 mi | R$ -0,22 mi | — | R$ -0,21 mi ▼ | R$ -0,20 mi ▲ | R$ -0,20 mi ▼ | R$ -0,13 mi |
| Rendimentos declarados | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | — | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi |
| Taxa de administração | R$ -0,02 mi | R$ -0,02 mi | — | R$ -0,01 mi ▲ | R$ -0,05 mi ▼ | R$ -0,03 mi ▼ | R$ 0,00 mi |
| Patrimônio líquido | R$ 187,80 mi ▼ | R$ 188,16 mi ▼ | R$ 188,48 mi ▲ | R$ 33,20 mi ▼ | R$ 33,37 mi ▲ | R$ 4,69 mi ▼ | R$ 4,77 mi |
| Nº de cotistas | 309 ▲ | 308 ▲ | 304 ▲ | 303 ▲ | 1 | 1 | 1 |
| Valor patrimonial/cota | R$ 102,35 ▼ | R$ 102,54 ▼ | R$ 102,72 ▼ | R$ 102,91 ▼ | R$ 103,44 ▲ | R$ 93,84 ▼ | R$ 95,48 |
| P/VP | 0,92 ▼ | 0,99 ▼ | 1,12 ▼ | 1,17 ▲ | 0,99 ▼ | 1,09 ▲ | 1,07 |
| DY do trimestre | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
DY do trimestre é a soma dos 3 dividend yields mensais do período — diferente do "Dividend Yield (12M)" usado nos indicadores gerais do fundo. Receita/resultado/taxa de administração são em regime de CAIXA (não competência contábil) e já vêm isolados por trimestre, direto do informe trimestral estruturado da CVM.
Rentabilidade acumulada no período (%). A linha do fundo considera os rendimentos reinvestidos. Não é recomendação de investimento.
| Tipo | Emissor | Valor (R$) |
|---|---|---|
| Ações de Sociedades | Vigésima Setima | 93.055.158 |
| Ações de Sociedades | Inhauma Energia | 46.791.275 |
| Ações de Sociedades | Bambui Energia | 15.717.312 |
| Cotas de Sociedades | Ufv Lavras | 14.453.766 |
| Ações de Sociedades | Ufv Monte Sião | 14.453.766 |
| Ações de Sociedades | Ufv Lavras | 14.453.766 |
| Cotas de Sociedades | Ufv Monte Sião | 14.453.766 |
| Outros Ativos Financeiros | Afac Sofia Ii | 2.200.000 |
| Outros Ativos Financeiros | Afac Sofia I | 2.200.000 |
| Data | Comunicado |
|---|---|
| 21/08/2025 |
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O que é o SOFF11?
SOFF11 é um Fundo de Investimento Imobiliário (FII) do segmento de Outros, administrado por SEFER INVESTIMENTOS DTVM LTDA.
Quando o SOFF11 paga rendimentos?
Fundos imobiliários costumam pagar rendimentos mensalmente, geralmente até o 10º dia útil do mês seguinte ao mês de competência.
O simulador de investimento considera os rendimentos pagos?
Não. O simulador desta página calcula apenas a variação do preço da cota no período escolhido — os rendimentos pagos no período não entram nesse cálculo.
Investir no SOFF11 garante rendimento?
Não. Rendimentos e valorização passados não garantem resultados futuros, e um fundo pode reduzir, suspender ou parar de pagar rendimentos a qualquer momento. As informações desta página têm caráter informativo e não constituem recomendação de investimento.