- CNPJ
- 40.041.603/0001-56
- Segmento
- Outros
- Tipo de Fundo
- Papel
- Tipo de gestão
- Ativa
- Público alvo
- Investidores Em Geral
- Administrador
- Brl Trust Dtvm S.a.
- Gestor
- Vinci Real Estate Selection - Gestora De Recursos Ltda.
- Início do fundo
- 31/05/2022
Considera o efeito dos rendimentos reinvestidos no período (cotação ajustada). Não é recomendação de investimento.
| Indicador | 2ºT/2026 | 1ºT/2026 | 4ºT/2025 | 3ºT/2025 | 2ºT/2025 | 1ºT/2025 | 4ºT/2024 | 3ºT/2024 | 2ºT/2024 | 1ºT/2024 | 4ºT/2023 | 3ºT/2023 | 2ºT/2023 | 1ºT/2023 | 4ºT/2022 | 3ºT/2022 | 2ºT/2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita de aluguel | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | R$ 0,21 mi |
| Receita financeira | R$ 1,68 mi ▲ | R$ 1,39 mi ▲ | R$ 1,31 mi ▼ | R$ 1,44 mi ▼ | R$ 1,60 mi ▲ | R$ 1,30 mi ▼ | R$ 2,68 mi ▲ | R$ 1,35 mi | R$ 1,35 mi ▼ | R$ 1,40 mi ▲ | R$ 1,25 mi ▲ | R$ 0,96 mi ▼ | R$ 1,39 mi ▼ | R$ 1,55 mi ▲ | R$ 1,10 mi ▲ | R$ 0,85 mi ▲ | R$ 0,06 mi |
| Resultado do trimestre | R$ 1,44 mi ▲ | R$ 1,17 mi ▲ | R$ 1,07 mi ▼ | R$ 1,10 mi ▼ | R$ 1,42 mi ▲ | R$ 1,25 mi ▲ | R$ 1,15 mi ▼ | R$ 1,16 mi | R$ 1,16 mi ▲ | R$ 1,16 mi ▲ | R$ 1,06 mi ▲ | R$ 0,94 mi ▼ | R$ 1,10 mi ▼ | R$ 1,50 mi ▲ | R$ 1,02 mi ▲ | R$ 0,97 mi ▲ | R$ 0,15 mi |
| Rendimentos declarados | R$ 2,61 mi ▲ | R$ 1,18 mi ▼ | R$ 2,37 mi ▲ | R$ 1,18 mi ▼ | R$ 2,54 mi ▲ | R$ 1,22 mi ▼ | R$ 2,37 mi ▲ | R$ 0,79 mi ▼ | R$ 2,21 mi ▲ | R$ 0,75 mi ▼ | R$ 1,54 mi ▲ | R$ 0,55 mi ▼ | R$ 2,09 mi ▲ | R$ 0,88 mi ▼ | R$ 1,89 mi ▲ | R$ 0,76 mi ▲ | R$ 0,15 mi |
| Taxa de administração | R$ -0,15 mi ▼ | R$ -0,14 mi ▲ | R$ -0,15 mi ▼ | R$ -0,15 mi ▼ | R$ -0,14 mi ▲ | R$ -0,15 mi ▲ | R$ -0,15 mi ▲ | R$ -0,15 mi | R$ -0,15 mi ▼ | R$ -0,15 mi ▼ | R$ -0,15 mi ▲ | R$ -0,16 mi ▼ | R$ -0,04 mi ▼ | R$ -0,04 mi ▼ | R$ -0,04 mi ▼ | R$ -0,03 mi | — |
| Patrimônio líquido | R$ 39,55 mi ▼ | R$ 39,67 mi ▲ | R$ 39,49 mi ▲ | R$ 39,28 mi ▼ | R$ 39,29 mi ▲ | R$ 38,88 mi ▲ | R$ 38,66 mi ▼ | R$ 39,71 mi ▼ | R$ 39,98 mi ▼ | R$ 40,16 mi ▼ | R$ 40,61 mi ▲ | R$ 40,32 mi ▼ | R$ 40,56 mi ▲ | R$ 40,51 mi ▲ | R$ 39,49 mi ▲ | R$ 32,90 mi ▲ | R$ 19,34 mi |
| Nº de cotistas | 1.347 ▲ | 1.310 ▲ | 1.270 ▲ | 1.198 ▲ | 1.169 ▲ | 1.024 ▲ | 982 ▲ | 942 ▲ | 874 ▲ | 844 ▲ | 718 ▲ | 589 ▲ | 447 ▲ | 145 ▲ | 23 ▼ | 24 ▲ | 18 |
| Valor patrimonial/cota | R$ 10,01 ▼ | R$ 10,04 ▲ | R$ 10,00 ▲ | R$ 9,95 ▼ | R$ 9,95 ▲ | R$ 9,84 ▲ | R$ 9,79 ▼ | R$ 10,05 ▼ | R$ 10,12 ▼ | R$ 10,17 ▼ | R$ 10,28 ▲ | R$ 10,21 ▼ | R$ 10,27 ▲ | R$ 10,26 ▼ | R$ 12,15 ▲ | R$ 10,12 ▼ | R$ 10,13 |
| P/VP | 0,90 ▲ | 0,88 ▼ | 0,92 ▲ | 0,91 ▲ | 0,88 ▲ | 0,84 ▼ | 0,88 ▼ | 0,95 ▲ | 0,85 ▼ | 0,87 ▲ | 0,86 ▼ | 0,89 ▲ | 0,88 ▼ | 0,91 | — | — | — |
| DY do trimestre | 3,81% ▲ | 3,28% ▼ | 3,46% ▲ | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
DY do trimestre é a soma dos 3 dividend yields mensais do período — diferente do "Dividend Yield (12M)" usado nos indicadores gerais do fundo. Receita/resultado/taxa de administração são em regime de CAIXA (não competência contábil) e já vêm isolados por trimestre, direto do informe trimestral estruturado da CVM.
Cotação e P/VP atuais. Quando a cotação fica ACIMA do valor patrimonial, o fundo negocia com ágio (P/VP > 1); abaixo, com deságio (P/VP < 1).
Rentabilidade acumulada no período (%). A linha do fundo considera os rendimentos reinvestidos. Não é recomendação de investimento.
| Tipo | Emissor | Valor (R$) |
|---|---|---|
| Outras Cotas de FI | Fi Brl1200 - Fi Rf Brl Referenciado Di Lp | 6.497.548 |
| Cri/Cra | Cri_22E1314836 - True Sec | 3.892.517 |
| Cri/Cra | Cri_22E1273339_Du - Canal Cia De Sec | 3.851.651 |
| Cri/Cra | Cri_26F3165686 - Opea Sec | 3.848.189 |
| Cri/Cra | Cri_23E0884935_Du - Canal Cia De Sec | 3.838.359 |
| Cri/Cra | Cri_25F1530516 - Bari Sec | 3.784.306 |
| Cri/Cra | Cri_22L1125928 - Opea Sec | 2.658.945 |
| Cri/Cra | Cri_21H0926710 - Virgosec | 2.566.831 |
| Cri/Cra | Cri_24I1419236 - True Sec | 2.160.695 |
| Cri/Cra | Cri_25D3961091 - Opea Sec | 1.916.744 |
| Cri/Cra | Cri_19I0739560 - Virgosec | 1.167.626 |
| Cri/Cra | Cri_24E2538087 - True Sec | 1.104.449 |
| Cri/Cra | Cri_24E2538087 - True Sec | 1.032.535 |
| Cri/Cra | Cri_22L1125928 - Opea Sec | 506.057 |
| Cri/Cra | Cri_21H0926710 - Virgosec | 388.518 |
| Cri/Cra | Cri_19I0739560 - Virgosec | 375.733 |
| Competência | Pagamento | Rendimento |
|---|---|---|
| 09/2026 | 09/2026 | R$ 0,11 |
| 08/2026 | 08/2026 | R$ 0,11 |
| 07/2026 | 07/2026 | R$ 0,12 |
| 06/2026 | 06/2026 | R$ 0,12 |
| 05/2026 | 05/2026 | R$ 0,12 |
| 04/2026 | 04/2026 | R$ 0,10 |
| 03/2026 | 03/2026 | R$ 0,10 |
| 02/2026 | 02/2026 | R$ 0,10 |
| 01/2026 | 01/2026 | R$ 0,10 |
| 12/2025 | 12/2025 | R$ 0,10 |
| 11/2025 | 11/2025 | R$ 0,10 |
| Competência | DY do NCRI11 | DY médio do segmento |
|---|---|---|
| 09/2026 | 1,25% | 1,10% |
| 08/2026 | 1,20% | 1,11% |
| 07/2026 | 1,36% | 1,10% |
| 06/2026 | 1,33% | 1,13% |
| 05/2026 | 1,37% | 1,02% |
| 04/2026 | 1,11% | 1,05% |
| 03/2026 | 1,05% | 0,99% |
| 02/2026 | 1,11% | 0,97% |
| 01/2026 | 1,11% | 1,07% |
| 12/2025 | 1,17% | 1,13% |
| 11/2025 | 1,16% | 1,08% |
Segmento classificado pela CVM (informe mensal do fundo). A média do segmento considera todos os fundos com essa mesma classificação já cadastrados no site.
Com o preço atual (R$ 8,50) e o último rendimento pago (R$ 0,11/cota), é esse o número de cotas necessário pra que o rendimento de um mês já dê pra comprar 1 cota nova sozinho.
Cálculo simples baseado no último rendimento pago — rendimentos futuros podem ser maiores, menores ou parar de existir. Não é recomendação de investimento.
| Data | Comunicado |
|---|---|
| 28/09/2026 |
Informes Periódicos
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| 28/09/2026 |
Informes Periódicos
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| 17/09/2026 |
Fato Relevante
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| 16/09/2026 |
Fato Relevante
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| 16/09/2026 |
Regulamento
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| 16/09/2026 |
Atos de Deliberação do Administrador
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| 15/09/2026 |
Informes Periódicos
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| 04/09/2026 |
Aviso aos Cotistas - Estruturado
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| 14/08/2026 |
Informes Periódicos
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| 13/08/2026 |
Informes Periódicos
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O que é o NCRI11?
NCRI11 é um Fundo de Investimento Imobiliário (FII) do segmento de Outros, administrado por BRL TRUST DTVM S.A..
Qual é a cotação atual do NCRI11?
A cotação mais recente do NCRI11 é de R$ 8,50, atualizada diariamente nesta página.
Qual é o Dividend Yield (DY) do NCRI11?
O Dividend Yield dos últimos 12 meses do NCRI11 é de 14,17%.
O NCRI11 está caro ou barato (P/VP)?
O NCRI11 está sendo negociado abaixo do valor patrimonial (deságio), com P/VP de 0,85 (valor patrimonial de R$ 10,05 por cota).
Quando o NCRI11 paga rendimentos?
Fundos imobiliários costumam pagar rendimentos mensalmente, geralmente até o 10º dia útil do mês seguinte ao mês de competência. O último pagamento do NCRI11 ocorreu em 09/2026.
O que é o "Número mágico" do NCRI11?
É a quantidade de cotas do NCRI11 necessária pra que o rendimento mensal recebido já dê pra comprar 1 cota nova sozinho, sem precisar de aporte adicional. Com os dados atuais, esse número é 78.
O simulador de investimento considera os rendimentos pagos?
Não. O simulador desta página calcula apenas a variação do preço da cota no período escolhido — os rendimentos pagos no período não entram nesse cálculo.
Investir no NCRI11 garante rendimento?
Não. Rendimentos e valorização passados não garantem resultados futuros, e um fundo pode reduzir, suspender ou parar de pagar rendimentos a qualquer momento. As informações desta página têm caráter informativo e não constituem recomendação de investimento.