NAVI CRÉDITO IMOBILIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO – RESPONSABILIDADE LIMITADA (NCRI11)
Outros Títulos e Valores MobiliáriosSobre o fundo NCRI11
- CNPJ
- 40.041.603/0001-56
- Segmento
- Outros
- Mandato
- Títulos e Valores Mobiliários
- Tipo de gestão
- Ativa
- Público alvo
- Investidores Em Geral
- Administrador
- Brl Trust Dtvm S.a.
- Gestor
- Navi Real Estate Selection - Administradora E Gestora De Recursos Financeiros Ltda.
- Código ISIN
- BRNCRICTF004
- Início do fundo
- 31/05/2022
- Prazo de duração
- Indeterminado
- Negociado em bolsa
- Sim
Preço atual
R$ 9,06
▲ 2,95% hoje
Dividend Yield (12m)
0,00%
P/VP
0,91
Valor patrimonial / cota
R$ 10,01
Patrimônio líquido (R$)
39.536.820,28
Nº de cotistas
1.349
Volume negociado hoje (cotas)
240
Despesa de administração (mês)
0,14%
Cotação do NCRI11 (12 meses)
Composição de ativos do NCRI11
Outros investimentos do NCRI11
| Tipo | Emissor | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| Outras Cotas de FI | FI BRL1200 - FI RF BRL REFERENCIADO DI LP | 1.760,18 | R$ 6.497.547,66 |
| CRI/CRA | CRI_22E1314836 - TRUE SEC | 3.454,00 | R$ 3.892.516,63 |
| CRI/CRA | CRI_22E1273339_DU - CANAL CIA DE SEC | 3.254,00 | R$ 3.851.650,91 |
| CRI/CRA | CRI_26F3165686 - OPEA SEC | 4.015,00 | R$ 3.848.188,67 |
| CRI/CRA | CRI_23E0884935_DU - CANAL CIA DE SEC | 3.355,00 | R$ 3.838.359,04 |
| CRI/CRA | CRI_25F1530516 - BARI SEC | 3.782,00 | R$ 3.784.306,15 |
| CRI/CRA | CRI_22L1125928 - OPEA SEC | 3.100,00 | R$ 2.658.944,88 |
| CRI/CRA | CRI_21H0926710 - VIRGOSEC | 3.931,00 | R$ 2.566.831,13 |
| CRI/CRA | CRI_24I1419236 - TRUE SEC | 3.854.387,00 | R$ 2.160.694,96 |
| CRI/CRA | CRI_25D3961091 - OPEA SEC | 1.996,00 | R$ 1.916.744,01 |
| CRI/CRA | CRI_19I0739560 - VIRGOSEC | 4.910,00 | R$ 1.167.625,93 |
| CRI/CRA | CRI_24E2538087 - TRUE SEC | 1.987.372,00 | R$ 1.104.448,64 |
| CRI/CRA | CRI_24E2538087 - TRUE SEC | 1.857.969,00 | R$ 1.032.535,09 |
| CRI/CRA | CRI_22L1125928 - OPEA SEC | 590,00 | R$ 506.057,25 |
| CRI/CRA | CRI_21H0926710 - VIRGOSEC | 595,00 | R$ 388.518,06 |
| CRI/CRA | CRI_19I0739560 - VIRGOSEC | 1.580,00 | R$ 375.732,99 |
Dados de cadastro e indicadores financeiros vêm dos informes estruturados da CVM; preço e variação do dia vêm da B3 (via brapi.dev). A CVM não publica o valor em R$ distribuído por cota no informe mensal — o "rendimento" mostrado acima é uma aproximação (percentual de dividend yield do mês × valor patrimonial da cota).
Informações Relevantes do NCRI11
| Categoria | Tipo | Assunto | Data de Entrega | Visualizar |
|---|---|---|---|---|
| Fato Relevante | — | FATO RELEVANTE | 11/08/2026 | Ver |