- CNPJ
- 53.730.029/0001-95
- Segmento
- Multicategoria
- Tipo de Fundo
- Híbrido
- Tipo de gestão
- Ativa
- Público alvo
- Investidor Qualificado
- Administrador
- Planner Corretora De Valores S.a.
- Gestor
- Sh Asset Capital Gestão De Recursos Ltda
- Início do fundo
- 15/04/2024
Considera o efeito dos rendimentos reinvestidos no período (cotação ajustada). Não é recomendação de investimento.
| Indicador | 2ºT/2026 | 1ºT/2026 | 4ºT/2025 | 3ºT/2025 | 2ºT/2025 | 1ºT/2025 | 4ºT/2024 | 3ºT/2024 | 2ºT/2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita de aluguel | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Receita financeira | R$ 0,03 mi ▲ | R$ 0,01 mi ▼ | R$ 0,04 mi ▼ | R$ 4,25 mi ▲ | R$ 0,00 mi ▼ | R$ 0,02 mi ▼ | R$ 0,48 mi ▲ | R$ 0,08 mi ▲ | R$ 0,01 mi |
| Resultado do trimestre | R$ 3,02 mi ▲ | R$ 2,87 mi ▼ | R$ 4,96 mi ▲ | R$ 3,73 mi ▲ | R$ 3,72 mi ▲ | R$ 3,13 mi ▲ | R$ 2,56 mi ▲ | R$ 1,41 mi ▲ | R$ -0,03 mi |
| Rendimentos declarados | R$ 5,60 mi ▲ | R$ 2,73 mi ▼ | R$ 8,26 mi ▲ | R$ 3,54 mi ▼ | R$ 6,51 mi ▲ | R$ 3,02 mi ▼ | R$ 3,77 mi ▲ | R$ 1,34 mi ▲ | R$ 0,03 mi |
| Taxa de administração | R$ -0,28 mi ▼ | R$ -0,28 mi ▲ | R$ -0,29 mi ▼ | R$ -0,29 mi ▼ | R$ -0,26 mi ▲ | R$ -0,27 mi ▼ | R$ -0,19 mi ▼ | R$ -0,10 mi ▼ | R$ -0,01 mi |
| Patrimônio líquido | R$ 104,09 mi ▼ | R$ 105,48 mi ▼ | R$ 108,11 mi ▲ | R$ 105,29 mi ▲ | R$ 104,74 mi ▲ | R$ 95,75 mi ▼ | R$ 98,99 mi ▲ | R$ 49,15 mi ▲ | R$ 43,74 mi |
| Nº de cotistas | 1.233 | 1.233 ▲ | 1.220 ▼ | 1.361 ▼ | 1.719 ▲ | 1.693 ▲ | 1.598 ▲ | 2 | 2 |
| Valor patrimonial/cota | R$ 104,32 ▼ | R$ 105,70 ▲ | R$ 102,75 ▲ | R$ 100,79 ▲ | R$ 100,26 ▼ | R$ 101,32 ▼ | R$ 104,74 ▼ | R$ 109,74 ▲ | R$ 97,67 |
| P/VP | 0,51 ▼ | 0,62 ▼ | 0,65 ▼ | 0,79 ▼ | 0,80 ▼ | 0,89 ▼ | 0,95 ▲ | 0,91 ▼ | 1,02 |
| DY do trimestre | 4,97% ▲ | 4,52% ▲ | 4,36% ▲ | 1,30% ▲ | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
DY do trimestre é a soma dos 3 dividend yields mensais do período — diferente do "Dividend Yield (12M)" usado nos indicadores gerais do fundo. Receita/resultado/taxa de administração são em regime de CAIXA (não competência contábil) e já vêm isolados por trimestre, direto do informe trimestral estruturado da CVM.
Cotação e P/VP atuais. Quando a cotação fica ACIMA do valor patrimonial, o fundo negocia com ágio (P/VP > 1); abaixo, com deságio (P/VP < 1).
Rentabilidade acumulada no período (%). A linha do fundo considera os rendimentos reinvestidos. Não é recomendação de investimento.
| Tipo | Emissor | Valor (R$) |
|---|---|---|
| Ações de Sociedades | Jardim Independencia Spe Ltda | 55.639.938 |
| Ações de Sociedades | Hod Holding Ltda | 55.639.938 |
| Ações de Sociedades | Smart Golden Sul 1 Moc Spe Ltda | 23.136.000 |
| Outras Cotas de FI | Planner Fundo De Invest. Rf | 1.141.909 |
| Outros Ativos Financeiros | Tesouro Nacional | 289.205 |
| Competência | Pagamento | Rendimento |
|---|---|---|
| 08/2026 | 09/2026 | R$ 1,00 |
| 07/2026 | 08/2026 | R$ 1,00 |
| 06/2026 | 06/2026 | R$ 2,02 |
| 04/2026 | 05/2026 | R$ 1,04 |
| 03/2026 | 04/2026 | R$ 1,01 |
| 02/2026 | 03/2026 | R$ 1,01 |
| 01/2026 | 02/2026 | R$ 1,02 |
| 12/2025 | 01/2026 | R$ 1,06 |
| 11/2025 | 12/2025 | R$ 1,02 |
| Competência | DY do SMRE11 | DY médio do segmento |
|---|---|---|
| 08/2026 | 1,79% | 1,11% |
| 07/2026 | 1,64% | 1,19% |
| 06/2026 | 3,38% | 1,15% |
| 04/2026 | 1,59% | 1,09% |
| 03/2026 | 1,55% | 1,05% |
| 02/2026 | 1,47% | 1,01% |
| 01/2026 | 1,50% | 1,10% |
| 12/2025 | 1,58% | 1,18% |
| 11/2025 | 1,47% | 1,08% |
Segmento classificado pela CVM (informe mensal do fundo). A média do segmento considera todos os fundos com essa mesma classificação já cadastrados no site.
Com o preço atual (R$ 55,79) e o último rendimento pago (R$ 1,00/cota), é esse o número de cotas necessário pra que o rendimento de um mês já dê pra comprar 1 cota nova sozinho.
Cálculo simples baseado no último rendimento pago — rendimentos futuros podem ser maiores, menores ou parar de existir. Não é recomendação de investimento.
| Data | Comunicado |
|---|---|
| 28/09/2026 |
Informes Periódicos
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| 25/09/2026 |
Aviso aos Cotistas - Estruturado
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| 22/09/2026 |
Aviso aos Cotistas - Estruturado
Abrir |
| 22/09/2026 |
Relatórios
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| 11/09/2026 |
Informes Periódicos
Abrir |
| 25/08/2026 |
Aviso aos Cotistas - Estruturado
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| 21/08/2026 |
Informes Periódicos
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| 17/08/2026 |
Relatórios
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| 14/08/2026 |
Informes Periódicos
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| 12/08/2026 |
Informes Periódicos
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SMRE11: Relatório Gerencial (08/2026)
24/09/2026
SMRE11: Relatórios Gerencial – Julho 2026
23/08/2026O que é o SMRE11?
SMRE11 é um Fundo de Investimento Imobiliário (FII) do segmento de Multicategoria, administrado por PLANNER CORRETORA DE VALORES S.A..
Qual é a cotação atual do SMRE11?
A cotação mais recente do SMRE11 é de R$ 55,79, atualizada diariamente nesta página.
Qual é o Dividend Yield (DY) do SMRE11?
O Dividend Yield dos últimos 12 meses do SMRE11 é de 22,31%.
O SMRE11 está caro ou barato (P/VP)?
O SMRE11 está sendo negociado abaixo do valor patrimonial (deságio), com P/VP de 0,54 (valor patrimonial de R$ 102,62 por cota).
Quando o SMRE11 paga rendimentos?
Fundos imobiliários costumam pagar rendimentos mensalmente, geralmente até o 10º dia útil do mês seguinte ao mês de competência. O último pagamento do SMRE11 ocorreu em 09/2026.
O que é o "Número mágico" do SMRE11?
É a quantidade de cotas do SMRE11 necessária pra que o rendimento mensal recebido já dê pra comprar 1 cota nova sozinho, sem precisar de aporte adicional. Com os dados atuais, esse número é 56.
O simulador de investimento considera os rendimentos pagos?
Não. O simulador desta página calcula apenas a variação do preço da cota no período escolhido — os rendimentos pagos no período não entram nesse cálculo.
Investir no SMRE11 garante rendimento?
Não. Rendimentos e valorização passados não garantem resultados futuros, e um fundo pode reduzir, suspender ou parar de pagar rendimentos a qualquer momento. As informações desta página têm caráter informativo e não constituem recomendação de investimento.