- CNPJ
- 51.646.298/0001-42
- Segmento
- Multicategoria
- Tipo de Fundo
- Papel
- Tipo de gestão
- Ativa
- Público alvo
- Investidores Em Geral
- Administrador
- Santander Caceis Brasil Dtvm S.a.
- Gestor
- Santander Brasil Gestão De Recursos Ltda
- Início do fundo
- 18/10/2023
Considera o efeito dos rendimentos reinvestidos no período (cotação ajustada). Não é recomendação de investimento.
| Indicador | 3ºT/2026 | 2ºT/2026 | 1ºT/2026 | 4ºT/2025 | 3ºT/2025 | 2ºT/2025 | 1ºT/2025 | 4ºT/2024 | 3ºT/2024 | 2ºT/2024 | 1ºT/2024 | 4ºT/2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita de aluguel | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Receita financeira | — | R$ 11,09 mi ▼ | R$ 11,18 mi ▲ | R$ 5,98 mi ▲ | R$ 5,84 mi ▼ | R$ 5,95 mi ▲ | R$ 5,29 mi ▲ | R$ 4,69 mi ▼ | R$ 4,79 mi ▲ | R$ 4,39 mi ▲ | R$ 4,33 mi ▲ | R$ 3,02 mi |
| Resultado do trimestre | — | R$ 10,33 mi ▼ | R$ 10,47 mi ▲ | R$ 10,20 mi ▲ | R$ 5,45 mi ▼ | R$ 5,56 mi ▲ | R$ 4,93 mi ▲ | R$ 4,26 mi ▼ | R$ 4,37 mi ▲ | R$ 4,01 mi ▼ | R$ 4,10 mi ▲ | R$ 2,95 mi |
| Rendimentos declarados | — | R$ 19,76 mi ▲ | R$ 9,94 mi ▼ | R$ 14,87 mi ▲ | R$ 5,28 mi ▼ | R$ 10,08 mi ▲ | R$ 4,83 mi ▼ | R$ 8,23 mi ▲ | R$ 4,15 mi ▼ | R$ 7,72 mi ▲ | R$ 3,89 mi ▲ | R$ 2,80 mi |
| Taxa de administração | — | R$ -0,66 mi ▼ | R$ -0,63 mi ▼ | R$ -0,34 mi ▼ | R$ -0,34 mi ▼ | R$ -0,31 mi ▼ | R$ -0,29 mi ▲ | R$ -0,34 mi ▲ | R$ -0,37 mi ▼ | R$ -0,30 mi ▼ | R$ -0,16 mi ▼ | R$ -0,05 mi |
| Patrimônio líquido | R$ 296,89 mi ▲ | R$ 295,72 mi ▼ | R$ 295,84 mi ▲ | R$ 295,18 mi ▲ | R$ 152,92 mi ▼ | R$ 153,75 mi ▲ | R$ 152,30 mi ▲ | R$ 148,74 mi ▼ | R$ 152,40 mi ▼ | R$ 152,99 mi ▼ | R$ 154,42 mi ▼ | R$ 154,68 mi |
| Nº de cotistas | 13.058 ▼ | 13.141 ▲ | 13.093 ▲ | 13.028 ▲ | 3.320 ▲ | 3.134 ▲ | 2.850 ▲ | 2.644 ▼ | 2.732 ▼ | 2.752 ▲ | 2.653 ▲ | 2.576 |
| Valor patrimonial/cota | R$ 10,04 ▲ | R$ 10,00 ▼ | R$ 10,01 ▲ | R$ 9,98 ▲ | R$ 9,91 ▼ | R$ 9,96 ▲ | R$ 9,87 ▲ | R$ 9,64 ▼ | R$ 98,73 ▼ | R$ 99,10 ▼ | R$ 100,03 ▼ | R$ 100,20 |
| P/VP | 0,84 ▼ | 0,92 ▼ | 0,93 ▲ | 0,92 ▲ | 0,89 ▲ | 0,87 ▼ | 0,89 ▲ | 0,77 ▲ | 0,09 ▼ | 0,09 ▲ | 0,09 ▲ | 0,09 |
| DY do trimestre | 3,66% ▲ | 3,65% ▲ | 3,56% ▼ | 4,77% ▲ | 1,30% ▲ | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
DY do trimestre é a soma dos 3 dividend yields mensais do período — diferente do "Dividend Yield (12M)" usado nos indicadores gerais do fundo. Receita/resultado/taxa de administração são em regime de CAIXA (não competência contábil) e já vêm isolados por trimestre, direto do informe trimestral estruturado da CVM.
Cotação e P/VP atuais. Quando a cotação fica ACIMA do valor patrimonial, o fundo negocia com ágio (P/VP > 1); abaixo, com deságio (P/VP < 1).
Rentabilidade acumulada no período (%). A linha do fundo considera os rendimentos reinvestidos. Não é recomendação de investimento.
| Tipo | Emissor | Valor (R$) |
|---|---|---|
| Cri/Cra | True Securitizadora S.a. | 21.430.865 |
| Cri/Cra | True Securitizadora S.a. | 21.396.311 |
| Outros Ativos Financeiros | Secretaria Do Tesouro Nacional Cofin (Stnc) | 21.032.602 |
| Outros Ativos Financeiros | Br Partners Banco De Investimento | 20.274.731 |
| Cri/Cra | Opea Securitizadora S.a. | 19.616.635 |
| Cri/Cra | Leverage Companhia Securitizadora | 19.063.825 |
| Cri/Cra | Habitasec Securitizadora S.a. | 16.074.706 |
| Cri/Cra | Vert Companhia Securitizadora | 15.369.886 |
| Cri/Cra | Canal Companhia Securitização | 13.835.393 |
| Cri/Cra | Leverage Companhia Securitizadora | 11.821.869 |
| Cri/Cra | Opea Securitizadora S.a. | 11.756.080 |
| Cri/Cra | Provincia Securitizaçao De Creditos | 10.147.863 |
| Cri/Cra | Canal Companhia Securitização | 9.953.145 |
| Cri/Cra | Bari Securitizadora S.a | 9.915.823 |
| Cri/Cra | Opea Securitizadora S.a. | 9.783.121 |
| Cri/Cra | Casa De Pedra Securitizadora | 9.198.594 |
| Cri/Cra | Bari Securitizadora S.a | 8.830.139 |
| Cri/Cra | Bari Securitizadora S.a | 8.646.457 |
| Cri/Cra | Opea Securitizadora S.a. | 7.455.495 |
| Cri/Cra | Planeta Securitizadora S.a. | 6.304.499 |
| Fii | Fii Kinea Ipci | 6.185.845 |
| Cri/Cra | Provincia Securitizaçao De Creditos | 5.522.977 |
| Cri/Cra | True Securitizadora S.a. | 4.673.351 |
| Cri/Cra | Opea Sociedade De Credito Direto | 3.505.390 |
| Cri/Cra | Virgo Companhia De Securitizacao | 3.340.306 |
| Cri/Cra | Virgo Companhia De Securitizacao | 2.504.825 |
| Cri/Cra | Brazilian Securities Cia Securitiza | 1.711.892 |
| Competência | Pagamento | Rendimento |
|---|---|---|
| 09/2026 | 10/2026 | R$ 0,11 |
| 08/2026 | 09/2026 | R$ 0,11 |
| 07/2026 | 08/2026 | R$ 0,11 |
| 06/2026 | 07/2026 | R$ 0,12 |
| 05/2026 | 06/2026 | R$ 0,11 |
| 04/2026 | 05/2026 | R$ 0,11 |
| 03/2026 | 04/2026 | R$ 0,11 |
| 02/2026 | 03/2026 | R$ 0,11 |
| 01/2026 | 02/2026 | R$ 0,11 |
| 12/2025 | 01/2026 | R$ 0,21 |
| 11/2025 | 12/2025 | R$ 0,11 |
| Competência | DY do SAPI11 | DY médio do segmento |
|---|---|---|
| 09/2026 | 1,25% | 1,21% |
| 08/2026 | 1,21% | 1,11% |
| 07/2026 | 1,20% | 1,19% |
| 06/2026 | 1,29% | 1,15% |
| 05/2026 | 1,18% | 1,07% |
| 04/2026 | 1,17% | 1,09% |
| 03/2026 | 1,18% | 1,05% |
| 02/2026 | 1,19% | 1,01% |
| 01/2026 | 1,19% | 1,10% |
| 12/2025 | 2,25% | 1,18% |
| 11/2025 | 1,25% | 1,08% |
Segmento classificado pela CVM (informe mensal do fundo). A média do segmento considera todos os fundos com essa mesma classificação já cadastrados no site.
Com o preço atual (R$ 8,33) e o último rendimento pago (R$ 0,11/cota), é esse o número de cotas necessário pra que o rendimento de um mês já dê pra comprar 1 cota nova sozinho.
Cálculo simples baseado no último rendimento pago — rendimentos futuros podem ser maiores, menores ou parar de existir. Não é recomendação de investimento.
| Data | Comunicado |
|---|---|
| 28/07/2025 |
Assembleia
Abrir |
| 14/07/2025 |
Relatórios
Abrir |
| 09/07/2025 |
Informes Periódicos
Abrir |
| 30/06/2025 |
Comunicado ao Mercado
Abrir |
| 30/06/2025 |
Aviso aos Cotistas - Estruturado
Abrir |
| 30/06/2025 |
Atos de Deliberação do Administrador
Abrir |
| 30/06/2025 |
Regulamento
Abrir |
| 13/06/2025 |
Relatórios
Abrir |
| 12/06/2025 |
Informes Periódicos
Abrir |
| 09/06/2025 |
Assembleia
Abrir |
SAPI11: Relatório Gerencial (08/2026)
17/09/2026SAPI11: Relatório Gerencial
29/08/2026O que é o SAPI11?
SAPI11 é um Fundo de Investimento Imobiliário (FII) do segmento de Multicategoria, administrado por SANTANDER CACEIS BRASIL DTVM S.A..
Qual é a cotação atual do SAPI11?
A cotação mais recente do SAPI11 é de R$ 8,33, atualizada diariamente nesta página.
Qual é o Dividend Yield (DY) do SAPI11?
O Dividend Yield dos últimos 12 meses do SAPI11 é de 16,28%.
O SAPI11 está caro ou barato (P/VP)?
O SAPI11 está sendo negociado abaixo do valor patrimonial (deságio), com P/VP de 0,83 (valor patrimonial de R$ 10,04 por cota).
Quando o SAPI11 paga rendimentos?
Fundos imobiliários costumam pagar rendimentos mensalmente, geralmente até o 10º dia útil do mês seguinte ao mês de competência. O último pagamento do SAPI11 ocorreu em 10/2026.
O que é o "Número mágico" do SAPI11?
É a quantidade de cotas do SAPI11 necessária pra que o rendimento mensal recebido já dê pra comprar 1 cota nova sozinho, sem precisar de aporte adicional. Com os dados atuais, esse número é 80.
O simulador de investimento considera os rendimentos pagos?
Não. O simulador desta página calcula apenas a variação do preço da cota no período escolhido — os rendimentos pagos no período não entram nesse cálculo.
Investir no SAPI11 garante rendimento?
Não. Rendimentos e valorização passados não garantem resultados futuros, e um fundo pode reduzir, suspender ou parar de pagar rendimentos a qualquer momento. As informações desta página têm caráter informativo e não constituem recomendação de investimento.