- CNPJ
- 36.642.219/0001-31
- Segmento
- Multicategoria
- Tipo de Fundo
- Papel
- Tipo de gestão
- Ativa
- Público alvo
- Investidores Em Geral
- Administrador
- Btg Pactual Servicos Financeiros S.a. Distribuidor
- Gestor
- Riza Allocation Gestora De Recursos Ltda
- Início do fundo
- 21/12/2020
Considera o efeito dos rendimentos reinvestidos no período (cotação ajustada). Não é recomendação de investimento.
| Indicador | 2ºT/2026 | 1ºT/2026 | 4ºT/2025 | 3ºT/2025 | 2ºT/2025 | 1ºT/2025 | 4ºT/2024 | 3ºT/2024 | 2ºT/2024 | 1ºT/2024 | 4ºT/2023 | 3ºT/2023 | 2ºT/2023 | 1ºT/2023 | 4ºT/2022 | 3ºT/2022 | 2ºT/2022 | 1ºT/2022 | 4ºT/2021 | 3ºT/2021 | 2ºT/2021 | 1ºT/2021 | 4ºT/2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita de aluguel | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | — | — | — | — | — |
| Receita financeira | R$ 28,91 mi ▲ | R$ 26,31 mi ▼ | R$ 30,31 mi ▲ | R$ 28,71 mi ▼ | R$ 35,16 mi ▲ | R$ 30,74 mi ▼ | R$ 35,25 mi ▲ | R$ 30,34 mi ▲ | R$ 29,91 mi ▲ | R$ 29,27 mi ▼ | R$ 33,23 mi ▲ | R$ 31,98 mi ▼ | R$ 32,12 mi ▲ | R$ 24,64 mi ▲ | R$ 13,58 mi ▲ | R$ 12,43 mi ▲ | R$ 12,12 mi ▲ | R$ 10,04 mi | — | — | — | — | — |
| Resultado do trimestre | R$ 27,78 mi ▼ | R$ 28,50 mi ▼ | R$ 29,85 mi ▼ | R$ 31,92 mi ▲ | R$ 29,34 mi ▲ | R$ 29,11 mi ▼ | R$ 34,80 mi ▲ | R$ 29,12 mi ▲ | R$ 26,91 mi ▼ | R$ 30,18 mi ▼ | R$ 31,74 mi ▼ | R$ 31,89 mi ▼ | R$ 33,06 mi ▲ | R$ 24,87 mi ▲ | R$ 19,54 mi ▲ | R$ 14,72 mi ▼ | R$ 17,58 mi ▲ | R$ 11,88 mi | — | — | — | — | — |
| Rendimentos declarados | R$ 56,28 mi ▲ | R$ 28,50 mi ▼ | R$ 61,77 mi ▲ | R$ 31,92 mi ▼ | R$ 61,66 mi ▲ | R$ 31,49 mi ▼ | R$ 60,72 mi ▲ | R$ 29,12 mi ▼ | R$ 56,99 mi ▲ | R$ 30,18 mi ▼ | R$ 62,80 mi ▲ | R$ 31,89 mi ▼ | R$ 57,93 mi ▲ | R$ 24,87 mi ▼ | R$ 34,26 mi ▲ | R$ 14,72 mi ▼ | R$ 29,46 mi ▲ | R$ 11,88 mi | — | — | — | — | — |
| Taxa de administração | R$ -2,30 mi ▲ | R$ -2,34 mi ▼ | R$ -2,25 mi ▼ | R$ -2,24 mi ▲ | R$ -2,24 mi ▼ | R$ -2,16 mi ▼ | R$ -2,12 mi ▲ | R$ -2,27 mi ▲ | R$ -2,36 mi ▲ | R$ -2,45 mi ▼ | R$ -2,45 mi ▲ | R$ -2,54 mi ▼ | R$ -2,54 mi ▼ | R$ -2,25 mi ▼ | R$ -1,21 mi ▼ | R$ -1,06 mi ▼ | R$ -0,96 mi ▼ | R$ -0,87 mi | — | — | — | — | — |
| Patrimônio líquido | R$ 774,01 mi ▼ | R$ 778,30 mi ▼ | R$ 781,30 mi ▲ | R$ 771,28 mi ▲ | R$ 765,74 mi ▲ | R$ 763,14 mi ▲ | R$ 757,65 mi ▼ | R$ 780,22 mi ▲ | R$ 774,70 mi ▼ | R$ 790,65 mi ▼ | R$ 804,94 mi ▼ | R$ 814,86 mi ▼ | R$ 820,01 mi ▲ | R$ 819,61 mi ▲ | R$ 446,08 mi ▲ | R$ 318,16 mi ▲ | R$ 314,19 mi ▲ | R$ 282,82 mi ▼ | R$ 283,96 mi ▼ | R$ 288,30 mi ▼ | R$ 290,78 mi ▼ | R$ 292,09 mi ▲ | R$ 289,67 mi |
| Nº de cotistas | 44.062 ▼ | 45.103 ▼ | 45.181 ▲ | 45.016 ▲ | 44.935 ▲ | 44.758 ▼ | 45.866 ▼ | 53.605 ▲ | 50.933 ▼ | 52.679 ▲ | 51.311 ▲ | 50.614 ▲ | 46.942 ▲ | 44.967 ▲ | 25.578 ▲ | 14.570 ▲ | 10.158 ▲ | 7.482 ▲ | 7.316 ▲ | 6.801 ▼ | 6.815 ▼ | 6.951 ▲ | 6.319 |
| Valor patrimonial/cota | R$ 87,88 ▼ | R$ 88,36 ▼ | R$ 88,70 ▲ | R$ 87,57 ▲ | R$ 86,94 ▲ | R$ 86,64 ▲ | R$ 86,02 ▼ | R$ 88,58 ▲ | R$ 87,96 ▼ | R$ 89,77 ▼ | R$ 91,39 ▼ | R$ 92,51 ▼ | R$ 93,10 ▲ | R$ 93,05 ▼ | R$ 93,71 ▲ | R$ 93,49 ▲ | R$ 92,32 ▼ | R$ 94,22 ▼ | R$ 94,60 ▼ | R$ 96,04 ▼ | R$ 96,87 ▼ | R$ 97,31 ▲ | R$ 96,50 |
| P/VP | 0,91 ▼ | 0,96 ▲ | 0,93 ▼ | 0,93 ▲ | 0,93 ▼ | 0,96 ▲ | 0,90 ▲ | 0,89 ▼ | 0,94 ▼ | 0,99 ▲ | 0,97 ▼ | 1,01 ▼ | 1,01 ▼ | 1,02 ▼ | 1,03 ▼ | 1,09 ▲ | 1,05 ▲ | 1,01 ▲ | 1,00 ▲ | 0,89 ▲ | 0,45 ▲ | 0,43 | — |
| DY do trimestre | 3,83% ▲ | 3,77% ▼ | 3,99% ▲ | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | — | — | — |
DY do trimestre é a soma dos 3 dividend yields mensais do período — diferente do "Dividend Yield (12M)" usado nos indicadores gerais do fundo. Receita/resultado/taxa de administração são em regime de CAIXA (não competência contábil) e já vêm isolados por trimestre, direto do informe trimestral estruturado da CVM.
Cotação e P/VP atuais. Quando a cotação fica ACIMA do valor patrimonial, o fundo negocia com ágio (P/VP > 1); abaixo, com deságio (P/VP < 1).
Rentabilidade acumulada no período (%). A linha do fundo considera os rendimentos reinvestidos. Não é recomendação de investimento.
| Tipo | Emissor | Valor (R$) |
|---|---|---|
| Fii | Riza Viseu Fii Responsabilidade Limitada | 57.138.322 |
| Cri/Cra | Opea Securitizadora S.a. | 48.802.052 |
| Cri/Cra | True Securitizadora S.a. | 44.109.240 |
| Cri/Cra | Opea Securitizadora S.a. | 41.452.591 |
| Cri/Cra | Opea Securitizadora S.a. | 37.459.913 |
| Fii | Riza Lecci Fii Responsabilidade Limitada | 36.342.472 |
| Outros Ativos Financeiros | Banco BTG Pactual S.A. | 30.483.968 |
| Cri/Cra | Riza Securitizadora S.a. | 29.972.019 |
| Cri/Cra | Opea Securitizadora S.a. | 29.741.275 |
| Cri/Cra | Casa De Pedra Securitizadora De Credito S.a | 24.004.510 |
| Cri/Cra | Casa De Pedra Securitizadora De Credito S.a | 23.313.412 |
| Cri/Cra | Opea Securitizadora S.a. | 22.176.263 |
| Cri/Cra | True Securitizadora S.a. | 21.331.642 |
| Cri/Cra | Canal Companhia De Securitizacao | 19.748.865 |
| Cri/Cra | Opea Securitizadora S.a. | 18.208.832 |
| Cri/Cra | Opea Securitizadora S.a. | 17.590.149 |
| Fii | Lago Da Pedra - Fii Responsabilidade Limitada | 17.186.175 |
| Cri/Cra | Riza Securitizadora S.a. | 17.137.157 |
| Cri/Cra | Opea Securitizadora S.a. | 16.562.186 |
| Cri/Cra | Opea Securitizadora S.a. | 16.114.956 |
| Cri/Cra | Riza Securitizadora S.a. | 16.081.391 |
| Cri/Cra | Opea Securitizadora S.a. | 15.531.190 |
| Cri/Cra | Casa De Pedra Securitizadora De Credito S.a | 15.243.934 |
| Fii | Riza Kalithea Fii Responsabilidade Limitada | 15.070.366 |
| Fii | Brl Edificios Comerciais Fii - Responsabilidade Limitada | 14.894.428 |
| Cri/Cra | Opea Securitizadora S.a. | 12.033.182 |
| Cri/Cra | Opea Securitizadora S.a. | 11.424.398 |
| Fii | Riza Arctium Real Estate Fii - Fii Responsabilidade Limitada | 9.878.998 |
| Fii | Fii Maua Capital Recebiveis Imobiliarios Fii | 9.053.825 |
| Outros Ativos Financeiros | Bacen-Banco Central Do Brasil - Rj | 9.001.733 |
| Cri/Cra | Casa De Pedra Securitizadora De Credito S.a | 8.841.951 |
| Cri/Cra | Casa De Pedra Securitizadora De Credito S.a | 8.788.197 |
| Cri/Cra | Riza Securitizadora S.a. | 7.940.854 |
| Fii | Icone - Fii Responsabilidade Limitada | 7.901.643 |
| Cri/Cra | Reit Securitizadora S.a. | 7.536.025 |
| Cri/Cra | Opea Securitizadora S.a. | 7.119.267 |
| Cri/Cra | Opea Securitizadora S.a. | 6.000.680 |
| Cri/Cra | Opea Securitizadora S.a. | 5.193.169 |
| Fii | Classe Riza Terrax Renda Di Fii Riza Terrax Institucional | 4.326.128 |
| Fii | Riza Estia Fii Responsabilidade Limitada | 3.552.927 |
| Cri/Cra | Riza Securitizadora S.a. | 3.365.429 |
| Cri/Cra | Riza Securitizadora S.a. | 2.973.800 |
| Cri/Cra | Riza Securitizadora S.a. | 1.982.533 |
| Cri/Cra | Opea Securitizadora S.a. | 1.690.892 |
| Cri/Cra | Riza Securitizadora S.a. | 1.586.027 |
| Cri/Cra | Opea Securitizadora S.a. | 334.559 |
| Fii | Suno Log Fii - Responsabilidade Limitada | 248.000 |
| Cri/Cra | Opea Securitizadora S.a. | 8.361 |
| Cri/Cra | Canal Companhia De Securitizacao | 890 |
| Cri/Cra | Riza Securitizadora S.a. | 0 |
| Competência | Pagamento | Rendimento |
|---|---|---|
| 09/2026 | 09/2026 | R$ 1,05 |
| 08/2026 | 08/2026 | R$ 1,05 |
| 07/2026 | 07/2026 | R$ 1,05 |
| 06/2026 | 06/2026 | R$ 1,05 |
| 05/2026 | 05/2026 | R$ 1,10 |
| 04/2026 | 04/2026 | R$ 1,10 |
| 03/2026 | 03/2026 | R$ 1,05 |
| 02/2026 | 02/2026 | R$ 1,10 |
| 01/2026 | 01/2026 | R$ 1,10 |
| 12/2025 | 12/2025 | R$ 1,10 |
| 11/2025 | 11/2025 | R$ 1,10 |
| Competência | DY do RZAK11 | DY médio do segmento |
|---|---|---|
| 09/2026 | 1,34% | 1,21% |
| 08/2026 | 1,37% | 1,11% |
| 07/2026 | 1,28% | 1,19% |
| 06/2026 | 1,26% | 1,15% |
| 05/2026 | 1,29% | 1,07% |
| 04/2026 | 1,28% | 1,09% |
| 03/2026 | 1,22% | 1,05% |
| 02/2026 | 1,26% | 1,01% |
| 01/2026 | 1,29% | 1,10% |
| 12/2025 | 1,34% | 1,18% |
| 11/2025 | 1,33% | 1,08% |
Segmento classificado pela CVM (informe mensal do fundo). A média do segmento considera todos os fundos com essa mesma classificação já cadastrados no site.
Com o preço atual (R$ 77,57) e o último rendimento pago (R$ 1,05/cota), é esse o número de cotas necessário pra que o rendimento de um mês já dê pra comprar 1 cota nova sozinho.
Cálculo simples baseado no último rendimento pago — rendimentos futuros podem ser maiores, menores ou parar de existir. Não é recomendação de investimento.
| Data | Comunicado |
|---|---|
| 13/12/2024 |
Aviso aos Cotistas - Estruturado
Abrir |
| 04/12/2024 |
Relatórios
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| 18/11/2024 |
Informes Periódicos
Abrir |
| 18/11/2024 |
Informes Periódicos
Abrir |
| 14/11/2024 |
Aviso aos Cotistas - Estruturado
Abrir |
| 04/11/2024 |
Assembleia
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| 30/10/2024 |
Relatórios
Abrir |
| 15/10/2024 |
Informes Periódicos
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| 14/10/2024 |
Aviso aos Cotistas - Estruturado
Abrir |
| 03/10/2024 |
Relatórios
Abrir |
RZAK11: Relatório Gerencial (08/2026)
26/09/2026
RZAK11: Relatório Gerencial
29/08/2026O que é o RZAK11?
RZAK11 é um Fundo de Investimento Imobiliário (FII) do segmento de Multicategoria, administrado por BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDOR.
Qual é a cotação atual do RZAK11?
A cotação mais recente do RZAK11 é de R$ 77,57, atualizada diariamente nesta página.
Qual é o Dividend Yield (DY) do RZAK11?
O Dividend Yield dos últimos 12 meses do RZAK11 é de 16,60%.
O RZAK11 está caro ou barato (P/VP)?
O RZAK11 está sendo negociado abaixo do valor patrimonial (deságio), com P/VP de 0,88 (valor patrimonial de R$ 88,14 por cota).
Quando o RZAK11 paga rendimentos?
Fundos imobiliários costumam pagar rendimentos mensalmente, geralmente até o 10º dia útil do mês seguinte ao mês de competência. O último pagamento do RZAK11 ocorreu em 09/2026.
O que é o "Número mágico" do RZAK11?
É a quantidade de cotas do RZAK11 necessária pra que o rendimento mensal recebido já dê pra comprar 1 cota nova sozinho, sem precisar de aporte adicional. Com os dados atuais, esse número é 74.
O simulador de investimento considera os rendimentos pagos?
Não. O simulador desta página calcula apenas a variação do preço da cota no período escolhido — os rendimentos pagos no período não entram nesse cálculo.
Investir no RZAK11 garante rendimento?
Não. Rendimentos e valorização passados não garantem resultados futuros, e um fundo pode reduzir, suspender ou parar de pagar rendimentos a qualquer momento. As informações desta página têm caráter informativo e não constituem recomendação de investimento.