RIZA AKIN FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA (RZAK11)

Multicategoria Títulos e Valores Mobiliários

Sobre o fundo RZAK11

CNPJ
36.642.219/0001-31
Segmento
Multicategoria
Mandato
Títulos e Valores Mobiliários
Tipo de gestão
Ativa
Público alvo
Investidores Em Geral
Administrador
Btg Pactual Servicos Financeiros S.a. Distribuidor
Gestor
Riza Allocation Gestora De Recursos Ltda
Código ISIN
BRRZAKCTF008
Início do fundo
21/12/2020
Prazo de duração
Indeterminado
Negociado em bolsa
Sim
Preço atual R$ 76,69 ▼ -1,17% hoje
Dividend Yield (12m) 11,35%
P/VP 0,87
Valor patrimonial / cota R$ 87,97
Patrimônio líquido (R$) 774.807.950,83
Nº de cotistas 43.854
Volume negociado hoje (cotas) 19.222
Despesa de administração (mês) 0,10%

Cotação do RZAK11 (12 meses)

Composição de ativos do RZAK11

Outros investimentos do RZAK11

TipoEmissorQuantidadeValor
FIIRIZA VISEU FII RESPONSABILIDADE LIMITADA42.900,00R$ 57.138.321,72
CRI/CRAOPEA SECURITIZADORA S.A.48.003,00R$ 48.802.052,03
CRI/CRATRUE SECURITIZADORA S.A.38.500,00R$ 44.109.239,81
CRI/CRAOPEA SECURITIZADORA S.A.44.830,00R$ 41.452.591,43
CRI/CRAOPEA SECURITIZADORA S.A.44.573,00R$ 37.459.912,92
FIIRIZA LECCI FII RESPONSABILIDADE LIMITADA37.655,00R$ 36.342.471,69
Outros Ativos FinanceirosBanco BTG Pactual S.A.31.596,00R$ 30.483.968,11
CRI/CRARIZA SECURITIZADORA S.A.29.526,00R$ 29.972.019,44
CRI/CRAOPEA SECURITIZADORA S.A.44.910,00R$ 29.741.275,40
CRI/CRACASA DE PEDRA SECURITIZADORA DE CREDITO S.A39.751,00R$ 24.004.510,14
CRI/CRACASA DE PEDRA SECURITIZADORA DE CREDITO S.A22.010,00R$ 23.313.411,55
CRI/CRAOPEA SECURITIZADORA S.A.23.372,00R$ 22.176.262,83
CRI/CRATRUE SECURITIZADORA S.A.34.921,00R$ 21.331.642,04
CRI/CRACANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO20.000,00R$ 19.748.864,70
CRI/CRAOPEA SECURITIZADORA S.A.19.964,00R$ 18.208.831,94
CRI/CRAOPEA SECURITIZADORA S.A.17.458,00R$ 17.590.148,89
FIILAGO DA PEDRA - FII RESPONSABILIDADE LIMITADA79.834,00R$ 17.186.174,66
CRI/CRARIZA SECURITIZADORA S.A.17.611,00R$ 17.137.157,48
CRI/CRAOPEA SECURITIZADORA S.A.19.246.265,00R$ 16.562.186,27
CRI/CRAOPEA SECURITIZADORA S.A.31.079,00R$ 16.114.955,75
CRI/CRARIZA SECURITIZADORA S.A.17.552,00R$ 16.081.391,48
CRI/CRAOPEA SECURITIZADORA S.A.25.000,00R$ 15.531.190,38
CRI/CRACASA DE PEDRA SECURITIZADORA DE CREDITO S.A15.000,00R$ 15.243.933,56
FIIRIZA KALITHEA FII RESPONSABILIDADE LIMITADA17.529.000,00R$ 15.070.365,81
FIIBRL EDIFICIOS COMERCIAIS FII - RESPONSABILIDADE LIMITADA15.633,00R$ 14.894.428,19
CRI/CRAOPEA SECURITIZADORA S.A.12.000,00R$ 12.033.181,99
CRI/CRAOPEA SECURITIZADORA S.A.16.000.000,00R$ 11.424.397,83
FIIRIZA ARCTIUM REAL ESTATE FII - FII RESPONSABILIDADE LIMITADA104.595,00R$ 9.878.997,75
FIIFII MAUA CAPITAL RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FII95.899,00R$ 9.053.824,59
Outros Ativos FinanceirosBACEN-BANCO CENTRAL DO BRASIL - RJ466,00R$ 9.001.733,46
CRI/CRACASA DE PEDRA SECURITIZADORA DE CREDITO S.A8.757,00R$ 8.841.951,34
CRI/CRACASA DE PEDRA SECURITIZADORA DE CREDITO S.A19.495,00R$ 8.788.197,37
CRI/CRARIZA SECURITIZADORA S.A.24.199,00R$ 7.940.853,99
FIIICONE - FII RESPONSABILIDADE LIMITADA15.000,00R$ 7.901.642,84
CRI/CRAREIT SECURITIZADORA S.A.9.427,00R$ 7.536.024,90
CRI/CRAOPEA SECURITIZADORA S.A.7.422,00R$ 7.119.266,54
CRI/CRAOPEA SECURITIZADORA S.A.499.343,00R$ 6.000.679,66
CRI/CRAOPEA SECURITIZADORA S.A.5.180,00R$ 5.193.168,90
FIICLASSE RIZA TERRAX RENDA DI FII RIZA TERRAX INSTITUCIONAL40.000,00R$ 4.326.127,95
FIIRIZA ESTIA FII RESPONSABILIDADE LIMITADA40.000,00R$ 3.552.926,83
CRI/CRARIZA SECURITIZADORA S.A.20.000,00R$ 3.365.428,99
CRI/CRARIZA SECURITIZADORA S.A.30.000,00R$ 2.973.800,07
CRI/CRARIZA SECURITIZADORA S.A.20.000,00R$ 1.982.533,38
CRI/CRAOPEA SECURITIZADORA S.A.2.000,00R$ 1.690.891,74
CRI/CRARIZA SECURITIZADORA S.A.16.000,00R$ 1.586.026,70
CRI/CRAOPEA SECURITIZADORA S.A.375,00R$ 334.559,47
FIISUNO LOG FII - RESPONSABILIDADE LIMITADA200.000,00R$ 248.000,00
CRI/CRAOPEA SECURITIZADORA S.A.158,00R$ 8.360,65
CRI/CRACANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO1,00R$ 889,71
CRI/CRARIZA SECURITIZADORA S.A.0,00R$ 0,00

Histórico de rendimentos do RZAK11

CompetênciaValor da cotaRendimento (aprox.)
2026-03R$ 88,36R$ 1,62
2026-02R$ 88,17R$ 1,13
2026-01R$ 88,20R$ 0,48
2025-12R$ 88,70R$ 1,31
2025-11R$ 87,34R$ 1,14
2025-10R$ 87,69R$ 0,95
2025-09R$ 87,57R$ 1,04
2025-08R$ 87,43R$ 1,02

Dados de cadastro e indicadores financeiros vêm dos informes estruturados da CVM; preço e variação do dia vêm da B3 (via brapi.dev). A CVM não publica o valor em R$ distribuído por cota no informe mensal — o "rendimento" mostrado acima é uma aproximação (percentual de dividend yield do mês × valor patrimonial da cota).

Informações Relevantes do RZAK11

CategoriaTipoAssuntoData de EntregaVisualizar
RelatóriosRelatório GerencialRelatório Gerencial - 30/06/202621/07/2026 Ver
RelatóriosRelatório GerencialRelatório Gerencial24/06/2026 Ver
Regulamento——21/05/2026 Ver
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