- CNPJ
- 17.156.502/0001-09
- Segmento
- Multicategoria
- Tipo de Fundo
- Papel
- Tipo de gestão
- Ativa
- Público alvo
- Investidores Em Geral
- Administrador
- Oliveira Trust Dtvm S.a.
- Gestor
- Polo Capital Gestão De Recursos Ltda
- Início do fundo
- 12/12/2012
Considera o efeito dos rendimentos reinvestidos no período (cotação ajustada). Não é recomendação de investimento.
| Indicador | 2ºT/2026 | 1ºT/2026 | 4ºT/2025 | 3ºT/2025 | 2ºT/2025 | 1ºT/2025 | 4ºT/2024 | 3ºT/2024 | 2ºT/2024 | 1ºT/2024 | 4ºT/2023 | 3ºT/2023 | 2ºT/2023 | 1ºT/2023 | 4ºT/2022 | 3ºT/2022 | 2ºT/2022 | 1ºT/2022 | 4ºT/2021 | 3ºT/2021 | 2ºT/2021 | 1ºT/2021 | 4ºT/2020 | 3ºT/2020 | 2ºT/2020 | 1ºT/2020 | 4ºT/2019 | 3ºT/2019 | 2ºT/2019 | 1ºT/2019 | 4ºT/2018 | 3ºT/2018 | 2ºT/2018 | 1ºT/2018 | 4ºT/2017 | 3ºT/2017 | 2ºT/2017 | 1ºT/2017 | 4ºT/2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita de aluguel | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | — | — | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Receita financeira | R$ 13,93 mi ▲ | R$ 11,77 mi ▼ | R$ 13,37 mi ▼ | R$ 18,45 mi ▲ | R$ 10,36 mi ▼ | R$ 12,76 mi ▲ | R$ 10,17 mi ▼ | R$ 11,29 mi ▼ | R$ 12,06 mi ▼ | R$ 12,84 mi ▼ | R$ 13,16 mi ▼ | R$ 13,16 mi ▲ | R$ 13,10 mi ▼ | R$ 14,16 mi ▲ | R$ 11,44 mi ▼ | R$ 15,68 mi ▼ | R$ 20,39 mi ▲ | R$ 15,29 mi | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Resultado do trimestre | R$ 12,10 mi ▲ | R$ 9,87 mi ▼ | R$ 11,54 mi ▲ | R$ 10,64 mi ▲ | R$ 9,04 mi ▼ | R$ 12,16 mi ▲ | R$ 9,11 mi ▼ | R$ 10,10 mi ▲ | R$ 9,71 mi ▼ | R$ 10,74 mi ▼ | R$ 11,28 mi ▼ | R$ 11,28 mi ▼ | R$ 11,44 mi ▼ | R$ 12,12 mi ▲ | R$ 9,89 mi ▼ | R$ 13,17 mi ▼ | R$ 18,30 mi ▲ | R$ 13,09 mi | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Rendimentos declarados | R$ 21,97 mi ▲ | R$ 9,87 mi ▼ | R$ 22,26 mi ▲ | R$ 10,64 mi ▼ | R$ 20,32 mi ▲ | R$ 12,16 mi ▼ | R$ 19,97 mi ▲ | R$ 10,10 mi ▼ | R$ 20,92 mi ▲ | R$ 10,74 mi ▼ | R$ 22,56 mi ▲ | R$ 11,30 mi ▼ | R$ 23,49 mi ▲ | R$ 0,00 mi ▼ | R$ 23,06 mi ▲ | R$ 13,17 mi ▼ | R$ 31,39 mi ▲ | R$ 13,09 mi | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Taxa de administração | R$ -0,09 mi ▼ | R$ -0,09 mi ▲ | R$ -0,82 mi ▼ | R$ -0,09 mi ▼ | R$ -0,09 mi ▲ | R$ -0,09 mi ▲ | R$ -0,09 mi ▲ | R$ -0,09 mi ▼ | R$ -0,09 mi ▼ | R$ -0,09 mi ▲ | R$ -0,09 mi ▲ | R$ -0,09 mi ▼ | R$ -0,09 mi ▼ | R$ -0,09 mi ▲ | R$ -0,09 mi ▲ | R$ -0,10 mi ▼ | R$ -0,09 mi ▲ | R$ -0,09 mi | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Patrimônio líquido | R$ 355,17 mi ▼ | R$ 355,59 mi ▼ | R$ 355,63 mi ▼ | R$ 356,67 mi ▼ | R$ 357,86 mi ▲ | R$ 356,19 mi ▲ | R$ 352,98 mi ▼ | R$ 356,64 mi ▼ | R$ 357,01 mi ▼ | R$ 360,78 mi ▼ | R$ 364,42 mi ▲ | R$ 363,73 mi ▼ | R$ 365,77 mi ▼ | R$ 365,78 mi ▲ | R$ 365,75 mi ▲ | R$ 365,16 mi ▼ | R$ 368,75 mi ▼ | R$ 369,75 mi ▼ | R$ 370,48 mi ▲ | R$ 369,09 mi ▼ | R$ 370,16 mi ▲ | R$ 200,15 mi ▲ | R$ 199,04 mi ▼ | R$ 199,11 mi ▼ | R$ 199,38 mi ▲ | R$ 197,84 mi ▲ | R$ 104,59 mi ▼ | R$ 105,41 mi ▲ | R$ 102,72 mi ▼ | R$ 104,09 mi ▲ | R$ 102,79 mi ▼ | R$ 106,68 mi ▲ | R$ 102,67 mi ▼ | R$ 105,08 mi ▲ | R$ 102,22 mi ▼ | R$ 103,49 mi ▼ | R$ 103,59 mi ▼ | R$ 107,78 mi ▲ | R$ 104,89 mi |
| Nº de cotistas | 45.671 ▼ | 46.178 ▼ | 46.605 ▼ | 46.915 ▲ | 44.179 ▲ | 40.198 ▲ | 38.167 ▼ | 39.019 ▲ | 34.076 ▲ | 27.806 ▲ | 26.900 ▲ | 26.605 ▲ | 24.909 ▲ | 23.711 ▲ | 22.196 ▲ | 21.173 ▲ | 17.899 ▲ | 15.883 ▲ | 14.059 ▲ | 13.724 ▲ | 12.100 ▲ | 8.761 ▲ | 6.482 ▲ | 4.448 ▲ | 3.225 ▲ | 2.960 ▲ | 1.961 ▲ | 1.598 ▲ | 1.175 ▲ | 883 ▲ | 690 ▲ | 631 ▲ | 572 ▲ | 547 ▲ | 529 ▲ | 471 ▲ | 449 ▲ | 433 ▲ | 385 |
| Valor patrimonial/cota | R$ 9,53 ▼ | R$ 9,54 ▼ | R$ 9,54 ▼ | R$ 9,57 ▼ | R$ 9,60 ▲ | R$ 9,55 ▲ | R$ 9,47 ▼ | R$ 9,57 ▼ | R$ 9,58 ▼ | R$ 96,76 ▼ | R$ 97,74 ▲ | R$ 97,56 ▼ | R$ 98,11 ▼ | R$ 98,11 ▲ | R$ 98,10 ▲ | R$ 97,94 ▼ | R$ 98,90 ▼ | R$ 99,17 ▼ | R$ 99,37 ▲ | R$ 99,00 ▼ | R$ 99,28 ▼ | R$ 101,45 ▲ | R$ 100,89 ▼ | R$ 100,93 ▼ | R$ 101,06 ▲ | R$ 100,28 ▼ | R$ 104,59 ▼ | R$ 105,41 ▲ | R$ 102,72 ▼ | R$ 104,09 ▲ | R$ 102,79 ▼ | R$ 106,68 ▲ | R$ 102,67 ▼ | R$ 105,08 ▲ | R$ 102,22 ▼ | R$ 103,49 ▼ | R$ 103,59 ▼ | R$ 107,78 ▲ | R$ 104,89 |
| P/VP | 0,89 ▲ | 0,88 ▲ | 0,85 ▲ | 0,84 ▼ | 0,89 ▲ | 0,84 ▲ | 0,83 ▼ | 0,91 ▼ | 0,95 ▲ | 0,10 ▲ | 0,09 ▼ | 0,09 ▲ | 0,09 ▲ | 0,09 ▼ | 0,09 ▼ | 0,10 ▲ | 0,10 ▲ | 0,10 ▼ | 0,10 ▼ | 0,10 ▲ | 0,08 ▲ | 0,08 | 0,08 ▲ | 0,07 ▲ | 0,07 ▼ | 0,08 ▼ | 0,08 ▲ | 0,08 ▼ | 0,08 ▲ | 0,07 ▼ | 0,08 ▲ | 0,07 ▼ | 0,07 ▲ | 0,07 ▼ | 0,08 ▲ | 0,08 ▼ | 0,08 ▲ | 0,07 ▼ | 0,08 |
| DY do trimestre | 3,49% ▼ | 3,56% ▼ | 3,75% ▲ | 1,24% ▲ | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
DY do trimestre é a soma dos 3 dividend yields mensais do período — diferente do "Dividend Yield (12M)" usado nos indicadores gerais do fundo. Receita/resultado/taxa de administração são em regime de CAIXA (não competência contábil) e já vêm isolados por trimestre, direto do informe trimestral estruturado da CVM.
Cotação e P/VP atuais. Quando a cotação fica ACIMA do valor patrimonial, o fundo negocia com ágio (P/VP > 1); abaixo, com deságio (P/VP < 1).
Rentabilidade acumulada no período (%). A linha do fundo considera os rendimentos reinvestidos. Não é recomendação de investimento.
| Tipo | Emissor | Valor (R$) |
|---|---|---|
| Fii | Moema Fii Responsabilidade Limitada | 32.985.874 |
| Cri/Cra | Virgo Sec - Cri - 21G0785091 | 26.244.550 |
| Cri/Cra | Riza Securitizadora - Cri - 21H0888186 | 17.440.987 |
| Cri/Cra | Virgo Sec - Cri - 21L0823062 | 15.405.897 |
| Cri/Cra | Riza Securitizadora - Cri - 24F1236375 | 14.463.026 |
| Cri/Cra | Opea Securitizadora - Cri - 23L1438691 | 14.144.119 |
| Cri/Cra | Canal Companhia De Securitização - Cri - 25E3766887 | 11.078.671 |
| Cri/Cra | Riza Securitizadora - Cri - 22L1465644 | 10.721.646 |
| Cri/Cra | Riza Securitizadora - Cri - 25C2809326 | 9.499.902 |
| Cri/Cra | Virgo Sec - Cri - 21I0931497 | 8.126.306 |
| Cri/Cra | Opea Securitizadora - Cri - 22E1314836 | 7.099.852 |
| Cri/Cra | Riza Securitizadora - Cri - 21K0001812 | 5.933.914 |
| Cri/Cra | Opea Securitizadora - Cri - 24K1682338 | 5.604.527 |
| Cri/Cra | Riza Securitizadora - Cri - 23J1333602 | 5.187.049 |
| Cri/Cra | Opea Securitizadora - Cri - 23L1438568 | 5.185.772 |
| Cri/Cra | Opea Securitizadora - Cri - 21H1002745 | 5.123.642 |
| Cri/Cra | Vert Companhia Securitizadora - Cri - 21L0329277 | 5.072.554 |
| Cri/Cra | Opea Securitizadora - Cri - 23I1230816 | 4.785.236 |
| Cri/Cra | Opea Securitizadora - Cri - 21H1078699 | 3.691.907 |
| Cri/Cra | Opea Securitizadora - Cri - 21H1011071 | 3.516.037 |
| Cri/Cra | Opea Securitizadora - Cri - 21G0856704 | 3.136.494 |
| Cri/Cra | Opea Securitizadora - Cri - 21H1029266 | 2.735.361 |
| Cri/Cra | Octante Securitizadora - Cri - 22K1159009 | 2.694.381 |
| Cri/Cra | Kanastra Securitizadora - Cri - 24A2984294 | 2.169.297 |
| Cri/Cra | Riza Securitizadora - Cri - 25G5830819 | 1.977.274 |
| Outros Ativos Financeiros | Kallas Incorporacoes E Construcoes S.a. | 1.674.638 |
| Cri/Cra | Riza Securitizadora - Cri - 22J0344571 | 1.214.932 |
| Cri/Cra | Vert Companhia Securitizadora - Cri - 22J0305579 | 1.202.406 |
| Cri/Cra | Opea Securitizadora - Cri - 21B0695075 | 1.117.237 |
| Cri/Cra | Riza Securitizadora - Cri - 22K0934871 | 1.095.400 |
| Cri/Cra | Kanastra Securitizadora - Cri - 25E3532722 | 838.193 |
| Fii | Oulg11 | 733.653 |
| Cri/Cra | Opea Securitizadora - Cri - 21L0730011 | 626.727 |
| Cri/Cra | Polo Securitizadora - Cri - 18F0925002 | 596.508 |
| Cri/Cra | Opea Securitizadora - Cri - 23J1127308 | 277.970 |
| Cri/Cra | Octante Securitizadora - Cri - 15D0540147 | 155.064 |
| Cri/Cra | Opea Securitizadora - Cri - 23F1519397 | 133.256 |
| Cri/Cra | Opea Securitizadora - Cri - 23F1514014 | 115.860 |
| Competência | Pagamento | Rendimento |
|---|---|---|
| 08/2026 | 09/2026 | R$ 0,10 |
| 07/2026 | 08/2026 | R$ 0,10 |
| 06/2026 | 07/2026 | R$ 0,10 |
| 05/2026 | 06/2026 | R$ 0,10 |
| 04/2026 | 05/2026 | R$ 0,10 |
| 03/2026 | 04/2026 | R$ 0,10 |
| 02/2026 | 03/2026 | R$ 0,10 |
| 01/2026 | 02/2026 | R$ 0,10 |
| 12/2025 | 01/2026 | R$ 0,10 |
| 11/2025 | 12/2025 | R$ 0,10 |
| Competência | DY do PORD11 | DY médio do segmento |
|---|---|---|
| 08/2026 | 1,16% | 1,11% |
| 07/2026 | 1,17% | 1,19% |
| 06/2026 | 1,16% | 1,15% |
| 05/2026 | 1,17% | 1,07% |
| 04/2026 | 1,15% | 1,09% |
| 03/2026 | 1,16% | 1,05% |
| 02/2026 | 1,18% | 1,01% |
| 01/2026 | 1,22% | 1,10% |
| 12/2025 | 1,25% | 1,18% |
| 11/2025 | 1,26% | 1,08% |
Segmento classificado pela CVM (informe mensal do fundo). A média do segmento considera todos os fundos com essa mesma classificação já cadastrados no site.
Com o preço atual (R$ 8,43) e o último rendimento pago (R$ 0,10/cota), é esse o número de cotas necessário pra que o rendimento de um mês já dê pra comprar 1 cota nova sozinho.
Cálculo simples baseado no último rendimento pago — rendimentos futuros podem ser maiores, menores ou parar de existir. Não é recomendação de investimento.
| Data | Comunicado |
|---|---|
| 17/02/2025 |
Informes Periódicos
Abrir |
| 10/02/2025 |
Informes Periódicos
Abrir |
| 31/01/2025 |
Aviso aos Cotistas - Estruturado
Abrir |
| 17/01/2025 |
Relatórios
Abrir |
| 15/01/2025 |
Informes Periódicos
Abrir |
| 30/12/2024 |
Fato Relevante
Abrir |
| 30/12/2024 |
Aviso aos Cotistas - Estruturado
Abrir |
| 20/12/2024 |
Comunicado ao Mercado
Abrir |
| 19/12/2024 |
Relatórios
Abrir |
| 13/12/2024 |
Informes Periódicos
Abrir |
PORD11: Relatório Gerencial (08/2026)
22/09/2026
PORD11: Relatório Gerencial (07/2026)
05/09/2026O que é o PORD11?
PORD11 é um Fundo de Investimento Imobiliário (FII) do segmento de Multicategoria, administrado por OLIVEIRA TRUST DTVM S.A..
Qual é a cotação atual do PORD11?
A cotação mais recente do PORD11 é de R$ 8,43, atualizada diariamente nesta página.
Qual é o Dividend Yield (DY) do PORD11?
O Dividend Yield dos últimos 12 meses do PORD11 é de 14,33%.
O PORD11 está caro ou barato (P/VP)?
O PORD11 está sendo negociado abaixo do valor patrimonial (deságio), com P/VP de 0,88 (valor patrimonial de R$ 9,54 por cota).
Quando o PORD11 paga rendimentos?
Fundos imobiliários costumam pagar rendimentos mensalmente, geralmente até o 10º dia útil do mês seguinte ao mês de competência. O último pagamento do PORD11 ocorreu em 09/2026.
O que é o "Número mágico" do PORD11?
É a quantidade de cotas do PORD11 necessária pra que o rendimento mensal recebido já dê pra comprar 1 cota nova sozinho, sem precisar de aporte adicional. Com os dados atuais, esse número é 87.
O simulador de investimento considera os rendimentos pagos?
Não. O simulador desta página calcula apenas a variação do preço da cota no período escolhido — os rendimentos pagos no período não entram nesse cálculo.
Investir no PORD11 garante rendimento?
Não. Rendimentos e valorização passados não garantem resultados futuros, e um fundo pode reduzir, suspender ou parar de pagar rendimentos a qualquer momento. As informações desta página têm caráter informativo e não constituem recomendação de investimento.