- CNPJ
- 34.736.510/0001-43
- Segmento
- Multicategoria
- Tipo de Fundo
- Papel
- Tipo de gestão
- Ativa
- Público alvo
- Investidores Em Geral
- Administrador
- Brl Trust Dtvm S.a.
- Gestor
- Apex Group Distribuidora De Títulos E Valores Mobiliários S.a.
- Início do fundo
- 24/11/2020
Considera o efeito dos rendimentos reinvestidos no período (cotação ajustada). Não é recomendação de investimento.
| Indicador | 2ºT/2026 | 1ºT/2026 | 4ºT/2025 | 3ºT/2025 | 2ºT/2025 | 1ºT/2025 | 4ºT/2024 | 3ºT/2024 | 2ºT/2024 | 1ºT/2024 | 4ºT/2023 | 3ºT/2023 | 2ºT/2023 | 1ºT/2023 | 4ºT/2022 | 3ºT/2022 | 2ºT/2022 | 1ºT/2022 | 4ºT/2021 | 3ºT/2021 | 2ºT/2021 | 1ºT/2021 | 4ºT/2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita de aluguel | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | R$ 0,59 mi | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Receita financeira | R$ 69.075,88 mi ▲ | R$ -0,21 mi ▼ | R$ 0,00 mi ▼ | R$ 0,22 mi ▲ | R$ 0,00 mi ▲ | R$ -0,29 mi ▼ | R$ -0,02 mi ▼ | R$ 0,17 mi ▲ | R$ 0,10 mi ▼ | R$ 1,48 mi ▲ | R$ 0,01 mi ▲ | R$ 0,00 mi ▼ | R$ 0,28 mi ▼ | R$ 0,71 mi ▼ | R$ 0,99 mi ▲ | R$ 0,72 mi ▲ | R$ 0,67 mi ▲ | R$ 0,18 mi | — | — | — | — | — |
| Resultado do trimestre | R$ 0,56 mi ▲ | R$ 0,05 mi ▼ | R$ 1,59 mi ▲ | R$ 0,82 mi ▼ | R$ 1,39 mi ▲ | R$ 1,04 mi ▲ | R$ 0,98 mi ▲ | R$ 0,74 mi ▼ | R$ 1,10 mi ▼ | R$ 1,43 mi ▲ | R$ 1,07 mi ▲ | R$ 0,81 mi ▼ | R$ 1,74 mi ▲ | R$ 0,63 mi ▼ | R$ 1,02 mi ▼ | R$ 1,52 mi ▲ | R$ 0,95 mi ▼ | R$ 4,10 mi | — | — | — | — | — |
| Rendimentos declarados | R$ 1,51 mi ▲ | R$ 0,95 mi ▼ | R$ 2,38 mi ▲ | R$ 0,81 mi ▼ | R$ 2,44 mi ▲ | R$ 1,05 mi ▼ | R$ 1,69 mi ▲ | R$ 0,74 mi ▼ | R$ 1,43 mi ▲ | R$ 0,77 mi ▼ | R$ 1,88 mi ▲ | R$ 0,81 mi ▼ | R$ 2,39 mi ▲ | R$ 0,67 mi ▼ | R$ 2,46 mi ▲ | R$ 1,52 mi ▼ | R$ 5,31 mi ▲ | R$ 4,35 mi | — | — | — | — | — |
| Taxa de administração | R$ -0,02 mi | R$ -0,02 mi ▼ | R$ -0,02 mi ▼ | R$ -0,02 mi | R$ -0,02 mi | R$ -0,02 mi ▼ | R$ -0,02 mi ▼ | R$ -0,02 mi | R$ -0,02 mi | R$ -0,02 mi ▼ | R$ -0,02 mi ▼ | R$ -0,02 mi ▲ | R$ -0,02 mi ▲ | R$ -0,02 mi ▼ | R$ -0,02 mi ▼ | R$ -0,02 mi | R$ -0,02 mi | R$ -0,02 mi | — | — | — | — | — |
| Patrimônio líquido | R$ 31,32 mi ▲ | R$ 31,02 mi ▼ | R$ 31,86 mi ▼ | R$ 33,32 mi ▼ | R$ 34,06 mi ▼ | R$ 35,26 mi ▼ | R$ 36,37 mi ▼ | R$ 37,21 mi ▼ | R$ 37,68 mi ▼ | R$ 38,83 mi ▼ | R$ 39,33 mi ▼ | R$ 39,78 mi ▼ | R$ 40,63 mi ▼ | R$ 42,13 mi ▼ | R$ 42,14 mi ▲ | R$ 41,94 mi ▼ | R$ 42,79 mi ▼ | R$ 43,13 mi ▼ | R$ 47,40 mi ▼ | R$ 50,04 mi ▼ | R$ 54,29 mi ▼ | R$ 55,96 mi ▲ | R$ 55,21 mi |
| Nº de cotistas | 281 ▼ | 282 ▼ | 288 ▼ | 291 ▼ | 297 ▼ | 298 ▼ | 311 ▼ | 334 ▼ | 350 ▼ | 369 ▼ | 380 ▲ | 373 ▼ | 390 ▲ | 380 ▼ | 389 ▲ | 380 ▲ | 264 ▲ | 249 ▲ | 133 ▲ | 91 ▲ | 68 ▲ | 37 ▲ | 6 |
| Valor patrimonial/cota | R$ 56,74 ▲ | R$ 56,20 ▼ | R$ 57,72 ▼ | R$ 60,36 ▼ | R$ 61,71 ▼ | R$ 63,88 ▼ | R$ 65,89 ▼ | R$ 67,40 ▼ | R$ 68,27 ▼ | R$ 70,35 ▼ | R$ 71,25 ▼ | R$ 72,06 ▼ | R$ 73,61 ▼ | R$ 76,32 ▼ | R$ 76,33 ▲ | R$ 75,97 ▼ | R$ 77,52 ▼ | R$ 78,14 ▼ | R$ 85,87 ▼ | R$ 90,64 ▼ | R$ 98,34 ▼ | R$ 101,37 ▲ | R$ 100,02 |
| P/VP | 0,44 ▼ | 0,68 ▼ | 0,71 ▲ | 0,52 ▼ | 0,71 ▲ | 0,58 ▲ | 0,47 ▼ | 0,53 ▼ | 0,54 ▼ | 0,57 ▼ | 0,66 ▲ | 0,60 ▲ | 0,60 ▲ | 0,55 ▼ | 0,69 ▼ | 0,80 ▲ | 0,57 ▼ | 0,66 ▼ | 0,86 ▼ | 0,90 ▲ | 0,89 | — | — |
| DY do trimestre | 3,54% ▼ | 4,32% ▼ | 8,02% ▲ | 1,31% ▲ | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | — | — | — |
DY do trimestre é a soma dos 3 dividend yields mensais do período — diferente do "Dividend Yield (12M)" usado nos indicadores gerais do fundo. Receita/resultado/taxa de administração são em regime de CAIXA (não competência contábil) e já vêm isolados por trimestre, direto do informe trimestral estruturado da CVM.
Cotação e P/VP atuais. Quando a cotação fica ACIMA do valor patrimonial, o fundo negocia com ágio (P/VP > 1); abaixo, com deságio (P/VP < 1).
Rentabilidade acumulada no período (%). A linha do fundo considera os rendimentos reinvestidos. Não é recomendação de investimento.
| Tipo | Emissor | Valor (R$) |
|---|---|---|
| Cri/Cra | Cri_10I0020235 - Brazilian Sec | 4.708.042 |
| Cri/Cra | Cri_11K0018243 - Brazilian Sec | 1.661.821 |
| Cri/Cra | Cri_11J0018310 - Brazilian Sec | 1.426.140 |
| Cri/Cra | Cri_11F0039678 - Brazilian Sec | 1.346.715 |
| Cri/Cra | Cri_11J0012951 - Brazilian Sec | 996.887 |
| Cri/Cra | Cri_11A0027577 - Brazilian Sec | 886.438 |
| Cri/Cra | Cri_11C0034567 - Brazilian Sec | 687.234 |
| Cri/Cra | Cri_11H0020280 - Brazilian Sec | 572.535 |
| Cri/Cra | Cri_11K0018243 - Brazilian Sec | 553.940 |
| Cri/Cra | Cri_11E0026005 - Brazilian Sec | 522.367 |
| Cri/Cra | Cri_11J0018310 - Brazilian Sec | 475.380 |
| Cri/Cra | Cri_11I0017007 - Brazilian Sec | 291.470 |
| Cri/Cra | Cri_11L0019402 - Brazilian Sec | 283.638 |
| Cri/Cra | Cri_11L0019395 - Brazilian Sec | 265.897 |
| Cri/Cra | Cri_11C0035214 - Brazilian Sec | 255.245 |
| Cri/Cra | Cri_11F0039956 - Brazilian Sec | 239.959 |
| Outras Cotas de FI | Itaú Corp Federal Plus Rf Cp Ficfi | 201.141 |
| Cri/Cra | Cri_11D0026636 - Brazilian Sec | 123.447 |
| Cri/Cra | Cri_11F0039956 - Brazilian Sec | 119.980 |
| Cri/Cra | Cri_11H0022435 - Brazilian Sec | 74.211 |
| Cri/Cra | Cri_11H0022435 - Brazilian Sec | 49.474 |
| Cri/Cra | Cri_11C0034300 - Brazilian Sec | 39.238 |
| Cri/Cra | Cri_11H0022435 - Brazilian Sec | 24.737 |
| Cri/Cra | Cri_10K0024721 - Brazilian Sec | 0 |
| Cri/Cra | Cri_10L0027046 - Brazilian Sec | 0 |
| Cri/Cra | Cri_11I0019327 - Brazilian Sec | 0 |
| Cri/Cra | Cri_11I0019327 - Brazilian Sec | 0 |
| Cri/Cra | Cri_11A0022964 - Brazilian Sec | 0 |
| Cri/Cra | Cri_11A0022964 - Brazilian Sec | 0 |
| Cri/Cra | Cri_11F0034536 - Brazilian Sec | 0 |
| Cri/Cra | Cri_10L0027046 - Brazilian Sec | 0 |
| Competência | Pagamento | Rendimento |
|---|---|---|
| 08/2026 | 09/2026 | R$ 0,22 |
| 07/2026 | 08/2026 | R$ 0,53 |
| 06/2026 | 07/2026 | R$ 0,28 |
| 05/2026 | 06/2026 | R$ 0,26 |
| 04/2026 | 05/2026 | R$ 0,48 |
| 03/2026 | 04/2026 | R$ 0,24 |
| 02/2026 | 03/2026 | R$ 1,17 |
| 01/2026 | 02/2026 | R$ 0,31 |
| 12/2025 | 01/2026 | R$ 0,70 |
| 11/2025 | 12/2025 | R$ 0,64 |
| Competência | DY do PEMA11 | DY médio do segmento |
|---|---|---|
| 08/2026 | 0,93% | 1,11% |
| 07/2026 | 1,78% | 1,19% |
| 06/2026 | 1,12% | 1,15% |
| 05/2026 | 0,85% | 1,07% |
| 04/2026 | 1,56% | 1,09% |
| 03/2026 | 0,64% | 1,05% |
| 02/2026 | 2,92% | 1,01% |
| 01/2026 | 0,75% | 1,10% |
| 12/2025 | 1,70% | 1,18% |
| 11/2025 | 1,45% | 1,08% |
Segmento classificado pela CVM (informe mensal do fundo). A média do segmento considera todos os fundos com essa mesma classificação já cadastrados no site.
Com o preço atual (R$ 23,84) e o último rendimento pago (R$ 0,22/cota), é esse o número de cotas necessário pra que o rendimento de um mês já dê pra comprar 1 cota nova sozinho.
Cálculo simples baseado no último rendimento pago — rendimentos futuros podem ser maiores, menores ou parar de existir. Não é recomendação de investimento.
| Data | Comunicado |
|---|---|
| 31/10/2024 |
Aviso aos Cotistas - Estruturado
Abrir |
| 23/10/2024 |
Regulamento
Abrir |
| 23/10/2024 |
Atos de Deliberação do Administrador
Abrir |
| 14/10/2024 |
Relatórios
Abrir |
| 10/10/2024 |
Informes Periódicos
Abrir |
| 30/09/2024 |
Aviso aos Cotistas - Estruturado
Abrir |
| 13/09/2024 |
Relatórios
Abrir |
| 11/09/2024 |
Informes Periódicos
Abrir |
| 30/08/2024 |
Aviso aos Cotistas - Estruturado
Abrir |
| 12/08/2024 |
Relatórios
Abrir |
PEMA11: Relatório Mensal – Julho 2026
23/08/2026O que é o PEMA11?
PEMA11 é um Fundo de Investimento Imobiliário (FII) do segmento de Multicategoria, administrado por BRL TRUST DTVM S.A..
Qual é a cotação atual do PEMA11?
A cotação mais recente do PEMA11 é de R$ 23,84, atualizada diariamente nesta página.
Qual é o Dividend Yield (DY) do PEMA11?
O Dividend Yield dos últimos 12 meses do PEMA11 é de 26,80%.
O PEMA11 está caro ou barato (P/VP)?
O PEMA11 está sendo negociado abaixo do valor patrimonial (deságio), com P/VP de 0,41 (valor patrimonial de R$ 57,79 por cota).
Quando o PEMA11 paga rendimentos?
Fundos imobiliários costumam pagar rendimentos mensalmente, geralmente até o 10º dia útil do mês seguinte ao mês de competência. O último pagamento do PEMA11 ocorreu em 09/2026.
O que é o "Número mágico" do PEMA11?
É a quantidade de cotas do PEMA11 necessária pra que o rendimento mensal recebido já dê pra comprar 1 cota nova sozinho, sem precisar de aporte adicional. Com os dados atuais, esse número é 107.
O simulador de investimento considera os rendimentos pagos?
Não. O simulador desta página calcula apenas a variação do preço da cota no período escolhido — os rendimentos pagos no período não entram nesse cálculo.
Investir no PEMA11 garante rendimento?
Não. Rendimentos e valorização passados não garantem resultados futuros, e um fundo pode reduzir, suspender ou parar de pagar rendimentos a qualquer momento. As informações desta página têm caráter informativo e não constituem recomendação de investimento.