- CNPJ
- 53.764.894/0001-52
- Segmento
- Outros
- Tipo de Fundo
- Papel
- Tipo de gestão
- Ativa
- Público alvo
- Investidores Em Geral
- Administrador
- Banco Genial S.a.
- Gestor
- Patagônia Capital Gestora De Recursos Ltda.
- Início do fundo
- 02/02/2024
Considera o efeito dos rendimentos reinvestidos no período (cotação ajustada). Não é recomendação de investimento.
| Indicador | 2ºT/2026 | 1ºT/2026 | 4ºT/2025 | 3ºT/2025 | 2ºT/2025 | 1ºT/2025 | 4ºT/2024 | 3ºT/2024 | 2ºT/2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita de aluguel | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | — | — |
| Receita financeira | R$ 0,51 mi ▼ | R$ 0,53 mi ▼ | R$ 0,60 mi ▼ | R$ 0,61 mi ▲ | R$ 0,57 mi ▲ | R$ 0,56 mi ▲ | R$ 0,54 mi ▼ | R$ 0,55 mi ▲ | R$ 0,25 mi |
| Resultado do trimestre | R$ 0,53 mi ▲ | R$ 0,34 mi ▼ | R$ 0,59 mi ▲ | R$ 0,53 mi ▼ | R$ 0,56 mi ▲ | R$ 0,44 mi ▼ | R$ 0,62 mi ▲ | R$ 0,46 mi ▲ | R$ 0,23 mi |
| Rendimentos declarados | R$ 0,85 mi ▲ | R$ 0,41 mi ▼ | R$ 1,01 mi ▲ | R$ 0,53 mi ▼ | R$ 1,01 mi ▲ | R$ 0,49 mi ▼ | R$ 1,10 mi ▲ | R$ 0,48 mi ▲ | R$ 0,22 mi |
| Taxa de administração | R$ -0,02 mi ▲ | R$ -0,05 mi | R$ -0,05 mi | R$ -0,05 mi ▼ | R$ -0,05 mi ▼ | R$ -0,04 mi ▲ | R$ -0,04 mi | R$ -0,04 mi ▼ | R$ -0,01 mi |
| Patrimônio líquido | R$ 17,41 mi ▲ | R$ 17,21 mi ▲ | R$ 17,14 mi ▲ | R$ 17,07 mi ▲ | R$ 17,00 mi ▲ | R$ 16,92 mi ▲ | R$ 16,76 mi ▼ | R$ 16,95 mi ▲ | R$ 15,96 mi |
| Nº de cotistas | 407 ▲ | 360 ▲ | 335 ▲ | 278 ▲ | 246 ▲ | 198 ▲ | 193 ▲ | 190 ▲ | 186 |
| Valor patrimonial/cota | R$ 10,23 ▲ | R$ 10,11 ▲ | R$ 10,07 ▲ | R$ 10,03 ▲ | R$ 9,99 ▲ | R$ 9,94 ▲ | R$ 9,85 ▼ | R$ 9,96 ▼ | R$ 10,03 |
| P/VP | 1,00 ▼ | 1,00 ▼ | 1,01 ▼ | 1,03 ▼ | 1,05 ▼ | 1,08 ▲ | 1,05 ▼ | 1,10 | — |
| DY do trimestre | 2,54% ▲ | 2,40% ▼ | 2,74% ▲ | 0,99% ▲ | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
DY do trimestre é a soma dos 3 dividend yields mensais do período — diferente do "Dividend Yield (12M)" usado nos indicadores gerais do fundo. Receita/resultado/taxa de administração são em regime de CAIXA (não competência contábil) e já vêm isolados por trimestre, direto do informe trimestral estruturado da CVM.
Cotação e P/VP atuais. Quando a cotação fica ACIMA do valor patrimonial, o fundo negocia com ágio (P/VP > 1); abaixo, com deságio (P/VP < 1).
Rentabilidade acumulada no período (%). A linha do fundo considera os rendimentos reinvestidos. Não é recomendação de investimento.
| Tipo | Emissor | Valor (R$) |
|---|---|---|
| Fii | Terras Paulistas Fii | 3.150.000 |
| Cri/Cra | 24H2277797 - Opea Securitizadora S.a | 2.635.052 |
| Cri/Cra | 23K2348010 - Opea Securitizadora S.a | 2.619.796 |
| Outras Cotas de FI | Itau Soberano Rf Simples Lp Fic Fi | 2.467.038 |
| Cri/Cra | 24K1302245 - Leverage Companhia Securitizadora | 1.833.445 |
| Cri/Cra | 25G3886810 - Opea Securitizadora S.a. | 1.275.717 |
| Cri/Cra | 25B2022040 - Leverage Companhia Securitizadora | 1.068.030 |
| Outros Ativos Financeiros | Arie Properties S.a | 1.000.380 |
| Cri/Cra | 23K0237238 - Opea Securitizadora S.a | 834.164 |
| Cri/Cra | 23B0810318 - Virgo Companhia De Securitizacao | 451.809 |
| Cri/Cra | 22L1215356 - Opea Securitizadora S/A | 310.586 |
| Competência | Pagamento | Rendimento |
|---|---|---|
| 08/2026 | 09/2026 | R$ 0,08 |
| 07/2026 | 08/2026 | R$ 0,07 |
| 06/2026 | 07/2026 | R$ 0,12 |
| 05/2026 | 06/2026 | R$ 0,07 |
| 04/2026 | 05/2026 | R$ 0,07 |
| 03/2026 | 04/2026 | R$ 0,08 |
| 02/2026 | 03/2026 | R$ 0,10 |
| 01/2026 | 02/2026 | R$ 0,06 |
| 12/2025 | 01/2026 | R$ 0,09 |
| 11/2025 | 12/2025 | R$ 0,10 |
| Competência | DY do PATA11 | DY médio do segmento |
|---|---|---|
| 08/2026 | 0,74% | 1,11% |
| 07/2026 | 0,70% | 1,10% |
| 06/2026 | 1,13% | 1,13% |
| 05/2026 | 0,70% | 1,02% |
| 04/2026 | 0,71% | 1,05% |
| 03/2026 | 0,82% | 0,99% |
| 02/2026 | 0,97% | 0,97% |
| 01/2026 | 0,61% | 1,07% |
| 12/2025 | 0,87% | 1,13% |
| 11/2025 | 0,98% | 1,08% |
Segmento classificado pela CVM (informe mensal do fundo). A média do segmento considera todos os fundos com essa mesma classificação já cadastrados no site.
Com o preço atual (R$ 10,19) e o último rendimento pago (R$ 0,08/cota), é esse o número de cotas necessário pra que o rendimento de um mês já dê pra comprar 1 cota nova sozinho.
Cálculo simples baseado no último rendimento pago — rendimentos futuros podem ser maiores, menores ou parar de existir. Não é recomendação de investimento.
| Data | Comunicado |
|---|---|
| 12/09/2025 |
Informes Periódicos
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| 29/08/2025 |
Aviso aos Cotistas - Estruturado
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| 15/08/2025 |
Informes Periódicos
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| 12/08/2025 |
Informes Periódicos
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| 31/07/2025 |
Aviso aos Cotistas - Estruturado
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| 11/07/2025 |
Informes Periódicos
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| 30/06/2025 |
Aviso aos Cotistas - Estruturado
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| 12/06/2025 |
Informes Periódicos
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| 30/05/2025 |
Aviso aos Cotistas - Estruturado
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| 14/05/2025 |
Informes Periódicos
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O que é o PATA11?
PATA11 é um Fundo de Investimento Imobiliário (FII) do segmento de Outros, administrado por BANCO GENIAL S.A..
Qual é a cotação atual do PATA11?
A cotação mais recente do PATA11 é de R$ 10,19, atualizada diariamente nesta página.
Qual é o Dividend Yield (DY) do PATA11?
O Dividend Yield dos últimos 12 meses do PATA11 é de 10,26%.
O PATA11 está caro ou barato (P/VP)?
O PATA11 está sendo negociado acima do valor patrimonial (ágio), com P/VP de 1,01 (valor patrimonial de R$ 10,13 por cota).
Quando o PATA11 paga rendimentos?
Fundos imobiliários costumam pagar rendimentos mensalmente, geralmente até o 10º dia útil do mês seguinte ao mês de competência. O último pagamento do PATA11 ocorreu em 09/2026.
O que é o "Número mágico" do PATA11?
É a quantidade de cotas do PATA11 necessária pra que o rendimento mensal recebido já dê pra comprar 1 cota nova sozinho, sem precisar de aporte adicional. Com os dados atuais, esse número é 134.
O simulador de investimento considera os rendimentos pagos?
Não. O simulador desta página calcula apenas a variação do preço da cota no período escolhido — os rendimentos pagos no período não entram nesse cálculo.
Investir no PATA11 garante rendimento?
Não. Rendimentos e valorização passados não garantem resultados futuros, e um fundo pode reduzir, suspender ou parar de pagar rendimentos a qualquer momento. As informações desta página têm caráter informativo e não constituem recomendação de investimento.