- CNPJ
- 44.680.435/0001-08
- Segmento
- Multicategoria
- Tipo de Fundo
- Fundo de Fundos
- Tipo de gestão
- Ativa
- Público alvo
- Investidores Em Geral
- Administrador
- Id Corretora De Titulos E Valores Mobiliarios S.a.
- Gestor
- Vector Administração De Recursos Financeiros Ltda
- Início do fundo
- 17/10/2022
Considera o efeito dos rendimentos reinvestidos no período (cotação ajustada). Não é recomendação de investimento.
| Indicador | 2ºT/2026 | 1ºT/2026 | 4ºT/2025 | 3ºT/2025 | 2ºT/2025 | 1ºT/2025 | 4ºT/2024 | 3ºT/2024 | 2ºT/2024 | 1ºT/2024 | 4ºT/2023 | 3ºT/2023 | 2ºT/2023 | 1ºT/2023 | 4ºT/2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita de aluguel | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Receita financeira | R$ 0,90 mi ▲ | R$ 0,85 mi ▼ | R$ 1,06 mi ▲ | R$ 1,00 mi ▼ | R$ 1,07 mi ▲ | R$ 0,71 mi ▼ | R$ 0,78 mi ▼ | R$ 1,12 mi ▲ | R$ 1,03 mi ▲ | R$ 0,76 mi ▲ | R$ 0,59 mi ▼ | R$ 0,83 mi ▼ | R$ 1,41 mi ▲ | R$ 0,57 mi ▲ | R$ 0,22 mi |
| Resultado do trimestre | R$ 0,43 mi ▼ | R$ 0,55 mi ▼ | R$ 0,79 mi ▼ | R$ 0,83 mi ▼ | R$ 0,96 mi ▲ | R$ 0,62 mi ▼ | R$ 0,98 mi ▲ | R$ 0,93 mi ▲ | R$ 0,90 mi ▲ | R$ 0,79 mi ▲ | R$ 0,44 mi ▼ | R$ 0,65 mi ▼ | R$ 1,22 mi ▲ | R$ 0,02 mi ▲ | R$ -0,08 mi |
| Rendimentos declarados | R$ 1,16 mi ▲ | R$ 0,55 mi ▼ | R$ 1,63 mi ▲ | R$ 0,82 mi ▼ | R$ 1,51 mi ▲ | R$ 0,00 mi ▼ | R$ 1,79 mi ▲ | R$ 0,85 mi ▼ | R$ 1,63 mi ▲ | R$ 0,80 mi ▼ | R$ 1,03 mi ▲ | R$ 0,00 mi ▼ | R$ 1,18 mi ▲ | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi |
| Taxa de administração | R$ -0,15 mi ▲ | R$ -0,22 mi ▼ | R$ -0,22 mi ▼ | R$ -0,14 mi ▼ | R$ -0,08 mi ▼ | R$ -0,06 mi ▲ | R$ -0,08 mi ▲ | R$ -0,14 mi ▲ | R$ -0,15 mi ▼ | R$ -0,13 mi ▼ | R$ -0,13 mi ▼ | R$ -0,13 mi | R$ -0,13 mi | R$ -0,13 mi ▼ | R$ -0,05 mi |
| Patrimônio líquido | R$ 65,92 mi ▼ | R$ 67,15 mi ▼ | R$ 68,11 mi ▲ | R$ 64,63 mi ▲ | R$ 37,68 mi ▼ | R$ 38,38 mi ▼ | R$ 39,17 mi ▼ | R$ 41,53 mi ▼ | R$ 41,55 mi ▲ | R$ 39,02 mi ▲ | R$ 29,32 mi ▲ | R$ 28,60 mi ▼ | R$ 30,56 mi ▲ | R$ 28,66 mi ▲ | R$ 28,25 mi |
| Nº de cotistas | 445 ▼ | 449 ▼ | 457 ▼ | 466 ▼ | 467 ▼ | 475 ▼ | 488 ▼ | 498 ▲ | 487 ▲ | 486 ▲ | 473 ▲ | 425 ▲ | 149 ▲ | 34 | 34 |
| Valor patrimonial/cota | R$ 155,84 ▼ | R$ 158,74 ▼ | R$ 161,03 ▲ | R$ 152,81 ▲ | R$ 89,07 ▼ | R$ 90,74 ▼ | R$ 92,61 ▼ | R$ 98,18 ▼ | R$ 98,23 ▼ | R$ 100,90 ▼ | R$ 102,52 ▲ | R$ 99,98 ▼ | R$ 106,86 ▲ | R$ 100,20 ▼ | R$ 100,46 |
| P/VP | 0,47 ▼ | 0,53 ▲ | 0,45 ▼ | 0,62 ▼ | 0,82 ▼ | 0,86 ▼ | 1,02 ▼ | 1,03 ▼ | 1,03 ▲ | 1,00 ▼ | 1,00 ▼ | 1,03 ▲ | 0,97 | — | — |
| DY do trimestre | 1,76% ▲ | 1,48% ▼ | 1,85% ▲ | 0,72% ▲ | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
DY do trimestre é a soma dos 3 dividend yields mensais do período — diferente do "Dividend Yield (12M)" usado nos indicadores gerais do fundo. Receita/resultado/taxa de administração são em regime de CAIXA (não competência contábil) e já vêm isolados por trimestre, direto do informe trimestral estruturado da CVM.
Cotação e P/VP atuais. Quando a cotação fica ACIMA do valor patrimonial, o fundo negocia com ágio (P/VP > 1); abaixo, com deságio (P/VP < 1).
Rentabilidade acumulada no período (%). A linha do fundo considera os rendimentos reinvestidos. Não é recomendação de investimento.
| Tipo | Emissor | Valor (R$) |
|---|---|---|
| Fii | Fii Dct - Classe C | 37.545.818 |
| Ações | Fii Recm | 12.883.295 |
| Cri/Cra | HABITASEC Securitizadora S.A | 6.673.572 |
| Cri/Cra | HABITASEC Securitizadora S.A | 5.245.909 |
| Ações de Sociedades | Bairro Das Indústrias Spe Ltda. | 2.736.603 |
| Outras Cotas de FI | Id Rf Lp Fic Fi | 582.068 |
| Cri/Cra | Virgo Securitizadora | 504.634 |
| Cri/Cra | TRUE Securitizadora S.A | 329.544 |
| Cri/Cra | Virgo Securitizadora | 33.111 |
| Cri/Cra | TRUE Securitizadora S.A | 255 |
| Competência | Pagamento | Rendimento |
|---|---|---|
| 08/2026 | 09/2026 | R$ 0,36 |
| 07/2026 | 08/2026 | R$ 0,31 |
| 06/2026 | 07/2026 | R$ 0,36 |
| 05/2026 | 06/2026 | R$ 0,52 |
| 04/2026 | 05/2026 | R$ 0,46 |
| 03/2026 | 04/2026 | R$ 0,34 |
| 02/2026 | 03/2026 | R$ 0,45 |
| 01/2026 | 02/2026 | R$ 0,45 |
| 12/2025 | 01/2026 | R$ 0,42 |
| 11/2025 | 12/2025 | R$ 0,55 |
| Competência | DY do OCRE11 | DY médio do segmento |
|---|---|---|
| 08/2026 | 0,58% | 1,11% |
| 07/2026 | 0,49% | 1,19% |
| 06/2026 | 0,50% | 1,15% |
| 05/2026 | 0,66% | 1,07% |
| 04/2026 | 0,60% | 1,09% |
| 03/2026 | 0,40% | 1,05% |
| 02/2026 | 0,55% | 1,01% |
| 01/2026 | 0,53% | 1,10% |
| 12/2025 | 0,57% | 1,18% |
| 11/2025 | 0,63% | 1,08% |
Segmento classificado pela CVM (informe mensal do fundo). A média do segmento considera todos os fundos com essa mesma classificação já cadastrados no site.
Com o preço atual (R$ 85,00) e o último rendimento pago (R$ 0,36/cota), é esse o número de cotas necessário pra que o rendimento de um mês já dê pra comprar 1 cota nova sozinho.
Cálculo simples baseado no último rendimento pago — rendimentos futuros podem ser maiores, menores ou parar de existir. Não é recomendação de investimento.
| Data | Comunicado |
|---|---|
| 30/04/2025 |
Aviso aos Cotistas - Estruturado
Abrir |
| 15/04/2025 |
Informes Periódicos
Abrir |
| 07/04/2025 |
Informes Periódicos
Abrir |
| 31/03/2025 |
Aviso aos Cotistas - Estruturado
Abrir |
| 26/03/2025 |
Informes Periódicos
Abrir |
| 17/03/2025 |
Informes Periódicos
Abrir |
| 28/02/2025 |
Aviso aos Cotistas - Estruturado
Abrir |
| 17/02/2025 |
Informes Periódicos
Abrir |
| 31/01/2025 |
Aviso aos Cotistas - Estruturado
Abrir |
| 23/01/2025 |
Informes Periódicos
Abrir |
O que é o OCRE11?
OCRE11 é um Fundo de Investimento Imobiliário (FII) do segmento de Multicategoria, administrado por ID CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A..
Qual é a cotação atual do OCRE11?
A cotação mais recente do OCRE11 é de R$ 85,00, atualizada diariamente nesta página.
Qual é o Dividend Yield (DY) do OCRE11?
O Dividend Yield dos últimos 12 meses do OCRE11 é de 9,46%.
O OCRE11 está caro ou barato (P/VP)?
O OCRE11 está sendo negociado abaixo do valor patrimonial (deságio), com P/VP de 0,64 (valor patrimonial de R$ 132,57 por cota).
Quando o OCRE11 paga rendimentos?
Fundos imobiliários costumam pagar rendimentos mensalmente, geralmente até o 10º dia útil do mês seguinte ao mês de competência. O último pagamento do OCRE11 ocorreu em 09/2026.
O que é o "Número mágico" do OCRE11?
É a quantidade de cotas do OCRE11 necessária pra que o rendimento mensal recebido já dê pra comprar 1 cota nova sozinho, sem precisar de aporte adicional. Com os dados atuais, esse número é 237.
O simulador de investimento considera os rendimentos pagos?
Não. O simulador desta página calcula apenas a variação do preço da cota no período escolhido — os rendimentos pagos no período não entram nesse cálculo.
Investir no OCRE11 garante rendimento?
Não. Rendimentos e valorização passados não garantem resultados futuros, e um fundo pode reduzir, suspender ou parar de pagar rendimentos a qualquer momento. As informações desta página têm caráter informativo e não constituem recomendação de investimento.