OCTO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA (OCRE11)
Multicategoria Títulos e Valores MobiliáriosSobre o fundo OCRE11
- CNPJ
- 44.680.435/0001-08
- Segmento
- Multicategoria
- Mandato
- Títulos e Valores Mobiliários
- Tipo de gestão
- Ativa
- Público alvo
- Investidores Em Geral
- Administrador
- Id Corretora De Titulos E Valores Mobiliarios S.a.
- Gestor
- Vector Administração De Recursos Financeiros Ltda
- Código ISIN
- BROCRECTF001
- Início do fundo
- 17/10/2022
- Prazo de duração
- Indeterminado
- Negociado em bolsa
- Não
Preço atual
R$ 63,80
▲ 0,00% hoje
Dividend Yield (12m)
10,92%
P/VP
0,41
Valor patrimonial / cota
R$ 155,84
Patrimônio líquido (R$)
65.919.314,31
Nº de cotistas
445
Volume negociado hoje (cotas)
29
Despesa de administração (mês)
0,03%
Cotação do OCRE11 (12 meses)
Composição de ativos do OCRE11
Outros investimentos do OCRE11
| Tipo | Emissor | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| FII | FII DCT - CLASSE C | 10.767,24 | R$ 37.545.817,77 |
| Ações | FII RECM | 1.624.627,00 | R$ 12.883.295,13 |
| CRI/CRA | HABITASEC Securitizadora S.A | 6.297,00 | R$ 6.673.571,67 |
| CRI/CRA | HABITASEC Securitizadora S.A | 5.391,00 | R$ 5.245.909,00 |
| Ações de Sociedades | BAIRRO DAS INDÚSTRIAS SPE LTDA. | 1,00 | R$ 2.736.602,51 |
| Outras Cotas de FI | ID RF LP FIC FI | 407,36 | R$ 582.068,37 |
| CRI/CRA | VIRGO SECURITIZADORA | 629,00 | R$ 504.634,37 |
| CRI/CRA | TRUE Securitizadora S.A | 383,00 | R$ 329.543,76 |
| CRI/CRA | VIRGO SECURITIZADORA | 38,00 | R$ 33.110,52 |
| CRI/CRA | TRUE Securitizadora S.A | 2,00 | R$ 255,11 |
Histórico de rendimentos do OCRE11
| Competência | Valor da cota | Rendimento (aprox.) |
|---|---|---|
| 2026-07 | R$ 155,84 | R$ 0,42 |
| 2026-06 | R$ 155,84 | R$ 0,42 |
| 2026-05 | R$ 154,14 | R$ 0,58 |
| 2026-04 | R$ 155,59 | R$ 0,51 |
| 2026-03 | R$ 158,74 | R$ 0,36 |
| 2026-02 | R$ 149,83 | R$ 0,44 |
| 2026-01 | R$ 160,12 | R$ 0,45 |
| 2025-12 | R$ 161,03 | R$ 0,58 |
| 2025-11 | R$ 152,63 | R$ 0,68 |
| 2025-10 | R$ 152,63 | R$ 0,68 |
| 2025-09 | R$ 152,81 | R$ 1,20 |
| 2025-08 | R$ 86,95 | R$ 0,64 |
Dados de cadastro e indicadores financeiros vêm dos informes estruturados da CVM; preço e variação do dia vêm da B3 (via brapi.dev). A CVM não publica o valor em R$ distribuído por cota no informe mensal — o "rendimento" mostrado acima é uma aproximação (percentual de dividend yield do mês × valor patrimonial da cota).
Informações Relevantes do OCRE11
| Categoria | Tipo | Assunto | Data de Entrega | Visualizar |
|---|---|---|---|---|
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