- CNPJ
- 14.793.782/0001-78
- Segmento
- Multicategoria
- Tipo de Fundo
- Tijolo
- Tipo de gestão
- Ativa
- Público alvo
- Investidor Qualificado
- Administrador
- Banco Genial S.a.
- Gestor
- Newport Real Estate Gestora De Recursos Ltda
- Início do fundo
- 20/12/2011
Considera o efeito dos rendimentos reinvestidos no período (cotação ajustada). Não é recomendação de investimento.
| Indicador | 2ºT/2026 | 1ºT/2026 | 4ºT/2025 | 3ºT/2025 | 2ºT/2025 | 1ºT/2025 | 4ºT/2024 | 3ºT/2024 | 2ºT/2024 | 1ºT/2024 | 4ºT/2023 | 3ºT/2023 | 2ºT/2023 | 1ºT/2023 | 4ºT/2022 | 3ºT/2022 | 2ºT/2022 | 1ºT/2022 | 4ºT/2021 | 3ºT/2021 | 2ºT/2021 | 1ºT/2021 | 4ºT/2020 | 3ºT/2020 | 2ºT/2020 | 1ºT/2020 | 4ºT/2019 | 3ºT/2019 | 2ºT/2019 | 1ºT/2019 | 4ºT/2018 | 3ºT/2018 | 2ºT/2018 | 1ºT/2018 | 4ºT/2017 | 3ºT/2017 | 2ºT/2017 | 1ºT/2017 | 4ºT/2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita de aluguel | R$ 2,53 mi ▲ | R$ 0,83 mi | R$ 0,83 mi ▼ | R$ 0,98 mi | R$ 0,98 mi ▼ | R$ 5,27 mi ▲ | R$ 1,81 mi ▲ | R$ 1,03 mi ▼ | R$ 1,81 mi ▲ | R$ 0,92 mi ▼ | R$ 1,85 mi ▲ | R$ 0,87 mi ▼ | R$ 1,94 mi ▲ | R$ 0,94 mi ▼ | R$ 1,38 mi ▲ | R$ 0,59 mi ▼ | R$ 1,18 mi ▲ | R$ 0,60 mi | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Receita financeira | R$ 0,00 mi ▼ | R$ 0,01 mi | R$ 0,01 mi ▲ | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Resultado do trimestre | R$ 2,47 mi ▲ | R$ 1,22 mi | R$ 1,22 mi ▲ | R$ 0,17 mi ▲ | R$ 0,00 mi ▲ | R$ -0,29 mi ▼ | R$ 0,36 mi ▲ | R$ 0,36 mi ▲ | R$ 0,36 mi ▲ | R$ 0,26 mi ▼ | R$ 1,21 mi ▼ | R$ 1,45 mi ▲ | R$ 0,56 mi ▲ | R$ 0,33 mi ▲ | R$ 0,13 mi ▲ | R$ 0,11 mi ▲ | R$ -0,33 mi ▼ | R$ -0,13 mi | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Rendimentos declarados | R$ 1,63 mi ▼ | R$ 1,63 mi | R$ 1,63 mi ▲ | R$ 0,16 mi ▼ | R$ 0,21 mi ▲ | R$ 0,00 mi ▼ | R$ 0,35 mi ▲ | R$ 0,16 mi ▼ | R$ 0,42 mi ▲ | R$ 0,22 mi ▼ | R$ 1,19 mi ▲ | R$ 0,55 mi ▼ | R$ 0,57 mi ▲ | R$ 0,25 mi ▲ | R$ 0,13 mi ▲ | R$ 0,11 mi ▲ | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Taxa de administração | R$ -0,34 mi ▼ | R$ -0,32 mi | R$ -0,32 mi ▼ | R$ -0,31 mi | R$ -0,31 mi ▲ | R$ -0,52 mi ▲ | R$ -0,61 mi ▼ | R$ -0,31 mi ▲ | R$ -0,60 mi ▼ | R$ -0,29 mi ▲ | R$ -0,59 mi ▼ | R$ -0,29 mi ▲ | R$ -0,57 mi ▼ | R$ -0,28 mi ▲ | R$ -0,56 mi ▼ | R$ -0,28 mi ▲ | R$ -0,53 mi ▼ | R$ -0,25 mi | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Patrimônio líquido | R$ 72,40 mi ▲ | R$ 68,77 mi ▲ | R$ 61,10 mi ▼ | R$ 62,15 mi ▲ | R$ 57,71 mi ▼ | R$ 57,72 mi ▲ | R$ 53,05 mi ▼ | R$ 53,26 mi ▲ | R$ 53,05 mi ▼ | R$ 53,21 mi ▲ | R$ 53,14 mi ▲ | R$ 51,74 mi ▲ | R$ 51,28 mi ▲ | R$ 51,07 mi ▼ | R$ 51,65 mi ▲ | R$ 48,27 mi ▲ | R$ 48,06 mi ▼ | R$ 48,19 mi ▼ | R$ 48,35 mi ▲ | R$ 46,23 mi ▼ | R$ 46,66 mi ▼ | R$ 47,43 mi ▼ | R$ 47,65 mi ▼ | R$ 51,30 mi ▼ | R$ 51,43 mi ▼ | R$ 65,51 mi ▼ | R$ 65,86 mi ▲ | R$ 64,69 mi ▲ | R$ 61,20 mi ▼ | R$ 61,44 mi ▼ | R$ 61,46 mi ▼ | R$ 66,99 mi ▲ | R$ 66,96 mi ▼ | R$ 67,30 mi ▲ | R$ 66,98 mi ▲ | R$ 64,60 mi ▲ | R$ 64,43 mi ▲ | R$ 64,39 mi ▲ | R$ 64,28 mi |
| Nº de cotistas | 1.046 ▼ | 1.060 | 1.060 ▼ | 1.093 ▼ | 1.121 ▼ | 1.149 ▼ | 1.206 ▼ | 1.250 ▼ | 1.302 ▼ | 1.360 ▼ | 1.414 ▼ | 1.463 ▼ | 1.517 ▼ | 1.584 ▼ | 1.695 ▼ | 1.774 ▼ | 1.805 ▲ | 1.724 | 1.724 ▼ | 1.763 ▼ | 1.785 ▼ | 1.925 ▼ | 2.039 ▼ | 2.163 ▼ | 2.186 ▲ | 2.171 ▲ | 2.041 ▲ | 1.261 ▼ | 1.292 ▼ | 1.298 ▼ | 1.310 ▼ | 1.345 ▼ | 1.356 ▼ | 1.382 ▼ | 1.407 ▼ | 1.431 ▼ | 1.461 ▼ | 1.491 ▼ | 1.524 |
| Valor patrimonial/cota | R$ 94,93 ▲ | R$ 92,34 ▲ | R$ 82,34 ▼ | R$ 83,76 ▲ | R$ 77,78 ▼ | R$ 77,79 ▲ | R$ 71,50 ▼ | R$ 71,78 ▲ | R$ 71,50 ▼ | R$ 71,71 ▲ | R$ 71,62 ▲ | R$ 69,73 ▲ | R$ 69,11 ▲ | R$ 68,83 ▼ | R$ 69,61 ▲ | R$ 65,05 ▲ | R$ 64,77 ▼ | R$ 64,95 ▼ | R$ 65,16 ▲ | R$ 62,30 ▼ | R$ 62,89 ▼ | R$ 63,92 ▼ | R$ 64,22 ▼ | R$ 69,14 ▼ | R$ 69,31 ▼ | R$ 88,30 ▼ | R$ 88,76 ▲ | R$ 87,19 ▲ | R$ 82,48 ▼ | R$ 82,80 ▼ | R$ 82,83 ▼ | R$ 90,28 ▲ | R$ 90,25 ▼ | R$ 90,71 ▲ | R$ 90,26 ▲ | R$ 87,06 ▲ | R$ 86,84 ▲ | R$ 86,78 ▲ | R$ 86,63 |
| P/VP | 1,20 ▲ | 1,14 ▼ | 1,28 ▲ | 1,15 ▲ | 1,03 ▲ | 0,98 ▼ | 1,24 ▲ | 1,10 ▲ | 1,05 ▼ | 1,06 ▼ | 1,10 ▲ | 1,07 ▲ | 1,05 ▲ | 1,01 ▲ | 0,59 ▲ | 0,54 ▲ | 0,53 ▼ | 0,61 ▲ | 0,49 ▼ | 0,53 ▼ | 0,55 ▼ | 0,58 ▼ | 0,62 ▼ | 0,63 ▼ | 0,82 ▲ | 0,80 ▲ | 0,66 ▲ | 0,59 ▼ | 0,61 ▼ | 0,64 ▲ | 0,64 ▲ | 0,57 ▲ | 0,56 ▲ | 0,55 ▲ | 0,51 ▲ | 0,48 ▲ | 0,45 ▲ | 0,45 ▲ | 0,42 |
| DY do trimestre | 1,23% ▲ | 0,73% ▼ | 1,54% ▲ | 0,21% ▲ | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
DY do trimestre é a soma dos 3 dividend yields mensais do período — diferente do "Dividend Yield (12M)" usado nos indicadores gerais do fundo. Receita/resultado/taxa de administração são em regime de CAIXA (não competência contábil) e já vêm isolados por trimestre, direto do informe trimestral estruturado da CVM.
Cotação e P/VP atuais. Quando a cotação fica ACIMA do valor patrimonial, o fundo negocia com ágio (P/VP > 1); abaixo, com deságio (P/VP < 1).
Rentabilidade acumulada no período (%). A linha do fundo considera os rendimentos reinvestidos. Não é recomendação de investimento.
| Imóvel | Endereço | Área (m²) |
|---|---|---|
| Edifício Empresarial Center II | Rua Antônio Lumack, 96, Boa Viagem - PE Ver no mapa | 4.035,06 |
| Edifício Empresarial Center I | Rua Padre Carapueiro, 733, Boa Viagem - PE Ver no mapa | 4.248,56 |
| Tipo | Emissor | Valor (R$) |
|---|---|---|
| Outras Cotas de FI | Itau Soberano Rf Simples Lp Fic Fi | 10.402.761 |
| Fii | Maxr11 | 8.434.690 |
| Competência | Pagamento | Rendimento |
|---|---|---|
| 08/2026 | 09/2026 | R$ 0,70 |
| 07/2026 | 08/2026 | R$ 0,70 |
| 06/2026 | 07/2026 | R$ 0,60 |
| 05/2026 | 06/2026 | R$ 0,40 |
| 04/2026 | 05/2026 | R$ 0,40 |
| 03/2026 | 04/2026 | R$ 0,25 |
| 02/2026 | 03/2026 | R$ 0,25 |
| 01/2026 | 02/2026 | R$ 0,25 |
| 12/2025 | 01/2026 | R$ 1,10 |
| 11/2025 | 12/2025 | R$ 0,25 |
| Competência | DY do NEWU11 | DY médio do segmento |
|---|---|---|
| 08/2026 | 0,64% | 1,11% |
| 07/2026 | 0,63% | 1,19% |
| 06/2026 | 0,52% | 1,15% |
| 05/2026 | 0,36% | 1,07% |
| 04/2026 | 0,35% | 1,09% |
| 03/2026 | 0,24% | 1,05% |
| 02/2026 | 0,26% | 1,01% |
| 01/2026 | 0,23% | 1,10% |
| 12/2025 | 1,05% | 1,18% |
| 11/2025 | 0,24% | 1,08% |
Segmento classificado pela CVM (informe mensal do fundo). A média do segmento considera todos os fundos com essa mesma classificação já cadastrados no site.
Com o preço atual (R$ 110,00) e o último rendimento pago (R$ 0,70/cota), é esse o número de cotas necessário pra que o rendimento de um mês já dê pra comprar 1 cota nova sozinho.
Cálculo simples baseado no último rendimento pago — rendimentos futuros podem ser maiores, menores ou parar de existir. Não é recomendação de investimento.
NEWU11: Relatório Gerencial (08/2026)
18/09/2026
NEWU11: Relatório Gerencial – Julho/2026
23/08/2026O que é o NEWU11?
NEWU11 é um Fundo de Investimento Imobiliário (FII) do segmento de Multicategoria, administrado por BANCO GENIAL S.A..
Qual é a cotação atual do NEWU11?
A cotação mais recente do NEWU11 é de R$ 110,00, atualizada diariamente nesta página.
Qual é o Dividend Yield (DY) do NEWU11?
O Dividend Yield dos últimos 12 meses do NEWU11 é de 4,45%.
O NEWU11 está caro ou barato (P/VP)?
O NEWU11 está sendo negociado acima do valor patrimonial (ágio), com P/VP de 1,18 (valor patrimonial de R$ 93,37 por cota).
Quando o NEWU11 paga rendimentos?
Fundos imobiliários costumam pagar rendimentos mensalmente, geralmente até o 10º dia útil do mês seguinte ao mês de competência. O último pagamento do NEWU11 ocorreu em 09/2026.
O que é o "Número mágico" do NEWU11?
É a quantidade de cotas do NEWU11 necessária pra que o rendimento mensal recebido já dê pra comprar 1 cota nova sozinho, sem precisar de aporte adicional. Com os dados atuais, esse número é 158.
O simulador de investimento considera os rendimentos pagos?
Não. O simulador desta página calcula apenas a variação do preço da cota no período escolhido — os rendimentos pagos no período não entram nesse cálculo.
Investir no NEWU11 garante rendimento?
Não. Rendimentos e valorização passados não garantem resultados futuros, e um fundo pode reduzir, suspender ou parar de pagar rendimentos a qualquer momento. As informações desta página têm caráter informativo e não constituem recomendação de investimento.