- CNPJ
- 36.501.159/0001-37
- Segmento
- Multicategoria
- Tipo de Fundo
- Tijolo
- Tipo de gestão
- Ativa
- Público alvo
- Investidores Em Geral
- Administrador
- Btg Pactual Servicos Financeiros S.a. Distribuidor
- Gestor
- Capitânia Hbc Consultoria E Gestão S.a.
- Início do fundo
- 30/12/2020
Considera o efeito dos rendimentos reinvestidos no período (cotação ajustada). Não é recomendação de investimento.
| Indicador | 2ºT/2026 | 1ºT/2026 | 4ºT/2025 | 3ºT/2025 | 2ºT/2025 | 1ºT/2025 | 4ºT/2024 | 3ºT/2024 | 2ºT/2024 | 1ºT/2024 | 4ºT/2023 | 3ºT/2023 | 2ºT/2023 | 1ºT/2023 | 4ºT/2022 | 3ºT/2022 | 2ºT/2022 | 1ºT/2022 | 4ºT/2021 | 3ºT/2021 | 2ºT/2021 | 1ºT/2021 | 4ºT/2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita de aluguel | R$ 3,84 mi | R$ 3,84 mi ▲ | R$ 3,69 mi ▲ | R$ 3,68 mi | R$ 3,68 mi ▲ | R$ 3,63 mi ▲ | R$ 3,52 mi ▼ | R$ 5,24 mi ▼ | R$ 7,80 mi ▲ | R$ 2,39 mi ▼ | R$ 5,05 mi ▲ | R$ 2,40 mi ▼ | R$ 4,46 mi ▲ | R$ 2,15 mi ▼ | R$ 4,03 mi ▲ | R$ 2,01 mi ▼ | R$ 3,28 mi ▲ | R$ 1,36 mi | — | — | — | — | — |
| Receita financeira | R$ 0,01 mi ▼ | R$ 0,12 mi ▲ | R$ 0,08 mi ▼ | R$ 0,28 mi ▲ | R$ 0,09 mi ▲ | R$ 0,01 mi ▲ | R$ 0,00 mi ▼ | R$ 0,01 mi ▲ | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi ▼ | R$ 0,00 mi ▲ | R$ 0,00 mi ▼ | R$ 0,05 mi ▲ | R$ 0,04 mi ▼ | R$ 0,30 mi ▲ | R$ 0,18 mi ▲ | R$ 0,12 mi ▲ | R$ 0,00 mi | — | — | — | — | — |
| Resultado do trimestre | R$ 2,60 mi ▼ | R$ 2,72 mi ▲ | R$ 2,64 mi ▼ | R$ 4,69 mi ▲ | R$ 2,63 mi ▼ | R$ 12,08 mi ▲ | R$ 1,58 mi ▼ | R$ 4,35 mi ▼ | R$ 5,78 mi ▲ | R$ 2,26 mi ▼ | R$ 4,50 mi ▲ | R$ 2,14 mi ▼ | R$ 3,91 mi ▲ | R$ 1,89 mi ▼ | R$ 3,60 mi ▲ | R$ 1,82 mi ▼ | R$ 2,64 mi ▲ | R$ 1,14 mi | — | — | — | — | — |
| Rendimentos declarados | R$ 5,31 mi ▲ | R$ 2,72 mi ▼ | R$ 18,50 mi ▲ | R$ 4,69 mi ▲ | R$ 2,62 mi ▼ | R$ 9,76 mi ▼ | R$ 13,66 mi ▲ | R$ 4,13 mi ▼ | R$ 5,96 mi ▲ | R$ 2,18 mi ▼ | R$ 4,32 mi ▲ | R$ 2,10 mi ▼ | R$ 3,76 mi ▲ | R$ 1,82 mi ▼ | R$ 3,45 mi ▲ | R$ 1,73 mi ▼ | R$ 2,72 mi ▲ | R$ 1,08 mi | — | — | — | — | — |
| Taxa de administração | R$ -0,07 mi ▲ | R$ -0,08 mi ▼ | R$ -0,07 mi ▲ | R$ -0,07 mi ▼ | R$ -0,05 mi ▲ | R$ -0,12 mi ▼ | R$ -0,11 mi ▼ | R$ -0,09 mi ▲ | R$ -0,15 mi ▼ | R$ -0,07 mi ▲ | R$ -0,13 mi ▼ | R$ -0,07 mi ▲ | R$ -0,13 mi ▼ | R$ -0,07 mi ▲ | R$ -0,13 mi ▼ | R$ -0,06 mi ▲ | R$ -0,13 mi ▼ | R$ -0,06 mi | — | — | — | — | — |
| Patrimônio líquido | R$ 208,73 mi ▲ | R$ 183,03 mi ▼ | R$ 186,91 mi ▼ | R$ 189,73 mi ▼ | R$ 199,00 mi ▼ | R$ 199,10 mi ▼ | R$ 201,02 mi ▼ | R$ 207,88 mi ▼ | R$ 232,95 mi ▲ | R$ 169,55 mi ▲ | R$ 136,82 mi ▼ | R$ 138,91 mi ▲ | R$ 115,46 mi ▼ | R$ 116,51 mi ▲ | R$ 102,01 mi ▲ | R$ 78,81 mi ▲ | R$ 68,90 mi ▲ | R$ 60,33 mi ▲ | R$ 52,85 mi ▲ | R$ 25,19 mi ▼ | R$ 25,34 mi ▼ | R$ 26,28 mi ▲ | R$ 0,75 mi |
| Nº de cotistas | 73 ▲ | 64 ▲ | 38 ▲ | 35 ▼ | 37 ▼ | 38 ▲ | 34 ▼ | 37 ▼ | 38 ▼ | 41 ▼ | 44 ▲ | 40 ▲ | 38 ▼ | 46 | 46 ▲ | 34 ▼ | 43 ▲ | 36 ▲ | 27 ▲ | 13 ▲ | 7 | 7 ▲ | 4 |
| Valor patrimonial/cota | R$ 130,46 ▲ | R$ 114,39 ▼ | R$ 116,82 ▼ | R$ 118,58 ▼ | R$ 124,37 ▼ | R$ 124,44 ▼ | R$ 125,63 ▼ | R$ 129,93 ▼ | R$ 145,60 ▲ | R$ 115,57 ▼ | R$ 119,20 ▼ | R$ 121,03 ▲ | R$ 103,16 ▼ | R$ 104,11 ▲ | R$ 102,01 ▼ | R$ 103,43 ▲ | R$ 85,97 | R$ 85,97 | R$ 85,97 ▼ | R$ 91,61 ▼ | R$ 93,51 ▼ | R$ 96,61 ▲ | R$ 75,24 |
| P/VP | 1,12 ▼ | 1,29 ▲ | 1,17 ▲ | 1,16 ▲ | 1,11 ▲ | 1,09 ▼ | 1,10 ▲ | 1,04 ▲ | 1,00 ▼ | 1,03 ▲ | 0,98 ▲ | 0,98 ▼ | 1,08 ▼ | 1,09 ▼ | 1,13 ▲ | 1,07 ▼ | 1,27 ▲ | 1,26 ▼ | 1,28 ▲ | 1,20 | — | — | — |
| DY do trimestre | 1,19% ▲ | 1,19% ▼ | 1,38% ▲ | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | — | — | — |
DY do trimestre é a soma dos 3 dividend yields mensais do período — diferente do "Dividend Yield (12M)" usado nos indicadores gerais do fundo. Receita/resultado/taxa de administração são em regime de CAIXA (não competência contábil) e já vêm isolados por trimestre, direto do informe trimestral estruturado da CVM.
Cotação e P/VP atuais. Quando a cotação fica ACIMA do valor patrimonial, o fundo negocia com ágio (P/VP > 1); abaixo, com deságio (P/VP < 1).
Rentabilidade acumulada no período (%). A linha do fundo considera os rendimentos reinvestidos. Não é recomendação de investimento.
| Imóvel | Endereço | Área (m²) |
|---|---|---|
| Centro De Distribuicao Gpa Caucaia | Rodovia Br-222, 6940, Sem Complemento, Tabapuá, Caucaia/CE, Brasil, 61635-365 Ver no mapa | 51.418,39 |
| Hbc Center Raposo Tavares | Rodovia Raposo Tavares, 6008, Conj, Res. Butanta, Conjunto Residencial Butantã, São Paulo/SP, Brasil, 05576-000 Ver no mapa | 4.240,56 |
| Assai Caucaia - Ce | Rodovia Br-222, 6970, Sem Complemento, Tabapuá, Caucaia/CE, Brasil, 61635-365 Ver no mapa | 15.187,29 |
| Tipo | Emissor | Valor (R$) |
|---|---|---|
| Ações de Sociedades | Hbc Caucaia Empreendimentos Imobiliarios Ltda | 91.564.000 |
| Fii | Capitania Office Fii - Fi Imobiliar | 19.385.353 |
| Outras Cotas de FI | Btgp Tesouro Selic Fi Rf Referenciado Di | 126.192 |
| Competência | Pagamento | Rendimento |
|---|---|---|
| 09/2026 | 09/2026 | R$ 8,68 |
| 08/2026 | 08/2026 | R$ 0,56 |
| 07/2026 | 07/2026 | R$ 0,54 |
| 06/2026 | 06/2026 | R$ 0,55 |
| 05/2026 | 05/2026 | R$ 0,53 |
| 04/2026 | 04/2026 | R$ 0,59 |
| 03/2026 | 03/2026 | R$ 1,45 |
| 02/2026 | 02/2026 | R$ 0,16 |
| 12/2025 | 12/2025 | R$ 0,54 |
| 11/2025 | 11/2025 | R$ 0,62 |
| Competência | DY do HBCR11 | DY médio do segmento |
|---|---|---|
| 08/2026 | 0,36% | 1,11% |
| 07/2026 | 0,37% | 1,19% |
| 06/2026 | 0,38% | 1,15% |
| 05/2026 | 0,38% | 1,07% |
| 04/2026 | 0,43% | 1,09% |
| 03/2026 | 1,07% | 1,05% |
| 02/2026 | 0,11% | 1,01% |
| 12/2025 | 0,39% | 1,18% |
| 11/2025 | 0,45% | 1,08% |
Segmento classificado pela CVM (informe mensal do fundo). A média do segmento considera todos os fundos com essa mesma classificação já cadastrados no site.
Com o preço atual (R$ 143,42) e o último rendimento pago (R$ 8,68/cota), é esse o número de cotas necessário pra que o rendimento de um mês já dê pra comprar 1 cota nova sozinho.
Cálculo simples baseado no último rendimento pago — rendimentos futuros podem ser maiores, menores ou parar de existir. Não é recomendação de investimento.
| Data | Comunicado |
|---|---|
| 28/09/2026 |
Informes Periódicos
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| 28/09/2026 |
Informes Periódicos
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| 22/09/2026 |
Aviso aos Cotistas - Estruturado
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| 15/09/2026 |
Fato Relevante
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| 15/09/2026 |
Informes Periódicos
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| 15/09/2026 |
Aviso aos Cotistas - Estruturado
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| 04/09/2026 |
Fato Relevante
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| 14/08/2026 |
Informes Periódicos
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| 14/08/2026 |
Aviso aos Cotistas - Estruturado
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| 13/08/2026 |
Informes Periódicos
Abrir |
HBCR11: Relatório gerencial – 30/06/2026
23/08/2026O que é o HBCR11?
HBCR11 é um Fundo de Investimento Imobiliário (FII) do segmento de Multicategoria, administrado por BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDOR.
Qual é a cotação atual do HBCR11?
A cotação mais recente do HBCR11 é de R$ 143,42, atualizada diariamente nesta página.
Qual é o Dividend Yield (DY) do HBCR11?
O Dividend Yield dos últimos 12 meses do HBCR11 é de 10,17%.
O HBCR11 está caro ou barato (P/VP)?
O HBCR11 está sendo negociado acima do valor patrimonial (ágio), com P/VP de 1,10 (valor patrimonial de R$ 130,71 por cota).
Quando o HBCR11 paga rendimentos?
Fundos imobiliários costumam pagar rendimentos mensalmente, geralmente até o 10º dia útil do mês seguinte ao mês de competência. O último pagamento do HBCR11 ocorreu em 09/2026.
O que é o "Número mágico" do HBCR11?
É a quantidade de cotas do HBCR11 necessária pra que o rendimento mensal recebido já dê pra comprar 1 cota nova sozinho, sem precisar de aporte adicional. Com os dados atuais, esse número é 17.
O simulador de investimento considera os rendimentos pagos?
Não. O simulador desta página calcula apenas a variação do preço da cota no período escolhido — os rendimentos pagos no período não entram nesse cálculo.
Investir no HBCR11 garante rendimento?
Não. Rendimentos e valorização passados não garantem resultados futuros, e um fundo pode reduzir, suspender ou parar de pagar rendimentos a qualquer momento. As informações desta página têm caráter informativo e não constituem recomendação de investimento.