- CNPJ
- 32.527.626/0001-47
- Segmento
- Multicategoria
- Tipo de Fundo
- Tijolo
- Tipo de gestão
- Ativa
- Público alvo
- Investidor Qualificado
- Administrador
- Banco Genial S.a.
- Gestor
- Newport Real Estate Gestora De Recursos Ltda
- Início do fundo
- 27/09/2019
Considera o efeito dos rendimentos reinvestidos no período (cotação ajustada). Não é recomendação de investimento.
| Indicador | 2ºT/2026 | 1ºT/2026 | 4ºT/2025 | 3ºT/2025 | 2ºT/2025 | 1ºT/2025 | 4ºT/2024 | 3ºT/2024 | 2ºT/2024 | 1ºT/2024 | 4ºT/2023 | 3ºT/2023 | 2ºT/2023 | 1ºT/2023 | 4ºT/2022 | 3ºT/2022 | 2ºT/2022 | 1ºT/2022 | 4ºT/2021 | 3ºT/2021 | 2ºT/2021 | 1ºT/2021 | 4ºT/2020 | 3ºT/2020 | 2ºT/2020 | 1ºT/2020 | 4ºT/2019 | 3ºT/2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita de aluguel | R$ 9,89 mi ▲ | R$ 9,55 mi ▼ | R$ 10,92 mi ▲ | R$ 10,07 mi ▲ | R$ 9,78 mi ▲ | R$ 9,71 mi ▲ | R$ 9,57 mi ▲ | R$ 9,47 mi ▼ | R$ 18,84 mi ▲ | R$ 9,42 mi ▼ | R$ 18,10 mi ▲ | R$ 9,45 mi ▼ | R$ 18,53 mi ▲ | R$ 9,20 mi ▼ | R$ 18,03 mi ▲ | R$ 9,01 mi ▼ | R$ 17,73 mi ▲ | R$ 8,11 mi | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Receita financeira | R$ 3,02 mi ▲ | R$ 0,00 mi ▼ | R$ 0,09 mi ▼ | R$ 1,23 mi ▼ | R$ 3,59 mi ▲ | R$ 0,10 mi ▼ | R$ 3,79 mi ▲ | R$ 0,56 mi ▼ | R$ 2,32 mi ▲ | R$ 0,00 mi ▼ | R$ 0,68 mi ▼ | R$ 1,66 mi ▲ | R$ 0,98 mi ▲ | R$ 0,00 mi ▼ | R$ 1,12 mi ▲ | R$ 0,73 mi ▲ | R$ 0,36 mi ▲ | R$ 0,12 mi | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Resultado do trimestre | R$ 10,12 mi ▲ | R$ 6,29 mi ▼ | R$ 9,65 mi ▲ | R$ 7,53 mi ▼ | R$ 10,08 mi ▲ | R$ 2,46 mi ▼ | R$ 9,22 mi ▲ | R$ 5,25 mi ▼ | R$ 13,48 mi ▲ | R$ 5,59 mi ▼ | R$ 12,82 mi ▲ | R$ 7,80 mi ▼ | R$ 12,61 mi ▲ | R$ 6,19 mi ▼ | R$ 12,14 mi ▲ | R$ 6,31 mi ▼ | R$ 12,20 mi ▲ | R$ 5,91 mi | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Rendimentos declarados | R$ 16,86 mi ▲ | R$ 5,98 mi ▼ | R$ 16,38 mi ▲ | R$ 8,01 mi ▼ | R$ 16,02 mi ▲ | R$ 8,01 mi ▼ | R$ 15,41 mi ▲ | R$ 7,26 mi ▼ | R$ 13,00 mi ▲ | R$ 5,79 mi ▼ | R$ 12,44 mi ▲ | R$ 6,65 mi ▼ | R$ 12,24 mi ▲ | R$ 5,67 mi ▼ | R$ 11,79 mi ▲ | R$ 5,49 mi ▼ | R$ 11,59 mi ▲ | R$ 4,88 mi | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Taxa de administração | R$ -0,72 mi ▲ | R$ -0,74 mi ▼ | R$ -0,71 mi ▼ | R$ -0,70 mi ▼ | R$ -0,62 mi ▲ | R$ -0,66 mi ▲ | R$ -0,72 mi ▲ | R$ -0,79 mi ▲ | R$ -1,22 mi ▼ | R$ -0,55 mi ▲ | R$ -1,05 mi ▼ | R$ -0,54 mi ▲ | R$ -0,99 mi ▼ | R$ -0,48 mi ▲ | R$ -0,95 mi ▼ | R$ -0,47 mi ▲ | R$ -0,95 mi ▼ | R$ -0,48 mi | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Patrimônio líquido | R$ 356,08 mi ▼ | R$ 366,57 mi ▼ | R$ 366,68 mi ▲ | R$ 365,87 mi ▲ | R$ 364,37 mi ▼ | R$ 368,99 mi ▲ | R$ 368,09 mi ▼ | R$ 370,95 mi ▲ | R$ 345,26 mi ▲ | R$ 279,34 mi ▲ | R$ 279,32 mi ▼ | R$ 279,46 mi ▲ | R$ 277,96 mi ▲ | R$ 244,83 mi ▲ | R$ 244,16 mi ▼ | R$ 246,40 mi ▲ | R$ 245,09 mi ▲ | R$ 236,30 mi ▲ | R$ 235,31 mi ▼ | R$ 236,52 mi ▲ | R$ 216,81 mi ▲ | R$ 137,97 mi ▲ | R$ 97,95 mi ▲ | R$ 97,50 mi ▼ | R$ 97,58 mi ▲ | R$ 86,42 mi ▼ | R$ 86,43 mi ▲ | R$ 23,71 mi |
| Nº de cotistas | 7.282 ▼ | 8.637 ▼ | 9.734 ▼ | 9.881 ▼ | 9.918 ▲ | 9.256 ▲ | 8.228 ▼ | 8.399 ▼ | 8.521 ▲ | 6.056 ▲ | 3.921 ▲ | 3.665 ▲ | 3.519 | 3.519 ▼ | 3.914 ▼ | 4.023 ▲ | 3.782 ▼ | 3.811 ▲ | 2.487 ▲ | 1.855 ▲ | 1.587 ▲ | 1.042 ▲ | 1.002 ▲ | 526 ▲ | 367 ▲ | 234 ▲ | 112 ▲ | 1 |
| Valor patrimonial/cota | R$ 126,71 ▼ | R$ 130,44 ▼ | R$ 130,48 ▲ | R$ 130,19 ▲ | R$ 129,33 ▼ | R$ 130,97 ▲ | R$ 130,65 ▼ | R$ 131,66 ▼ | R$ 169,82 ▲ | R$ 137,40 ▲ | R$ 137,39 ▼ | R$ 137,46 ▲ | R$ 136,72 ▲ | R$ 120,42 ▲ | R$ 120,09 ▼ | R$ 121,19 ▲ | R$ 120,55 ▲ | R$ 116,23 ▲ | R$ 115,74 ▼ | R$ 116,33 ▲ | R$ 106,63 ▼ | R$ 110,66 ▼ | R$ 114,46 ▲ | R$ 113,93 ▼ | R$ 114,02 ▲ | R$ 100,91 ▼ | R$ 100,99 ▲ | R$ 99,96 |
| P/VP | 0,82 ▲ | 0,82 ▼ | 0,88 ▲ | 0,81 ▼ | 0,82 ▲ | 0,73 ▼ | 0,78 ▼ | 0,86 ▲ | 0,72 ▼ | 0,85 ▲ | 0,83 ▲ | 0,79 ▼ | 0,79 ▼ | 0,83 ▲ | 0,81 ▼ | 0,84 ▲ | 0,77 ▼ | 0,87 ▲ | 0,86 ▲ | 0,85 ▲ | 0,58 ▲ | 0,53 ▲ | 0,51 ▲ | 0,47 ▲ | 0,42 ▼ | 0,63 | — | — |
| DY do trimestre | 2,79% ▲ | 2,64% ▼ | 2,71% ▲ | 0,90% ▲ | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | — | — | — | — | — | — | — | — |
DY do trimestre é a soma dos 3 dividend yields mensais do período — diferente do "Dividend Yield (12M)" usado nos indicadores gerais do fundo. Receita/resultado/taxa de administração são em regime de CAIXA (não competência contábil) e já vêm isolados por trimestre, direto do informe trimestral estruturado da CVM.
Cotação e P/VP atuais. Quando a cotação fica ACIMA do valor patrimonial, o fundo negocia com ágio (P/VP > 1); abaixo, com deságio (P/VP < 1).
Rentabilidade acumulada no período (%). A linha do fundo considera os rendimentos reinvestidos. Não é recomendação de investimento.
| Imóvel | Endereço | Área (m²) |
|---|---|---|
| NewPort Log Goiania | Rua Iza Costa, 1104 - Goiania Ver no mapa | 70.318,00 |
| NewPort Log Caxias do Sul | Rodovia RSC 453, nº 32503 - Caxias do Sul Ver no mapa | 40.719,00 |
| Tipo | Emissor | Valor (R$) |
|---|---|---|
| Outros Ativos Financeiros | Tesouro Nacional | 60.254.029 |
| Fii | Capitânia Logística Fii (Cplg11) | 13.834.500 |
| Fii | Capitânia Securities Ii Fii (Cpts11) | 12.590.046 |
| Competência | Pagamento | Rendimento |
|---|---|---|
| 08/2026 | 09/2026 | R$ 1,00 |
| 07/2026 | 08/2026 | R$ 1,00 |
| 06/2026 | 07/2026 | R$ 1,00 |
| 05/2026 | 06/2026 | R$ 1,00 |
| 04/2026 | 05/2026 | R$ 1,00 |
| 03/2026 | 04/2026 | R$ 1,00 |
| 02/2026 | 03/2026 | R$ 1,00 |
| 01/2026 | 02/2026 | R$ 1,00 |
| 12/2025 | 01/2026 | R$ 1,08 |
| 11/2025 | 12/2025 | R$ 0,95 |
| Competência | DY do NEWL11 | DY médio do segmento |
|---|---|---|
| 08/2026 | 0,95% | 1,11% |
| 07/2026 | 0,96% | 1,19% |
| 06/2026 | 0,96% | 1,15% |
| 05/2026 | 0,90% | 1,07% |
| 04/2026 | 0,93% | 1,09% |
| 03/2026 | 0,93% | 1,05% |
| 02/2026 | 0,85% | 1,01% |
| 01/2026 | 0,85% | 1,10% |
| 12/2025 | 0,94% | 1,18% |
| 11/2025 | 0,88% | 1,08% |
Segmento classificado pela CVM (informe mensal do fundo). A média do segmento considera todos os fundos com essa mesma classificação já cadastrados no site.
Com o preço atual (R$ 105,63) e o último rendimento pago (R$ 1,00/cota), é esse o número de cotas necessário pra que o rendimento de um mês já dê pra comprar 1 cota nova sozinho.
Cálculo simples baseado no último rendimento pago — rendimentos futuros podem ser maiores, menores ou parar de existir. Não é recomendação de investimento.
| Data | Comunicado |
|---|---|
| 19/12/2025 |
Assembleia
Abrir |
| 19/12/2025 |
Fato Relevante
Abrir |
| 16/12/2025 |
Relatórios
Abrir |
| 12/12/2025 |
Informes Periódicos
Abrir |
| 28/11/2025 |
Comunicado ao Mercado
Abrir |
| 28/11/2025 |
Aviso aos Cotistas - Estruturado
Abrir |
| 19/11/2025 |
Informes Periódicos
Abrir |
| 18/11/2025 |
Relatórios
Abrir |
| 14/11/2025 |
Informes Periódicos
Abrir |
| 12/11/2025 |
Informes Periódicos
Abrir |
NEWL11: Relatório Gerencial (08/2026)
18/09/2026NEWL11: Relatório Gerencial
29/08/2026O que é o NEWL11?
NEWL11 é um Fundo de Investimento Imobiliário (FII) do segmento de Multicategoria, administrado por BANCO GENIAL S.A..
Qual é a cotação atual do NEWL11?
A cotação mais recente do NEWL11 é de R$ 105,63, atualizada diariamente nesta página.
Qual é o Dividend Yield (DY) do NEWL11?
O Dividend Yield dos últimos 12 meses do NEWL11 é de 11,37%.
O NEWL11 está caro ou barato (P/VP)?
O NEWL11 está sendo negociado abaixo do valor patrimonial (deságio), com P/VP de 0,80 (valor patrimonial de R$ 131,78 por cota).
Quando o NEWL11 paga rendimentos?
Fundos imobiliários costumam pagar rendimentos mensalmente, geralmente até o 10º dia útil do mês seguinte ao mês de competência. O último pagamento do NEWL11 ocorreu em 09/2026.
O que é o "Número mágico" do NEWL11?
É a quantidade de cotas do NEWL11 necessária pra que o rendimento mensal recebido já dê pra comprar 1 cota nova sozinho, sem precisar de aporte adicional. Com os dados atuais, esse número é 106.
O simulador de investimento considera os rendimentos pagos?
Não. O simulador desta página calcula apenas a variação do preço da cota no período escolhido — os rendimentos pagos no período não entram nesse cálculo.
Investir no NEWL11 garante rendimento?
Não. Rendimentos e valorização passados não garantem resultados futuros, e um fundo pode reduzir, suspender ou parar de pagar rendimentos a qualquer momento. As informações desta página têm caráter informativo e não constituem recomendação de investimento.