NAVI IMOBILIÁRIO TOTAL RETURN FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA (NAVT11)
Outros Títulos e Valores MobiliáriosSobre o fundo NAVT11
- CNPJ
- 35.652.252/0001-80
- Segmento
- Outros
- Mandato
- Títulos e Valores Mobiliários
- Tipo de gestão
- Ativa
- Público alvo
- Investidores Em Geral
- Administrador
- Btg Pactual Servicos Financeiros S.a. Distribuidor
- Gestor
- Navi Real Estate Selection - Administradora E Gestora De Recursos Financeiros Ltda.
- Código ISIN
- BRNAVFCTF006
- Início do fundo
- 31/07/2020
- Prazo de duração
- Indeterminado
- Negociado em bolsa
- Não
Preço atual
R$ 65,96
▼ -1,61% hoje
Dividend Yield (12m)
9,88%
P/VP
0,78
Valor patrimonial / cota
R$ 84,16
Patrimônio líquido (R$)
51.532.143,97
Nº de cotistas
2.182
Volume negociado hoje (cotas)
1.173
Despesa de administração (mês)
0,10%
Cotação do NAVT11 (12 meses)
Composição de ativos do NAVT11
Outros investimentos do NAVT11
| Tipo | Emissor | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA | BARI SECURITIZADORA S.A. | 4.601,00 | R$ 4.603.805,58 |
| FII | VECTIS JUROS REAL FII RESPONSABILIDADE LIMITADA | 55.678,00 | R$ 4.245.447,50 |
| FII | XP SELECTION FOF - FII | 649.867,00 | R$ 4.139.652,79 |
| CRI/CRA | OPEA SECURITIZADORA S.A. | 3.400,00 | R$ 3.264.994,83 |
| FII | PATRIA LOGISTICA FII | 48.868,00 | R$ 3.134.882,20 |
| FII | PATRIA SECURITIES FII - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 50.465,00 | R$ 2.866.412,00 |
| CRI/CRA | OPEA SECURITIZADORA S.A. | 4.999.329,00 | R$ 2.778.917,17 |
| FII | GALAPAGOS RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FII | 36.445,00 | R$ 2.477.895,55 |
| FII | FII VBI PRIME PROPERTIES | 31.725,00 | R$ 2.322.270,00 |
| Outros Ativos Financeiros | BACEN-BANCO CENTRAL DO BRASIL - RJ | 110,00 | R$ 2.125.869,63 |
| FII | FATOR VERITA MULTIESTRATEGIA FII | 262.201,00 | R$ 1.853.761,07 |
| FII | FII GREEN TOWERS RESPONSABILIDADE LIMITADA | 21.914,00 | R$ 1.771.308,62 |
| FII | CAPITANIA SECURITIES II FII - FII | 228.712,00 | R$ 1.717.627,12 |
| Outras Cotas de FI | BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO | 291.544,09 | R$ 1.607.883,33 |
| FII | BB FUNDO DE FUNDOS - FII RESPONSABILIDADE LIMITADA | 22.201,00 | R$ 1.542.969,50 |
| FII | RBR PRIME OFFICES - FII RESPONSABILIDADE LIMITADA | 15.389,00 | R$ 1.508.122,00 |
| FII | RBR PLUS MULTIESTRATEGIA REAL ESTATE FII | 174.922,00 | R$ 1.411.620,54 |
| FII | HABITAT RECEBIVEIS PULVERIZADOS FII | 18.691,00 | R$ 1.358.274,97 |
| FII | VINCI CREDIT SECURITIES FII - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 179.179,00 | R$ 1.306.214,91 |
| FII | VINCI IMOVEIS URBANOS FII - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 521.171,00 | R$ 1.214.328,43 |
| FII | KILIMA VOLKANO RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FII | 20.210,00 | R$ 1.213.812,60 |
| FII | BRPR CORPORATE OFFICES FII | 16.895,00 | R$ 1.084.659,00 |
| FII | GUARDIAN REAL ESTATE FII DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | 115.042,00 | R$ 939.893,14 |
| FII | JS ATIVOS FINANCEIROS FII - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 121.506,00 | R$ 896.714,28 |
| FII | JS REAL ESTATE MULTIGESTAO FII - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 13.619,00 | R$ 824.358,07 |
| FII | FII SUCCESPAR VAREJO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 32.488,00 | R$ 795.711,93 |
| Ações | RB MULTIESTRATEGIA IMOBILIARIA FUNDO DE INVESTIMEN | 8.663,00 | R$ 676.580,30 |
| FII | INTER LOGISTICO FII FII RESPONSABILIDADE LIMITADA | 8.337,00 | R$ 600.264,00 |
| FII | FII CONTINENTAL SQUARE FARIA LIMA | 3.853,00 | R$ 598.293,84 |
| FII | RIZA AKIN FII FII | 6.452,00 | R$ 518.353,68 |
| Outros Ativos Financeiros | Banco BTG Pactual S.A. | 81,00 | R$ 360.183,92 |
| FII | POLO CREDITO IMOBILIARIO - FII - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 23.562,00 | R$ 199.098,90 |
| FII | OURINVEST JPP FII DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | 2.607,00 | R$ 198.184,14 |
| FII | ITAU CREDITO IMOBILIARIO IPCA FII RESPONSABILIDADE LIMITADA | 1.069,00 | R$ 102.057,43 |
| FII | FII - FII CENESP | 3.840,00 | R$ 5.376,00 |
| FII | RB CAPITAL I FUNDO DE FUNDOS -RESPONSABILIDADE LIMITADA | 12.411,00 | R$ 124,11 |
| CRI/CRA | RIZA SECURITIZADORA S.A. | 0,00 | R$ -0,01 |
| FII | BTG PACTUAL LOGISTICA FII | -1,00 | R$ -102,33 |
| FII | VINCI SHOPPING CENTERS FII - RESPONSABILIDADE LIMITADA | -8.647,00 | R$ -913.296,14 |
| FII | KINEA RENDA IMOBILIARIA FII RESPONSABILIDADE LIMITADA | -16.689,00 | R$ -2.566.935,09 |
Histórico de rendimentos do NAVT11
| Competência | Valor da cota | Rendimento (aprox.) |
|---|---|---|
| 2026-03 | R$ 89,08 | R$ 0,85 |
| 2026-02 | R$ 90,13 | R$ 0,98 |
| 2026-01 | R$ 90,17 | R$ 1,65 |
| 2025-12 | R$ 88,90 | R$ 1,01 |
| 2025-10 | R$ 85,96 | R$ 0,58 |
| 2025-09 | R$ 86,90 | R$ 1,12 |
| 2025-08 | R$ 85,55 | R$ 0,80 |
Dados de cadastro e indicadores financeiros vêm dos informes estruturados da CVM; preço e variação do dia vêm da B3 (via brapi.dev). A CVM não publica o valor em R$ distribuído por cota no informe mensal — o "rendimento" mostrado acima é uma aproximação (percentual de dividend yield do mês × valor patrimonial da cota).
Informações Relevantes do NAVT11
| Categoria | Tipo | Assunto | Data de Entrega | Visualizar |
|---|---|---|---|---|
| Relatórios | Relatório Gerencial | Relatório Gerencial - 28/11/2025 | 13/01/2026 | Ver |