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MANATÍ CAPITAL HEDGE FUND FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (MANA11)

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16/08/2026

Outros Papel

Sobre o fundo MANA11

CNPJ
42.888.583/0001-89
Segmento
Outros
Tipo de Fundo
Papel
Tipo de gestão
Definida
Público alvo
Investidores Em Geral
Administrador
.Banco Daycoval S/A
Gestor
Manatí Capital Management Ltda.
Início do fundo
26/05/2022

Cotação do MANA11

1 semana —
1 mês —
1 ano —

Considera o efeito dos rendimentos reinvestidos no período (cotação ajustada). Não é recomendação de investimento.

Fundamentos trimestrais do MANA11

Indicador2ºT/20261ºT/20264ºT/20253ºT/20252ºT/20251ºT/20254ºT/20243ºT/20242ºT/20241ºT/20244ºT/20233ºT/20232ºT/20231ºT/20234ºT/20223ºT/20222ºT/2022
Receita de aluguel — — — — — — — — — — — — — — — — —
Receita financeira R$ 6,67 mi ▼ R$ 6,91 mi ▼ R$ 10,29 mi ▼ R$ 10,70 mi ▲ R$ 10,66 mi ▲ R$ 10,66 mi ▲ R$ 8,81 mi ▲ R$ 8,08 mi ▲ R$ 3,93 mi ▼ R$ 4,07 mi ▼ R$ 4,13 mi ▲ R$ 3,70 mi ▼ R$ 4,24 mi ▼ R$ 5,00 mi ▲ R$ 4,20 mi ▲ R$ 4,03 mi ▲ R$ 0,58 mi
Resultado do trimestre R$ 6,85 mi ▼ R$ 7,71 mi ▼ R$ 8,63 mi ▼ R$ 10,55 mi ▲ R$ 8,76 mi ▼ R$ 9,84 mi ▼ R$ 10,26 mi ▲ R$ 7,27 mi ▲ R$ 3,66 mi ▼ R$ 5,01 mi ▼ R$ 6,95 mi ▲ R$ 4,95 mi ▼ R$ 5,12 mi ▲ R$ 4,91 mi ▲ R$ 4,34 mi ▲ R$ 4,27 mi ▲ R$ 0,94 mi
Rendimentos declarados R$ 25,71 mi ▲ R$ 12,39 mi ▼ R$ 24,77 mi ▲ R$ 12,39 mi ▼ R$ 24,02 mi ▲ R$ 11,64 mi ▼ R$ 22,70 mi ▲ R$ 10,69 mi ▲ R$ 3,48 mi ▼ R$ 6,63 mi ▼ R$ 13,33 mi ▲ R$ 6,70 mi ▼ R$ 13,32 mi ▲ R$ 6,47 mi ▼ R$ 9,55 mi ▲ R$ 4,12 mi ▲ R$ 0,94 mi
Taxa de administração R$ -0,86 mi ▼ R$ -0,83 mi ▲ R$ -0,84 mi ▼ R$ -0,83 mi ▼ R$ -0,77 mi ▼ R$ -0,73 mi ▲ R$ -0,82 mi ▼ R$ -0,79 mi ▼ R$ -0,49 mi ▼ R$ -0,48 mi ▲ R$ -0,48 mi ▲ R$ -0,49 mi ▼ R$ -0,45 mi ▼ R$ -0,44 mi ▼ R$ -0,30 mi ▼ R$ -0,30 mi ▼ R$ -0,09 mi
Patrimônio líquido R$ 348,31 mi ▼ R$ 354,07 mi ▲ R$ 353,81 mi ▲ R$ 349,49 mi ▲ R$ 349,05 mi ▲ R$ 343,65 mi ▲ R$ 341,45 mi ▼ R$ 352,24 mi ▲ R$ 212,49 mi ▲ R$ 206,28 mi ▼ R$ 208,94 mi ▲ R$ 208,07 mi ▲ R$ 192,93 mi ▲ R$ 189,14 mi ▼ R$ 190,17 mi ▲ R$ 115,22 mi ▲ R$ 113,26 mi
Nº de cotistas 36.923 ▼ 37.281 ▲ 34.315 ▲ 30.325 ▲ 27.246 ▲ 1 ▼ 16.637 ▲ 15.329 ▲ 8.304 ▲ 6.263 ▲ 5.183 ▲ 4.541 ▲ 1 ▼ 2.343 ▲ 2.224 ▲ 941 ▲ 65
Valor patrimonial/cota R$ 9,28 ▼ R$ 9,43 ▲ R$ 9,43 ▲ R$ 9,31 ▲ R$ 9,30 ▲ R$ 9,16 ▲ R$ 9,10 ▼ R$ 9,38 ▼ R$ 9,48 ▼ R$ 9,64 ▼ R$ 9,77 ▲ R$ 9,73 ▼ R$ 9,85 ▲ R$ 9,65 ▼ R$ 9,71 ▼ R$ 9,79 ▲ R$ 9,62
P/VP 1,01 ▲ 0,98 ▼ 0,98 ▲ 0,96 ▲ 0,96 ▲ 0,92 ▲ 0,86 ▼ 0,95 ▼ 1,05 ▲ 0,98 ▲ 0,97 ▼ 1,02 ▲ 1,01 ▼ 1,04 ▼ 1,04 ▼ 1,04 —
DY do trimestre 3,79% ▲ 3,53% ▼ 3,67% ▲ 1,22% ▲ 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

DY do trimestre é a soma dos 3 dividend yields mensais do período — diferente do "Dividend Yield (12M)" usado nos indicadores gerais do fundo. Receita/resultado/taxa de administração são em regime de CAIXA (não competência contábil) e já vêm isolados por trimestre, direto do informe trimestral estruturado da CVM.

Valor patrimonial x cotação do MANA11

P/VP do MANA11 vs. média do segmento

Cotação e P/VP atuais. Quando a cotação fica ACIMA do valor patrimonial, o fundo negocia com ágio (P/VP > 1); abaixo, com deságio (P/VP < 1).

Rentabilidade do MANA11 vs. Índices

Rentabilidade acumulada no período (%). A linha do fundo considera os rendimentos reinvestidos. Não é recomendação de investimento.

Composição de ativos do MANA11

Outros investimentos do MANA11

TipoEmissorValor (R$)
FiiFii Turmalina De Rl33.380.149
FiiAnnecy 59 Fii De Rl25.454.049
Cri/CraCanal Companhia De Sec - 25H480607013.281.892
Cri/CraShopping Pátio Roraima Spe Ltda. - 22H157945012.625.933
Cri/CraVia Sul Engenharia Ltda - 22E131366510.481.219
Cri/CraCanal Companhia De Sec - 25J469614610.124.033
Cri/CraLeverage Companhia Sec - 25J311375410.050.621
Cri/CraLeverage Companhia Sec - 24L24147948.810.683
Cri/CraCreditcorp Sec S.a. - 24G18950788.636.297
Ações de SociedadesSpe Mcm Empreend Imob 6 Ltda.8.169.921
Cri/CraRiza Sec S.a. - 22H16306247.359.018
Cri/CraUnião Empreends E Part L - 23L17375837.192.910
Cri/CraRiza Sec S.a. - 22H16306247.032.508
Cri/CraOpea Sec S.a. - 24K22218086.531.045
Cri/CraOpea Sec S.a. - 25F21863116.267.865
Cri/CraCreditcorp Sec S.a. - 25B28566215.374.382
Cri/CraLeverage Companhia Sec - 24L24147945.086.785
Cri/CraOpea Sec S.a. - 25F21863115.014.292
Cri/CraShopping Metro Itaquera Part E Invest Ltda - 24C15269284.993.646
Cri/CraShopping Metro Itaquera Part E Invest Ltda - 24C15269284.982.217
Cri/CraCompanhia Província De Sec - 24E13187514.819.529
FiiMauá Capital Real Estate Fii Rl4.415.986
Outras Cotas de FIDaycoval Títulos Públicos Iv Firf4.179.663
Cri/CraUnião Empreends E Part L - 23L17375834.156.703
AçõesAllos S.a.3.729.174
FiiGuardian Real Estate Fii De Rl3.664.049
FiiGazit Malls Fii Rl3.607.429
Cri/CraCreditcorp Sec S.a. - 25B28566213.579.775
Cri/CraOpea Sec S.a. - 23L12796373.532.064
FiiPatria Plus Multiestratégia Real Estate Fii Rl3.377.916
Cri/CraOpea Sec S.a. - 24K18923053.287.607
Cri/CraOpea Sec S.a. - 24K22218083.259.505
FiiClave Índices De Preços Fii Rl3.183.747
Cri/CraLeverage Companhia Sec - 24L24147943.135.474
FiiValora Hedge Fund Fii De Rl3.117.383
Cri/CraOpea Sec S.a. - 24J21300892.889.354
Cri/CraOpea Sec S.a. - 24J21287812.889.090
FiiFator Veritá Multiestratégia Fii2.845.074
AçõesConstrutora Tenda Sa2.693.735
Cri/CraOpea Sec S.a. - 24K18923052.646.722
Cri/CraOpea Sec S.a. - 24J21300892.623.823
Cri/CraOpea Sec S.a. - 24J21287812.623.583
Cri/CraOpea Sec S.a. - 22G07014942.386.531
Outras Cotas de FIDaycoval Guelt I Fi Rf Ref Di Lp Tp2.379.669
Cri/CraMartini Meat Sa Armazens Gerais - 22F09301282.308.507
Cri/CraCreditcorp Sec S.a. - 25B28566212.307.502
FiiFii - Vbi Prime Properties - Rl2.294.600
Cri/CraCreditcorp Sec S.a. - 25B28566212.274.987
AçõesMrv Engenharia Participacoes Sa2.201.232
Cri/CraTrue Sec S.a. - 22E10953842.149.974
Cri/CraCanal Companhia De Sec - 25J46961462.126.047
FiiCapitânia Securities Ii Fii Rl2.086.068
Cri/CraShopping Pátio Roraima Spe Ltda. - 22H15794502.066.107
Cri/CraTrue Sec S.a. - 22E10953842.047.595
Cri/CraOpea Sec S.a. - 24K22218082.045.966
Cri/CraOpea Sec S.a. - 24G18833571.861.436
FiiNavi Crédito Imobiliário Fii - Rl1.811.411
Cri/CraHabitasec Sec Sa - 22F11359581.798.764
Cri/CraCanal Companhia De Sec - 26D66656121.753.496
Cri/CraCanal Companhia De Sec - 26D66656111.753.492
Cri/CraCanal Companhia De Sec - 25H48060701.724.921
Cri/CraOpea Sec S.a. - 22G07014941.661.980
Cri/CraCanal Companhia De Sec - 25J46961461.518.605
FiiXp Malls Fii - Fii - Rl1.254.267
FiiParamis Hedge Fund Fii - Fii Rl1.245.529
Cri/CraLeverage Companhia Sec - 25C32732661.237.153
Cri/CraOpea Sec S.a. - 22G07014941.223.813
Cri/CraOpea Sec S.a. - 23I12706001.204.763
Cri/CraTrue Sec S.a. - 22E10953841.182.486
Cri/CraOpea Sec S.a. - 24J21300891.166.027
Cri/CraOpea Sec S.a. - 24J21287811.165.920
FiiValora Renda Imobiliária Fii Rl1.128.945
Cri/CraOpea Sec S.a. - 22G07014941.121.670
FiiVectis Juros Real Fii Rl1.099.144
Cri/CraRiza Sec S.a. - 25E43431851.055.886
Ações de SociedadesSpe Mcm Empreend Imob 5 Ltda1.050.134
AçõesPlano & Plano Desenvolvimento Imob Ltda.1.032.590
Cri/CraCanal Companhia De Sec - 25J46961461.004.304
Cri/CraTrue Sec S.a. - 23C2831601909.730
FiiZavit Crédito Imobiliário Fii - Rl904.000
Cri/CraOpea Sec S.a. - 24H1933558885.980
Cri/CraOpea Sec S.a. - 24H1933555885.945
Cri/CraCompanhia Província De Sec - 24D2944088848.867
FiiRio Bravo Renda Varejo Fii De Rl827.461
Cri/CraLeverage Companhia Sec - 25J3113754763.847
Cri/CraOpea Sec S.a. - 23L1279637706.413
FiiRio Bravo Crédito Imob High Grade Fii - Fii Rl697.978
Cri/CraShopping Metro Itaquera Part E Invest Ltda - 24C1526928680.574
FiiFii De Unidades Autônomas Iii Rl677.941
Cri/CraTrue Sec S.a. - 24C1796102612.930
Cri/CraOpea Sec S.a. - 22G0701494612.861
FiiFii Tg Ativo Real - Rl588.744
AçõesMultiplan Empreendsimob Sa494.663
Lci/LcaBrasil Plural Sa Bco Multiplo476.025
FiiSuno Multiestratégia Fii Rl460.553
Cri/CraUnião Empreends E Part L - 23L1737583449.957
AçõesLog Commercial Properties Participacoes Sa444.000
FiiV2 Prime Properties Fii Rl440.404
Cri/CraOpea Sec S.a. - 23I1270600417.607
Cri/CraOpea Sec S.a. - 24H1933558357.972
Cri/CraOpea Sec S.a. - 24H1933555357.957
Cri/CraTrue Sec S.a. - 24C1796102345.481
FiiRiza Akin Fii Rl327.144
Cri/CraTrue Sec S.a. - 23C2831601321.280
FiiPatria Rec Imobs - Fii - Rl294.687
AçõesHbr Realty Empreendsimob S.a.293.222
Cri/CraRiza Sec S.a. - 25E4343185285.480
Cri/CraTrue Sec S.a. - 23C2831601252.966
AçõesIguatemi S.a.216.462
Cri/CraShopping Metro Itaquera Part E Invest Ltda - 24C1526928193.262
AçõesCury Construtora E Incorporadora Ltda.175.300
Cri/CraOpea Sec S.a. - 23I1270600165.717
Cri/CraUnião Empreends E Part L - 23L1737583161.441
Cri/CraOpea Sec S.a. - 22G0701494152.738
Cri/CraTrue Sec S.a. - 24C1796102149.510
Cri/CraUnião Empreends E Part L - 23L1737583148.653
Cri/CraTrue Sec S.a. - 24C1796102138.788
Cri/CraUnião Empreends E Part L - 23L1737583111.890

Histórico de rendimentos do MANA11

CompetênciaPagamentoRendimento
08/202609/2026R$ 0,12
07/202608/2026R$ 0,12
06/202607/2026R$ 0,13
05/202606/2026R$ 0,12
04/202605/2026R$ 0,11
03/202604/2026R$ 0,11
02/202603/2026R$ 0,11
01/202602/2026R$ 0,11
12/202501/2026R$ 0,11
11/202512/2025R$ 0,11

DY mensal do MANA11 vs. média do segmento (Outros)

CompetênciaDY do MANA11DY médio do segmento
08/20261,31%1,11%
07/20261,30%1,10%
06/20261,34%1,13%
05/20261,30%1,02%
04/20261,16%1,05%
03/20261,19%0,99%
02/20261,17%0,97%
01/20261,17%1,07%
12/20251,19%1,13%
11/20251,25%1,08%

Segmento classificado pela CVM (informe mensal do fundo). A média do segmento considera todos os fundos com essa mesma classificação já cadastrados no site.

Número mágico do MANA11

77 cotas pra "reinvestir sozinho"

Com o preço atual (R$ 9,23) e o último rendimento pago (R$ 0,12/cota), é esse o número de cotas necessário pra que o rendimento de um mês já dê pra comprar 1 cota nova sozinho.

Cálculo simples baseado no último rendimento pago — rendimentos futuros podem ser maiores, menores ou parar de existir. Não é recomendação de investimento.

Informações Relevantes do MANA11

DataComunicado
13/05/2026
Informes Periódicos Abrir
30/04/2026
Aviso aos Cotistas - Estruturado Abrir
28/04/2026
Assembleia Abrir
16/04/2026
Relatórios Abrir
13/04/2026
Informes Periódicos Abrir
31/03/2026
Informes Periódicos Abrir
31/03/2026
Aviso aos Cotistas - Estruturado Abrir
26/03/2026
Informes Periódicos Abrir
20/03/2026
Relatórios Abrir
11/03/2026
Informes Periódicos Abrir

Notícias Relacionadas ao MANA11

Capa do Relatório Gerencial de 08/2026 do MANA11 (MANATÍ CAPITAL HEDGE FUND FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA)
MANA11: Relatório Gerencial (08/2026)
24/09/2026
MANA11: Relatório Gerencial
29/08/2026

Outros fundos de Outros

PATC11 Cotação: R$ 35,00 DY 12m: 1,62% DAYM11 Cotação: R$ 4,02 DY 12m: 10,93% ONDA11 Cotação: R$ 7,98 DY 12m: 9,15%

Perguntas frequentes sobre o MANA11

O que é o MANA11?

MANA11 é um Fundo de Investimento Imobiliário (FII) do segmento de Outros, administrado por .BANCO DAYCOVAL S/A.

Qual é a cotação atual do MANA11?

A cotação mais recente do MANA11 é de R$ 9,23, atualizada diariamente nesta página.

Qual é o Dividend Yield (DY) do MANA11?

O Dividend Yield dos últimos 12 meses do MANA11 é de 14,89%.

O MANA11 está caro ou barato (P/VP)?

O MANA11 está sendo negociado abaixo do valor patrimonial (deságio), com P/VP de 1,00 (valor patrimonial de R$ 9,24 por cota).

Quando o MANA11 paga rendimentos?

Fundos imobiliários costumam pagar rendimentos mensalmente, geralmente até o 10º dia útil do mês seguinte ao mês de competência. O último pagamento do MANA11 ocorreu em 09/2026.

O que é o "Número mágico" do MANA11?

É a quantidade de cotas do MANA11 necessária pra que o rendimento mensal recebido já dê pra comprar 1 cota nova sozinho, sem precisar de aporte adicional. Com os dados atuais, esse número é 77.

O simulador de investimento considera os rendimentos pagos?

Não. O simulador desta página calcula apenas a variação do preço da cota no período escolhido — os rendimentos pagos no período não entram nesse cálculo.

Investir no MANA11 garante rendimento?

Não. Rendimentos e valorização passados não garantem resultados futuros, e um fundo pode reduzir, suspender ou parar de pagar rendimentos a qualquer momento. As informações desta página têm caráter informativo e não constituem recomendação de investimento.

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