- CNPJ
- 38.293.921/0001-62
- Segmento
- Outros
- Tipo de gestão
- Definida
- Público alvo
- Investidores Em Geral
- Administrador
- .Banco Daycoval S/A
- Gestor
- Daycoval Asset Management Administracao De Recursos Ltda
- Início do fundo
- 21/02/2025
Considera o efeito dos rendimentos reinvestidos no período (cotação ajustada). Não é recomendação de investimento.
| Indicador | 2ºT/2026 | 1ºT/2026 | 4ºT/2025 | 3ºT/2025 | 2ºT/2025 | 1ºT/2025 | 4ºT/2024 | 3ºT/2024 | 2ºT/2024 | 1ºT/2024 | 4ºT/2023 | 3ºT/2023 | 2ºT/2023 | 1ºT/2023 | 4ºT/2022 | 3ºT/2022 | 2ºT/2022 | 1ºT/2022 | 4ºT/2021 | 3ºT/2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita de aluguel | R$ 3,33 mi ▼ | R$ 3,68 mi ▲ | R$ 3,44 mi ▲ | R$ 3,38 mi ▲ | R$ 2,89 mi ▲ | R$ 2,57 mi ▲ | R$ 2,52 mi ▲ | R$ 2,47 mi ▲ | R$ 2,43 mi ▲ | R$ 2,41 mi ▼ | R$ 2,47 mi ▲ | R$ 2,44 mi ▼ | R$ 2,46 mi ▲ | R$ 2,45 mi ▲ | R$ 2,43 mi ▲ | R$ 2,39 mi ▲ | R$ 2,38 mi ▲ | R$ 2,35 mi | — | — |
| Receita financeira | R$ 0,14 mi ▼ | R$ 0,21 mi ▼ | R$ 0,44 mi ▲ | R$ 0,44 mi ▲ | R$ -1,08 mi ▼ | R$ 0,11 mi ▲ | R$ 0,10 mi ▲ | R$ 0,07 mi ▲ | R$ 0,05 mi ▼ | R$ 0,17 mi ▲ | R$ 0,01 mi ▼ | R$ 0,06 mi ▼ | R$ 0,07 mi ▼ | R$ 0,51 mi ▼ | R$ 1,59 mi ▼ | R$ 1,67 mi ▼ | R$ 1,72 mi ▼ | R$ 1,73 mi | — | — |
| Resultado do trimestre | R$ 2,00 mi ▲ | R$ 1,83 mi ▲ | R$ 1,63 mi ▲ | R$ 1,50 mi ▲ | R$ 1,33 mi ▲ | R$ 1,29 mi ▲ | R$ 1,13 mi ▲ | R$ 1,10 mi ▲ | R$ 0,88 mi ▼ | R$ 0,90 mi ▲ | R$ 0,77 mi ▲ | R$ 0,60 mi ▲ | R$ 0,58 mi ▼ | R$ 1,16 mi ▼ | R$ 2,21 mi ▲ | R$ 2,17 mi ▼ | R$ 2,44 mi ▼ | R$ 2,61 mi | — | — |
| Rendimentos declarados | R$ 3,76 mi ▲ | R$ 1,86 mi ▼ | R$ 3,51 mi ▲ | R$ 1,71 mi ▼ | R$ 2,48 mi ▲ | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi ▼ | R$ 1,10 mi ▲ | R$ 0,01 mi ▼ | R$ 0,90 mi ▲ | R$ 0,00 mi ▼ | R$ 0,60 mi ▼ | R$ 0,61 mi ▼ | R$ 1,16 mi ▼ | R$ 4,38 mi ▲ | R$ 2,17 mi ▼ | R$ 5,05 mi ▲ | R$ 2,61 mi | — | — |
| Taxa de administração | R$ -0,51 mi ▼ | R$ -0,50 mi ▲ | R$ -0,53 mi ▲ | R$ -0,54 mi ▼ | R$ -0,37 mi ▼ | R$ -0,27 mi ▲ | R$ -0,35 mi ▼ | R$ -0,35 mi ▼ | R$ -0,35 mi ▼ | R$ -0,34 mi ▼ | R$ -0,32 mi ▼ | R$ -0,32 mi ▼ | R$ -0,32 mi ▲ | R$ -0,32 mi ▲ | R$ -0,33 mi ▲ | R$ -0,33 mi ▲ | R$ -0,34 mi ▼ | R$ -0,31 mi | — | — |
| Patrimônio líquido | R$ 169,61 mi ▲ | R$ 169,52 mi ▼ | R$ 170,00 mi ▼ | R$ 170,33 mi ▲ | R$ 169,09 mi ▲ | R$ 102,88 mi ▲ | R$ 101,96 mi ▲ | R$ 98,75 mi ▲ | R$ 98,16 mi ▲ | R$ 97,81 mi ▲ | R$ 93,68 mi ▲ | R$ 85,51 mi ▼ | R$ 85,75 mi ▲ | R$ 84,57 mi ▼ | R$ 86,20 mi ▼ | R$ 90,47 mi ▼ | R$ 91,36 mi ▼ | R$ 94,32 mi ▲ | R$ 86,09 mi ▼ | R$ 87,42 mi |
| Nº de cotistas | 954 ▲ | 897 ▲ | 798 ▲ | 766 ▲ | 1 | 1 ▼ | 430 ▼ | 464 ▼ | 492 ▼ | 510 ▲ | 505 ▼ | 536 ▲ | 444 ▲ | 349 ▲ | 333 ▲ | 316 ▲ | 284 ▲ | 279 ▲ | 233 ▲ | 192 |
| Valor patrimonial/cota | R$ 9,92 ▲ | R$ 9,91 ▼ | R$ 9,94 ▼ | R$ 9,96 ▲ | R$ 9,89 ▼ | R$ 95,14 ▲ | R$ 94,30 ▲ | R$ 91,33 ▲ | R$ 90,79 ▲ | R$ 90,46 ▼ | R$ 92,08 ▲ | R$ 84,05 ▼ | R$ 84,29 ▲ | R$ 83,13 ▼ | R$ 84,73 ▼ | R$ 88,93 ▼ | R$ 89,81 ▼ | R$ 92,71 ▼ | R$ 93,85 ▼ | R$ 95,31 |
| P/VP | 0,42 ▲ | 0,42 ▼ | 0,42 ▼ | 0,44 ▼ | 0,46 ▲ | 0,04 ▲ | 0,04 ▼ | 0,04 ▼ | 0,04 ▼ | 0,06 ▼ | 0,06 ▼ | 0,07 ▲ | 0,06 ▼ | 0,07 ▼ | 0,09 ▲ | 0,09 | — | — | — | — |
| DY do trimestre | 2,64% ▼ | 2,70% ▲ | 2,50% ▲ | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
DY do trimestre é a soma dos 3 dividend yields mensais do período — diferente do "Dividend Yield (12M)" usado nos indicadores gerais do fundo. Receita/resultado/taxa de administração são em regime de CAIXA (não competência contábil) e já vêm isolados por trimestre, direto do informe trimestral estruturado da CVM.
Cotação e P/VP atuais. Quando a cotação fica ACIMA do valor patrimonial, o fundo negocia com ágio (P/VP > 1); abaixo, com deságio (P/VP < 1).
Rentabilidade acumulada no período (%). A linha do fundo considera os rendimentos reinvestidos. Não é recomendação de investimento.
| Imóvel | Endereço | Área (m²) |
|---|---|---|
| Ed Pedra Gr | Av. Brigadeiro Faria Lima, 2161 Ver no mapa | 853,21 |
| Ed Pedra Grl | Av. Brigadeiro Faria Lima, 2197 Ver no mapa | 976,56 |
| Ed Sa I | Avenida Alfredo Egidio De Souza Aranha, 145, Edifício Souza Aranha I, Vila Cruzeiro, Sao Paulo/SP, Brasil, 04726-170 Ver no mapa | 2.231,27 |
| Ed Sa Ii | Avenida Alfredo Egidio De Souza Aranha, 145, Edifício Souza Aranha Ii, Vila Cruzeiro, Sao Paulo/SP, Brasil, 04726-170 Ver no mapa | 4.078,62 |
| Ed Torre Sul | Rua James Joule, 65 - SP Ver no mapa | 432,79 |
| Imvl Pa | Avenida Independencia, 565, Imóvel Porto Alegre, Independência, Porto Alegre/RS, Brasil, 00090-035 Ver no mapa | 4.420,98 |
| Tipo | Emissor | Valor (R$) |
|---|---|---|
| Fii | Flamengo Fii De Rl | 57.169.433 |
| Outros Ativos Financeiros | Secretaria Tesouro Nacional | 4.777.767 |
| Fii | Kinea Rendimentos Imobiliários Fii Rl | 1.834.130 |
| Fii | Rio Bravo Renda Corporativa Fii - Rl | 1.661.633 |
| Fii | Kinea Securities Fii Rl | 1.437.707 |
| Outros Ativos Financeiros | Bco Daycoval Sa | 552.853 |
| Fii | Devant Properties Fii De Rl | 280.000 |
| Competência | Pagamento | Rendimento |
|---|---|---|
| 09/2026 | 09/2026 | R$ 0,04 |
| 08/2026 | 08/2026 | R$ 0,04 |
| 07/2026 | 07/2026 | R$ 0,04 |
| 06/2026 | 06/2026 | R$ 0,04 |
| 05/2026 | 05/2026 | R$ 0,04 |
| 04/2026 | 04/2026 | R$ 0,04 |
| 03/2026 | 03/2026 | R$ 0,04 |
| 02/2026 | 02/2026 | R$ 0,04 |
| 01/2026 | 01/2026 | R$ 0,04 |
| 12/2025 | 12/2025 | R$ 0,04 |
| 11/2025 | 11/2025 | R$ 0,04 |
| Competência | DY do DAYM11 | DY médio do segmento |
|---|---|---|
| 09/2026 | 0,91% | 1,10% |
| 08/2026 | 0,96% | 1,11% |
| 07/2026 | 0,93% | 1,10% |
| 06/2026 | 0,88% | 1,13% |
| 05/2026 | 0,86% | 1,02% |
| 04/2026 | 0,89% | 1,05% |
| 03/2026 | 0,90% | 0,99% |
| 02/2026 | 0,89% | 0,97% |
| 01/2026 | 0,91% | 1,07% |
| 12/2025 | 0,80% | 1,13% |
| 11/2025 | 0,81% | 1,08% |
Segmento classificado pela CVM (informe mensal do fundo). A média do segmento considera todos os fundos com essa mesma classificação já cadastrados no site.
Com o preço atual (R$ 4,02) e o último rendimento pago (R$ 0,04/cota), é esse o número de cotas necessário pra que o rendimento de um mês já dê pra comprar 1 cota nova sozinho.
Cálculo simples baseado no último rendimento pago — rendimentos futuros podem ser maiores, menores ou parar de existir. Não é recomendação de investimento.
| Data | Comunicado |
|---|---|
| 21/09/2026 |
Informes Periódicos
Abrir |
| 15/09/2026 |
Aviso aos Cotistas - Estruturado
Abrir |
| 14/09/2026 |
Informes Periódicos
Abrir |
| 04/09/2026 |
Relatórios
Abrir |
| 14/08/2026 |
Aviso aos Cotistas - Estruturado
Abrir |
| 13/08/2026 |
Informes Periódicos
Abrir |
| 13/08/2026 |
Informes Periódicos
Abrir |
| 11/08/2026 |
Relatórios
Abrir |
| 16/07/2026 |
Assembleia
Abrir |
| 14/07/2026 |
Relatórios
Abrir |
DAYM11: Relatório Gerencial
05/09/2026
DAYM11: Relatório Gerencial | Junho 2026
23/08/2026O que é o DAYM11?
DAYM11 é um Fundo de Investimento Imobiliário (FII) do segmento de Outros, administrado por .BANCO DAYCOVAL S/A.
Qual é a cotação atual do DAYM11?
A cotação mais recente do DAYM11 é de R$ 4,02, atualizada diariamente nesta página.
Qual é o Dividend Yield (DY) do DAYM11?
O Dividend Yield dos últimos 12 meses do DAYM11 é de 10,93%.
O DAYM11 está caro ou barato (P/VP)?
O DAYM11 está sendo negociado abaixo do valor patrimonial (deságio), com P/VP de 0,42 (valor patrimonial de R$ 9,66 por cota).
Quando o DAYM11 paga rendimentos?
Fundos imobiliários costumam pagar rendimentos mensalmente, geralmente até o 10º dia útil do mês seguinte ao mês de competência. O último pagamento do DAYM11 ocorreu em 09/2026.
O que é o "Número mágico" do DAYM11?
É a quantidade de cotas do DAYM11 necessária pra que o rendimento mensal recebido já dê pra comprar 1 cota nova sozinho, sem precisar de aporte adicional. Com os dados atuais, esse número é 109.
O simulador de investimento considera os rendimentos pagos?
Não. O simulador desta página calcula apenas a variação do preço da cota no período escolhido — os rendimentos pagos no período não entram nesse cálculo.
Investir no DAYM11 garante rendimento?
Não. Rendimentos e valorização passados não garantem resultados futuros, e um fundo pode reduzir, suspender ou parar de pagar rendimentos a qualquer momento. As informações desta página têm caráter informativo e não constituem recomendação de investimento.