DAYCOVAL REAL ESTATE MULTIESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (DAYM11)
Outros Híbrido
Preço atual
R$ 3,87
▲ 0,00% hoje
Dividend Yield (12m)
8,35%
P/VP
0,39
Valor patrimonial / cota
R$ 9,90
Patrimônio líquido
R$ 169.268.555,24
Nº de cotistas
973
Volume negociado hoje (cotas)
392
Despesa de administração (mês)
0,11%
Cotação (12 meses)
Sobre o fundo
- CNPJ
- 38293921000162
- Segmento
- Outros
- Mandato
- Híbrido
- Tipo de gestão
- Definida
- Público alvo
- INVESTIDORES EM GERAL
- Administrador
- .BANCO DAYCOVAL S/A
- Gestor
- DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA
- Código ISIN
- BRASMTCTF013
- Início do fundo
- 21/02/2025
- Prazo de duração
- Indeterminado
- Negociado em bolsa
- Sim
Histórico de rendimentos
| Competência | Valor da cota | Rendimento (aprox.) |
|---|---|---|
| 2026-07 | R$ 9,90 | R$ 0,04 |
| 2026-06 | R$ 9,92 | R$ 0,04 |
| 2026-05 | R$ 9,90 | R$ 0,04 |
| 2026-04 | R$ 9,91 | R$ 0,04 |
| 2026-01 | R$ 9,94 | R$ 0,03 |
| 2025-12 | R$ 9,94 | R$ 0,03 |
| 2025-11 | R$ 9,96 | R$ 0,04 |
| 2025-10 | R$ 9,95 | R$ 0,03 |
| 2025-09 | R$ 9,96 | R$ 0,04 |
Dados de cadastro e indicadores financeiros vêm dos informes estruturados da CVM; preço e variação do dia vêm da B3 (via brapi.dev). A CVM não publica o valor em R$ distribuído por cota no informe mensal — o "rendimento" mostrado acima é uma aproximação (percentual de dividend yield do mês × valor patrimonial da cota).
Informações Relevantes
| Categoria | Tipo | Assunto | Status | Data de Referência | Data de Entrega | Visualizar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Assembleia | AGO | RESUMO DAS DECISÕES DA ASSEMBLEIA | 1 (Ativo) | 10/07/2026 10:00 | 16/07/2026 10:18 | Ver |
| Fato Relevante | — | Compromisso de Venda e Compra | 1 (Ativo) | 06/07/2026 00:00 | 08/07/2026 18:04 | Ver |
| Relatórios | Relatório Gerencial | Relatório Gerencial | Junho 2026 | 1 (Ativo) | 30/06/2026 00:00 | 11/08/2026 19:06 | Ver |
| Assembleia | AGO | Aprovação das Demonstrações Financeiras | 1 (Ativo) | 10/06/2026 10:00 | 12/06/2026 12:04 | Ver |
| Relatórios | Relatório Gerencial | Relatório Gerencial - 05/2026 | 1 (Inativo) | 29/05/2026 00:00 | 08/07/2026 19:17 | Ver |
| Relatórios | Relatório Gerencial | Relatório Gerencial - 05/2026 | 2 (Ativo) | 29/05/2026 00:00 | 14/07/2026 18:29 | Ver |
| Assembleia | AGO | Aprovação das Demonstrações Financeiras | 1 (Ativo) | 27/05/2026 10:00 | 05/06/2026 20:09 | Ver |
| Assembleia | AGO | Aprovação das Demonstrações Financeiras | 1 (Ativo) | 27/05/2026 09:45 | 27/04/2026 21:40 | Ver |
| Relatórios | Relatório Gerencial | Relatório Gerencial - 04/2026 | 1 (Ativo) | 30/04/2026 00:00 | 02/06/2026 18:51 | Ver |
| Relatórios | Relatório Gerencial | Relatório Gerencial - março/26 | 1 (Ativo) | 31/03/2026 00:00 | 06/05/2026 18:58 | Ver |