- CNPJ
- 41.218.404/0001-33
- Segmento
- Outros
- Mandato
- Desenvolvimento para Venda
- Tipo de gestão
- Ativa
- Público alvo
- Investidor Qualificado
- Administrador
- Brl Trust Dtvm S.a.
- Gestor
- Brio Investimentos Ltda.
- Código ISIN
- BRLLAOCTF003
- Início do fundo
- 10/08/2021
- Prazo de duração
- Indeterminado
- Negociado em bolsa
- Sim
Leva em conta apenas a variação do preço da cota — não inclui os rendimentos pagos no período. Não é recomendação de investimento.
| Indicador | 3ºT/2025 | 4ºT/2025 | 1ºT/2026 | 2ºT/2026 |
|---|---|---|---|---|
| Patrimônio líquido | R$ 18,52 mi | R$ 18,62 mi ▲ | R$ 18,43 mi ▼ | R$ 19,29 mi ▲ |
| Nº de cotistas | 78 | 78 | 78 | 78 |
| Valor patrimonial/cota | R$ 51,29 | R$ 51,55 ▲ | R$ 51,04 ▼ | R$ 53,40 ▲ |
| P/VP | 1,12 | 1,11 ▼ | 1,12 ▲ | 1,07 ▼ |
| DY do trimestre | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
DY do trimestre é a soma dos 3 dividend yields mensais do período — diferente do "Dividend Yield (12M)" mostrado no topo da página.
| Imóvel | Endereço | Área (m²) | Vacância |
|---|---|---|---|
| Iva - Al.guaramomis 815 | Al Guaramomis, 815 - apto. 11 - 1o and - Edif. Primcipe Del Piemonte - Indianópolis | 249,37 | — |
| Iva - Castro Alv 601 11 | Rua Castro Alves, 601 - apto. 111 - 11o and. - Edif. Ana Lucia - Aclimação | 177,09 | — |
| Iva - M.cardim 1313 -14 | Rua Maestro Cardim, 1313 - Apto 14 - 14o andar - Edifício Délia - Bela VistaBela | 130,26 | — |
| Iva - Marq.olinda,528 | Rua Marques de Olinda, 528 - apto. 33 - 3o and. - Edif Marques de Olinda - Ipiranga | 83,19 | — |
| Iva - R Pascal, 57 | Rua Pascal, 57 - apto. 92 - 9o and - Brooklin - Edif. Jardins do Brooklin | 91,40 | — |
| Iva - R. Caraibas 383 | Rua Caraibas, 383 - apto. 71 - 7o and. - Edif. Denyse - Perdizes | 189,46 | — |
| Iva - R.s.v.paula - Ap71 | São Vicente de Paula, 367 - apto. 71, 7º andar do Edifício Aripuanã - Santa Cecília | 158,56 | — |
| Iva - Rua A.bezerra | Rua Agostinho Bezerra, 50 - apto. 121 - Bloco B - Edif. Villa Verde - Alto de Pinheiros | 525,47 | — |
| Tipo | Emissor | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| Cri/Cra | Cri_25I3439822 - Playbanco Sec | 494,00 | R$ 957.687,46 |
| Cri/Cra | Cri_24D6686896 - Cia Provincia De Sec | 492,00 | R$ 503.941,95 |
| Cri/Cra | Cri_25I3439822 - Playbanco Sec | 495,00 | R$ 496.690,87 |
| Fii | Fii Cshg Cri - Hgcr11 | 2.845,00 | R$ 278.696,20 |
| Fii | Fii Rbrhgrad - Rbrr11 | 3.047,00 | R$ 260.457,56 |
| Cri/Cra | Cri_24D1511073 - Cia Provincia De Sec | 243,00 | R$ 259.317,09 |
| Cri/Cra | Cri_24D1511073 - Cia Provincia De Sec | 219,00 | R$ 233.705,53 |
| Fii | Fii Maua - Mcci11 | 1.866,00 | R$ 175.086,78 |
| Outras Cotas de FI | Fif Rf Brl Ref Di Lp | 48,75 | R$ 174.617,82 |
| Fii | Fii Kinea Ri - Kncr11 | 1.167,00 | R$ 123.713,67 |
| Fii | Fii Pcip Pax - Pcip11 | 1.153,00 | R$ 98.143,36 |
| Fii | Fii Kinea Sc - Knsc11 | 9.199,00 | R$ 83.158,96 |
| Fii | Fii Afhi Cri - Afh11 | 852,00 | R$ 80.863,32 |
| Fii | Fii Kinea Ip - Knip11 | 658,00 | R$ 60.305,70 |
| Fii | Fii Ci Ipca - Icri11 | 426,00 | R$ 41.466,84 |
| Fii | Fii Kinea Hy - Knhy11 | 202,00 | R$ 20.103,04 |
O que é o LLAO11?
LLAO11 é um Fundo de Investimento Imobiliário (FII) do segmento de Outros, administrado por BRL TRUST DTVM S.A..
Quando o LLAO11 paga rendimentos?
Fundos imobiliários costumam pagar rendimentos mensalmente, geralmente até o 10º dia útil do mês seguinte ao mês de competência.
O simulador de investimento considera os rendimentos pagos?
Não. O simulador desta página calcula apenas a variação do preço da cota no período escolhido — os rendimentos pagos no período não entram nesse cálculo.
Investir no LLAO11 garante rendimento?
Não. Rendimentos e valorização passados não garantem resultados futuros, e um fundo pode reduzir, suspender ou parar de pagar rendimentos a qualquer momento. As informações desta página têm caráter informativo e não constituem recomendação de investimento.