- CNPJ
- 52.219.978/0001-42
- Segmento
- Outros
- Tipo de Fundo
- Tijolo
- Tipo de gestão
- Ativa
- Público alvo
- Investidores Em Geral
- Administrador
- Intrag Distribuidora De Títulos E Valores Mobiliários Ltda
- Gestor
- Kinea Investimentos Ltda.
- Início do fundo
- 01/12/2023
Considera o efeito dos rendimentos reinvestidos no período (cotação ajustada). Não é recomendação de investimento.
| Indicador | 2ºT/2026 | 1ºT/2026 | 4ºT/2025 | 3ºT/2025 | 2ºT/2025 | 1ºT/2025 | 4ºT/2024 | 3ºT/2024 | 2ºT/2024 | 1ºT/2024 | 4ºT/2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita de aluguel | R$ 19,27 mi ▼ | R$ 19,50 mi ▼ | R$ 31,02 mi ▲ | R$ 26,13 mi ▼ | R$ 28,65 mi ▲ | R$ 27,81 mi ▲ | R$ 24,82 mi ▼ | R$ 25,05 mi ▼ | R$ 25,16 mi ▼ | R$ 25,18 mi | — |
| Receita financeira | R$ 1,67 mi ▼ | R$ 1,72 mi ▼ | R$ 10,89 mi ▼ | R$ 12,76 mi ▲ | R$ 11,68 mi ▲ | R$ 10,73 mi ▼ | R$ 14,03 mi ▼ | R$ 14,57 mi ▲ | R$ 14,16 mi ▼ | R$ 14,88 mi ▲ | R$ 7,00 mi |
| Resultado do trimestre | R$ 17,89 mi ▼ | R$ 18,21 mi ▼ | R$ 39,65 mi ▲ | R$ 35,44 mi ▼ | R$ 36,69 mi ▲ | R$ 35,44 mi ▼ | R$ 36,94 mi ▲ | R$ 36,10 mi ▲ | R$ 35,43 mi ▼ | R$ 36,67 mi ▲ | R$ 6,93 mi |
| Rendimentos declarados | R$ 34,65 mi ▲ | R$ 17,33 mi ▼ | R$ 72,19 mi ▲ | R$ 36,09 mi ▼ | R$ 72,19 mi ▲ | R$ 36,09 mi ▼ | R$ 72,19 mi ▲ | R$ 36,09 mi ▼ | R$ 72,19 mi ▲ | R$ 36,09 mi ▲ | R$ 6,64 mi |
| Taxa de administração | R$ -1,68 mi ▼ | R$ -1,66 mi ▼ | R$ -1,66 mi ▲ | R$ -1,83 mi ▲ | R$ -1,88 mi ▼ | R$ -1,80 mi ▲ | R$ -2,19 mi ▲ | R$ -2,53 mi ▲ | R$ -2,80 mi ▼ | R$ -2,77 mi | — |
| Patrimônio líquido | R$ 1.031,42 mi ▲ | R$ 1.021,52 mi ▲ | R$ 1.019,65 mi ▲ | R$ 1.019,30 mi ▼ | R$ 1.019,57 mi ▲ | R$ 1.019,05 mi ▼ | R$ 1.020,43 mi ▼ | R$ 1.020,49 mi ▲ | R$ 1.020,36 mi ▲ | R$ 970,67 mi ▲ | R$ 961,85 mi |
| Nº de cotistas | 32.439 ▲ | 31.140 ▲ | 30.665 ▲ | 27.501 ▲ | 24.721 ▲ | 22.968 ▲ | 19.793 ▼ | 19.875 ▲ | 19.051 ▲ | 17.653 ▲ | 14.731 |
| Valor patrimonial/cota | R$ 107,16 ▲ | R$ 106,13 ▲ | R$ 105,94 ▲ | R$ 105,90 ▼ | R$ 105,93 ▲ | R$ 105,88 ▼ | R$ 106,02 ▼ | R$ 106,03 ▲ | R$ 106,01 ▲ | R$ 100,85 ▲ | R$ 99,93 |
| P/VP | 0,59 ▼ | 0,70 ▲ | 0,70 ▲ | 0,69 ▼ | 0,79 ▼ | 0,80 ▲ | 0,79 ▼ | 0,94 ▼ | 0,99 ▼ | 1,09 ▲ | 1,08 |
| DY do trimestre | 2,65% ▲ | 2,38% ▼ | 5,25% ▲ | 1,72% ▲ | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
DY do trimestre é a soma dos 3 dividend yields mensais do período — diferente do "Dividend Yield (12M)" usado nos indicadores gerais do fundo. Receita/resultado/taxa de administração são em regime de CAIXA (não competência contábil) e já vêm isolados por trimestre, direto do informe trimestral estruturado da CVM.
Cotação e P/VP atuais. Quando a cotação fica ACIMA do valor patrimonial, o fundo negocia com ágio (P/VP > 1); abaixo, com deságio (P/VP < 1).
Rentabilidade acumulada no período (%). A linha do fundo considera os rendimentos reinvestidos. Não é recomendação de investimento.
| Imóvel | Endereço | Área (m²) |
|---|---|---|
| Centro Empresarial Botafogo | Praia de Botafogo, 300, Botafogo, Rio de Janeiro - RJ Ver no mapa | 23.439,78 |
| Morumbi Office Tower | Avenida Roque Petroni Junior, 999, Jardim das Acacias, São Paulo - SP Ver no mapa | 18.478,99 |
| Corporate Plaza | Rua Alexandre Dumas, 2100, Santo Amaro, São Paulo - SP Ver no mapa | 10.489,07 |
| Alameda Santos | Alameda Santos, 2477, Jardim Paulista, São Paulo - SP Ver no mapa | 6.467,71 |
| Tipo | Emissor | Valor (R$) |
|---|---|---|
| Lci/Lca | Caixa Economica Federal - Cef | 49.330.068 |
| Competência | Pagamento | Rendimento |
|---|---|---|
| 08/2026 | 09/2026 | R$ 0,60 |
| 07/2026 | 08/2026 | R$ 0,60 |
| 06/2026 | 07/2026 | R$ 0,60 |
| 05/2026 | 06/2026 | R$ 0,60 |
| 04/2026 | 05/2026 | R$ 0,60 |
| 03/2026 | 04/2026 | R$ 0,60 |
| 02/2026 | 03/2026 | R$ 0,60 |
| 01/2026 | 02/2026 | R$ 0,60 |
| 12/2025 | 01/2026 | R$ 1,25 |
| 11/2025 | 12/2025 | R$ 1,25 |
| Competência | DY do KORE11 | DY médio do segmento |
|---|---|---|
| 08/2026 | 0,92% | 1,11% |
| 07/2026 | 0,90% | 1,10% |
| 06/2026 | 0,94% | 1,13% |
| 05/2026 | 0,89% | 1,02% |
| 04/2026 | 0,82% | 1,05% |
| 03/2026 | 0,80% | 0,99% |
| 02/2026 | 0,77% | 0,97% |
| 01/2026 | 0,80% | 1,07% |
| 12/2025 | 1,68% | 1,13% |
| 11/2025 | 1,79% | 1,08% |
Segmento classificado pela CVM (informe mensal do fundo). A média do segmento considera todos os fundos com essa mesma classificação já cadastrados no site.
Com o preço atual (R$ 67,27) e o último rendimento pago (R$ 0,60/cota), é esse o número de cotas necessário pra que o rendimento de um mês já dê pra comprar 1 cota nova sozinho.
Cálculo simples baseado no último rendimento pago — rendimentos futuros podem ser maiores, menores ou parar de existir. Não é recomendação de investimento.
| Data | Comunicado |
|---|---|
| 02/01/2025 |
Relatórios
Abrir |
| 30/12/2024 |
Aviso aos Cotistas - Estruturado
Abrir |
| 26/12/2024 |
Comunicado ao Mercado
Abrir |
| 12/12/2024 |
Informes Periódicos
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| 02/12/2024 |
Relatórios
Abrir |
| 29/11/2024 |
Aviso aos Cotistas - Estruturado
Abrir |
| 14/11/2024 |
Informes Periódicos
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| 11/11/2024 |
Informes Periódicos
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| 01/11/2024 |
Relatórios
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| 31/10/2024 |
Aviso aos Cotistas - Estruturado
Abrir |
KORE11: Relatório Gerencial (08/2026)
05/09/2026KORE11: Relatório Gerencial
29/08/2026O que é o KORE11?
KORE11 é um Fundo de Investimento Imobiliário (FII) do segmento de Outros, administrado por INTRAG DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Qual é a cotação atual do KORE11?
A cotação mais recente do KORE11 é de R$ 67,27, atualizada diariamente nesta página.
Qual é o Dividend Yield (DY) do KORE11?
O Dividend Yield dos últimos 12 meses do KORE11 é de 16,03%.
O KORE11 está caro ou barato (P/VP)?
O KORE11 está sendo negociado abaixo do valor patrimonial (deságio), com P/VP de 0,63 (valor patrimonial de R$ 107,31 por cota).
Quando o KORE11 paga rendimentos?
Fundos imobiliários costumam pagar rendimentos mensalmente, geralmente até o 10º dia útil do mês seguinte ao mês de competência. O último pagamento do KORE11 ocorreu em 09/2026.
O que é o "Número mágico" do KORE11?
É a quantidade de cotas do KORE11 necessária pra que o rendimento mensal recebido já dê pra comprar 1 cota nova sozinho, sem precisar de aporte adicional. Com os dados atuais, esse número é 113.
O simulador de investimento considera os rendimentos pagos?
Não. O simulador desta página calcula apenas a variação do preço da cota no período escolhido — os rendimentos pagos no período não entram nesse cálculo.
Investir no KORE11 garante rendimento?
Não. Rendimentos e valorização passados não garantem resultados futuros, e um fundo pode reduzir, suspender ou parar de pagar rendimentos a qualquer momento. As informações desta página têm caráter informativo e não constituem recomendação de investimento.