- CNPJ
- 63.186.685/0001-22
- Segmento
- Outros
- Tipo de Fundo
- Híbrido
- Tipo de gestão
- Ativa
- Público alvo
- Investidores Em Geral
- Administrador
- Intrag Distribuidora De Títulos E Valores Mobiliários Ltda
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management Ltda
- Início do fundo
- 20/02/2026
| Indicador | 2ºT/2026 | 1ºT/2026 |
|---|---|---|
| Receita de aluguel | — | — |
| Receita financeira | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi |
| Resultado do trimestre | R$ -0,60 mi ▼ | R$ -0,50 mi |
| Rendimentos declarados | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi |
| Taxa de administração | R$ -0,91 mi ▼ | R$ -0,08 mi |
| Patrimônio líquido | R$ 69,86 mi ▲ | R$ 17,27 mi |
| Nº de cotistas | 343 ▼ | 344 |
| Valor patrimonial/cota | R$ 98,38 ▲ | R$ 97,42 |
| P/VP | — | — |
| DY do trimestre | 0,00% | 0,00% |
DY do trimestre é a soma dos 3 dividend yields mensais do período — diferente do "Dividend Yield (12M)" usado nos indicadores gerais do fundo. Receita/resultado/taxa de administração são em regime de CAIXA (não competência contábil) e já vêm isolados por trimestre, direto do informe trimestral estruturado da CVM.
| Tipo | Emissor | Valor (R$) |
|---|---|---|
| Cotas de Sociedades | Sf 1022T Participacoes Societarias LTDA | 48.285.786 |
| Data | Comunicado |
|---|---|
| 15/07/2026 |
Informes Periódicos
Abrir |
| 03/07/2026 |
Comunicado ao Mercado
Abrir |
| 30/06/2026 |
Aviso aos Cotistas
Abrir |
| 15/06/2026 |
Informes Periódicos
Abrir |
| 29/05/2026 |
Aviso aos Cotistas
Abrir |
| 15/05/2026 |
Informes Periódicos
Abrir |
| 15/05/2026 |
Informes Periódicos
Abrir |
| 30/04/2026 |
Aviso aos Cotistas
Abrir |
| 14/04/2026 |
Informes Periódicos
Abrir |
| 02/04/2026 |
Oferta Pública de Distribuição de Cotas
Abrir |
O que é o ILOG11?
ILOG11 é um Fundo de Investimento Imobiliário (FII) do segmento de Outros, administrado por INTRAG DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Quando o ILOG11 paga rendimentos?
Fundos imobiliários costumam pagar rendimentos mensalmente, geralmente até o 10º dia útil do mês seguinte ao mês de competência.
O simulador de investimento considera os rendimentos pagos?
Não. O simulador desta página calcula apenas a variação do preço da cota no período escolhido — os rendimentos pagos no período não entram nesse cálculo.
Investir no ILOG11 garante rendimento?
Não. Rendimentos e valorização passados não garantem resultados futuros, e um fundo pode reduzir, suspender ou parar de pagar rendimentos a qualquer momento. As informações desta página têm caráter informativo e não constituem recomendação de investimento.