ITAÚ CRÉDITO IMOBILIÁRIO CDI FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA (ICDI11)
Outros
Preço atual
—
Dividend Yield (12m)
—
P/VP
—
Valor patrimonial / cota
R$ 100,29
Patrimônio líquido
R$ 376.101.541,59
Nº de cotistas
720
Volume negociado hoje (cotas)
—
Despesa de administração (mês)
0,00%
Cotação do ICDI11 (12 meses)
Sobre o fundo ICDI11
- CNPJ
- 64542109000133
- Segmento
- Outros
- Mandato
- —
- Tipo de gestão
- Ativa
- Público alvo
- INVESTIDORES EM GERAL
- Administrador
- INTRAG DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
- Gestor
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Código ISIN
- BRICDICTF012
- Início do fundo
- 11/03/2026
- Prazo de duração
- Indeterminado
- Negociado em bolsa
- Sim
Composição de ativos do ICDI11
Histórico de rendimentos do ICDI11
| Competência | Valor da cota | Rendimento (aprox.) |
|---|---|---|
| 2026-07 | R$ 100,29 | R$ 1,15 |
| 2026-06 | R$ 100,10 | R$ 1,15 |
| 2026-05 | R$ 100,16 | R$ 1,13 |
| 2026-04 | R$ 100,25 | R$ 0,85 |
| 2026-03 | R$ 100,21 | R$ 0,41 |
Dados de cadastro e indicadores financeiros vêm dos informes estruturados da CVM; preço e variação do dia vêm da B3 (via brapi.dev). A CVM não publica o valor em R$ distribuído por cota no informe mensal — o "rendimento" mostrado acima é uma aproximação (percentual de dividend yield do mês × valor patrimonial da cota).
Informações Relevantes do ICDI11
| Categoria | Tipo | Assunto | Data de Entrega | Visualizar |
|---|---|---|---|---|
| Oferta Pública de Distribuição de Cotas | Anúncio de Encerramento | DISTRIBUIÇÃO PÚBLICA PRIMÁRIA DE COTAS DA 1ª (PRIMEIRA) EMISSÃO | 12/03/2026 18:47 | Ver |
| Oferta Pública de Distribuição de Cotas | Aviso ao Mercado | Aviso ao mercado | 10/03/2026 17:36 | Ver |
| Oferta Pública de Distribuição de Cotas | Anúncio de Início | DISTRIBUIÇÃO PÚBLICA PRIMÁRIA DE COTAS DA 1ª (PRIMEIRA) EMISSÃO | 12/02/2026 18:09 | Ver |
| Oferta Pública de Distribuição de Cotas | Aviso ao Mercado | DISTRIBUIÇÃO PÚBLICA PRIMÁRIA DE COTAS DA 1ª (PRIMEIRA) EMISSÃO | 06/02/2026 09:42 | Ver |
| Oferta Pública de Distribuição de Cotas | Outros Documentos | declaração do emissor | 06/02/2026 09:43 | Ver |
| Oferta Pública de Distribuição de Cotas | Outros Documentos | taxa de fiscalização | 06/02/2026 09:56 | Ver |
| Oferta Pública de Distribuição de Cotas | Outros Documentos | comprovante de pagamento | 06/02/2026 09:58 | Ver |