- CNPJ
- 11.728.688/0001-47
- Segmento
- Multicategoria
- Tipo de Fundo
- Tijolo
- Tipo de gestão
- Ativa
- Público alvo
- Investidores Em Geral
- Administrador
- Banco Genial S.a.
- Gestor
- Pátria Investimentos Ltda.
- Início do fundo
- 03/05/2010
1 semana
—
1 mês
—
1 ano
—
Considera o efeito dos rendimentos reinvestidos no período (cotação ajustada). Não é recomendação de investimento.
| Indicador | 2ºT/2026 | 1ºT/2026 | 4ºT/2025 | 3ºT/2025 | 2ºT/2025 | 1ºT/2025 | 4ºT/2024 | 3ºT/2024 | 2ºT/2024 | 1ºT/2024 | 4ºT/2023 | 3ºT/2023 | 2ºT/2023 | 1ºT/2023 | 4ºT/2022 | 3ºT/2022 | 2ºT/2022 | 1ºT/2022 | 4ºT/2021 | 3ºT/2021 | 2ºT/2021 | 1ºT/2021 | 4ºT/2020 | 3ºT/2020 | 2ºT/2020 | 1ºT/2020 | 4ºT/2019 | 3ºT/2019 | 2ºT/2019 | 1ºT/2019 | 4ºT/2018 | 3ºT/2018 | 2ºT/2018 | 1ºT/2018 | 4ºT/2017 | 3ºT/2017 | 2ºT/2017 | 1ºT/2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita de aluguel | R$ 191,23 mi ▲ | R$ 141,81 mi ▲ | R$ 122,67 mi ▲ | R$ 118,64 mi ▲ | R$ 106,81 mi ▼ | R$ 111,02 mi ▲ | R$ 106,99 mi ▲ | R$ 101,46 mi ▲ | R$ 95,63 mi ▲ | R$ 94,11 mi ▲ | R$ 89,46 mi ▲ | R$ 74,21 mi ▲ | R$ 59,56 mi ▲ | R$ 57,82 mi ▼ | R$ 58,27 mi ▲ | R$ 50,70 mi ▲ | R$ 50,52 mi ▼ | R$ 50,61 mi | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Receita financeira | R$ 1,41 mi ▼ | R$ 1,84 mi ▲ | R$ 0,00 mi ▼ | R$ 1,39 mi ▲ | R$ -1,62 mi ▼ | R$ 2,99 mi ▼ | R$ 3,91 mi ▼ | R$ 6,59 mi ▼ | R$ 15,94 mi ▼ | R$ 16,30 mi ▼ | R$ 18,97 mi ▼ | R$ 34,75 mi ▲ | R$ 23,56 mi ▲ | R$ 17,51 mi ▼ | R$ 20,09 mi ▼ | R$ 26,54 mi ▲ | R$ 24,19 mi ▲ | R$ 18,55 mi | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Resultado do trimestre | R$ 163,50 mi ▲ | R$ 124,82 mi ▼ | R$ 126,65 mi ▲ | R$ 111,16 mi ▲ | R$ 110,45 mi ▲ | R$ 106,28 mi ▼ | R$ 116,96 mi ▲ | R$ 114,86 mi ▼ | R$ 121,62 mi ▲ | R$ 93,69 mi ▼ | R$ 100,06 mi ▼ | R$ 118,28 mi ▲ | R$ 77,84 mi ▼ | R$ 90,73 mi ▲ | R$ 83,68 mi ▼ | R$ 102,49 mi ▲ | R$ 74,69 mi ▼ | R$ 124,37 mi | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Rendimentos declarados | R$ 287,45 mi ▲ | R$ 139,94 mi ▼ | R$ 235,93 mi ▲ | R$ 111,50 mi ▼ | R$ 223,00 mi ▲ | R$ 111,53 mi ▼ | R$ 223,00 mi ▲ | R$ 111,50 mi ▼ | R$ 223,00 mi ▲ | R$ 111,50 mi ▼ | R$ 220,29 mi ▲ | R$ 108,79 mi ▼ | R$ 169,77 mi ▲ | R$ 77,41 mi ▼ | R$ 180,62 mi ▲ | R$ 77,41 mi ▼ | R$ 195,84 mi ▲ | R$ 70,33 mi | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Taxa de administração | R$ -10,05 mi ▼ | R$ -9,70 mi ▼ | R$ -8,33 mi ▼ | R$ -7,97 mi ▼ | R$ -7,50 mi ▲ | R$ -7,62 mi ▲ | R$ -7,94 mi ▲ | R$ -8,41 mi ▲ | R$ -8,41 mi ▼ | R$ -8,00 mi ▼ | R$ -7,85 mi ▼ | R$ -6,96 mi ▼ | R$ -5,66 mi ▼ | R$ -5,60 mi ▲ | R$ -5,70 mi ▲ | R$ -6,01 mi ▼ | R$ -5,25 mi ▲ | R$ -5,35 mi | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Patrimônio líquido | R$ 7.597,39 mi ▲ | R$ 7.026,99 mi ▼ | R$ 7.063,63 mi ▲ | R$ 5.490,42 mi ▼ | R$ 5.498,58 mi ▲ | R$ 5.497,30 mi ▼ | R$ 5.509,61 mi ▲ | R$ 5.317,68 mi ▼ | R$ 5.335,76 mi ▲ | R$ 5.324,77 mi ▼ | R$ 5.346,52 mi ▲ | R$ 5.188,16 mi ▲ | R$ 3.608,68 mi ▲ | R$ 3.577,14 mi ▼ | R$ 3.612,96 mi ▲ | R$ 3.451,63 mi ▲ | R$ 3.438,51 mi ▲ | R$ 3.171,27 mi ▲ | R$ 3.156,09 mi ▲ | R$ 3.151,36 mi ▲ | R$ 2.703,57 mi ▼ | R$ 2.709,07 mi ▼ | R$ 2.728,46 mi ▲ | R$ 2.591,31 mi ▲ | R$ 1.609,19 mi ▲ | R$ 1.595,95 mi ▼ | R$ 1.608,62 mi ▲ | R$ 1.520,49 mi ▲ | R$ 955,49 mi ▲ | R$ 954,08 mi ▲ | R$ 952,28 mi ▲ | R$ 914,58 mi ▲ | R$ 912,20 mi ▼ | R$ 924,86 mi ▲ | R$ 383,38 mi ▲ | R$ 380,94 mi ▲ | R$ 377,66 mi ▲ | R$ 374,09 mi |
| Nº de cotistas | 587.366 ▲ | 555.579 ▲ | 525.069 ▲ | 513.307 ▲ | 506.054 ▲ | 499.562 ▲ | 492.129 ▲ | 491.093 ▲ | 476.536 ▲ | 466.584 ▲ | 441.076 ▲ | 411.044 ▲ | 365.414 ▲ | 340.959 ▲ | 334.810 ▲ | 332.162 ▲ | 314.356 ▲ | 304.133 ▲ | 300.134 ▲ | 297.812 ▲ | 281.184 ▲ | 277.168 ▲ | 264.024 ▲ | 244.915 ▲ | 193.871 ▲ | 177.963 ▲ | 149.969 ▲ | 114.795 ▲ | 73.987 ▲ | 57.767 ▲ | 35.099 ▲ | 21.800 ▲ | 16.300 ▲ | 9.869 ▲ | 6.838 ▲ | 6.065 ▲ | 5.606 ▲ | 5.175 |
| Valor patrimonial/cota | R$ 166,60 ▲ | R$ 165,71 ▼ | R$ 166,58 ▲ | R$ 162,50 ▼ | R$ 162,74 ▲ | R$ 162,70 ▼ | R$ 163,07 ▲ | R$ 157,39 ▼ | R$ 157,92 ▲ | R$ 157,60 ▼ | R$ 158,24 ▲ | R$ 153,55 ▼ | R$ 153,84 ▲ | R$ 152,50 ▼ | R$ 154,03 ▲ | R$ 147,15 ▲ | R$ 146,59 ▼ | R$ 148,79 ▲ | R$ 148,08 ▲ | R$ 147,86 ▲ | R$ 146,64 ▼ | R$ 146,94 ▼ | R$ 147,99 ▲ | R$ 140,55 ▲ | R$ 135,43 ▲ | R$ 134,31 ▼ | R$ 135,38 ▲ | R$ 127,96 ▲ | R$ 121,23 ▲ | R$ 121,06 ▲ | R$ 120,83 ▲ | R$ 116,04 ▲ | R$ 115,74 ▼ | R$ 1.173,48 ▲ | R$ 1.127,27 ▲ | R$ 1.120,08 ▲ | R$ 1.110,43 ▲ | R$ 1.099,95 |
| P/VP | 0,91 ▼ | 0,94 ▼ | 0,95 ▼ | 1,00 ▲ | 0,98 ▲ | 0,94 ▼ | 0,96 ▼ | 1,01 ▼ | 1,03 ▼ | 1,07 ▲ | 1,02 ▼ | 1,05 ▼ | 1,09 ▲ | 1,05 ▼ | 1,07 ▼ | 1,17 ▲ | 1,12 ▲ | 1,10 ▼ | 1,15 ▲ | 1,12 ▲ | 0,75 ▼ | 0,78 ▲ | 0,71 ▼ | 0,75 ▼ | 0,82 ▲ | 0,79 ▲ | 0,79 ▲ | 0,69 ▼ | 0,73 ▲ | 0,71 ▲ | 0,63 ▲ | 0,59 ▼ | 0,62 ▲ | 0,06 ▲ | 0,06 ▲ | 0,06 ▼ | 0,06 ▼ | 0,07 |
| DY do trimestre | 2,14% ▲ | 2,09% ▲ | 2,08% ▲ | 0,68% ▲ | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
DY do trimestre é a soma dos 3 dividend yields mensais do período — diferente do "Dividend Yield (12M)" usado nos indicadores gerais do fundo. Receita/resultado/taxa de administração são em regime de CAIXA (não competência contábil) e já vêm isolados por trimestre, direto do informe trimestral estruturado da CVM.
Cotação e P/VP atuais. Quando a cotação fica ACIMA do valor patrimonial, o fundo negocia com ágio (P/VP > 1); abaixo, com deságio (P/VP < 1).
Rentabilidade acumulada no período (%). A linha do fundo considera os rendimentos reinvestidos. Não é recomendação de investimento.
| Imóvel | Endereço | Área (m²) |
|---|---|---|
| Vinhedo | Avenida das Indústrias, s/n, CPI 5000, Vinhedo, SP Ver no mapa | 132.352,72 |
| Dcb | Avenida Piracema, nº 155, quadra 5, lotes 9 a 16 e 17 (parte), Tamboré, Barueri Ver no mapa | 90.484,02 |
| Betim BTS - Meli | Rua da Harmonia - Parque Industrial de Betim, Betim - MG Ver no mapa | 95.730,00 |
| Dcc | Rodovia Anhanguera, km 31.775, Cidade de Cajamar Ver no mapa | 102.708,28 |
| HGLG Porto Canoa LOG | Avenida CIVIT I, nº 1795, Barro Branco Ver no mapa | 95.023,11 |
| Dcr | Av. Hélio Ossamu Daikuara, nº 1.445, Jardim Vista Alegre, Embu das Artes Ver no mapa | 77.587,20 |
| Itupeva G200 | Estrada Joaquim Bueno Neto, 9835, Itupeva, SP Ver no mapa | 89.976,04 |
| Ribeirão Preto | Rodovia Anhanguera, 317.5, Ribeirão Preto - SP Ver no mapa | 59.871,86 |
| HGLG Goiânia | Rodovia BR 153, Km 5,5 Ver no mapa | 78.222,73 |
| São Carlos | Rodovia Eng. Thales de Lorena Peixoto Júnio, Km 9.5, São Carlos, SP Ver no mapa | 79.642,19 |
| HGLG Extrema II Fernão Dias | Rua Maria Margarida Pinto Dona Belinha, nº 742, pavilhão B, módulo 3, Bairro dos Pires Ver no mapa | 57.437,15 |
| Cle | Rua José Semião Rodrigues Agostinho, nº 1.370, Água Espraiada, Embu das Artes Ver no mapa | 66.520,00 |
| Torino | Rodovia BR-381, s/n, km 483, Pista Norte, Jardim Piemonte, Betim, MG Ver no mapa | 66.403,84 |
| Cone G03 | Rodovia BR 101, 5225, Cabo de Santo Agostinho, PE Ver no mapa | 58.932,36 |
| Itupeva G300 | Estrada Joaquim Bueno Neto, 9835, Itupeva, SP Ver no mapa | 69.743,60 |
| Blumenau | Rua Iguaçu, 291/383, Blumenau, SC Ver no mapa | 65.824,77 |
| Louveira | Rua Atílio Biscuola, 1831, Louveira , SP Ver no mapa | 55.201,51 |
| Extrema | Estrada Municipal José Geraldo Aparecido e Rua Josepha Gomes de Souza, Extrema, MG Ver no mapa | 34.100,63 |
| Bralog - CLCR | - Ver no mapa | 48.964,11 |
| São José dos Campos | Rua Ambrósio Molina, 1090/1100, São José dos Campos, SP Ver no mapa | 72.487,36 |
| Itupeva | Estrada Joaquim Bueno Neto, 9835, Itupeva, SP Ver no mapa | 58.671,52 |
| Itapevi | Rod. Pres. Castello Branco, altura do Km 34,5 - Ingahi, Cidade de Itapevi Ver no mapa | 34.286,00 |
| HGLG Betim Business Park | Rodovia Fernão Dias, BR 381, 499,3, Fazenda Serrinha - Gleba B Ver no mapa | 35.331,18 |
| HGLG Extrema III Privalia | Estrada Municipal Benedito Steffani, n° 359, Bairro dos Pessegueiros Ver no mapa | 26.773,55 |
| Betim | Avenida Parque B, 347, Betim, MG Ver no mapa | 62.587,38 |
| Master Labs | Av. Guido Caloi, 1.935, São Paulo, SP Ver no mapa | 14.337,00 |
| HGLG Osasco | Avenida Dr. Kenkiri Sakamoto, 1.679 Ver no mapa | 24.022,12 |
| Syslog | Parque Duque, Duque de Caxias - RJ, 25085-009 Ver no mapa | 27.946,44 |
| Monte Mor | Rua Tobias Bueno de Oliveira, 701, Monte Mor, SP Ver no mapa | 24.696,38 |
| Washington Luiz | Avenida SN 1, 280, Parque Duque, Duque de Caxias - RJ Ver no mapa | 24.501,55 |
| Campo Grande | Estrada do Pedregoso, 900, Freguesia de Campo Grande, RJ Ver no mapa | 16.532,00 |
| Cone G06 | Rodovia BR 101, 5225, Cabo de Santo Agostinho, PE Ver no mapa | 19.467,69 |
| TechTown | Rodovia SP 101, Km 9,5, Hortolândia , SP Ver no mapa | 8.760,40 |
| Rio Claro | Avenida Brasil, 3.464, Rio Claro, SP Ver no mapa | 11.491,64 |
| HGLG Embu | Estrada Santa Clara, nº 150, Bairro Maria Imaculada Ver no mapa | 39.475,00 |
| HGLG Guarulhos | Estr. Velha Guarulhos São Miguel, 1814 - Cumbica Ver no mapa | 105.638,00 |
| HGLG Parque Novo Mundo | R Sargento Rodoval Cabral Trindade, S/N. Ver no mapa | 34.297,00 |
| Tipo | Emissor | Valor (R$) |
|---|---|---|
| Ações de Sociedades | Lyon Simoes Filho Spe S.a. | 263.405.479 |
| Ações de Sociedades | Cyrela Alpina Empreendimentos Imobiliários Ltda | 212.050.763 |
| Ações de Sociedades | M Patri Spe 01 Empreendimentos Imobiliários S.a. | 189.612.033 |
| Ações de Sociedades | Embu Investimentos Imobiliários E Participações Ltda | 154.736.540 |
| Ações de Sociedades | Vinci Fulwood Fii | 120.070.470 |
| Ações de Sociedades | Cy 2 Pqnm Empreendimentos Imobiliários Ltda | 81.448.587 |
| Fii | Inlg11 - Inter Logístico Fii | 74.187.144 |
| Fii | XPIN11 - XP Industrial Fundo de Investimento Imobiliário | 47.690.305 |
| Fii | CPLG11 - Fundo Imobiliário Capitânia Logística | 30.294.380 |
| Fii | Hlog11 - Hedge Logística Fii | 20.834.021 |
| Ações de Sociedades | Spe Clerc Energia | 18.732.255 |
| Fii | BTCI11 - FII BTG Pactual Crédito Imobiliário | 15.776.971 |
| Fii | Spvj11 - Fundo De Investimento Imobiliário Succespar Varejo | 7.886.279 |
| Ações de Sociedades | Cy9 Empreendimentos Imobiliários Ltda | 6.600.000 |
| Ações de Sociedades | Lc Real Estateii S.a | 5.033.687 |
| Fii | Fiib11 - Fii Industrial Do Brasil | 3.451.856 |
| Fii | Pndl11 - Panorama Desenvolvimento Logístico Fii | 382.880 |
| Ações de Sociedades | Rec 844 Securitizadora De Creditos Imobi | 1.000 |
| Ações de Sociedades | Rec Ribeirao Preto Sa | 1.000 |
| Competência | Pagamento | Rendimento |
|---|---|---|
| 08/2026 | 09/2026 | R$ 1,17 |
| 07/2026 | 08/2026 | R$ 1,17 |
| 06/2026 | 07/2026 | R$ 1,10 |
| 05/2026 | 06/2026 | R$ 1,10 |
| 04/2026 | 05/2026 | R$ 1,10 |
| 03/2026 | 04/2026 | R$ 1,10 |
| 02/2026 | 03/2026 | R$ 1,10 |
| 01/2026 | 02/2026 | R$ 1,10 |
| 12/2025 | 01/2026 | R$ 1,10 |
| 11/2025 | 12/2025 | R$ 1,10 |
| Competência | DY do HGLG11 | DY médio do segmento |
|---|---|---|
| 08/2026 | 0,79% | 1,11% |
| 07/2026 | 0,79% | 1,19% |
| 06/2026 | 0,73% | 1,15% |
| 05/2026 | 0,71% | 1,07% |
| 04/2026 | 0,70% | 1,09% |
| 03/2026 | 0,70% | 1,05% |
| 02/2026 | 0,69% | 1,01% |
| 01/2026 | 0,70% | 1,10% |
| 12/2025 | 0,70% | 1,18% |
| 11/2025 | 0,68% | 1,08% |
Segmento classificado pela CVM (informe mensal do fundo). A média do segmento considera todos os fundos com essa mesma classificação já cadastrados no site.
127
cotas pra "reinvestir sozinho"
Com o preço atual (R$ 148,21) e o último rendimento pago (R$ 1,17/cota), é esse o número de cotas necessário pra que o rendimento de um mês já dê pra comprar 1 cota nova sozinho.
Cálculo simples baseado no último rendimento pago — rendimentos futuros podem ser maiores, menores ou parar de existir. Não é recomendação de investimento.
| Data | Comunicado |
|---|---|
| 30/09/2026 |
Aviso aos Cotistas - Estruturado
Abrir |
| 23/09/2026 |
Relatórios
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| 23/09/2026 |
Informes Periódicos
Abrir |
| 17/09/2026 |
Fato Relevante
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| 15/09/2026 |
Informes Periódicos
Abrir |
| 11/09/2026 |
Relatórios
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| 04/09/2026 |
Oferta Pública de Distribuição de Cotas
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| 31/08/2026 |
Aviso aos Cotistas - Estruturado
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| 20/08/2026 |
Oferta Pública de Distribuição de Cotas
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| 18/08/2026 |
Oferta Pública de Distribuição de Cotas
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HGLG11: Relatório Gerencial (08/2026)
24/09/2026
HGLG11: Relatório Gerencial (08/2026)
13/09/2026O que é o HGLG11?
HGLG11 é um Fundo de Investimento Imobiliário (FII) do segmento de Multicategoria, administrado por BANCO GENIAL S.A..
Qual é a cotação atual do HGLG11?
A cotação mais recente do HGLG11 é de R$ 148,21, atualizada diariamente nesta página.
Qual é o Dividend Yield (DY) do HGLG11?
O Dividend Yield dos últimos 12 meses do HGLG11 é de 8,95%.
O HGLG11 está caro ou barato (P/VP)?
O HGLG11 está sendo negociado abaixo do valor patrimonial (deságio), com P/VP de 0,89 (valor patrimonial de R$ 165,95 por cota).
Quando o HGLG11 paga rendimentos?
Fundos imobiliários costumam pagar rendimentos mensalmente, geralmente até o 10º dia útil do mês seguinte ao mês de competência. O último pagamento do HGLG11 ocorreu em 09/2026.
O que é o "Número mágico" do HGLG11?
É a quantidade de cotas do HGLG11 necessária pra que o rendimento mensal recebido já dê pra comprar 1 cota nova sozinho, sem precisar de aporte adicional. Com os dados atuais, esse número é 127.
O simulador de investimento considera os rendimentos pagos?
Não. O simulador desta página calcula apenas a variação do preço da cota no período escolhido — os rendimentos pagos no período não entram nesse cálculo.
Investir no HGLG11 garante rendimento?
Não. Rendimentos e valorização passados não garantem resultados futuros, e um fundo pode reduzir, suspender ou parar de pagar rendimentos a qualquer momento. As informações desta página têm caráter informativo e não constituem recomendação de investimento.