- CNPJ
- 30.578.417/0001-05
- Segmento
- Multicategoria
- Tipo de Fundo
- Papel
- Tipo de gestão
- Ativa
- Público alvo
- Investidores Em Geral
- Administrador
- Xp Investimentos Corretora De Câmbio, Títulos E Val Mob S/A
- Gestor
- Xp Vista Asset Management Ltda.
- Início do fundo
- 29/07/2019
Considera o efeito dos rendimentos reinvestidos no período (cotação ajustada). Não é recomendação de investimento.
| Indicador | 2ºT/2026 | 1ºT/2026 | 4ºT/2025 | 3ºT/2025 | 2ºT/2025 | 1ºT/2025 | 4ºT/2024 | 3ºT/2024 | 2ºT/2024 | 1ºT/2024 | 4ºT/2023 | 3ºT/2023 | 2ºT/2023 | 1ºT/2023 | 4ºT/2022 | 3ºT/2022 | 2ºT/2022 | 1ºT/2022 | 4ºT/2021 | 3ºT/2021 | 2ºT/2021 | 1ºT/2021 | 4ºT/2020 | 3ºT/2020 | 2ºT/2020 | 1ºT/2020 | 4ºT/2019 | 3ºT/2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita de aluguel | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | — | — | — | — | — | — | — | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Receita financeira | R$ 26,03 mi ▲ | R$ 24,88 mi ▲ | R$ 14,45 mi ▼ | R$ 17,98 mi ▼ | R$ 18,72 mi ▲ | R$ 16,86 mi ▼ | R$ 17,86 mi ▲ | R$ 16,32 mi ▼ | R$ 18,28 mi ▲ | R$ 17,66 mi ▼ | R$ 26,22 mi ▲ | R$ 25,83 mi ▼ | R$ 31,45 mi ▲ | R$ 30,83 mi ▲ | R$ 18,63 mi ▼ | R$ 18,72 mi ▲ | R$ 17,13 mi ▼ | R$ 18,09 mi | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Resultado do trimestre | R$ 24,04 mi ▲ | R$ 22,78 mi ▲ | R$ 20,12 mi ▼ | R$ 23,83 mi ▼ | R$ 29,02 mi ▲ | R$ 23,99 mi ▼ | R$ 24,61 mi ▲ | R$ 19,55 mi ▼ | R$ 28,38 mi ▲ | R$ 23,91 mi ▼ | R$ 24,22 mi ▼ | R$ 24,36 mi ▼ | R$ 31,02 mi ▲ | R$ 29,08 mi ▲ | R$ 19,74 mi ▲ | R$ 10,92 mi ▼ | R$ 16,55 mi ▲ | R$ 14,62 mi | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Rendimentos declarados | R$ 46,49 mi ▲ | R$ 23,16 mi ▼ | R$ 47,95 mi ▲ | R$ 24,79 mi ▼ | R$ 53,88 mi ▲ | R$ 25,84 mi ▼ | R$ 48,11 mi ▲ | R$ 23,16 mi ▼ | R$ 51,44 mi ▲ | R$ 22,72 mi ▼ | R$ 50,22 mi ▲ | R$ 26,01 mi ▼ | R$ 60,14 mi ▲ | R$ 29,50 mi ▼ | R$ 51,36 mi ▲ | R$ 27,04 mi ▼ | R$ 57,06 mi ▲ | R$ 27,46 mi | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Taxa de administração | R$ -1,62 mi ▲ | R$ -1,88 mi ▲ | R$ -1,94 mi ▲ | R$ -2,10 mi ▼ | R$ -1,96 mi ▼ | R$ -1,77 mi ▲ | R$ -2,00 mi ▲ | R$ -2,22 mi ▲ | R$ -2,24 mi ▼ | R$ -2,10 mi ▲ | R$ -2,16 mi ▲ | R$ -2,51 mi ▼ | R$ -2,22 mi ▲ | R$ -2,23 mi ▲ | R$ -2,34 mi ▲ | R$ -2,56 mi ▼ | R$ -2,48 mi ▲ | R$ -2,50 mi | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Patrimônio líquido | R$ 766,77 mi ▼ | R$ 777,11 mi ▲ | R$ 773,52 mi ▲ | R$ 767,92 mi ▲ | R$ 765,54 mi ▲ | R$ 757,90 mi ▼ | R$ 759,98 mi ▼ | R$ 774,90 mi ▼ | R$ 775,83 mi ▼ | R$ 788,60 mi ▼ | R$ 800,99 mi ▲ | R$ 793,94 mi ▼ | R$ 810,17 mi ▲ | R$ 804,85 mi ▼ | R$ 810,91 mi ▼ | R$ 814,80 mi ▲ | R$ 809,07 mi ▲ | R$ 729,62 mi ▲ | R$ 724,35 mi ▲ | R$ 525,88 mi ▼ | R$ 536,45 mi ▼ | R$ 547,29 mi ▼ | R$ 548,01 mi ▲ | R$ 545,90 mi ▲ | R$ 387,98 mi ▲ | R$ 383,34 mi ▲ | R$ 238,45 mi ▼ | R$ 241,14 mi |
| Nº de cotistas | 56.349 ▼ | 57.640 ▲ | 56.849 ▼ | 59.574 ▼ | 62.125 ▼ | 63.800 ▼ | 64.831 ▼ | 70.562 ▲ | 69.888 ▼ | 71.474 ▲ | 70.267 ▼ | 72.969 ▲ | 72.236 ▲ | 70.409 ▲ | 66.807 ▲ | 61.647 ▲ | 55.269 ▲ | 50.766 ▲ | 45.155 ▲ | 38.608 ▲ | 30.038 ▲ | 24.987 ▲ | 20.573 ▲ | 14.366 ▲ | 11.119 ▲ | 9.564 ▲ | 7.020 ▲ | 3.652 |
| Valor patrimonial/cota | R$ 94,35 ▼ | R$ 95,62 ▲ | R$ 95,18 ▲ | R$ 94,49 ▲ | R$ 94,20 ▲ | R$ 93,26 ▼ | R$ 93,52 ▼ | R$ 95,35 ▼ | R$ 95,47 ▼ | R$ 97,04 ▼ | R$ 98,56 ▲ | R$ 97,69 ▼ | R$ 99,69 ▲ | R$ 99,04 ▼ | R$ 99,78 ▼ | R$ 100,26 ▲ | R$ 99,56 ▲ | R$ 98,30 ▲ | R$ 97,59 ▲ | R$ 97,17 ▼ | R$ 99,12 ▼ | R$ 101,12 ▼ | R$ 101,26 ▲ | R$ 100,87 ▼ | R$ 101,34 ▲ | R$ 100,13 ▲ | R$ 99,36 ▼ | R$ 100,47 |
| P/VP | 0,77 ▼ | 0,81 ▲ | 0,80 ▼ | 0,83 ▼ | 0,88 ▼ | 0,89 ▲ | 0,84 ▼ | 0,91 ▼ | 0,95 ▼ | 0,97 ▲ | 0,92 ▼ | 0,96 ▼ | 0,98 ▲ | 0,87 ▼ | 0,90 ▼ | 0,94 ▼ | 1,02 ▼ | 1,09 ▼ | 1,13 ▼ | 1,17 ▲ | 0,60 ▲ | 0,55 ▲ | 0,53 ▲ | 0,47 ▲ | 0,39 ▼ | 0,46 ▲ | 0,44 ▲ | 0,39 |
| DY do trimestre | 3,85% ▲ | 3,66% ▼ | 3,89% ▲ | 1,21% ▲ | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | — | — | — | — | — | — | — | — |
DY do trimestre é a soma dos 3 dividend yields mensais do período — diferente do "Dividend Yield (12M)" usado nos indicadores gerais do fundo. Receita/resultado/taxa de administração são em regime de CAIXA (não competência contábil) e já vêm isolados por trimestre, direto do informe trimestral estruturado da CVM.
Cotação e P/VP atuais. Quando a cotação fica ACIMA do valor patrimonial, o fundo negocia com ágio (P/VP > 1); abaixo, com deságio (P/VP < 1).
Rentabilidade acumulada no período (%). A linha do fundo considera os rendimentos reinvestidos. Não é recomendação de investimento.
| Tipo | Emissor | Valor (R$) |
|---|---|---|
| Fii | Opi Fii | 41.625.216 |
| Outras Cotas de FI | Xp Cash O1 Firf Simples Resp | 23.116.074 |
| Fii | Lplp15 | 15.531.224 |
| Fii | Rbry11 | 9.228.345 |
| Fii | Ncri11 | 4.530.000 |
| Fii | Vgip11 | 4.115.846 |
| Fii | Vghf11 | 3.776.589 |
| Fii | Snci11 | 2.969.236 |
| Fii | Cvpr14 | 2.794.439 |
| Fii | Hrec11 | 2.612.871 |
| Fii | Rzat11 | 2.224.581 |
| Fii | Knip11 | 925.000 |
| Fii | Rbrr11 | 171.167 |
| Fii | Cvpr11 | 31.670 |
| Competência | Pagamento | Rendimento |
|---|---|---|
| 08/2026 | 09/2026 | R$ 0,95 |
| 07/2026 | 08/2026 | R$ 0,95 |
| 06/2026 | 07/2026 | R$ 0,97 |
| 05/2026 | 06/2026 | R$ 0,95 |
| 04/2026 | 05/2026 | R$ 0,95 |
| 03/2026 | 04/2026 | R$ 0,95 |
| 02/2026 | 03/2026 | R$ 0,95 |
| 01/2026 | 02/2026 | R$ 0,95 |
| 12/2025 | 01/2026 | R$ 0,95 |
| 11/2025 | 12/2025 | R$ 0,95 |
| Competência | DY do HABT11 | DY médio do segmento |
|---|---|---|
| 08/2026 | 1,41% | 1,11% |
| 07/2026 | 1,33% | 1,19% |
| 06/2026 | 1,33% | 1,15% |
| 05/2026 | 1,30% | 1,07% |
| 04/2026 | 1,21% | 1,09% |
| 03/2026 | 1,23% | 1,05% |
| 02/2026 | 1,23% | 1,01% |
| 01/2026 | 1,20% | 1,10% |
| 12/2025 | 1,24% | 1,18% |
| 11/2025 | 1,34% | 1,08% |
Segmento classificado pela CVM (informe mensal do fundo). A média do segmento considera todos os fundos com essa mesma classificação já cadastrados no site.
Com o preço atual (R$ 65,92) e o último rendimento pago (R$ 0,95/cota), é esse o número de cotas necessário pra que o rendimento de um mês já dê pra comprar 1 cota nova sozinho.
Cálculo simples baseado no último rendimento pago — rendimentos futuros podem ser maiores, menores ou parar de existir. Não é recomendação de investimento.
| Data | Comunicado |
|---|---|
| 12/05/2026 |
Assembleia
Abrir |
| 12/05/2026 |
Assembleia
Abrir |
| 05/05/2026 |
Relatórios
Abrir |
| 30/04/2026 |
Aviso aos Cotistas - Estruturado
Abrir |
| 15/04/2026 |
Informes Periódicos
Abrir |
| 10/04/2026 |
Assembleia
Abrir |
| 10/04/2026 |
Informes Periódicos
Abrir |
| 31/03/2026 |
Relatórios
Abrir |
| 31/03/2026 |
Aviso aos Cotistas - Estruturado
Abrir |
| 31/03/2026 |
Informes Periódicos
Abrir |
HABT11: Relatório Gerencial (07/2026)
05/09/2026
HABT11: RG referente ao mês de Julho 26
23/08/2026O que é o HABT11?
HABT11 é um Fundo de Investimento Imobiliário (FII) do segmento de Multicategoria, administrado por XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VAL MOB S/A.
Qual é a cotação atual do HABT11?
A cotação mais recente do HABT11 é de R$ 65,92, atualizada diariamente nesta página.
Qual é o Dividend Yield (DY) do HABT11?
O Dividend Yield dos últimos 12 meses do HABT11 é de 17,60%.
O HABT11 está caro ou barato (P/VP)?
O HABT11 está sendo negociado abaixo do valor patrimonial (deságio), com P/VP de 0,71 (valor patrimonial de R$ 92,86 por cota).
Quando o HABT11 paga rendimentos?
Fundos imobiliários costumam pagar rendimentos mensalmente, geralmente até o 10º dia útil do mês seguinte ao mês de competência. O último pagamento do HABT11 ocorreu em 09/2026.
O que é o "Número mágico" do HABT11?
É a quantidade de cotas do HABT11 necessária pra que o rendimento mensal recebido já dê pra comprar 1 cota nova sozinho, sem precisar de aporte adicional. Com os dados atuais, esse número é 70.
O simulador de investimento considera os rendimentos pagos?
Não. O simulador desta página calcula apenas a variação do preço da cota no período escolhido — os rendimentos pagos no período não entram nesse cálculo.
Investir no HABT11 garante rendimento?
Não. Rendimentos e valorização passados não garantem resultados futuros, e um fundo pode reduzir, suspender ou parar de pagar rendimentos a qualquer momento. As informações desta página têm caráter informativo e não constituem recomendação de investimento.