- CNPJ
- 33.884.145/0001-51
- Segmento
- Outros
- Tipo de Fundo
- Papel
- Tipo de gestão
- Ativa
- Público alvo
- Investidores Em Geral
- Administrador
- Brl Trust Dtvm S.a.
- Gestor
- Faria Lima Capital Ltda.
- Início do fundo
- 24/05/2019
Considera o efeito dos rendimentos reinvestidos no período (cotação ajustada). Não é recomendação de investimento.
| Indicador | 2ºT/2026 | 1ºT/2026 | 4ºT/2025 | 3ºT/2025 | 2ºT/2025 | 1ºT/2025 | 4ºT/2024 | 3ºT/2024 | 2ºT/2024 | 1ºT/2024 | 4ºT/2023 | 3ºT/2023 | 2ºT/2023 | 1ºT/2023 | 4ºT/2022 | 3ºT/2022 | 2ºT/2022 | 1ºT/2022 | 4ºT/2021 | 3ºT/2021 | 2ºT/2021 | 1ºT/2021 | 4ºT/2020 | 3ºT/2020 | 2ºT/2020 | 1ºT/2020 | 4ºT/2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita de aluguel | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Receita financeira | R$ 3,53 mi ▲ | R$ 2,58 mi ▼ | R$ 2,89 mi ▲ | R$ 2,77 mi ▼ | R$ 3,22 mi ▲ | R$ 2,78 mi ▲ | R$ 2,16 mi ▼ | R$ 2,21 mi ▼ | R$ 2,85 mi ▲ | R$ 1,84 mi ▼ | R$ 1,89 mi ▼ | R$ 1,94 mi ▼ | R$ 6,03 mi ▲ | R$ 2,33 mi ▲ | R$ 1,19 mi ▼ | R$ 1,91 mi ▼ | R$ 3,37 mi ▲ | R$ 3,16 mi | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Resultado do trimestre | R$ 2,87 mi ▲ | R$ 2,42 mi ▼ | R$ 2,48 mi ▲ | R$ 2,38 mi ▼ | R$ 2,94 mi ▲ | R$ 2,38 mi ▼ | R$ 2,76 mi ▲ | R$ 1,99 mi ▲ | R$ 1,66 mi ▼ | R$ 2,78 mi ▲ | R$ 1,94 mi ▲ | R$ 1,91 mi ▼ | R$ 2,53 mi ▲ | R$ 2,32 mi ▲ | R$ 1,71 mi ▼ | R$ 1,91 mi ▼ | R$ 3,06 mi ▲ | R$ 2,38 mi | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Rendimentos declarados | R$ 5,08 mi ▲ | R$ 2,48 mi ▼ | R$ 4,77 mi ▲ | R$ 2,37 mi ▼ | R$ 5,31 mi ▲ | R$ 2,36 mi ▼ | R$ 4,72 mi ▲ | R$ 2,15 mi ▼ | R$ 4,31 mi ▲ | R$ 2,12 mi ▼ | R$ 3,85 mi ▲ | R$ 1,81 mi ▼ | R$ 4,66 mi ▲ | R$ 2,18 mi ▼ | R$ 3,62 mi ▲ | R$ 1,84 mi ▼ | R$ 5,44 mi ▲ | R$ 2,25 mi | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Taxa de administração | R$ -0,17 mi ▼ | R$ -0,17 mi ▲ | R$ -0,18 mi ▼ | R$ -0,18 mi ▼ | R$ -0,17 mi ▼ | R$ -0,15 mi ▲ | R$ -0,15 mi ▲ | R$ -0,16 mi ▼ | R$ -0,15 mi ▼ | R$ -0,15 mi ▼ | R$ -0,15 mi ▲ | R$ -0,16 mi ▼ | R$ -0,16 mi ▼ | R$ -0,15 mi ▼ | R$ -0,09 mi ▲ | R$ -0,12 mi ▲ | R$ -0,16 mi ▼ | R$ -0,13 mi | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Patrimônio líquido | R$ 70,11 mi ▼ | R$ 71,10 mi ▼ | R$ 71,25 mi ▲ | R$ 70,94 mi ▲ | R$ 69,99 mi ▼ | R$ 70,15 mi ▲ | R$ 58,92 mi ▼ | R$ 59,85 mi ▼ | R$ 60,01 mi ▼ | R$ 61,18 mi ▼ | R$ 62,44 mi ▲ | R$ 62,21 mi ▼ | R$ 62,83 mi ▲ | R$ 61,97 mi ▼ | R$ 62,36 mi ▼ | R$ 62,82 mi ▼ | R$ 63,36 mi ▼ | R$ 63,99 mi ▲ | R$ 50,19 mi ▼ | R$ 50,37 mi ▼ | R$ 50,42 mi ▼ | R$ 50,60 mi ▼ | R$ 50,80 mi ▲ | R$ 39,29 mi ▼ | R$ 39,56 mi ▲ | R$ 39,43 mi ▲ | R$ 23,99 mi |
| Nº de cotistas | 2.658 ▼ | 2.759 ▼ | 2.811 ▼ | 2.918 ▼ | 3.013 ▲ | 3.003 ▼ | 3.057 ▼ | 3.255 ▲ | 3.219 ▲ | 2.991 ▲ | 2.724 ▼ | 2.727 ▲ | 2.699 ▲ | 2.664 ▼ | 2.828 ▼ | 3.024 ▲ | 2.386 ▲ | 1.908 ▲ | 842 ▲ | 380 ▲ | 203 ▲ | 92 ▲ | 55 ▲ | 54 | 54 ▲ | 52 ▲ | 8 |
| Valor patrimonial/cota | R$ 93,25 ▼ | R$ 94,57 ▼ | R$ 94,77 ▲ | R$ 94,35 ▲ | R$ 93,09 ▼ | R$ 93,30 ▲ | R$ 92,99 ▼ | R$ 94,46 ▼ | R$ 94,72 ▼ | R$ 96,56 ▼ | R$ 98,55 ▲ | R$ 98,19 ▼ | R$ 99,17 ▲ | R$ 97,81 ▼ | R$ 98,42 ▼ | R$ 99,15 ▼ | R$ 100,00 ▼ | R$ 101,00 ▲ | R$ 100,37 ▼ | R$ 100,74 ▼ | R$ 100,83 ▼ | R$ 101,20 ▼ | R$ 101,60 ▲ | R$ 100,73 ▼ | R$ 101,43 ▲ | R$ 101,10 ▲ | R$ 99,97 |
| P/VP | 1,01 ▲ | 1,00 ▼ | 1,02 ▲ | 1,02 ▼ | 1,03 ▼ | 1,04 ▼ | 1,06 ▲ | 1,04 ▼ | 1,04 ▲ | 1,03 ▲ | 0,98 ▲ | 0,97 ▲ | 0,94 ▼ | 0,98 ▲ | 0,96 ▼ | 0,97 ▼ | 1,00 ▲ | 0,97 ▼ | 1,02 ▲ | 1,00 ▲ | 0,50 ▲ | 0,50 | — | — | — | — | — |
| DY do trimestre | 3,59% ▲ | 3,54% ▲ | 3,18% ▲ | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | — | — | — | — | — | — | — |
DY do trimestre é a soma dos 3 dividend yields mensais do período — diferente do "Dividend Yield (12M)" usado nos indicadores gerais do fundo. Receita/resultado/taxa de administração são em regime de CAIXA (não competência contábil) e já vêm isolados por trimestre, direto do informe trimestral estruturado da CVM.
Cotação e P/VP atuais. Quando a cotação fica ACIMA do valor patrimonial, o fundo negocia com ágio (P/VP > 1); abaixo, com deságio (P/VP < 1).
Rentabilidade acumulada no período (%). A linha do fundo considera os rendimentos reinvestidos. Não é recomendação de investimento.
| Tipo | Emissor | Valor (R$) |
|---|---|---|
| Outras Cotas de FI | Ficfi Itau Soberano Renda Fixa Simples Lp | 7.548.244 |
| Cri/Cra | Cri_26D0303109 - Habitasec | 5.974.398 |
| Cri/Cra | Cri_21F1076965 - Habitasec | 5.303.005 |
| Cri/Cra | Cri_24L2717582 - Reit Sec Rec Imob | 5.261.136 |
| Cri/Cra | Cri_20L0870667 - Habitasec | 4.696.681 |
| Fii | Rbry11 - Fii Rbr Pcri | 4.536.576 |
| Cri/Cra | Cri_19L0906182 - Habitasec | 3.498.902 |
| Cri/Cra | Cri_24J3510650 - Cia Provincia De Sec | 3.104.309 |
| Cri/Cra | Cri_20B0797175 - Habitasec | 2.928.361 |
| Cri/Cra | Cri_21L0866334 - Opeasec | 2.590.501 |
| Fii | Recm11 - Fii Rec Multi | 2.379.000 |
| Cri/Cra | Cri_21H0720107 - Habitasec | 2.012.060 |
| Cri/Cra | Cri_24A2951984 - Virgosec | 1.893.578 |
| Cri/Cra | Cri_21L0866334 - Opeasec | 1.850.358 |
| Cri/Cra | Cri_24J3510650 - Cia Provincia De Sec | 1.825.778 |
| Cri/Cra | Cri_24A2951984 - Virgosec | 1.595.281 |
| Cri/Cra | Cri_24F2418658 - Habitasec | 1.563.608 |
| Cri/Cra | Cri_19J0713613 - Habitasec | 1.557.329 |
| Cri/Cra | Cri_24J3510650 - Cia Provincia De Sec | 1.474.255 |
| Cri/Cra | Cri_21H0720107 - Habitasec | 1.398.211 |
| Cri/Cra | Cri_24A2951984 - Virgosec | 1.182.809 |
| Cri/Cra | Cri_19J0713613 - Habitasec | 1.155.830 |
| Cri/Cra | Cri_24A2951984 - Virgosec | 902.563 |
| Cri/Cra | Cri_19J0713613 - Habitasec | 882.081 |
| Cri/Cra | Cri_24A2951984 - Virgosec | 847.958 |
| Cri/Cra | Cri_24F2418658 - Habitasec | 831.630 |
| Cri/Cra | Cri_24F2418658 - Habitasec | 534.216 |
| Fii | Recr11- Fii Ubs (Br) | 515.909 |
| Cri/Cra | Cri_24F2418658 - Habitasec | 481.821 |
| Cri/Cra | Cri_24F2418658 - Habitasec | 439.700 |
| Cri/Cra | Cri_24F2418658 - Habitasec | 382.170 |
| Cri/Cra | Cri_19J0713613 - Habitasec | 267.666 |
| Fii | Vgir11 - Fii Valreiii | 966 |
| Fii | Recr12- Fii Ubs (Br) | 0 |
| Competência | Pagamento | Rendimento |
|---|---|---|
| 09/2026 | 09/2026 | R$ 1,00 |
| 08/2026 | 08/2026 | R$ 1,05 |
| 07/2026 | 07/2026 | R$ 1,15 |
| 06/2026 | 06/2026 | R$ 1,15 |
| 05/2026 | 05/2026 | R$ 1,15 |
| 04/2026 | 04/2026 | R$ 1,10 |
| 03/2026 | 03/2026 | R$ 1,10 |
| 02/2026 | 02/2026 | R$ 1,10 |
| 01/2026 | 01/2026 | R$ 1,20 |
| 12/2025 | 12/2025 | R$ 1,00 |
| 11/2025 | 11/2025 | R$ 1,00 |
| Competência | DY do FLCR11 | DY médio do segmento |
|---|---|---|
| 09/2026 | 1,10% | 1,10% |
| 08/2026 | 1,14% | 1,11% |
| 07/2026 | 1,22% | 1,10% |
| 06/2026 | 1,21% | 1,13% |
| 05/2026 | 1,21% | 1,02% |
| 04/2026 | 1,16% | 1,05% |
| 03/2026 | 1,15% | 0,99% |
| 02/2026 | 1,14% | 0,97% |
| 01/2026 | 1,25% | 1,07% |
| 12/2025 | 1,04% | 1,13% |
| 11/2025 | 1,04% | 1,08% |
Segmento classificado pela CVM (informe mensal do fundo). A média do segmento considera todos os fundos com essa mesma classificação já cadastrados no site.
Com o preço atual (R$ 91,41) e o último rendimento pago (R$ 1,00/cota), é esse o número de cotas necessário pra que o rendimento de um mês já dê pra comprar 1 cota nova sozinho.
Cálculo simples baseado no último rendimento pago — rendimentos futuros podem ser maiores, menores ou parar de existir. Não é recomendação de investimento.
FLCR11: Relatório Gerencial
29/08/2026
FLCR11: Relatório Mensal – Junho 2026
23/08/2026O que é o FLCR11?
FLCR11 é um Fundo de Investimento Imobiliário (FII) do segmento de Outros, administrado por BRL TRUST DTVM S.A..
Qual é a cotação atual do FLCR11?
A cotação mais recente do FLCR11 é de R$ 91,41, atualizada diariamente nesta página.
Qual é o Dividend Yield (DY) do FLCR11?
O Dividend Yield dos últimos 12 meses do FLCR11 é de 14,42%.
O FLCR11 está caro ou barato (P/VP)?
O FLCR11 está sendo negociado abaixo do valor patrimonial (deságio), com P/VP de 0,97 (valor patrimonial de R$ 93,91 por cota).
Quando o FLCR11 paga rendimentos?
Fundos imobiliários costumam pagar rendimentos mensalmente, geralmente até o 10º dia útil do mês seguinte ao mês de competência. O último pagamento do FLCR11 ocorreu em 09/2026.
O que é o "Número mágico" do FLCR11?
É a quantidade de cotas do FLCR11 necessária pra que o rendimento mensal recebido já dê pra comprar 1 cota nova sozinho, sem precisar de aporte adicional. Com os dados atuais, esse número é 92.
O simulador de investimento considera os rendimentos pagos?
Não. O simulador desta página calcula apenas a variação do preço da cota no período escolhido — os rendimentos pagos no período não entram nesse cálculo.
Investir no FLCR11 garante rendimento?
Não. Rendimentos e valorização passados não garantem resultados futuros, e um fundo pode reduzir, suspender ou parar de pagar rendimentos a qualquer momento. As informações desta página têm caráter informativo e não constituem recomendação de investimento.