- CNPJ
- 31.469.385/0001-64
- Segmento
- Multicategoria
- Tipo de Fundo
- Tijolo
- Tipo de gestão
- Ativa
- Público alvo
- Investidor Qualificado
- Administrador
- Oliveira Trust Dtvm S.a.
- Gestor
- Angá Administração De Recursos Ltda.
- Início do fundo
- 15/03/2019
Considera o efeito dos rendimentos reinvestidos no período (cotação ajustada). Não é recomendação de investimento.
| Indicador | 2ºT/2026 | 1ºT/2026 | 4ºT/2025 | 3ºT/2025 | 2ºT/2025 | 1ºT/2025 | 4ºT/2024 | 3ºT/2024 | 2ºT/2024 | 1ºT/2024 | 4ºT/2023 | 3ºT/2023 | 2ºT/2023 | 1ºT/2023 | 4ºT/2022 | 3ºT/2022 | 2ºT/2022 | 1ºT/2022 | 4ºT/2021 | 3ºT/2021 | 2ºT/2021 | 1ºT/2021 | 4ºT/2020 | 3ºT/2020 | 2ºT/2020 | 1ºT/2020 | 4ºT/2019 | 3ºT/2019 | 2ºT/2019 | 1ºT/2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita de aluguel | R$ 1,55 mi ▲ | R$ 1,53 mi ▲ | R$ 1,52 mi | R$ 1,52 mi | R$ 1,52 mi ▲ | R$ 0,00 mi ▼ | R$ 1,39 mi | R$ 1,39 mi | R$ 1,39 mi ▲ | R$ 1,27 mi ▲ | R$ 1,21 mi | R$ 1,21 mi | R$ 1,21 mi ▲ | R$ 1,17 mi ▲ | R$ 1,14 mi | R$ 1,14 mi | R$ 1,14 mi | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Receita financeira | R$ 0,03 mi ▼ | R$ 0,03 mi ▼ | R$ 0,03 mi ▼ | R$ 0,03 mi ▲ | R$ 0,03 mi ▲ | R$ 0,03 mi ▲ | R$ 0,02 mi ▲ | R$ 0,02 mi ▼ | R$ 0,03 mi ▲ | R$ 0,01 mi ▼ | R$ 0,02 mi ▼ | R$ 0,02 mi ▲ | R$ 0,02 mi ▼ | R$ 0,02 mi ▼ | R$ 0,02 mi ▲ | R$ 0,02 mi ▲ | R$ 0,01 mi ▲ | R$ 0,00 mi | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Resultado do trimestre | R$ 1,42 mi ▲ | R$ 1,41 mi ▲ | R$ 1,38 mi ▼ | R$ 1,41 mi ▲ | R$ 1,40 mi ▲ | R$ 1,30 mi ▲ | R$ 1,26 mi ▼ | R$ 1,27 mi ▼ | R$ 1,28 mi ▲ | R$ 1,13 mi ▲ | R$ 1,08 mi ▼ | R$ 1,09 mi ▲ | R$ 1,08 mi ▲ | R$ 1,04 mi ▲ | R$ 1,04 mi ▲ | R$ 1,02 mi ▲ | R$ 0,43 mi ▲ | R$ -0,19 mi | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Rendimentos declarados | R$ 2,83 mi ▲ | R$ 1,41 mi ▼ | R$ 2,81 mi ▲ | R$ 1,41 mi ▼ | R$ 2,71 mi ▲ | R$ 1,30 mi ▼ | R$ 2,52 mi ▲ | R$ 1,26 mi ▼ | R$ 2,38 mi ▲ | R$ 1,13 mi ▼ | R$ 2,16 mi ▲ | R$ 1,09 mi ▼ | R$ 2,12 mi ▲ | R$ 1,04 mi ▼ | R$ 2,06 mi ▲ | R$ 0,97 mi ▲ | R$ 0,54 mi ▲ | R$ 0,00 mi | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Taxa de administração | R$ -0,02 mi ▲ | R$ -0,12 mi ▲ | R$ -0,13 mi ▼ | R$ -0,12 mi ▲ | R$ -0,12 mi ▼ | R$ -0,02 mi ▲ | R$ -0,11 mi ▲ | R$ -0,11 mi ▼ | R$ -0,11 mi ▼ | R$ -0,11 mi ▼ | R$ -0,11 mi ▲ | R$ -0,11 mi ▼ | R$ -0,11 mi ▼ | R$ -0,10 mi ▼ | R$ -0,09 mi ▲ | R$ -0,10 mi ▼ | R$ -0,09 mi ▲ | R$ -0,11 mi | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Patrimônio líquido | R$ 82,95 mi ▲ | R$ 82,93 mi ▼ | R$ 82,94 mi ▲ | R$ 79,88 mi ▼ | R$ 79,89 mi ▼ | R$ 79,90 mi ▲ | R$ 79,80 mi ▲ | R$ 71,09 mi ▲ | R$ 71,08 mi ▲ | R$ 71,05 mi ▲ | R$ 70,94 mi ▲ | R$ 68,71 mi ▼ | R$ 68,71 mi ▲ | R$ 68,70 mi ▲ | R$ 68,66 mi ▲ | R$ 58,21 mi ▲ | R$ 58,01 mi ▲ | R$ 57,67 mi ▲ | R$ 57,49 mi ▲ | R$ 53,02 mi ▼ | R$ 53,13 mi ▲ | R$ 51,94 mi ▲ | R$ 34,89 mi ▲ | R$ 29,46 mi ▲ | R$ 25,27 mi ▲ | R$ 21,12 mi ▲ | R$ 17,01 mi ▲ | R$ 12,93 mi ▲ | R$ 8,92 mi ▲ | R$ 4,94 mi |
| Nº de cotistas | 840 ▼ | 849 ▲ | 741 ▲ | 708 ▲ | 604 ▲ | 441 ▼ | 443 ▲ | 421 ▲ | 417 ▲ | 391 ▲ | 390 ▲ | 362 ▲ | 360 ▲ | 337 ▲ | 328 ▼ | 336 ▼ | 352 ▼ | 372 ▲ | 12 | 12 | 12 ▲ | 9 ▲ | 5 | 5 | 5 ▲ | 3 | 3 ▲ | 2 | 2 | 2 |
| Valor patrimonial/cota | R$ 165,59 ▲ | R$ 165,55 ▼ | R$ 165,58 ▲ | R$ 159,47 ▼ | R$ 159,50 ▼ | R$ 159,50 ▲ | R$ 159,30 ▲ | R$ 141,92 ▲ | R$ 141,90 ▲ | R$ 141,85 ▲ | R$ 141,62 ▲ | R$ 137,17 ▼ | R$ 137,17 ▲ | R$ 137,14 ▲ | R$ 137,07 ▲ | R$ 116,20 ▲ | R$ 115,81 ▲ | R$ 115,13 ▲ | R$ 114,77 ▲ | R$ 106,88 ▼ | R$ 107,10 ▲ | R$ 104,69 ▲ | R$ 101,46 ▲ | R$ 100,51 ▲ | R$ 100,06 ▲ | R$ 99,64 ▲ | R$ 99,23 ▲ | R$ 98,86 ▲ | R$ 98,85 ▼ | R$ 99,61 |
| P/VP | 0,76 ▼ | 0,76 ▲ | 0,74 ▼ | 0,79 ▼ | 0,81 ▼ | 0,83 ▼ | 0,84 ▼ | 0,94 ▼ | 0,95 ▼ | 0,95 ▲ | 0,85 ▼ | 0,90 ▲ | 0,87 ▼ | 0,90 ▼ | 0,90 ▼ | 1,10 ▲ | 1,09 ▼ | 1,13 ▼ | 1,13 ▼ | 1,22 | — | 0,80 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| DY do trimestre | 2,18% ▲ | 2,18% ▼ | 2,23% ▲ | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
DY do trimestre é a soma dos 3 dividend yields mensais do período — diferente do "Dividend Yield (12M)" usado nos indicadores gerais do fundo. Receita/resultado/taxa de administração são em regime de CAIXA (não competência contábil) e já vêm isolados por trimestre, direto do informe trimestral estruturado da CVM.
Cotação e P/VP atuais. Quando a cotação fica ACIMA do valor patrimonial, o fundo negocia com ágio (P/VP > 1); abaixo, com deságio (P/VP < 1).
Rentabilidade acumulada no período (%). A linha do fundo considera os rendimentos reinvestidos. Não é recomendação de investimento.
| Imóvel | Endereço | Área (m²) |
|---|---|---|
| Europa 105 | Avenida Europa, 105 - Jardim Paulista Ver no mapa | 3.325,38 |
| Tipo | Emissor | Valor (R$) |
|---|---|---|
| Outros Ativos Financeiros | Tesouro Nacional | 752.340 |
| Outros Ativos Financeiros | Tesouro Nacional | 77.297 |
| Competência | Pagamento | Rendimento |
|---|---|---|
| 09/2026 | 09/2026 | R$ 0,94 |
| 08/2026 | 08/2026 | R$ 0,94 |
| 07/2026 | 07/2026 | R$ 0,94 |
| 06/2026 | 06/2026 | R$ 0,94 |
| 05/2026 | 05/2026 | R$ 0,93 |
| 04/2026 | 04/2026 | R$ 0,93 |
| 03/2026 | 03/2026 | R$ 0,93 |
| 02/2026 | 02/2026 | R$ 0,93 |
| 01/2026 | 01/2026 | R$ 0,93 |
| 12/2025 | 12/2025 | R$ 0,93 |
| 11/2025 | 11/2025 | R$ 0,93 |
| Competência | DY do ERPA11 | DY médio do segmento |
|---|---|---|
| 09/2026 | 0,75% | 1,21% |
| 08/2026 | 0,74% | 1,11% |
| 07/2026 | 0,75% | 1,19% |
| 06/2026 | 0,72% | 1,15% |
| 05/2026 | 0,73% | 1,07% |
| 04/2026 | 0,73% | 1,09% |
| 03/2026 | 0,74% | 1,05% |
| 02/2026 | 0,73% | 1,01% |
| 01/2026 | 0,71% | 1,10% |
| 12/2025 | 0,75% | 1,18% |
| 11/2025 | 0,74% | 1,08% |
Segmento classificado pela CVM (informe mensal do fundo). A média do segmento considera todos os fundos com essa mesma classificação já cadastrados no site.
Com o preço atual (R$ 125,46) e o último rendimento pago (R$ 0,94/cota), é esse o número de cotas necessário pra que o rendimento de um mês já dê pra comprar 1 cota nova sozinho.
Cálculo simples baseado no último rendimento pago — rendimentos futuros podem ser maiores, menores ou parar de existir. Não é recomendação de investimento.
| Data | Comunicado |
|---|---|
| 06/10/2023 |
Aviso aos Cotistas - Estruturado
Abrir |
O que é o ERPA11?
ERPA11 é um Fundo de Investimento Imobiliário (FII) do segmento de Multicategoria, administrado por OLIVEIRA TRUST DTVM S.A..
Qual é a cotação atual do ERPA11?
A cotação mais recente do ERPA11 é de R$ 125,46, atualizada diariamente nesta página.
Qual é o Dividend Yield (DY) do ERPA11?
O Dividend Yield dos últimos 12 meses do ERPA11 é de 8,96%.
O ERPA11 está caro ou barato (P/VP)?
O ERPA11 está sendo negociado abaixo do valor patrimonial (deságio), com P/VP de 0,76 (valor patrimonial de R$ 165,59 por cota).
Quando o ERPA11 paga rendimentos?
Fundos imobiliários costumam pagar rendimentos mensalmente, geralmente até o 10º dia útil do mês seguinte ao mês de competência. O último pagamento do ERPA11 ocorreu em 09/2026.
O que é o "Número mágico" do ERPA11?
É a quantidade de cotas do ERPA11 necessária pra que o rendimento mensal recebido já dê pra comprar 1 cota nova sozinho, sem precisar de aporte adicional. Com os dados atuais, esse número é 134.
O simulador de investimento considera os rendimentos pagos?
Não. O simulador desta página calcula apenas a variação do preço da cota no período escolhido — os rendimentos pagos no período não entram nesse cálculo.
Investir no ERPA11 garante rendimento?
Não. Rendimentos e valorização passados não garantem resultados futuros, e um fundo pode reduzir, suspender ou parar de pagar rendimentos a qualquer momento. As informações desta página têm caráter informativo e não constituem recomendação de investimento.