- CNPJ
- 55.985.359/0001-57
- Segmento
- Multicategoria
- Tipo de Fundo
- Híbrido
- Tipo de gestão
- Ativa
- Público alvo
- Investidor Profissional
- Administrador
- .Banco Daycoval S/A
- Gestor
- Basílica Partners Latin America Private Equity Ltda.
- Início do fundo
- 19/03/2025
| Indicador | 3ºT/2026 | 2ºT/2026 |
|---|---|---|
| Receita de aluguel | — | — |
| Receita financeira | — | R$ 0,02 mi |
| Resultado do trimestre | — | R$ -0,12 mi |
| Rendimentos declarados | — | R$ 0,00 mi |
| Taxa de administração | — | R$ 0,00 mi |
| Patrimônio líquido | R$ 1,58 mi ▼ | R$ 1,59 mi |
| Nº de cotistas | 31 | 31 |
| Valor patrimonial/cota | R$ 9.878,11 ▼ | R$ 9.955,29 |
| P/VP | — | — |
| DY do trimestre | 0,00% | 0,00% |
DY do trimestre é a soma dos 3 dividend yields mensais do período — diferente do "Dividend Yield (12M)" usado nos indicadores gerais do fundo. Receita/resultado/taxa de administração são em regime de CAIXA (não competência contábil) e já vêm isolados por trimestre, direto do informe trimestral estruturado da CVM.
| Tipo | Emissor | Valor (R$) |
|---|---|---|
| Outras Cotas de FI | Daycoval Títulos Públicos I Firf | 1.393.593 |
| Cotas de Sociedades | Novo Atlantico Empreendsimob Ltda | 140.931 |
| Data | Comunicado |
|---|---|
| 14/10/2026 |
Informes Periódicos
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| 28/09/2026 |
Informes Periódicos
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| 28/09/2026 |
Informes Periódicos
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| 14/09/2026 |
Informes Periódicos
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| 13/08/2026 |
Informes Periódicos
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| 13/08/2026 |
Informes Periódicos
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| 14/07/2026 |
Informes Periódicos
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| 15/06/2026 |
Informes Periódicos
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| 05/01/2026 |
Comunicado ao Mercado
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| 17/04/2025 |
Oferta Pública de Distribuição de Cotas
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O que é o BPDR11?
BPDR11 é um Fundo de Investimento Imobiliário (FII) do segmento de Multicategoria, administrado por .BANCO DAYCOVAL S/A.
Quando o BPDR11 paga rendimentos?
Fundos imobiliários costumam pagar rendimentos mensalmente, geralmente até o 10º dia útil do mês seguinte ao mês de competência.
O simulador de investimento considera os rendimentos pagos?
Não. O simulador desta página calcula apenas a variação do preço da cota no período escolhido — os rendimentos pagos no período não entram nesse cálculo.
Investir no BPDR11 garante rendimento?
Não. Rendimentos e valorização passados não garantem resultados futuros, e um fundo pode reduzir, suspender ou parar de pagar rendimentos a qualquer momento. As informações desta página têm caráter informativo e não constituem recomendação de investimento.