- CNPJ
- 54.306.150/0001-57
- Segmento
- Multicategoria
- Tipo de Fundo
- Fundo de Fundos
- Tipo de gestão
- Definida
- Público alvo
- Investidores Em Geral
- Administrador
- .Banco Daycoval S/A
- Gestor
- Daycoval Asset Management Administracao De Recursos Ltda
- Início do fundo
- 01/07/2024
Considera o efeito dos rendimentos reinvestidos no período (cotação ajustada). Não é recomendação de investimento.
| Indicador | 3ºT/2026 | 2ºT/2026 | 1ºT/2026 | 4ºT/2025 | 3ºT/2025 | 2ºT/2025 | 1ºT/2025 | 4ºT/2024 | 3ºT/2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita de aluguel | — | — | — | — | R$ 0,00 mi | — | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi |
| Receita financeira | — | R$ 0,11 mi ▲ | R$ 0,00 mi ▼ | R$ 0,44 mi ▼ | R$ 0,63 mi ▼ | R$ 0,63 mi ▲ | R$ 0,03 mi | R$ 0,03 mi ▼ | R$ 0,04 mi |
| Resultado do trimestre | — | R$ 0,45 mi ▲ | R$ 0,38 mi ▼ | R$ 0,40 mi ▼ | R$ 0,58 mi ▼ | R$ 0,59 mi ▲ | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi ▲ | R$ -0,07 mi |
| Rendimentos declarados | — | R$ 0,88 mi ▲ | R$ 0,00 mi ▼ | R$ 0,91 mi ▲ | R$ 0,00 mi ▼ | R$ 0,87 mi ▲ | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi | R$ 0,00 mi |
| Taxa de administração | — | R$ -0,03 mi ▼ | R$ -0,03 mi ▲ | R$ -0,03 mi ▼ | R$ -0,03 mi | R$ -0,03 mi ▲ | R$ -0,03 mi | R$ -0,03 mi ▼ | R$ -0,02 mi |
| Patrimônio líquido | R$ 12,47 mi ▼ | R$ 13,22 mi ▼ | R$ 14,01 mi ▲ | R$ 13,25 mi ▼ | R$ 13,53 mi ▲ | R$ 13,30 mi ▲ | R$ 12,48 mi ▲ | R$ 11,48 mi ▲ | R$ 4,79 mi |
| Nº de cotistas | 116 ▼ | 126 | 126 ▲ | 125 ▲ | 28 ▲ | 24 ▲ | 16 ▲ | 11 ▼ | 16 |
| Valor patrimonial/cota | R$ 1.090,26 ▼ | R$ 1.156,37 ▼ | R$ 1.225,00 ▲ | R$ 1.158,54 ▼ | R$ 1.183,36 ▲ | R$ 1.163,42 ▲ | R$ 1.091,75 ▲ | R$ 1.003,90 ▲ | R$ 1.002,04 |
| P/VP | 0,77 ▼ | 0,91 ▲ | 0,87 ▼ | 0,95 ▼ | 0,98 ▼ | 0,99 | — | — | — |
| DY do trimestre | 4,39% ▼ | 7,36% ▲ | 0,00% ▼ | 7,20% ▲ | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
DY do trimestre é a soma dos 3 dividend yields mensais do período — diferente do "Dividend Yield (12M)" usado nos indicadores gerais do fundo. Receita/resultado/taxa de administração são em regime de CAIXA (não competência contábil) e já vêm isolados por trimestre, direto do informe trimestral estruturado da CVM.
Cotação e P/VP atuais. Quando a cotação fica ACIMA do valor patrimonial, o fundo negocia com ágio (P/VP > 1); abaixo, com deságio (P/VP < 1).
Rentabilidade acumulada no período (%). A linha do fundo considera os rendimentos reinvestidos. Não é recomendação de investimento.
| Tipo | Emissor | Valor (R$) |
|---|---|---|
| Fii | Navi Imobiliário Total Return Fii Rl | 5.748.306 |
| Outras Cotas de FI | Daycoval Títulos Públicos I Firf | 4.145.388 |
| Fii | Mauá Capital Real Estate Fii Rl | 1.349.386 |
| Fii | Navi Residencial Fii - Rl | 1.338.354 |
| Fii | Patria Crédito Imobiliário Estruturado | 739.807 |
| Fii | Vectis Juros Real Fii Rl | 600.240 |
| Fii | Navi Crédito Imobiliário Fii - Rl | 286.405 |
| Competência | Pagamento | Rendimento |
|---|---|---|
| 09/2026 | 10/2026 | R$ 36,60 |
| 06/2026 | 07/2026 | R$ 77,33 |
| 12/2025 | 01/2026 | R$ 79,24 |
Com o preço atual (R$ 850,00) e o último rendimento pago (R$ 36,60/cota), é esse o número de cotas necessário pra que o rendimento de um mês já dê pra comprar 1 cota nova sozinho.
Cálculo simples baseado no último rendimento pago — rendimentos futuros podem ser maiores, menores ou parar de existir. Não é recomendação de investimento.
| Data | Comunicado |
|---|---|
| 07/10/2026 |
Assembleia
Abrir |
| 30/09/2026 |
Aviso aos Cotistas - Estruturado
Abrir |
| 28/09/2026 |
Informes Periódicos
Abrir |
| 16/09/2026 |
Informes Periódicos
Abrir |
| 14/09/2026 |
Informes Periódicos
Abrir |
| 31/08/2026 |
Aviso aos Cotistas
Abrir |
| 13/08/2026 |
Informes Periódicos
Abrir |
| 13/08/2026 |
Informes Periódicos
Abrir |
| 31/07/2026 |
Aviso aos Cotistas
Abrir |
| 13/07/2026 |
Informes Periódicos
Abrir |
O que é o EDGE11?
EDGE11 é um Fundo de Investimento Imobiliário (FII) do segmento de Multicategoria, administrado por .BANCO DAYCOVAL S/A.
Qual é a cotação atual do EDGE11?
A cotação mais recente do EDGE11 é de R$ 850,00, atualizada diariamente nesta página.
Qual é o Dividend Yield (DY) do EDGE11?
O Dividend Yield dos últimos 12 meses do EDGE11 é de 17,42%.
O EDGE11 está caro ou barato (P/VP)?
O EDGE11 está sendo negociado abaixo do valor patrimonial (deságio), com P/VP de 0,78 (valor patrimonial de R$ 1.090,26 por cota).
Quando o EDGE11 paga rendimentos?
Fundos imobiliários costumam pagar rendimentos mensalmente, geralmente até o 10º dia útil do mês seguinte ao mês de competência. O último pagamento do EDGE11 ocorreu em 10/2026.
O que é o "Número mágico" do EDGE11?
É a quantidade de cotas do EDGE11 necessária pra que o rendimento mensal recebido já dê pra comprar 1 cota nova sozinho, sem precisar de aporte adicional. Com os dados atuais, esse número é 24.
O simulador de investimento considera os rendimentos pagos?
Não. O simulador desta página calcula apenas a variação do preço da cota no período escolhido — os rendimentos pagos no período não entram nesse cálculo.
Investir no EDGE11 garante rendimento?
Não. Rendimentos e valorização passados não garantem resultados futuros, e um fundo pode reduzir, suspender ou parar de pagar rendimentos a qualquer momento. As informações desta página têm caráter informativo e não constituem recomendação de investimento.